Письмо ЦБР от 29 ноября 2001 г. N 13-2-24/1520 "О проведении 30 ноября и 10 декабря 2001 г. Банком России депозитных аукционов"

Письмо ЦБР от 29 ноября 2001 г. N 13-2-24/1520
"О проведении 30 ноября и 10 декабря 2001 г. Банком России
депозитных аукционов"


Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с банками-резидентами в валюте Российской Федерации" от 13.01.99 г. N 67-П (с учетом изменений и дополнений) и Указаниями Банка России от 28.11.2001 г. N 138-Т Банк России 30 ноября 2001 года и 10 декабря 2001 года проводит с банками-резидентами депозитные аукционы со следующими сроками депозитов: на 1 неделю, на две недели, на 1 месяц.

Банк России устанавливает следующие условия проведения депозитных аукционов.

1. Способ проведения аукционов - американский.

2. Дата перечисления банками средств в депозит, открываемый в Банке России:

по аукционам, проводимым 30 ноября 2001 года - 3 декабря 2001 года;

по аукционам, проводимым 10 декабря 2001 года - 11 декабря 2001 года;

3. Дата возврата банкам суммы депозита и уплаты процентов:

по аукционам, проводимым 30 ноября 2001 года:

- по депозиту со сроком 1 неделя - 10 декабря 2001 года;

- по депозиту со сроком 2 недели - 17 декабря 2001 года;

- по депозиту со сроком 1 месяц - 3 января 2002 года;

по аукционам, проводимым 10 декабря 2001 года

- по депозиту со сроком 1 неделя - 18 декабря 2001 года;

- по депозиту со сроком 2 недели - 25 декабря 2001 года;

- по депозиту со сроком 1 месяц - 11 января 2002 года;

4. Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит - 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей).

5. Максимальные начальные процентные ставки Банком России не установлены.

6. К участию в депозитных аукционах не допускаются банки, имеющие на последнюю отчетную дату (в течение последних 30 дней) нарушения, указанные в пункте 1.3. Положения Банка России от 13.01.99 г. N 67-П с учетом изменений и дополнений.

7. Для участия в депозитных аукционах банк должен представить 30 ноября 2001 года до 14.00 часов московского времени (по аукционам, проводимым 30 ноября 2001 года), 10 декабря 2001 года до 14.00 часов московского времени (по аукционам, проводимым 10 декабря 2001 года) в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации (по адресу ул.Балчуг, дом 2, экспедиция - комната 124) следующие документы:

- Договор-Заявку в 2-х экземплярах (оригинал) по форме Приложения I к Положению Банка России от 13.01.99 г. N 67-П (с учетом изменений и дополнений), подписанный должностными лицами банка, уполномоченными подписывать от лица банка Договоры-Заявки на размещение средств в депозит (копию доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписавших Договор-Заявку);

- копию карточки образцов подписей должностных лиц банка, уполномоченных подписывать Договоры-Заявки от лица банка.

- копию(и) дополнительного(ых) соглашения(ий) к договору корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)) банка о предоставлении Банку России права на взыскание с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)) банка суммы штрафа за неисполнение банком обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством.

В Договоре-Заявке процентные ставки банки указывают с точностью до десятых долей процента. Количество принимаемых к депозитному аукциону Договоров-Заявок одного банка, в которых указаны одинаковые суммы депозита и (или) одинаковые процентные ставки, ограничивается одним Договором-Заявкой.

Просим Вас обратить внимание на заполнение реквизитов Договора-Заявки банка, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому до банка до 12.00 часов 3 декабря 2001 года и 11 декабря 2001 года и будет доведена информация о результатах депозитного аукциона (отказ банку либо заполненный экземпляр Договора-Заявки (копию) в случае удовлетворения заявки банка).

8. Банки, Договоры-Заявки которых по результатам аукциона подлежат удовлетворению, в течение операционного дня 3 декабря 2001 года (по аукционам, проводимым 30 ноября 2001 года) и 11 декабря 2001 года (по аукционам, проводимым 10 декабря 2001 года) после получения информации о результатах аукциона, осуществляют перечисление средств в депозит Банка России на лицевые счета по учету депозитов, номера которых указаны в экземплярах Договоров-Заявок, полученных банком. Лицевые счета по учету депозитов открываются банкам в расчетных подразделениях Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, по месту открытия корреспондентского счета банка.

В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России банк в разделе "назначение платежа" указывает: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату удовлетворенного по результатам депозитного аукциона Договора-Заявки.

9. Банки, Договоры-Заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 17.00 часов 3 декабря 2001 года (по аукционам, проводимым 30 ноября 2001 года) и 11 декабря 2001 года (по аукционам, проводимым 10 декабря 2001 года) получить в Сводном экономическом управлении Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации (по адресу: ул.Балчуг, дом 2) надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора-Заявки.

Банки, заключившие с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Ройлерс-дилинг", не принимают участие в депозитных аукционах Банка России. Филиалы банков к участию в депозитных операциях не допускаются.

Бухгалтерский учет депозитных операций в банках осуществляется в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 13.01.99 г. N 67-П (с учетом дополнений и изменений).

Контактные телефоны Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России (Отдел рефинансирования кредитных организаций): 747-10-51, 747-10-59, 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34 (факс), 950-08-40, местные телефоны - 16-37, 18-33, 11-27, 11-01, 11-02.


Приложение: образец Договора-Заявки на 1 листе.


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

Д.М.Ян


(на бланке банка)

                           Договор-Заявка
            на участие в депозитном аукционе Центрального Банка
           Российской Федерации, проводимом "___" _______ 2001 г.
                    N _____ от "___" ___________ 2001 г.

_________________________________________________________________________
                         (наименование банка)
регистрационный номер ______________ корреспондентский счет N ___________
в Отделении (ОПЕРУ) N _______ Московского ГТУ Банка России БИК___________
телефон _________________ e-mail ________________ факс __________________
Объем размещаемого депозита _____________________________________ рублей.
                                 (сумма цифрами и прописью)
Процентная ставка по размещаемому депозиту ______________ (% годовых).
Дата перечисления средств в депозит, открываемый в Банке России
"___" ___________ 2001 г.
Дата возврата депозита и получения процентов "___" ___________ 200_ г.

Подтверждаю, что согласен с условиями и порядком проведения депозитных операций Банка России, определенными в Положении Банка России "О порядке проведения депозитных операций Центральным банком Российской Федерации с банками - резидентами в валюте Российской Федерации" N 67-П от 13.01.1999 г. (далее - Положение). В случае неисполнения обязательств по депозитной операции (п.5.4 Положения) разрешаю взыскать в бесспорном порядке штраф с моего корреспондентского счета, а при отсутствии возможности взыскания суммы штрафа с указанного счета - с корреспондентского(их) субсчета(ов), открытого(их) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России, в порядке, установленном пунктами 5.6, 5.7 Положения, в соответствии с заключенным (и) Дополнительным(и) соглашением(ями) к Договору(ам) корреспондентского счета (корреспондентского(им) субсчета(ам) банка о предоставлении Банку России права на взыскание без распоряжения владельца счета суммы штрафа за неисполнение банком обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством.


Руководитель банка ________________________ (подпись, Ф.И.О.)
                                         М.П.
Главный бухгалтер банка ___________________ (подпись, Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________

                     Итоги участия в депозитном аукционе
(заполняется уполномоченным учреждением/подразделением Банка России)
Регистрационный N Договора-Заявки__________________________
Дата поступления Договора-Заявки    "___" ___________ 2001 г.
Дата принятия средств в депозит,
  открываемый в Банке России    "___" ___________ 2001 г.
Дата возврата депозита и уплаты процентов    "___" ___________ 200_ г.
Сумма размещаемого депозита ______________________________________ рублей
                                  (сумма цифрами и прописью)
Процентная ставка по депозиту _______________ (в % годовых)
Банку ______________________ (наименование) открыт отдельный лицевой счет
N __________________ в ____________________________________ (наименование
подразделения   расчетной  сети  Банка   России  (Отделении  или   ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России)) для перечисления средств в депозит.

Заместитель начальника
Московского ГТУ
Банка России _____________________________ Д.М.Ян

Главный бухгалтер
Московского ГТУ
Банка России _____________________________ Н.В.Трусова
                                           М.П.


Письмо ЦБР от 29 ноября 2001 г. N 13-2-24/1520 "О проведении 30 ноября и 10 декабря 2001 г. Банком России депозитных аукционов"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.