Приложение N 4.3. Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 г. включительно

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 4.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

 

Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно

 

Утверждаю
руководитель организации

 

(подпись)
"___"_______20__года
М.П.

 

 

N

N+1

N+2

...

2020

Итого

Выручка

 

 

 

 

 

 

   Продукт 1

 

 

 

 

 

 

   Продукт 2

 

 

 

 

 

 

   Продукт 3

 

 

 

 

 

 

   Обслуживание

 

 

 

 

 

 

   Прочее

 

 

 

 

 

 

Себестоимость

 

 

 

 

 

 

  Прямая себестоимость

 

 

 

 

 

 

   Продукт 1

 

 

 

 

 

 

   Продукт 2

 

 

 

 

 

 

   Продукт 3

 

 

 

 

 

 

   Обслуживание

 

 

 

 

 

 

   Прочее

 

 

 

 

 

 

  Накладные расходы

 

 

 

 

 

 

Операционная прибыль

 

 

 

 

 

 

Внереализационные расходы

 

 

 

 

 

 

Проценты

 

 

 

 

 

 

Налог на прибыль

 

 

 

 

 

 

Чистая прибыль/убыток

 

 

 

 

 

 

Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционный денежный поток

 

 

 

 

 

 

Поступления

 

 

 

 

 

 

   Продукт 1

 

 

 

 

 

 

   Продукт 2

 

 

 

 

 

 

   Продукт 3

 

 

 

 

 

 

   Обслуживание

 

 

 

 

 

 

   Прочее

 

 

 

 

 

 

Выбытия

 

 

 

 

 

 

  Платежи по прямой себестоимости

 

 

 

 

 

 

   Продукт 1

 

 

 

 

 

 

   Продукт 2

 

 

 

 

 

 

   Продукт 3

 

 

 

 

 

 

   Обслуживание

 

 

 

 

 

 

   Прочее

 

 

 

 

 

 

  Заводские расходы

 

 

 

 

 

 

  Процентные платежи

 

 

 

 

 

 

Итого операционный денежный поток

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный денежный поток

 

 

 

 

 

 

Поступления

 

 

 

 

 

 

Выбытия

 

 

 

 

 

 

Итого инвестиционный денежный поток

 

 

 

 

 

 

Финансовый денежный поток

 

 

 

 

 

 

Поступления

 

 

 

 

 

 

   Эмиссия акций

 

 

 

 

 

 

   Привлечение кредитов

 

 

 

 

 

 

Выбытия

 

 

 

 

 

 

   Погашение кредитов и займов

 

 

 

 

 

 

Итого финансовый денежный поток

 

 

 

 

 

 

Итого денежный поток

 

 

 

 

 

 

Меры господдержки

 

 

 

 

 

 

   Реструктуризация дефицитных кредитов

 

 

 

 

 

 

   Увеличение капитализации

 

 

 

 

 

 

   Субсидирование процентной ставки (реестр)

 

 

 

 

 

 

   Субсидирование процентной ставки

 

 

 

 

 

 

Итого денежный поток

 

 

 

 

 

 

Нарастающим итогом

 

 

 

 

 

 

   остаток денежных средств на начало периода

 

 

 

 

 

 

Кредиты на начало

 

 

 

 

 

 

Кредиты на конец