Приложение N 1. Формы бухгалтерской отчетности

Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 10 января 2007 г. N 3н

 

ГАРАНТ:

См. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества, утвержденный Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. N 527-П

См. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации, утвержденный Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. N 527-П

См. данную форму в редакторе MS-Excel

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

 

негосударственного пенсионного фонда

КОДЫ

 

Форма N 1-НПФ по ОКУД

0710101

      на ________________200__ г.

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

Вид деятельности

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения : тыс руб

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

 

 

 

 

 

 

 

Дата отправки

(принятия)

 

 

Форма 0710101 с. 2

 

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы

110

 

 

Основные средства

120

 

 

Доходные вложения в материальные ценности

125

 

 

Незавершенное строительство

130

 

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

 

 

Отложенные налоговые активы

145

 

 

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

ИТОГО по разделу I

190

 

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы

210

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

 

 

Краткосрочные финансовые вложения

250

 

 

Денежные средства

260

 

 

Прочие оборотные активы

270

 

 

ИТОГО по разделу II

290

 

 

БАЛАНС

300

 

 

 

Форма 0710101 с. 3

 

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

 

 

 

Совокупный вклад учредителей

310

 

 

Добавочный капитал

320

 

 

Целевые средства

330

 

 

 

340

 

 

ИТОГО по разделу III

390

 

 

IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Резервы покрытия пенсионных обязательств

410

 

 

Страховой резерв

420

 

 

ИТОГО по разделу IV

450

 

 

V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

490

 

 

VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

510

 

 

Отложенные налоговые обязательства

515

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

ИТОГО по разделу VI

590

 

 

VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

 

 

Кредиторская задолженность

620

 

 

Доходы будущих периодов

640

 

 

Резервы предстоящих расходов

650

 

 

Прочие обязательства

660

 

 

ИТОГО по разделу VII

690

 

 

БАЛАНС

700

 

 

 

Форма 0710101 с. 4

 

Справка о наличии объектов бухгалтерского учета, учитываемых на забалансовых счетах

 

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

 

3

4

Арендованные основные средства

910

 

 

в том числе по лизингу

911

 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

 

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

 

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

 

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

 

 

Износ основных средств

970

 

 

Основные средства, сданные в аренду

980

 

 

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

 

 

 

                                                Главный
Руководитель __________ _____________________   бухгалтер _________ _____________________
             (подпись)  (расшифровка подписи)             (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___"____________________ _____г.

 

ГАРАНТ:

См. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества, утвержденный Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. N 527-П

См. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации, утвержденный Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. N 527-П

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

 

 

негосударственного пенсионного фонда

 

КОДЫ

 

Форма N 2-НПФ по ОКУД

0710102

за период с 1 января по ________ 200__ г.

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

Вид деятельности

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:        тыс.руб.

по ОКЕИ

384

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

Размещение пенсионных резервов

Инвестирование пенсионных накоплений

Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

Итого

Размещение пенсионных резервов

Инвестирование пенсионных накоплений

Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доходы

010

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доход от продажи активов

011

 

 

 

 

 

 

 

 

корректировка финансовых вложений

012

 

 

 

 

 

 

 

 

проценты к получению

013

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от участия в других организациях

014

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от сдачи имущества в аренду

015

 

X

 

 

 

X

 

 

Расходы

020

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоимость выбытия активов

021

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

корректировка финансовых вложений

022

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

проценты к уплате

023

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду

024

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

вознаграждение управляющей компании

025

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

вознаграждение спецдепозитарию

026

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Прочие доходы

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

130

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

 

 

 

 

 

 

 

 

Отложенные налоговые активы

141

 

X

 

 

 

X

 

 

Отложенные налоговые обязательства

142

 

X

 

 

 

X

 

 

Текущий налог на прибыль

150

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

(    )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль (убыток) после налогообложения

190

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель __________ _____________________   Главный бухгалтер _________ _____________________
             (подпись)  (расшифровка подписи)                     (подпись) (расшифровка подписи)

 

"____"______________ ______ г.

 

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

 

 

негосударственного пенсионного фонда

 

КОДЫ

 

Форма N 3-НПФ по ОКУД

0710103

за 200___ г.

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

Вид деятельности

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:     тыс. руб.

по ОКЕИ

384

 

Показатель

Остаток на конец года, предшествующего предыдущему

Изменения учетной политики

Остаток на начало предыдущего года

Поступило (образовано) в предыдущем году

Израсходовано (использовано) в предыдущем году

Остаток на конец предыдущего года

Изменения учетной политики

Остаток на начало отчетного года

Поступило (образовано) в отчетном году

Израсходовано (использовано) в отчетном году

Остаток на конец отчетного года

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Совокупный вклад учредителей

010

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Добавочный капитал

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые средства

030

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Итого целевое финансирование

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервы покрытия пенсионных обязательств

050

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Страховой резерв

060

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Итого пенсионные резервы

070

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Пенсионные накопления

080

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Руководитель __________ _____________________   Главный бухгалтер _________ _____________________
             (подпись)  (расшифровка подписи)                     (подпись) (расшифровка подписи)

 

"____"______________ ______ г.

ГАРАНТ:

См. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества, утвержденный Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. N 527-П

См. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации, утвержденный Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. N 527-П

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

 

негосударственного пенсионного фонда

 

КОДЫ

 

Форма N 4-НПФ по ОКУД

0710104

за период с 1 января по ________ 200__ г.

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

Вил деятельности

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

Иная уставная деятельность

Итого

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

Иная уставная деятельность

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток денежных средств на начало года

010

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение денежных средств по текущей деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства, поступившие

020

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса))

030

 

X

X

 

 

X

X

 

часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса)

040

X

X

 

X

X

X

 

X

пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации

050

X

 

X

 

X

 

X

 

пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов

060

X

 

X

 

X

 

X

 

от доверительного управляющего

070

 

 

 

 

 

 

 

 

в совокупный вклад учредителей

080

X

X

 

 

X

X

 

 

целевые взносы вкладчиков

090

 

 

 

 

 

 

 

 

благотворительные взносы

100

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства, направленные

120

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

в том числе:

на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм

130

(    )

X

X

(    )

(    )

X

X

(    )

на выплаты накопительной части трудовой пенсии

140

X

(    )

X

(    )

X

(    )

X

(    )

на выплаты правопреемникам

150

(    )

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

в Пенсионный фонд Российской Федерации

160

X

(    )

X

(    )

X

(    )

X

(    )

в другие негосударственные пенсионные фонды

170

(    )

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

в доверительное управление

180

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов

190

X

X

(    )

(    )

X

X

(    )

(    )

на оплату труда

200

X

X

(    )

(    )

X

X

(    )

(    )

на другие расходы на обеспечение уставной деятельности

210

X

X

(    )

(    )

X

X

(    )

(    )

на расчеты по налогам и сборам

220

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

прочие выплаты

230

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Чистые денежные средства от текущей деятельности

240

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства, поступившие

250

 

X

 

 

 

 

 

 

в том числе:

от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов

260

 

X

 

 

 

X

 

 

от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

270

 

X

 

 

 

X

 

 

полученные дивиденды

280

 

X

 

 

 

X

 

 

полученные проценты

290

 

X

 

 

 

X

 

 

поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям

300

X

X

 

 

X

X

 

 

Денежные средств, направленные

310

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

(    )

в том числе:

на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов

320

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

(    )

на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

330

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

(    )

займы, предоставленные другим организациям

340

X

X

(    )

(    )

X

X

(    )

(    )

на вознаграждение управляющей компании

350

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

(    )

на вознаграждение спецдепозитарию

360

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

(    )

на расчеты по налогам и сборам

370

(    )

X

(    )

(    )

(    )

X

(    )

(    )

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

380

 

X

 

 

 

X

 

 

Движение денежных средств по финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства, поступившие

390

X

X

 

 

X

X

 

 

в том числе:

полученные кредиты и займы

400

X

X

 

 

X

X

 

 

Денежные средства, направленные

410

X

X

(    )

(    )

X

X

(    )

(    )

в том числе:

на погашение займов и кредитов

420

X

X

(    )

(    )

X

X

(    )

(    )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

X

X

 

 

X

X

 

 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

440

X

X

 

 

X

X

 

 

 

Руководитель __________ _____________________   Главный бухгалтер _________ _____________________
             (подпись)  (расшифровка подписи)                     (подпись) (расшифровка подписи)

 

"____"______________ ______ г.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

 

 

негосударственного пенсионного фонда

 

КОДЫ

 

Форма N 5-НПФ по ОКУД

0710105

за 200__ г.

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

Вид деятельности

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:     тыс руб

по ОКЕИ

384

 

I. Пенсионные резервы

 

Показатель

Всего за отчетный год

Всего за предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года

010

 

 

в том числе:

 

 

 

резервы покрытия пенсионных обязательств

011

 

 

страховой резерв

012

 

 

Направлено на формирование пенсионных резервов

020

 

 

пенсионные взносы

030

 

 

доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:

040

 

 

резервов покрытия пенсионных обязательств

041

 

 

страхового резерва

042

 

 

целевые средства, направленные на формирование страхового резерва

050

 

 

средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва

060

 

 

Справочно:

 

 

 

остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва

070

 

 

Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году

080

(            )

(            )

негосударственные пенсии

090

(            )

(            )

выкупные суммы и выплаты правопреемникам

100

(            )

(            )

Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года

120

 

 

в том числе:

 

 

 

резервы покрытия пенсионных обязательств

121

 

 

страховой резерв

122

 

 

 

Форма 0710105 с. 2

 

II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

 

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Поступило в отчетном году

Выбыло за отчетный год

Остаток на конец отчетного года

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Доходные вложения в материальные ценности

200

 

 

(    )

 

в том числе:

здания

210

 

 

(    )

 

земельные участки

220

 

 

(    )

 

прочие

230

 

 

(    )

 

Финансовые вложения

240

 

 

(    )

 

в том числе:

государственные и муниципальные ценные бумаги

250

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

251

 

 

(    )

 

краткосрочные

252

 

 

(    )

 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

260

 

 

(    )

 

из них:

долгосрочные

261

 

 

(    )

 

краткосрочные

262

 

 

(    )

 

ценные бумаги других организаций

(облигации, векселя и др.)

270

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

271

 

 

(    )

 

краткосрочные

272

 

 

(    )

 

банковские вклады (депозиты)

280

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

281

 

 

(    )

 

краткосрочные

282

 

 

(    )

 

прочие

290

 

 

(    )

 

 

III. Пенсионные накопления

 

Показатель

Всего за отчетный год

Всего за предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года

400

 

 

Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году

410

 

 

из Пенсионного фонда Российской Федерации

420

 

 

от предыдущих страховщиков (фондов)

430

 

 

доход от инвестирования пенсионных накоплений

440

 

 

Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году

450

(            )

(            )

на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам

460

(            )

(            )

на выплаты правопреемникам застрахованных лиц

470

(            )

(            )

в Пенсионный фонд Российской Федерации

480

(            )

(            )

в другой негосударственный пенсионный фонд

490

(            )

(            )

Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года

500

 

 

 

IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

 

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Поступило в отчетном году

Выбыло за отчетный год

Остаток на конец отчетного года

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Финансовые вложения

600

 

 

(    )

 

в том числе:

 

 

 

 

 

государственные ценные бумаги Российской Федерации

610

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

611

 

 

(    )

 

краткосрочные

612

 

 

(    )

 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

620

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

621

 

 

(    )

 

краткосрочные

622

 

 

(    )

 

облигации других российских эмитентов

630

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

631

 

 

(    )

 

краткосрочные

632

 

 

(    )

 

акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

640

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

641

 

 

(    )

 

краткосрочные

642

 

 

(    )

 

паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов

650

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

651

 

 

(    )

 

краткосрочные

652

 

 

(    )

 

ипотечные ценные бумаги

660

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

661

 

 

(    )

 

краткосрочные

662

 

 

(    )

 

банковские вклады (депозиты)

670

 

 

(    )

 

из них:

 

 

 

 

 

долгосрочные

671

 

 

(    )

 

краткосрочные

672

 

 

(    )

 

Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях

680

 

 

(    )

 

Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях

690

 

 

(    )

 

 

V. Справка к разделам I и III

 

Показатель

Пенсионные резервы всего

в том числе размещено:

Пенсионные накопления всего

в том числе:

наименование

код

негосударственным пенсионным фондом самостоятельно

в доверительном управлении

в негосударственном пенсионном фонде

в доверительном управлении

1

2

3

4

5

6

7

8

Остаток на конец отчетного года

700

 

 

 

 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности

710

 

 

 

 

X

 

Финансовые вложения

720

 

 

 

 

X

 

Отложенные налоговые активы

730

 

 

 

X

X

X

Денежные средства

740

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

касса

741

 

 

 

 

 

 

расчетные счета

742

 

 

 

 

 

 

валютные счета

743

 

 

 

 

 

 

прочие денежные средства

744

 

 

 

 

 

 

Дебиторская задолженность

750

 

 

 

 

X

 

Прочие оборотные активы

760

 

 

 

 

X

 

Отложенные налоговые обязательства

770

(    )

(    )

(    )

X

X

X

Кредиторская задолженность

780

(    )

(    )

(    )

(    )

X

(    )

в том числе по налогам и сборам

781

(    )

(    )

(    )

(    )

X

(    )

Прочие обязательства

800

(    )

(    )

(    )

(    )

X

(    )

Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности

810

(    )

(    )

(    )

(    )

X

(    )

Остаток на конец предыдущего отчетного года

820

 

 

 

 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности

830

 

 

 

 

X

 

Финансовые вложения

840

 

 

 

 

X

 

Отложенные налоговые активы

850

 

 

 

X

X

X

Денежные средства

860

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

касса

861

 

 

 

 

 

 

расчетные счета

862

 

 

 

 

 

 

валютные счета

863

 

 

 

 

 

 

прочие денежные средства

864

 

 

 

 

 

 

Дебиторская задолженность

870

 

 

 

 

X

 

Прочие оборотные активы

880

 

 

 

 

X

 

Отложенные налоговые обязательства

890

(    )

(    )

(    )

X

X

X

Кредиторская задолженность

900

(    )

(    )

(    )

(    )

X

(    )

в том числе по налогам и сборам

901

(    )

(    )

(    )

(    )

X

(    )

Прочие обязательства

920

(    )

(    )

(    )

(    )

X

(    )

Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности

930

(    )

(    )

(    )

(    )

X

(    )

 

Руководитель __________ _____________________   Главный бухгалтер _________ _____________________
             (подпись)  (расшифровка подписи)                     (подпись) (расшифровка подписи)

 

"____"______________ ______ г.

 

ГАРАНТ:

См. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества, утвержденный Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. N 527-П

См. Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации, утвержденный Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. N 527-П

См. данную форму в редакторе MS-Excel

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

негосударственного пенсионного фонда

 

КОДЫ

 

Форма N 6-НПФ по ОКУД

0710106

за период с 1 января по _______ 200__ г.

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

 

Вид деятельности

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:     тыс. руб.

по ОКЕИ

384

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

010

 

 

Поступило средств

 

 

 

Целевые поступления

020

в том числе:

 

 

 

целевые взносы вкладчиков

021

 

 

целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)

022

 

 

Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)*

030

 

 

Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)*

040

 

 

Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности*

050

 

 

Прочие поступления

060

 

 

Всего поступило средств

070

 

 

Использовано средств

 

 

 

Расходы на содержание аппарата управления

080

(            )

(            )

в том числе расходы:

 

 

 

связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)

081

(            )

(            )

на выплаты, не связанные с оплатой труда

082

(            )

(            )

на командировки

083

(            )

(            )

на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)

084

(            )

(            )

на ремонт основных средств и иного имущества

085

(            )

(            )

прочие

086

(            )

(            )

Расходы на рекламу

090

(            )

(            )

Расходы на представительские цели

100

(            )

(            )

Расходы на приобретение основных средств и иного имущества

110

(            )

(            )

Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

120

(            )

(            )

Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию

130

(            )

(            )

Прочие расходы

140

(            )

(            )

Всего использовано средств

150

(            )

(            )

Остаток средств на конец отчетного периода

160

 

 

 

Руководитель __________ _____________________   Главный    _________ _____________________
             (подпись)  (расшифровка подписи)   бухгалтер  (подпись) (расшифровка подписи)

 

"____"______________ ______ г.

 

______________________________

* строка заполняется в годовой бухгалтерской отчетности