Приложение 26. Форма N 0401064 "Опись расчетных документов"

Приложение 26

к Положению ЦБР

от 12 апреля 2001 г. N 2-П

N 0401064

____________________________________________

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК ________________________________________

Корреспондентский счет (субсчет) ___________

ГРКЦ/РКЦ ___________________________________

БИК ________________________________________

"__" ___________ ____ г.

Опись расчетных документов
N _______ от "__" ___________ ____ г.

-------------------------------------------------------------------------

   N  |Вид   |N    |Дата |Сумма|Номер  |БИК  |Номер кор-|Номер |Отметки

  п/п |опера-|доку-|доку-|доку-|лицево-|банка|респонден-|лице- |банка

      |ции   |мента|мента|мента|го сче-|полу-|тского    |вого  |

      |(шифр |     |     |     |та пла-|чате-|счета бан-|счета |

      |док.) |     |     |     |тельщи-|ля   |ка получа-|полу- |

      |      |     |     |     |ка     |     |теля      |чателя|

------+------+-----+-----+-----+-------+-----+----------+------+---------

   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6    |  7  |    8     |   9  |   10

------+------+-----+-----+-----+-------+-----+----------+------+---------

      |      |     |     |     |       |     |          |      |

      :      :     :     :     :       :     :          :      :

      :      :     :     :     :       :     :          :      :

      |      |     |     |     |       |     |          |      |

------+------+-----+-----+-----+-------+-----+----------+------+---------

 Итого|   х  |  х  |  х  |     |  х    |  х  |    х     |   х  |    х

-------------------------------------------------------------------------

     М.П.*                                                Подписи*

------------------------------

* Проставляется на каждом листе.