Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 42 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "КамчатНИРО" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 42
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "КамчатНИРО" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "КамчатНИРО" на 2005 год.

2. Директору ФГУП "КамчатНИРО" Н.П. Антонову обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 42)


_________________________________________________________________________
                   (наименование предприятия)
                            на 2005 год
                   г. Петропавловск-Камчатский



Сведения о предприятии


1.

Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП КамчатНИРО)

2.

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:



реестровый номер

04100063


дата присвоения реестрового номера

23 сентября 1999 г.

3.

Юридический адрес (местонахождение)

683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18

4.

Почтовый адрес

683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18

5.

Отрасль

Рыбная

6.

Основной вид деятельности

Научно-исследовательская

7.

Размер уставного фонда

100 тыс. руб.

8.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

12793,45 тыс. руб.

9.

Телефон (факс)

11-27-01

10.

Адрес электронной почты

kamniro@mail.kamchatka.ru



Сведения о руководителе предприятия


11.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Антонов Николай Парамонович - Директор

12.

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:



дата контракта

04.10.2002


номер контракта

026Н


наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Государственный комитет РФ по рыболовству

13.

Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:



начало

04.10.2002


окончание

04.10.2005

14.

Телефон (факс)

11-27-38, 11-27-01


Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года


1.1. 2003 г.  Выручка  от  реализации  товаров продукции, работ, услуг за
2003 г. составила 366670 тыс. руб.,
_________________________________________________________________________
 (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе
реализации
прибыль (убыток)  от  реализации  24638 тыс. руб.  Общая   рентабельность
+0,07 Стоимость чистых активов 299302 тыс. руб.
_________________________________________________________________________
    программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых
2004 г.  I полугодие  Выручка  45068  тыс. руб.  Прибыль (убыток)  -27127
Общая рентабельность -0,6 Стоимость чистых активов 271694 тыс. руб.
_________________________________________________________________________
           результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. Причины   отклонения   фактических   показателей   от   утвержденных
заключаются в том, что недостаточное Финансирование НИР,  до  1 июля   не
утвержден   план-график   ресурсных   исследований  и    государственного
мониторинга
_________________________________________________________________________
      (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
Водных   биоресурсов   мирового   океана   России  в 2004 году.   Затраты
ежемесячные, простой 2 судов
_________________________________________________________________________
   фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Показатель "Чистая прибыль" в 2004 году не будет  выполнен по объективным
причинам

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


(тыс. рублей)



Мероприятие



Источник финансирования



Сумма затрат

Ожидаемый эффект


За год - всего


в том числе

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым


1. Снабженческо-сбытовая сфера



1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1

Развитие транспортно-
складского хозяйства:

Чистая прибыль

2200

-

800

700

700





- приобретение складов боксов для автотехники;


1500

-

500

500

500





- строительство склада материально-технических ценностей.


500

-

200

150

150





- строительство хранилища материальных ценностей лабораторий по адресу пр. Победы.


200

-

100

50

50
















1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1























1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1

Переподготовка кадров

Создание материально-технического отдела

Прочих источников

-

-

-

-

-


























Итого по подразделу,

в том числе за счет:

2200

-

800

700

700




чистой прибыли

2200

-

800

700

700

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)






X

X

X

прочих источников

-

-

-

-

-

X

X

X


2. Производственная сфера



2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


2.1.1

Техническое оснащение и перевооружение

производства продукции:

Прочих источников, 12000 амортизация

33091

8200

8300

8400

8191





(- приобретение лабораторного оборудования;

8000 чистая прибыль 13091

20000

5000

5000

5000

5000





- компьютерной техники;


4000

1000

1000

1000

1000





- рабочего оборудования;


8491

2000

2200

2200

2091





- оборудование связи.)


600

200

100

200

100




2.1.2

Строительство наблюдательных пунктов (оз. Азабачье)

Чистая прибыль

2000

-

1000

500

500




2.1.3

Техническое оснащение судов

Прочих источников

3500

1000

1250

1250

-




2.1.4

Хранилище для катеров

Чистая прибыль

400

-

200

200

-





2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


2.2.1

Разработка и написание программ

Прочих источников

500

100

200

200

-





2.3. Повышение квалификации кадров


2.3.1

Стажировки

в том числе в:

Чистая прибыль

600

150

150

150

150





- Россия


400

100

100

100

100





- за пределами России


200

50

50

50

50





Семинары:





















Итого по подразделу,

в том числе за счет:


40091

9522

11072

10572

8925




чистой прибыли


16091

3422

4622

4122

3925




амортизации


8000

2000

2000

2000

2000




федерального бюджета










займов (кредитов)


-

-

-

-

-




прочих источников


16000

4100

4450

4450

3000





3. Финансово-инвестиционная сфера



3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


3.1.1











3.1.2












3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


3.2.1

Совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения:

Прочих источников

120

-

120

-

-




- программное обеспечение






-





Совершенствование Учетной политики:

- программное обеспечение

- установка электронного документооборота

Прочих источников

350

200

150

-

-





3.3. Повышение квалификации кадров


3.3.1

Переподготовка и участие в семинарах

Прочих источников

200

-

100

-

100

























Итого по подразделу,

в том числе за счет:

670

200

370

-

100




чистой прибыли

-

-

-

-

-

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

670

200

370

-

100

X

X

X


4. Социальная сфера



4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


4.1.1

Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем:

Чистая прибыль

5200

1645

1295

1245

1015





- приобретение жилья для научных сотрудников;


2500

1000

500

500

500





- обучение сотрудников, детей сотрудников;


1500

375

375

375

375





- ссуды сотрудникам для приобретения жилья;


500

125

125

125

125





- приобретение санаторно-курортных путевок;


300

-

150

150

-





- оплата проезда студентам очного отделения (детям сотр.) 1 р. в 2 года туда и обратно;


250

100

100

50

-





- оказание помощи сотрудникам в оплате лечения.


150

45

45

45

15




4.1.2












4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


4.2.1























4.3. Повышение квалификации кадров


4.3.1






















Итого по подразделу,

в том числе за счет:

5200

1645

1295

1245

1015




чистой прибыли

5200

1645

1295

1245

1015

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

-

-

-

-

-

X

X

X

Итого по всем мероприятиям,

в том числе за счет:

48161

11367

13537

12517

10740




чистой прибыли

23491

5067

6717

6067

5640

X

X

X

амортизации

8000

2000

2000

2000

2000

X

X

X

федерального бюджета






Х

Х

Х

займов (кредитов)






X

Х

Х

прочих источников

16670

4300

4820

4450

13100

Х

Х

Х


Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)

Код


Сумма

Наименование статьи

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

34540

113762

272852

418741

418741

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

25000

25000

25000

25000

25000

12000

Доходы по обычным видам деятельности

9440

86663

245402

390821

390821

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

9440

86663

245402

390821

390821

13000

Прочие доходы

100

2099

2450

2920

2920

13100

Операционные доходы

-

-

-

-

-

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

-

-

-

-

-

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

-

-

-

-

-

13112

за предоставление в пользование денежных средств

-

-

-

-

-

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

-

257

280

300

300

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)

(стр. 080, форма N 2)

-

-

-

-

-

13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

100

370

570

620

620

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

-

-

-

-

-

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

-

-

-

-

-

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

-

-

-

-

-

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

-

1472

1600

2000

2000

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

-

-

-

-

-

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

-

69

69

69

69

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

-

863

991

1391

1391

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

-

540

540

540

540

13205

безвозмездное получение активов

-

-

-

-

-

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

-

-

-

-

-

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

-

-

-

-

-

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

-

-

-

-

-

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

-

-

-

-

-

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

-

-

-

-

-

13501

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

13503

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

-


II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

54337

124411

248125

388741

388741


2.1. Капитальные расходы



2.1.1. Направления расходов


21000

Капитальные расходы,

в том числе в:

10375

15047

26022

43691

43691


снабженческо-сбытовой сфере

-

800

1500

2200

2200


производственной сфере

9700

12997

22697

38991

38991


финансово-инвестиционной сфере

-


-

-

-


социальной сфере

675

1250

1825

2500

2500

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества,

в том числе:

10375

15047

26022

43691

43691


снабженческо-сбытовой сфере

-

800

1500

2200

2200


производственной сфере

9700

12997

22697

38991

38991


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

675

1250

1825

2500

2500

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации,

в том числе в:

-

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21300

Финансовые вложения,

в том числе в:







снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере







2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов


21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

10375

15047

26022

43691

43691


чистой прибыли

4875

5847

11322

20191

20191


амортизации

2000

4000

6000

8000

8000


федерального бюджета







займов (кредитов)







прочих источников

3500

5200

8700

15500

15500


2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

43962

109364

222103

345050

345050

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

30000

80000

171029

251029

251029

22200

Коммерческие расходы

-

181

270

360

360

22300

Управленческие расходы

-

-

-

-

-

22400

Операционные расходы

540

1174

1765

2400

2400

22410

Проценты к уплате

240

485

725

1000

1000

22420

Прочие операционные расходы

300

689

1040

1400

1400

22500

Внереализационные расходы

-

217

217

217

217

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

-

22502

выявленные убытки прошлых лет

-

217

217

217

217

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания

-

-

-

-

-

22504

Непредвиденные расходы






22600

Затраты на оплату труда

12630

25000

37630

75794

75794

22700

Расчеты с бюджетом

792

2792

11192

15250

15250

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

-

2000

2000

2000

2000

22800

Выплаты по кредитам и займам

-

-

-

-

-

30000

Профицит (дефицит) бюджета

-19797

-10649

24727

30000

30000

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

-

-

-

30000

30000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП КамчатНИРО

_________________________________________________________________________
                       (наименование предприятия)
                    на ________ 2005 ________ год
                         (планируемый период)

(тыс. рублей)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

9440

86663

245402

390821

390821

2

Чистая прибыль (убыток)

-19797

-10649

24727

30000

30000

3

Чистые активы

270000

270000

270000

270000

270000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

-

2000

2000

2000

2000


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


        2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП КамчатНИРО

 ________________________________________________________________________
                         (наименование предприятия)
                     на ________ 2005 ________ год
                             (планируемый период)

(тыс. рублей)



I

квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за

год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

9440

86663

245402

380728

380728

1.1







1.2







1.3







1.4







1.5







2

Среднесписочная численность (человек)

350

350

350

350

350

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

18046

18046

18046

18046

18046

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

200

300

500

1000

1000

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)







      3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
                             ФГУП КамчатНИРО

_________________________________________________________________________
                         (наименование предприятия)
                 на ________ 2006, 2007 ________ годы
                 (два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)



2006 год

2007 год

(год, следующий за планируемым)

(второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

390000

400000

2

Чистая прибыль (убыток)

40000

42000

3

Чистые активы

280000

290000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

2760

2800


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 42 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "КамчатНИРО" на 2005 год"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.