Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 46 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 46
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год.

2. Директору ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" Е.М. Боковой обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                       приказом Федерального агентства
                                                        по рыболовству
                                             от 2 февраля г. 2005 N 46


                        Программа деятельности
         федерального государственного унитарного предприятия
            "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
            ---------------------------------------------
                      (наименование предприятия)
                             на 2005 год

                            г. Архангельск

     Сведения о предприятии

     Сведения о руководителе предприятия

     Раздел I.   Краткая  характеристика  хода   реализации  программы
     деятельности предприятия в предыдущем году и в  первом  полугодии
     текущего года

     Раздел II.  Мероприятия по развитию предприятия

     Раздел III. Бюджет предприятия  на планируемый период (финансовое
     обеспечение программы)

     Раздел IV.  Показатели деятельности  предприятия  на  планируемый
     период

Сведения о предприятии

1.

Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Архангельский опытный водорослевый комбинат"

2.

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: реестровый номер дата присвоения реестрового номера

2900289 30 декабря 1999 г.

3.

Юридический адрес (местонахождение)

Россия, г. Архангельск, пр. Ленинградский, 328

4.

Почтовый адрес

163030 Россия, г. Архангельск, пр. Ленинградский, 328

5.

Отрасль

рыбная

6.

Основной вид деятельности

заготовка и переработка морских водорослей

7.

Размер уставного фонда

132 тыс. рублей

8.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

25922 тыс. руб.

9.

Телефон (факс)

62-83-49, 62-83-57

10.

Адрес электронной почты

seaweed@atnet.ru


Сведения о руководителе предприятия


11.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

директор Бокова Елена Михайловна

12.

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

___________________________

дата контракта

___________________________

номер контракта

___________________________

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт


13.

Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

___________________________

начало

___________________________

окончание

___________________________


14.

Телефон (факс)

62-83-49, 62-83-57



Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в первом полугодии 2004 года


1.1.

Выручка от реализации составила 20932 тыс. руб. при плане 20320 тыс. руб., выполнение 103%

1.2.

Чистая прибыль составила - 145 тыс. руб. при годовом плане 1350 тыс. руб.

1.3.

Объем производства без внутреннего потребления составил 16796 тыс. руб. при плане 16566 тыс. руб., выполнение 101,4%

1.4.

Среднесписочная численность составила 130 чел. при плане 200 чел., то есть производительность труда по сравнению с планом увеличилась на 53%

1.5.

Среднемесячная заработная плата составила 5740 руб. при плане 3980 руб. или 144%

1.6.

Выполнение плана мероприятий по развитию предприятия на 6 месяцев 2004 года составило 64%, в том числе: - снабженческо-сбытовая сфера - 149%, - производственная сфера - 49%, - финансово-инвестиционная сфера - 124%, - социальная сфера - 83%

Часть наиболее затратных мероприятий по техническому оснащению и перевооружению производства перенесена на более поздний срок, предположительно на 4 квартал 2004 года. Это решение вызвано затрудненностью в денежных средствах в связи с приостановкой выпуска маннита в 4 кв. 2003 и 1 кв. 2004 г.г. из-за временной потери рынка сбыта.

1.7.

Ожидаемое выполнение чистой прибыли за 2004 год в размере 600 тыс. руб.


Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия


тыс. руб.

Мероприятия

Источник финансирования

Сумма затрат за 2005 г.

Ожидаемый

за год всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2005 г.

2005 г.

2005 г.

2005 г.


1. Снабженческо-сбытовая сфера


1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1. Развитие транспортно-складского хозяйства

прочие

40

30

10

0

0

3

6


1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1. Повышение конкурентоспособности

прочие

40

10

10

10

10

2

6

1.2.2. Развитие рынков и привлечение новых потребителей

прибыль

28

7

7

7

7

2

3

прочие

45

20

5

5

15

2

5


1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1. Учеба

прочие

10

0

5

5

0

0

0


ИТОГО по разделу,

163

67

37

27

32

9

20

в том числе за счет:








чистой прибыли

28

7

7

7

7

Х

Х

амортизации

0

0

0

0

0

Х

Х

федерального бюджета

0

0

0

0

0

Х

Х

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

Х

Х

прочих источников

135

60

30

20

25

Х

Х


2. Производственная сфера


2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


2.1.1. Техническое оснащение и перевооружение производства

амортиз.

570

110

220

120

120

5

18

прибыль

316

110

100

58

48

10

15


2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


2.2.1. Совершенствование действующих и внедрение новых технологий

прочие

170

80

0

0

90

0

15


2.3. Повышение квалификации кадров


2.3.1. Учеба

прочие

10

5

5

0

0

0

0


ИТОГО по разделу,

1066

305

325

178

258

15

48

в том числе за счет:








чистой прибыли

316

110

100

58

48

Х

Х

амортизации

570

110

220

120

120

Х

Х

федерального бюджета

0

0

0

0

0

Х

Х

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

Х

Х

прочих источников

180

85

5

0

90

Х

Х


3. Финансово-инвестиционная сфера


3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


3.1.1. Оптимизация структуры активов и обеспечение финансовой устойчивости

заемные

0

0

0

0

0

0

0

прибыль

0

0

0

0

0

0

0


3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


3.2.1. Совершенствование налогового планирования, учетной политики

прочие

50

15

15

10

10

1

3


3.3. Повышение квалификации кадров


3.3.1. Учеба

прочие

10

3

2

2

3

0

0


ИТОГО по разделу,

60

18

17

12

13

1

3

в том числе за счет:








чистой прибыли

0

0

0

0

0

Х

Х

амортизации

0

0

0

0

0

Х

Х

федерального бюджета

0

0

0

0

0

Х

Х

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

Х

Х

прочих источников

60

18

17

12

13

Х

Х


4. Социальная сфера


4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


4.1.1. Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников

прибыль

256

76

60

60

60

0

0


ИТОГО по разделу,

256

76

60

60

60

0

0

в том числе за счет:








чистой прибыли

256

76

60

60

60

Х

Х

амортизации

0

0

0

0

0

Х

Х

федерального бюджета

0

0

0

0

0

Х

Х

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

Х

Х

прочих источников

0

0

0

0

0

Х

Х


ИТОГО по всем мероприятиям

1545

466

439

277

363

25

71

в том числе за счет:








чистой прибыли

600

193

167

125

115

Х

Х

амортизации

570

110

220

120

120

Х

Х

федерального бюджета

0

0

0

0

0

Х

Х

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

Х

Х

прочих источников

375

163

52

32

128

Х

Х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)



(тыс. руб.)


Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

11109,0

21389,0

31542,0

45559,0

45559,0

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

300,0

200,0

241,0

300,0

300,0

12000

Доходы по обычным видам деятельности

10689,0

20949,0

30921,0

44699,0

44699,0

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

10689,0

20949,0

30921,0

44699,0

44699,0

13000

Прочие доходы

120,0

240,0

380,0

560,0

560,0

13100

Операционные доходы

70,0

140,0

230,0

360,0

360,0

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)






13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам






13112

за предоставление в пользование денежных средств






13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на кредитной организации






13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)






13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

70,0

140,0

230,0

360,0

360,0

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)






13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)






13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

70,0

140,0

230,0

360,0

360,0

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

50,0

100,0

150,0

200,0

200,0

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков






13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет






13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

50,0

100,0

150,0

200,0

200,0

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества






13205

безвозмездное получение активов






13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)






13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников






13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов






13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

0

0,0

0,0

0,0

0,0

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование






13501

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации






13502

за счет средств местного бюджета







II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

10959,0

21139,0

31142,0

44959,0

44959,0


2.1. Капитальные расходы


2.1.1

Направления расходов






21000

Капитальные расходы, в том числе в:

390,0

769,0

986,0

1289,0

1289,0


снабженческо-сбытовой сфере

67,0

104,0

131,0

163,0

163,0


производственной сфере

305,0

630,0

808,0

1066,0

1066,0


финансово-инвестиционной сфере

18,0

35,0

47,0

60,0

60,0


социальной сфере






21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

250,0

580,0

758,0

926,0

926,0


снабженческо-сбытовой сфере

30,0

40,0

40,0

40,0

40,0


производственной сфере

220,0

540,0

718,0

886,0

886,0


финансово-инвестиционной сфере

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


социальной сфере






21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:

140,0

189,0

228,0

363,0

363,0


снабженческо-сбытовой сфере

37,0

64,0

91,0

123,0

123,0


производственной сфере

85,0

90,0

90,0

180,0

180,0


финансово-инвестиционной сфере

18,0

35,0

47,0

60,0

60,0


социальной сфере






21300

Финансовые вложения, в том числе:







снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






2.1.2

Источники финансирования капитальных расходов






21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

399,0

769,0

986,0

1289,0

1289,0


чистой прибыли

117,0

224,0

289,0

344,0

344,0


амортизации

110,0

330,0

450,0

570,0

570,0


федерального бюджета







займов (кредитов)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


прочих источников

163,0

215,0

247,0

375,0

375, 0


22000

Текущие расходы

10569,0

20370,0

30156,0

43670,0

43670,0

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

5680

9028

14100

17920

17920

22200

Коммерческие расходы

225,0

430,0

650,0

1080,0

1080,0

22300

Управленческие расходы

1120,0

2352,0

4128,0

7210,0

7210,0

22400

Операционные расходы

89,0

215,0

228,0

430,0

430,0

22410

Проценты к уплате

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22420

Прочие операционные расходы

89

215

228,0

430

430

22500

Внереализационные расходы

20,0

40,0

60,0

80,0

80,0

22501

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков






22502

Выявленные убытки прошлых лет






22503

Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания






22504

Непредвиденные расходы

20,0

40,0

60,0

80,0

80,0

22600

Затраты на оплату труда

2085

4625

7480

10120

10120

22700

Расчеты с бюджетом

1350

3680

3510

6830

6830

22701

Отчисления от прибыли в федеральный бюджет


42,0

42,0

42,0

42,0

22800

Выплаты по кредитам и займам



0,0

0,0

0,0

30000

Профицит (дефицит) бюджета

150,0

250,0

400,0

600,0

600,0

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

150,0

250,0

400,0

600,0

600,0


Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


        1. Показатели экономической эффективности деятельности

          ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
          --------------------------------------------------
                      (наименование предприятия)
                             на 2005 год
                                                             тыс. руб.



I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

10689,0

20949,0

30921,0

44699,0

44699,0

2

Чистая прибыль (убыток)

150,0

250,0

400,0

600,0

600,0

3

Чистые активы

33770,0

33870,0

34020,0

34220,0

34220,0

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*


42,0

42,0

42,0

42,0


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


              2. Дополнительные показатели деятельности
          ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
          --------------------------------------------------
                      (наименование предприятия)
                            на 2005 год

тыс. руб.



I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

8400

14700

21400

31000

31000

1.1.

Медицинская продукция

2200

3000

3000

5200

5200

1.2.

Пищевые биоактивные добавки и БАД

5300

10000

15900

22000

22000

1.3.

Парфюмерно-косметическая продукция

600

1150

1500

2400

2400

1.4.

Продукция с/х назначения

50

100

150

200

200

1.5.

Прочая продукция

250

450

800

1200

1200

2

Среднесписочная численность (человек)

130

145

189

136

150

3

Среднемесячная заработная плата (руб.)

5600

5379

5211

6400

5622

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)

76

136

196

256

256

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)







   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
         ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
         ---------------------------------------------------
                     (наименование предприятия)
                         на 2006 - 2007 г.

тыс. руб.




2006 г.

2007 г.

(год, следующий за планируемым

(второй год следующий за планируемым

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

39400,0

41500,0

2

Чистая прибыль (убыток)

700,0

800,0

3

Чистые активы

41120,0

43797,0

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

42,0

50,0


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 46 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.