N 5. Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 5
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

 

Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)

 

Утверждаю
руководитель организации

 

(подпись)
"__"________20__года
М.П.

 

млн. рублей

N п/п

Показатели

год N-2

год N-1

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

I.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

1.1.

Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)

 

 

 

 

1.2.

Выручка от прочей деятельности (расшифровать)

 

 

 

 

II.

Расходы по текущей деятельности, всего

 

 

 

 

1.

Материальные расходы, всего

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

1.1.

Топливо

 

 

 

 

1.2.

Сырье, материалы, запасные части, инструменты

 

 

 

 

1.3.

Покупная электроэнергия

 

 

 

 

2.

Расходы на оплату труда с учетом ЕСН

 

 

 

 

3.

Амортизационные отчисления

 

 

 

 

4.

Налоги и сборы, всего

 

 

 

 

5.

Прочие расходы, всего

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

5.1.

Ремонт основных средств

 

 

 

 

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

 

5.3.

Платежи по аренде и лизингу

 

 

 

 

5.4.

Инфраструктурные платежи рынка

 

 

 

 

III.

Валовая прибыль (I р.-II р.)

 

 

 

 

IV.

Внереализационные доходы и расходы (сальдо)

 

 

 

 

1.

Внереализационные доходы, всего

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

1.1.

Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)

 

 

 

 

1.2.

Проценты от размещения средств

 

 

 

 

2.

Внереализационные расходы, всего

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

2.1.

Проценты по обслуживанию кредитов

 

 

 

 

V.

Прибыль до налогообложения (III + IV)

 

 

 

 

VI.

Налог на прибыль

 

 

 

 

VII.

Чистая прибыль

 

 

 

 

VIII.

Направления использования чистой прибыли

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

1.

Фонд накопления

 

 

 

 

2.

Резервный фонд

 

 

 

 

3.

Выплата дивидендов

 

 

 

 

4.

Прочие расходы из прибыли

 

 

 

 

IX.

Изменение дебиторской задолженности

 

 

 

 

1.

Увеличение дебиторской задолженности

 

 

 

 

2.

Сокращение дебиторской задолженности

 

 

 

 

 

Сальдо (+увеличение; -сокращение)

 

 

 

 

X.

Изменение кредиторской задолженности

 

 

 

 

1.

Увеличение кредиторской задолженности

 

 

 

 

2.

Сокращение кредиторской задолженности

 

 

 

 

 

Сальдо (+увеличение; -сокращение)

 

 

 

 

XI.

Привлечение заемных средств

 

 

 

 

 

в том числе на:

 

 

 

 

1.

Финансирование инвестиционной программы

 

 

 

 

1.1.

в т.ч. в части ДПМ*

 

 

 

 

2.

Прочие цели (расшифровка)

 

 

 

 

ХII.

Погашение заемных средств

 

 

 

 

 

в том числе по:

 

 

 

 

1.

Инвестиционной программе

 

 

 

 

1.1.

в т.ч. в части ДПМ*

 

 

 

 

2.

Прочие цели (расшифровка)

 

 

 

 

ХIII.

Возмещаемый НДС (поступления)

 

 

 

 

XIV.

Купля/продажа активов

 

 

 

 

1.

Покупка активов (акций, долей и т.п.)

 

 

 

 

2.

Продажа активов (акций, долей и т.п.)

 

 

 

 

XV.

Средства, полученные от допэмиссии акций

 

 

 

 

XVI.

Капитальные вложения

 

 

 

 

 

в т.ч. в части ДПМ*

 

 

 

 

XVI.

Всего поступления

(I p.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.)

 

 

 

 

XVII.

Всего расходы

(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

 

 

 

 

 

Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)

 

 

 

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

1.

EBITDA

 

 

 

 

2.

Долг на конец периода

 

 

 

 

3.

Уровень тарифов

 

 

 

 

 

______________________________

* заполняется ОГК/ТГК

Актуальный текст документа