Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 36
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год"
Приказом Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2005 г. N 163 настоящий приказ признан утратившим силу
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год.
2. Директору ФГУП "ВНИРО" Б.Н. Котеневу обеспечить:
2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.
2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).
Руководитель Агентства |
С.В. Ильясов |
Программа деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "ВНИРО" на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 36)
г. Москва
Сведения о предприятии | ||
1. |
Полное официальное наименование предприятия |
ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" |
2. |
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: |
|
|
реестровый номер |
|
|
дата присвоения реестрового номера |
|
3. |
Юридический адрес (местонахождение) |
107140, г. Москва, ул. В. Красносельская, 17 |
4. |
Почтовый адрес |
107140, г. Москва, ул. В. Красносельская, 17 |
5. |
Отрасль |
Рыбное хозяйство |
6. |
Основной вид деятельности |
Научные исследования |
7. |
Размер уставного фонда |
100000 (сто тысяч) рублей |
8. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
13840,0 (тринадцать миллионов восемьсот сорок тысяч рублей) |
9. |
Телефон (факс) |
тел. 264-93-87 факс 264-91-87; 264-91-67 |
10. |
Адрес электронной почты |
vniro@vniro.ru |
Сведения о руководителе предприятия | ||
11. |
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
Борис Николаевич Котенев, канд. геогр. наук, директор ВНИРО |
12. |
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
дата контракта |
18.07.2002 г. |
|
номер контракта |
N 012Н |
|
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт |
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству (Госкомрыболовство России) |
13. |
Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
3 года |
|
начало |
18.07.2002 г. |
|
окончание |
18.07.2005 г. |
14. |
Телефон (факс) |
264-93-87 |
Раздел 1. Краткая характеристика деятельности ФГУП "ВНИРО" в 2003 году и в 1 полугодии 2004 года
|
Един, измерения |
2003 год |
1 полугодие 2004 года |
1. Штатная численность общая в том числе (среднесписочная) |
ед. |
497 |
490 |
2. Научных сотрудников |
ед. |
314 |
309 |
2.1. докторов наук |
ед. |
27 |
30 |
2.2. кандидатов наук |
ед. |
96 |
92 |
3. Объемы финансирования общие |
млн.руб. |
344,3 |
90,3 |
3.1. в том числе: по договорам с Госкомрыболовством России или другими предприятиями Госкомрыболовства России |
млн.руб. |
120,7 |
62,1 |
3.2. По ресурсному обеспечению |
млн.руб. |
162,0 |
- |
3.3. Прочие |
млн.руб. |
61,6 |
28,2 |
4. Фонд оплаты труда |
тыс.руб. |
49827 |
26365 |
5. Приобретение основных средств |
тыс.руб. |
18665 |
11101 |
6. Прибыль |
тыс.руб. |
56867 |
-8845 |
7. Количество тем всего |
шт. |
158 |
42 |
8. Выработка на 1-ого работника |
тыс.руб. |
387,7 |
113,6 |
9. Дебиторская задолженность |
тыс.руб. |
97214 |
52709 |
10. Кредиторская задолженность |
тыс.руб. |
98534 |
73986 |
11. Прибыль всего, в том числе |
тыс.руб. |
56867 |
-8845 |
в распоряжении института |
|
36546 |
-8845 |
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
Мероприятие | Источник финанси- рования |
Сумма затрат | Ожидаемый эффект |
|||||||
За год всего |
в том числе | |||||||||
пла- ни- руе- мый год |
год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым |
Вто- рой год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым |
||||||||
I кв |
II кв |
III кв |
IV кв |
|||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||
1.1 Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
1.1.1. | ||||||||||
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
1.2.1. | ||||||||||
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
1.3.1. | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
федерального бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
X | X | X | ||||||||
2. Производственная сфера | ||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
2.1.1. | Модернизация и оснащение института современными основными средствами |
Аморти- зация |
12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1100 | 1200 |
2.1.2. | -<<- | Чистая прибыль (фонд накоп- ления) |
8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | 850 | 950 |
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
2.3.1. | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1750 | 1950 | 2150 | ||
чистой прибыли | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | X | X | X | ||
амортизации | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | X | X | X | ||
федерального бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | ||||||||||
прочие источники | X | X | X | |||||||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
3.1.1. | ||||||||||
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
3.2.1. | ||||||||||
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
3.3.1. | ||||||||||
ИТОГО по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
федерального бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
4. Социальная сфера | ||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
4.1.1. | ||||||||||
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
4.2.1. | ||||||||||
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
4.3.1. | ||||||||||
4.4.Мероприятия по социальному обеспечению сотрудников | ||||||||||
4.4.1. | Совершенст- вование действующих систем соц. обеспечения сотрудников |
Чистая прибыль (фонд потреб- ления) |
8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | 850 | 900 |
ИТОГО по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||
чистой прибыли | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | X | X | X | ||
амортизации | X | X | X | |||||||
федерального бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
28000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2500 | 2800 | 3050 | ||
чистой прибыли | 16000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | X | X | X | ||
амортизации | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | X | X | X | ||
федерального бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X |
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
||
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
10000 |
Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
80480 |
160850 |
240600 |
319730 |
319730 |
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
|
|
|
|
|
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
80230 |
160350 |
239850 |
318730 |
318730 |
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
80230 |
160350 |
239850 |
318730 |
318730 |
13000 |
Прочие доходы |
250 |
500 |
750 |
1000 |
1000 |
13100 |
Операционные доходы |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
13110 |
Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
|
|
|
|
|
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
|
|
|
|
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
|
|
|
|
|
13200 |
Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
13201 |
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
|
|
|
|
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|
|
|
|
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
|
|
13501 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
13502 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
20000 |
Расходы федерального государственного унитарного предприятия |
76480 |
152350 |
227100 |
300730 |
300730 |
2.1. Капитальные расходы
| ||||||
2.1.1. Направления расходов
| ||||||
21000 |
Капитальные расходы, в том числе: |
5000 |
10000 |
15000 |
20000 |
20000 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
5000 |
10000 |
15000 |
20000 |
20000 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
5000 |
10000 |
15000 |
20000 |
20000 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
5000 |
10000 |
15000 |
20000 |
20000 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21300 |
Финансовые вложения, в том числе |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
| ||||||
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
5000 |
10000 |
15000 |
20000 |
20000 |
|
чистой прибыли |
2000 |
4000 |
6000 |
8000 |
8000 |
|
амортизации |
3000 |
6000 |
9000 |
12000 |
12000 |
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
| ||||||
22000 |
Текущие расходы |
71480 |
142350 |
212100 |
280730 |
280730 |
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
40000 |
80000 |
120000 |
160000 |
160000 |
22200 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
22300 |
Управленческие расходы |
10750 |
21500 |
32250 |
43000 |
43000 |
22400 |
Операционные расходы |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
22410 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
22420 |
Прочие операционные расходы |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
22500 |
Внереализационные расходы |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
|
|
|
|
|
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы |
|
|
|
|
|
22600 |
Затраты на оплату труда |
15000 |
30000 |
45000 |
60000 |
60000 |
22700 |
Расчеты с бюджетом |
5480 |
10350 |
14100 |
16730 |
16730 |
22701 |
отчисления от прибыли в федеральный бюджет |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
4000 |
8500 |
13500 |
19000 |
19000 |
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
4000 |
8500 |
13500 |
19000 |
19000 |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год
(тыс. рублей)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
80230 |
160350 |
239850 |
318730 |
318730 |
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
16000 |
3 |
Чистые активы |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
______________________________
* - Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год
2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год
(тыс. рублей)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность (человек) |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
3 |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
9615 |
9615 |
9615 |
9615 |
9615 |
4 |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
8000 |
5 |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2006-2007 годы
(тыс. рублей)
|
|
2006 год |
2007 год |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
300000 |
300000 |
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
16100 |
16200 |
3 |
Чистые активы |
150000 |
150000 |
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
2800 |
2800 |
______________________________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 36 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год"
Текст приказа размещен на сайте Госкомрыболовства РФ в Internet (http://www.fishcom.ru)
Приказом Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2005 г. N 163 настоящий приказ признан утратившим силу