Типовой договор на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром (утв. инструкцией ЦБР от 16 ноября 1995 г. N 31)

Типовой договор
на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром
__________________________________________________
(наименование расчетно-кассового центра)
коммерческого банка
(утв. инструкцией Центрального банка Российской Федерации
от 16 ноября 1995 г. N 31)


г.________________                              "  "_____________ 199__г.

     Главное управление (Национальный банк) Банка России по _____________
                                                              (область
_____________________ в лице его руководителя __________________________,
край, республика)                                       (ф.,и.,о.)
действующего   на    основании     генеральной доверенности Банка  России
от   "  " _____________________ 199__г.    N  __________________________,
и коммерческий банк __________________________________________, именуемый
                       (наименование коммерческого банка)
в дальнейшем "Банк" в лице его руководителя ____________________________,
                                                     (ф.,и.,о.)
действующий  на  основании  лицензии  от   " " __________________ 199__г.
N ___________,  имеющий корреспондентский счет в данном расчетно-кассовом
центре, заключили настоящий договор о следующем:

1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.

2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет Банка, РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные пачки.

3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета Банка.

4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.

5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, взыскиваются с Банка в безакцептном порядке. Суммы излишков денежной наличности зачисляются на корреспондентский счет Банка.

За повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) РКЦ взыскивает с Банка плату в размере 0,1% суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.

Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной суммы наличности.

6. Банк письменно представляет в расчетно-кассовый центр заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты (сокращенное наименование банка или номер корреспондентского счета), проставляемые на накладках, пломбирах и клише. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в расчетно-кассовый центр.

7. Банк накануне согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.

8. Банк производит пересчет, сортировку на годные и ветхие, согласно признакам платежеспособности банкнот и монеты Банка России, экспертизу, формирование и упаковку в полные пачки денежной наличности, подлежащей сдаче в расчетно-кассовый центр, в соответствии с требованиями Банка России. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.

9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.

10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

12. Договор вступает в силу с момента его заключения.


Юридические адреса сторон:

Главное управление (Национальный банк) Банка России ________________

Организации ________________________________________________________

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в территориальном учреждении Банка России, второй передается Банку, третий хранится в РКЦ.


     Руководитель Главного  управления (Национального банка) Банка России
по ______________________________________________________________________
                           (область, край, республика)

_____________________                    ________________________________
     (подпись)                                 (расшифровка подписи)

     М.П.

     Руководитель организации ___________________________________________
                                        (наименование организации)

_____________________                    ________________________________
     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

     М.П.


Типовой договор на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром (утв. инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. N 31)


Текст договора официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.