Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к письму Минфина РФ
от 27 марта 1998 г. N 22-04-04
Требования по представлению отчетности
1. Наименования файлов имеют следующую структуру:
xyyyyzzi.txt, где
yyyy - четырехзначный регистрационный номер банка (с начальными нулями).
zz - номер отчетного месяца (например, за февраль - на 01.03.98 - zz = 02).
i - последняя цифра года.
x=b - в имени файла балансовых и внебалансовых счетов.
x=r - в имени файла расшифровок для расчета экономических нормативов.
x=n - в имени файла числовых значений экономических нормативов.
x=p - в имени файла с приложениями 1 - 4 к Инструкции N 1.
Указанием ЦБР от 16 января 2004 г. N 1378-У Инструкция ЦБР от 1 октября 1997 г. N 1 признана утратившей силу с 1 апреля 2004 г.
Об обязательных нормативах банков см. Инструкцию ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И
x=f - в имени файла с отчетом о прибылях и убытках.
x=c - в имени файла с данными о крупных кредитах.
x=a - в имени файла с агрегированном отчетом о прибылях и убытках.
x=d - в имени файла с данными об использовании прибыли.
2. Рекомендуемая структура записей в файлах:
Файл byyyyzzi.txt,
Раздел документа | Номер строки |
позиция в строке | Длина поля |
|
начало | конец | |||
Название банка | 2 | 20 | 60 | |
Дата баланса | 4 | 20 | ||
Единица измерения | 5 | 40 | ||
Номер балансового счета второго порядка, номер внебалансового счета. |
16 | 1 | 5 | 5 |
Признак счета | 6 | 1 | ||
Входящий остаток балансового или внебалансового счета: в рублях |
7 | 21 | 15 | |
в ин. валюте | 22 | 36 | 15 | |
Итого | 37 | 51 | 15 | |
Обороты по дебету балансового или внебалансового счета: в рублях |
52 | 66 | 15 | |
в ин. валюте | 67 | 81 | 15 | |
Итого | 82 | 96 | 15 | |
Обороты по кредиту балансового или внебалансового счета: в рублях |
97 | 111 | 15 | |
в ин. валюте | 112 | 126 | 15 | |
Итого | 127 | 141 | 15 | |
Исходящий остаток балансового или внебалансового счета: в рублях |
142 | 156 | 15 | |
в ин. валюте | 157 | 171 | 15 | |
Итого | 172 | 186 | 15 |
а) Строки 2 - 7 содержат обязательную идентифицирующую информацию для программ анализа. Эта информация во избежание ошибок должна оставаться неизменной. Дата баланса (строка 5), например за февраль, записывается в форме: на 01.03.98 или на 1 марта 1998 года.
б) Строки 8 - 15 отводятся для необязательной "шапки" с наименованием столбцов документа.
в) Строки, начиная с 16-той, содержат номера, признак и значения счетов в формате записей с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами (правое выравнивание), без разделителей.
г) Вся информация представляется в целях тысячах рублей без разделителей тысяч.
д) Допускается включение строк с наименованием групп счетов и строк с промежуточными суммами, наличие итоговых строк в оборотных ведомостях по балансовым и внебалансовым счетам обязательно.
3. Рекомендуемая структура файла ryyyyzzi.txt:
Раздел документа | Номер строки |
позиция в строке | Длина поля |
|
начало | конец | |||
Название банка | 2 | 20 | 60 | |
Дата | 4 | 20 | ||
Единица измерения | 5 | 40 | ||
Символ расшифровки для расчета нормативов |
16 | 1 | 4 | 4 |
Сумма, соответствующая символу расшифровки |
6 | 20 | 15 |
4. Файл nyyyyzzi.txt должен содержать значения нормативов, числовые составляющие формулы и их обозначения и иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами и с обязательными разделителями между обозначениями показателей и их числовыми значениями.
5. Отчет о прибылях и убытках (файл fyyyyzzi.txt) в электронном виде представляется в соответствии с требованиями ЦБ РФ.
6. Тексты приложений 1 - 4 к Инструкции N 1 ЦБ РФ помещаются в файл pyyyyzzi.txt в свободном текстовом формате.
7. Данные о крупных кредитах, агрегированный отчет о прибылях и убытках и данные об использовании прибыли до специального разъяснения представляются в свободном текстовом формате.
<< Назад |
||
Содержание Письмо Минфина РФ от 27 марта 1998 г. N 22-04-04 О представлении отчетности кредитными организациями |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.