Приложение 1. Результаты расчета финансовой модели реализации мероприятий по использованию торфа в качестве топлива

Приложение 1.

Результаты расчета финансовой модели реализации мероприятий по использованию торфа в качестве топлива

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводный отчет об инвестициях в проект

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в инвестициях

21 777

-7

51 417

73 051

79 060

-602

-890

-2 250

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

27 606

7 120

7 561

0

0

0

Инвестиции в финансовые активы

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

22 181

0

24 054

63 144

68 069

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

-404

-7

-242

2 788

3 430

-602

-890

-2 250

Привлечение финансирования

30 781

10 700

68 860

70 263

75 630

0

0

0

Средства собственников

8 600

10 700

17 200

0

0

0

0

0

Средства от инвесторов строительства

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступление денег от кредита

22 181

0

51 660

70 263

75 630

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат финансирования

1 331

3 378

8 758

17 126

29 515

37 099

36 937

36 752

Выплаченные проценты

1 331

2 564

5 936

13 909

23 272

27 209

25 661

23 898

Лизинговые платежи

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

0

813

2 822

3 217

6 243

9 891

11 276

12 854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее осуществленные инвестиции

0

0

0

0

0

0

0

0

Справка: остаток средств на счете (портфель проектов)

0

290

693

1 145

1 742

28 142

49 887

69 637

Минимальный остаток средств на счете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"АЛЬТ-инвест" Сум 6,04

Портфель проекта "Добыча торфа и производство торфобрикетов" тыс. руб.

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводный отчет об инвестициях в проект

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в инвестициях

44

50

46

50

44

47

63

-9

79

221 970

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 287

Инвестиции в финансовые активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 448

Прирост чистого оборотного капитала

44

50

46

50

44

47

63

-9

79

2 236

Привлечение финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256 234

Средства собственников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 500

Средства от инвесторов строительства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступление денег от кредита

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат финансирования

36540

36300

36 025

35 712

35 355

31 500

23 175

22 811

11 721

440 035

Выплаченные проценты

21 887

19 594

16 981

14 002

10 606

7 205

4 605

1 641

0

220 301

Лизинговые платежи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

14 654

16 705

19 044

21 710

24 749

24 296

18 570

21 170

11 721

219 734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее осуществленные инвестиции

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Справка: остаток средств на счете (портфель проектов)

83 002

95 561

109 659

125 309

142 580

161 527

185 678

219 582

255 102

 

Минимальный остаток средств на счете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводный отчет о прибылях и убытках

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка (нетто)

0

0

0

39 275

82 163

85 532

88 697

91 713

Себестоимость

7 757

7 085

9 589

27 791

40 871

42 308

43 775

45 164

Оплата производственного персонала

3 706

2 838

3 003

6 330

6 621

6 892

7 147

7 390

Прочие производственные расходы

2 798

2 993

3 194

14 300

23 030

24 196

25 408

26 554

Амортизация

1 253

1 253

3 392

7 161

11 220

11 220

11 220

11 220

Валовая прибыль

-7 757

-7 085

-9 589

11 484

41 293

43 224

44 922

46 548

Административные расходы

156

168

181

195

211

222

233

244

Налоги, кроме налога на прибыль

193

358

1 247

2 399

3 563

3 316

3 069

2 822

Проценты

1 331

2 564

5 936

13 909

23 272

27 209

25 661

23 898

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

12 478

15 958

19 584

Прибыль до налогообложения

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

12 478

15 958

19 584

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

3 664

6 202

6 836

Чистая прибыль (убыток)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

-6 852

-6 358

-7 625

16 050

48 739

50 906

52 839

54 702

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

-8 105

-7 611

-11 017

8 890

37 520

39 686

41 619

43 482

Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Нераспределенная прибыль (за период)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)

0

-9 436

-19 612

-36 565

-41 584

-27 337

-18 523

-8 767

Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)

-9 436

-19 612

-36 565

-41 584

-27 337

-18 523

-8 767

3 981

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводный отчет о прибылях и убытках

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Итого

Выручка (нетто)

94 647

97 581

100 509

103 524

106 630

109 829

113 124

116 517

120 013

 

1 349 755

Себестоимость

46 454

47 739

49 036

50 379

51 771

53 214

54 709

55 005

56 610

 

689 255

Оплата производственного персонала

7 627

7 863

8 099

8 342

8 592

8 850

9 116

9 389

9 671

 

121 477

Прочие производственные расходы

27 607

28 656

29 717

30 817

31 959

33 144

34 373

35 649

36 972

 

411 367

Амортизация

11 220

11 220

11 220

11 220

11 220

11 220

11 220

9 967

9 967

 

156 410

Валовая прибыль

48 193

49 842

51 473

53 145

54 859

56 615

58 415

61 513

63 403

 

660 500

Административные расходы

255

266

277

288

300

312

325

338

352

 

4 324

Налоги, кроме налога на прибыль

2 575

2 328

2 082

1 835

1 588

1 341

1 094

875

656

 

31 341

Проценты

21 887

19 594

16 981

14 002

10 606

7 205

4 605

1 641

0

 

220 301

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

23 476

27 654

32 134

37 020

42 365

47 757

52 391

58 659

62 395

 

404 533

Прибыль до налогообложения

23 476

27 654

32 134

37 020

42 365

47 757

52 391

58 659

62 395

 

404 533

Налог на прибыль

7 439

8 020

8 613

9 209

9 844

10 483

11 074

11 944

12 479

 

105 807

Чистая прибыль (убыток)

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

 

298 726

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

56 583

58 468

60 335

62 242

64 191

66 182

68 216

70 266

72 362

 

781 245

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

45 363

47 248

49 115

51 022

52 971

54 962

56 996

60 300

62 395

 

624 834

Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

 

298 726

Нераспределенная прибыль (за период)

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

 

298 726

Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)

3 981

20 018

39 652

63 172

90 983

123 504

160 778

202 096

248 810

 

 

Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)

20 018

39 652

63 172

90 983

123 504

160 778

202 096

248 810

298 726

 

 

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводный отчет о движении денежных средств

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Поступления от продаж

0

0

0

46345

96953

100928

104662

108221

Зарплата

-3706

-2838

-3003

-6330

-6621

-6892

-7147

-7390

Общие затраты

-3485

-3731

-3983

-17105

-27424

-28813

-30257

-31622

Налоги

-193

-358

-1247

-2399

-3563

-6980

-11461

-21342

Выплата процентов по кредитам

-1331

-2564

-5936

-13909

-23272

-27209

-25661

-23898

Денежные потоки от операционной деятельности

-8715

-9491

-14169

6601

36074

31034

30136

23969

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

-27606

-7120

-7561

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

-22181

0

-24054

-63144

-68069

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

404

7

242

-2788

-3430

602

890

2250

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-21777

7

-51417

-73051

-79060

602

890

2250

Поступления собственного капитала

8600

10700

17200

0

0

0

0

0

Поступления кредитов

22181

0

51660

70263

75630

0

0

0

Возврат кредитов

0

-813

-2822

-3217

-6243

-9891

-11276

-12854

Денежные потоки от финансовой деятельности

30781

9887

66038

67047

69386

-9891

-11276

-12854

Суммарный денежный поток за период

290

403

452

597

26400

21745

19750

13365

Денежные средства на начало периода

0

290

693

1145

1742

28142

49887

69637

Денежные средства на конец периода

290

693

1145

1742

28142

49887

69637

83002

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводный отчет о движении денежных средств

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Итого

Поступления от продаж

111684

115146

118600

122159

125823

129598

133486

137490

141615

1 592 710

Зарплата

-7627

-7863

-8099

-8342

-8592

-8850

-9116

-9389

-9671

-121 477

Общие затраты

-32878

-34128

-35392

-36704

-38065

-39478

-40944

-42465

-44043

-490 516

Налоги

-22036

-22707

-23387

-24080

-24819

-25571

-26284

-27314

-28019

-271 761

Выплата процентов по кредитам

-21887

-19594

-16981

-14002

-10606

-7205

-4605

-1641

0

-220 301

Денежные потоки от операционной деятельности

27257

30853

34740

39030

43741

48494

52537

56681

59883

488 656

Инвестиции в здания и сооружения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-42 287

Инвестиции в оборудование и прочие активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-177 448

Прирост чистого оборотного капитала

-44

-50

-46

-50

-44

-47

-63

9

-79

-2 236

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-44

-50

-46

-50

-44

-47

-63

9

-79

-221 970

Поступления собственного капитала

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 500

Поступления кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 734

Возврат кредитов

-14654

-16705

-19044

-21710

-24749

-24296

-18570

-21170

-11721

-219 734

Денежные потоки от финансовой деятельности

-14654

-16705

-19044

-21710

-24749

-24296

-18570

-21170

-11721

36 500

Суммарный денежный поток за период

12559

14098

15650

17271

18947

24151

33904

35520

48083

303 185

Денежные средства на начало периода

83002

95561

109659

125309

142580

161527

185678

219582

255102

 

Денежные средства на конец периода

95561

109659

125309

142580

161527

185678

219582

255102

303185

 

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводный баланс

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Денежные средства

290

693

1 145

1 742

28 142

49 887

69 637

83 002

Дебиторская задолженность

0

0

0

3 862

8 079

8 411

8 722

9 018

Авансы уплаченные

41

44

46

200

320

336

353

369

НДС на приобретенные товары

3 915

4 484

12 972

19 230

20 161

9 160

0

0

Суммарные оборотные активы

4 246

5 220

14 163

25 033

56 702

67 794

78 712

92 389

Внеоборотные активы

17 545

16 291

56 679

109 063

161 937

150 717

139 497

128 277

Здания и сооружения

0

0

22 615

27 668

32 881

31 686

30 492

29 297

Оборудование и прочие активы

17 545

16 291

34 064

81 396

129 056

119 031

109 005

98 980

Суммарные внеоборотные активы

17 545

16 291

56 679

109 063

161 937

150 717

139 497

128 277

= итого активов

21 790

21 512

70 842

134 097

218 639

218 511

218 209

220 666

Кредиторская задолженность

203

218

232

998

1 600

1 681

1 765

1 845

За поставленные товары

203

218

232

998

1 600

1 681

1 765

1 845

Расчеты с бюджетом

127

150

375

734

1 031

1 891

3 016

5 492

Расчеты с персоналом

115

88

93

197

206

214

222

230

Суммарные краткосрочные обязательства

445

455

701

1 928

2 836

3 786

5 004

7 566

Долгосрочные обязательства

22 181

21 368

70 206

137 253

206 639

196 748

185 473

172 619

Средства собственников

8 600

19 300

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

Нераспределенная прибыль

-9 436

-19 612

-36 565

-41 584

-27 337

-18 523

-8 767

3 981

Суммарный собственный капитал

-836

-312

-65

-5 084

9 163

17 977

27 733

40 481

= итого пассивов

21 790

21 512

70 842

134 097

218 639

218 511

218 209

220 666

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводный баланс

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Денежные средства

95 561

109 659

125 309

142 580

161 527

185 678

219 582

255 102

303 185

Дебиторская задолженность

9 307

9 596

9 883

10 180

10 485

10 800

11 124

11 458

11 801

Авансы уплаченные

384

398

413

428

444

461

478

495

514

НДС на приобретенные товары

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Суммарные оборотные активы

105 251

119 652

135 605

153 188

172 456

196 939

231 184

267 055

315 500

Внеоборотные активы

117 057

105 838

94 618

83 398

72 178

60 958

49 738

39 772

29 805

Здания и сооружения

28 103

26 908

25 714

24 519

23 324

22 130

20 935

19 741

18 546

Оборудование и прочие активы

88 955

78 930

68 904

58 879

48 854

38 828

28 803

20 031

11 259

Суммарные внеоборотные активы

117 057

105 838

94 618

83 398

72 178

60 958

49 738

39 772

29 805

= итого активов

222 309

225 490

230 223

236 586

244 634

257 897

280 922

306 827

345 305

Кредиторская задолженность

1 918

1 991

2 065

2 141

2 220

2 303

2 388

2 477

2 569

За поставленные товары

1 918

1 991

2 065

2 141

2 220

2 303

2 388

2 477

2 569

Расчеты с бюджетом

5 670

5 843

6 018

6 196

6 386

6 580

6 764

7 027

7 209

Расчеты с персоналом

237

245

252

259

267

275

283

292

301

Суммарные краткосрочные обязательства

7 825

8 078

8 334

8 597

8 874

9 158

9 436

9 796

10 079

Долгосрочные обязательства

157 965

141 260

122 216

100 506

75 757

51 461

32 891

11 721

0

Средства собственников

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

36 500

Нераспределенная прибыль

20 018

39 652

63 172

90 983

123 504

160 778

202 096

248 810

298 726

Суммарный собственный капитал

56 518

76 152

99 672

127 483

160 004

197 278

238 596

285 310

335 226

= итого пассивов

222 309

225 490

230 223

236 586

244 634

257 897

280 922

306 827

345 305

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Сводные показатели финансовой состоятельности

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность активов

-43,6%

-22,0%

-16,5%

-2,8%

6,5%

4,0%

4,4%

5,8%

Рентабельность собственного капитала

-

-

-

-

105,0%

38,6%

28,6%

26,3%

Рентабельность внеоборотных активов

-55,8%

-27,9%

-20,5%

-3,7%

9,1%

6,1%

7,3%

10,4%

Прямые расходы к выручке от реализации

-

-

-

70,8%

49,7%

49,5%

49,4%

49,2%

Прибыльность продаж

-

-

-

-12,8%

17,3%

10,3%

11,0%

13,9%

Доля постоянных затрат

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Точка безубыточности

-

-

-

30 385

44 644

45 846

47 078

48 231

"Запас прочности"

-

-

-

22,6%

45,7%

46,4%

46,9%

47,4%

Рентабельность по EBITDA

-85%

-84%

-69%

53%

109%

111%

112%

113%

Рентабельность по EBIT

-100%

-100%

-100%

29%

84%

87%

88%

90%

Рентабельность по чистой прибыли

-116%

-134%

-154%

-17%

32%

19%

21%

26%

Эффективная ставка налога на прибыль

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

29,4%

38,9%

34,9%

Коэффициент общей ликвидности

9,54

11,46

20,21

12,98

19,99

17,91

15,73

12,21

Чистый оборотный капитал

3 800

4 765

13 462

23 105

53 866

64 008

73 708

84 823

Коэффициент общей платежеспособности

-0,04

-0,01

0,00

-0,04

0,04

0,08

0,13

0,18

Коэффициент автономии

-0,04

-0,01

0,00

-0,04

0,04

0,09

0,15

0,22

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

102%

99%

99%

102%

95%

90%

85%

78%

Общий коэффициент покрытия долга

1,22

1,12

1,05

1,03

1,89

1,59

1,53

1,36

Покрытие процентов по кредитам

-6,09

-2,97

-1,86

0,64

1,61

1,46

1,62

1,82

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Сводные показатели финансовой состоятельности

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Рентабельность активов

7,2%

8,6%

10,1%

11,6%

12,9%

13,8%

14,1%

14,3%

14,5%

Рентабельность собственного капитала

24,2%

22,3%

20,7%

19,3%

18,2%

17,1%

15,8%

15,1%

14,9%

Рентабельность внеоборотных активов

14,4%

19,6%

26,4%

35,8%

48,9%

67,3%

92,3%

134,3%

167,5%

Прямые расходы к выручке от реализации

49,1%

48,9%

48,8%

48,7%

48,6%

48,5%

48,4%

47,2%

47,2%

Прибыльность продаж

16,9%

20,1%

23,4%

26,9%

30,5%

33,9%

36,5%

40,1%

41,6%

Доля постоянных затрат

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Точка безубыточности

49 285

50 333

51 394

52 502

53 659

54 867

56 128

56 218

57 618

"Запас прочности"

47,9%

48,4%

48,9%

49,3%

49,7%

50,0%

50,4%

51,8%

52,0%

Рентабельность по EBITDA

115%

116%

117%

119%

120%

121%

122%

125%

126%

Рентабельность по EBIT

92%

94%

96%

97%

99%

100%

102%

107%

108%

Рентабельность по чистой прибыли

33%

39%

46%

53%

61%

68%

74%

83%

87%

Эффективная ставка налога на прибыль

31,7%

29,0%

26,8%

24,9%

23,2%

22,0%

21,1%

20,4%

20,0%

Коэффициент общей ликвидности

13,45

14,81

16,27

17,82

19,43

21,50

24,50

27,26

31,30

Чистый оборотный капитал

97 426

111 574

127 271

144 591

163 582

187 781

221 748

257 259

305 421

Коэффициент общей платежеспособности

0,25

0,34

0,43

0,54

0,65

0,76

0,85

0,93

0,97

Коэффициент автономии

0,34

0,51

0,76

1,17

1,89

3,25

5,64

13,26

33,26

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса

71%

63%

53%

42%

31%

20%

12%

4%

0%

Общий коэффициент покрытия долга

1,34

1,39

1,43

1,48

1,54

1,77

2,46

2,56

5,10

Покрытие процентов по кредитам

2,07

2,41

2,89

3,64

4,99

7,63

12,38

36,75

 

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Эффективность полных инвестиционных затрат

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Предполагаемый темп годового роста цен

6,5%

5,8%

5,8%

5,4%

4,6%

4,1%

3,7%

3,4%

Учитывать ранее осуществленные инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая ставка дисконтирования:

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Ставка дисконтирования на расчетный период

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

Коэффициент дисконта для потока на начало периода

1,00

1,12

1,25

1,40

1,57

1,76

1,97

2,21

Денежные потоки от операционной деятельности

-8 715

-9 491

-14 169

6 601

36 074

31 034

30 136

23 969

За исключением процентов по кредитам

1 331

2 564

5 936

13 909

23 272

27 209

25 661

23 898

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-21 777

7

-51 417

-73 051

-79 060

602

890

2 250

Чистый денежный поток

-29 161

-6 920

-59 650

-52 540

-19 714

58 845

56 687

50 116

Дисконтированный чистый денежный поток

-29 161

-6 178

-47 552

-37 397

-12 529

33 390

28 719

22 670

Дисконтированный поток нарастающим итогом

-29 161

-35 339

-82 891

-120 288

-132 817

-99 427

-70 708

-48 038

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Эффективность полных инвестиционных затрат

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Итого

Предполагаемый темп годового роста цен

3,2%

3,1%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

 

Учитывать ранее осуществленные инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая ставка дисконтирования:

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

 

Ставка дисконтирования на расчетный период

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

 

Коэффициент дисконта для потока на начало периода

2,48

2,77

3,11

3,48

3,90

4,36

4,89

5,47

6,13

 

Денежные потоки от операционной деятельности

27 257

30 853

34 740

39 030

43 741

48 494

52 537

56 681

59 883

488 656

За исключением процентов по кредитам

21 887

19 594

16 981

14 002

10 606

7 205

4 605

1 641

0

220 301

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-44

-50

-46

-50

-44

-47

-63

9

-79

-221 970

Чистый денежный поток

49 099

50 398

51 675

52 983

54 303

55 652

57 079

58 331

59 803

486 986

Дисконтированный чистый денежный поток

19 830

18 174

16 638

15 231

13 938

12 754

11 679

10 657

9 755

80 620

Дисконтированный поток нарастающим итогом

-28 207

-10 033

6 605

21 836

35 774

48 528

60 207

70 864

80 620

 

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Основные показатели проектов

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка от реализации (без НДС)

0

0

0

39 275

82 163

85 532

88 697

91 713

Затраты на производство (без НДС)

8 105

7 611

11 017

30 385

44 644

45 846

47 078

48 231

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

-6 852

-6 358

-7 625

16 050

48 739

50 906

52 839

54 702

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

-8 105

-7 611

-11 017

8 890

37 520

39 686

41 619

43 482

Прибыль до налогообложения

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

12 478

15 958

19 584

Чистая прибыль (убыток)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Нераспределенная прибыль (за период)

-9 436

-10 175

-16 953

-5 020

14 248

8 813

9 756

12 749

Инвестции во внеоборотные активы

-22 181

0

-51 660

-70 263

-75 630

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

404

7

242

-2 788

-3 430

602

890

2 250

Собственные средства и целевое финансирование

8 600

10 700

17 200

0

0

0

0

0

Привлечение кредитов

22 181

0

51 660

70 263

75 630

0

0

0

Погашение кредитов

0

-813

-2 822

-3 217

-6 243

-9 891

-11 276

-12 854

Выплата процентов по кредитам

-1 331

-2 564

-5 936

-13 909

-23 272

-27 209

-25 661

-23 898

Суммарный денежный поток за период

290

403

452

597

26 400

21 745

19 750

13 365

Денежные средства на начало периода

0

290

693

1 145

1 742

28 142

49 887

69 637

Денежные средства на конец периода

290

693

1 145

1 742

28 142

49 887

69 637

83 002

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Основные показатели проектов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Итого

Выручка от реализации (без НДС)

94 647

97 581

100 509

103 524

106 630

109 829

113 124

116 517

120 013

1 349 755

Затраты на производство (без НДС)

49 285

50 333

51 394

52 502

53 659

54 867

56 128

56 218

57 618

724 920

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

56 583

58 468

60 335

62 242

64 191

66 182

68 216

70 266

72 362

781 245

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

45 363

47 248

49 115

51 022

52 971

54 962

56 996

60 300

62 395

624 834

Прибыль до налогообложения

23 476

27 654

32 134

37 020

42 365

47 757

52 391

58 659

62 395

404 533

Чистая прибыль (убыток)

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

298 726

Нераспределенная прибыль (за период)

16 037

19 633

23 521

27 811

32 521

37 274

41 318

46 715

49 916

298 726

Инвестции во внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-219 734

Инвестиции в оборотный капитал

-44

-50

-46

-50

-44

-47

-63

9

-79

-2 236

Собственные средства и целевое финансирование

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 500

Привлечение кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 734

Погашение кредитов

-14 654

-16 705

-19 044

-21 710

-24 749

-24 296

-18 570

-21 170

-11 721

-219 734

Выплата процентов по кредитам

-21 887

-19 594

-16 981

-14 002

-10 606

-7 205

-4 605

-1 641

0

-220 301

Суммарный денежный поток за период

12 559

14 098

15 650

17 271

18 947

24 151

33 904

35 520

48 083

303 185

Денежные средства на начало периода

83 002

95 561

109 659

125 309

142 580

161 527

185 678

219 582

255 102

 

Денежные средства на конец периода

95 561

109 659

125 309

142 580

161 527

185 678

219 582

255 102

303 185

 

 

Эффективность полных инвестиционных затрат

 

 

 

 

Чистая приведенная стоимость (npv)

80 620

тыс. руб.

 

 

Дисконтированный срок окупаемости (pbp)

10,60

лет

 

 

Внутренняя норма рентабельности (irr)

20,0%

(номинальная - с учетом инфляции)

 

 

Норма доходности дисконтированных затрат (pi)

161%

разы

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.