Приложение 16. Форма N 0402112 "Отчетная справка"

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 30 июля 2014 г. N 3353-У приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 ноября 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 16
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"

 

 

Код формы

документа по ОКУД

 

0402112

 

_________________________________________________________________________
    (полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной
     организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или
 наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие
  признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его
              принадлежность кредитной организации (филиалу)

 

                            ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
                            ________________
                                 (дата)

 

Получено для совершения операций в сумме
(суммах) с указанием наименования валюты: _______________________________
_________________________________________________________________________
                          (цифрами и прописью)

 

Наименование валюты

Приход*

Расход*

Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников

количество кассовых документов

сумма цифрами с указанием наименования валюты

количество кассовых документов

сумма цифрами с указанием наименования валюты

1

2

3

4

5

6

по документам, составленным на бумажном носителе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по документам в электронном виде:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток (остатки) на конец дня в сумме
(суммах) с указанием наименования валюты: _______________________________
_________________________________________________________________________
                         (цифрами и прописью)

 

____________________________  __________________  _______________________
   (наименование должности)    (личная подпись)     (фамилия, инициалы)

 

____________________________  __________________  _______________________
   (наименование должности)    (личная подпись)     (фамилия, инициалы)

 

______________________________

* Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.