Приложение N 12. Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)

Наименование показателя

Метод учета

На конец отчетного квартала / За отчетный квартал

На конец 2009 года / За 2009 год

1

2

3

Выручка

Чистая прибыль

Направления распределения чистой прибыли:

дивиденды

другое (расшифровать)

EBITDA

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

покупатели и заказчики

авансы выданные

Собственный капитал

* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:

кредиты

облигационные займы

займы организаций

прочее

Краткосрочные обязательства, в т.ч.:

кредиты и займы*

кредиторская задолженность, в т.ч.:

по строительству

по ремонтам

по поставкам топлива

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Всего потребность в финансировании инвестиционной программы

Профинансировано на отчетную дату

Обеспеченность источниками финансирования

Дефицит финансирования

Оценка кредитного потенциала

Собственная оценка кредитного потенциала:

на 2010 г.

на период 2010-2012 гг.

Пояснения по расчету кредитного потенциала