Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 мая 2005 г. N 148 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 мая 2005 г. N 148
"Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную программу деятельности ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год".

2. Генеральному директору ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" С.А. Овчинникову обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 28.01.2005 N 15 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Утверждена

Приказом Федерального агентства по рыболовству

_____________________________________________

(наименование ведомственного акта Федерального

органа исполнительной власти, на который

возложены координация и регулирование

деятельности в соответствующей отрасли

(сфере) управления)

от 30 мая 2005 г. N 148


Уточненная Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия Калининградская портовая нефтебаза
__________________________________
(наименование предприятия)


на 2005 год


г. Калининград



Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Калининградская портовая нефтебаза"

2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:


реестровый номер

N 03900261

дата присвоения реестрового номера

16.02.2000 г.

3. Юридический адрес (местонахождение)

236002 г. Калининград, ул. Петрозаводская, 1

4. Почтовый адрес

236002 г. Калининград, ул. Петрозаводская, 1

5. Отрасль

Рыбная

6. Основной вид деятельности

Перевалка, хранение и реализация нефти и продуктов ее переработки, бункеровка топливом рыбопромысловых судов, прием с рыбопромысловых судов льяльно-балластных вод

7. Размер уставного фонда

6317039 руб. 48 коп.

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

12154 тыс. руб.

9. Телефон (факс)

(80112) 442004 (444686)

10. Адрес электронной почты

postmaster@kpnb.koenig.ru

Сведения о руководителе предприятия

11. Ф.И.О. руководителя и занимаемая им должность

Генеральный директор ФГУП "КПНБ" Овчинников Сергей Анатольевич

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:


дата контракта

3 августа 1999 г.

номер контракта

Б/н

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Государственный комитет РФ по рыболовству

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:


начало

19 мая 1999 г.

окончание

-

14. Телефон (факс)

(80112) 442004 (444686)


Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2004 году


1.1. За 2004 года# ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" перевыполнила утвержденный показатель по выручке на 80%, по чистой прибыли - на 40%. Прирост чистых активов, по сравнению с утвержденным показателем составил 138% или 131 миллионов# рублей. Платежи от прибыли в федеральный бюджет в 2004 году за пользование федеральным имуществом в 2003 году составили 5341 тысяч# рублей, что на 53% больше, чем было запланировано в программе деятельности предприятия на 2004 год. По итогам 2004 года отчисления из чистой прибыли ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" в 2005 году составили 7,5 миллионов рублей. Финансирование капитальных вложений, сумма которых согласно уточненной программе деятельности на 2005 год составит 85546 тысяч рублей, планируется за счет амортизационных отчислений 2005 года в сумме 12 миллионов рублей, нераспределенной прибыли 2004 года, остающейся в распоряжении предприятия, - в сумме 66988 тысяч рублей, неиспользованной нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме - 6558 тысяч рублей.

1.2. Основной причиной отклонения фактических величин показателей от утвержденных стало увеличение грузооборота и особенно экспортной его составляющей. По результатам 2004 года прирост объемов грузооборота составил 34% по сравнению с запланированным показателем.


Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия


(тыс. рублей)



Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

за год всего

в том числе

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.


1. Снабженческо-сбытовая сфера


1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1.








...









1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1.








...









1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1.








...








Итого по разделу, в том числе за счет:







чистой прибыли







амортизации







федерального бюджета







займов (кредитов)







прочих источников








2. Производственная сфера


1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1.

Обновление производственных фондов и технологического оборудования

чистая прибыль

10630

3135

1065

5530

900


Обновление насосных агрегатов


3200

0

0

3200

0


Реконструкция системы учета "ЭНТИС"


1500

0

0

1500

0


Осветительные мачты в районе эстакады и ремонтно-механического цеха


1170

1170

0

0

0


Склад газов для ремонтно-механического цеха


510

510

0

0

0


Приобретение основных средств для оснащения мастерских


1500

675

495

330

0


Обновление компьютерной и оргтехники


1250

430

170

100

550


Приобретение малостоящих основных средств, необходимость в которых невозможно предугадать


1500

350

400

400

350

1.1.2.

Реконструкция, расширение резервуарного парка

чистая прибыль

18210

3140

9350

5720

0


Резервуарный парк для приема и хранения СНО, нефтешламов


9600

3000

5000

1600

0


РВС N 5


4920

70

2550

2300

0


РВС N 8


3690

70

1800

1820

0

1.1.3.

Строительство малогабаритной установки по стабилизации углеводородного сырья

чистая прибыль

13100

6000

6100

1000

0

1.1.4.

Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и совершенствования системы охраны

амортизация

7500

0

4400

1400

1700


Пожарное оборудование


1500

0

200

600

700


Система пожарной сигнализации


1500

0

200

300

1000


Пожаротушение (насосные, причалы, эстакада)


1000

0

500

500

0


Комплекс технических средств охраны


3500

0

3500

0

0

1.1.5.

Проведение мероприятий, снижающих вредное влияние на окружающую среду

амортизация

2800

0

1100

1100

600


Реконструкция берегоукреплений (проект)


400

0

400

0

0


Реконструкция хозяйственно-бытовых стоков (проект)


300

0

0

0

300


Реконструкция пункта сжигания в составе очистных сооружений (проект)


300

0

0

0

300


Расходомер воды для очистных сооружений артезианских скважин


300

0

0

300

0


Система контроля атмосферы опасных промышленных объектов


1500

0

700

800

0

1.1.6.

Реконструкция объектов нефтебазы

чистая прибыль

10500

2000

6300

1800

400


Реконструкция ограждения нефтебазы


6500

1000

4000

1500

0


Разработка ТЭО проекта расширения и реконструкции нефтебазы


1000

0

300

300

400


Реконструкция проходной


3000

1000

2000

0

0

1.1.7.

Нефтемусоросборщик








всего


4100

3500

600

0

0


в том числе:

чистая прибыль

2400

1800

600

0

0



амортизация

1700

1700

0

0

0

1.1.8.

Реконструкция трубопровода мазута

чистая прибыль

5670

1010

4660

0

0

1.1.9.

Реконструкция очистных сооружений

чистая прибыль

2550

200

1500

850

0


1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1.








...









1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1.








...








Итого по разделу, в том числе за счет:


75060

18985

35075

17400

3600

чистой прибыли


63060

15985

32075

14400

600

амортизации


12000

3000

3000

3000

3000

федерального бюджета







займов (кредитов)







прочих источников








3. Финансово-инвестиционная сфера


1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1.

Увеличение резервного фонда вследствие увеличения уставного капитала

чистая прибыль

3000

0

0

0

3000

1.1.2.

Увеличение оборотных средств, планируемое исходя из сумм НДС, закрепленных в составе имущества

чистая прибыль

7486

3229

5812

-966

-589


1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1.








...









1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1.








...








Итого по разделу, в том числе за счет:


10486

3229

5812

-966

2411

чистой прибыли


10486

3229

5812

-966

2411

амортизации







федерального бюджета







займов (кредитов)







прочих источников














Итого по всем мероприятиям, в том числе за#


85546

22214

40887

16434

6011

чистой прибыли


73546

19214

37887

13434

3011

амортизации


12000

3000

3000

3000

3000


продолжение таблицы


(тыс. рублей)



Мероприятие

Источник финансирования

Ожидаемый эффект

планируемый год

год, следующий за планируемым

Второй год, следующий за планируемым


1. Снабженческо-сбытовая сфера


1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1.






...







1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1.






...







1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1.






...






Итого по разделу, в том числе за счет:





чистой прибыли


X

X

X

амортизации


X

X

X

федерального бюджета


X

X

X

займов (кредитов)


X

X

X

прочих источников


X

X

X


2. Производственная сфера



1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1.

Обновление производственных фондов и технологического оборудования

чистая прибыль

8365

12147

13164


Обновление насосных агрегатов


8365

12147

13164


Реконструкция системы учета "ЭНТИС"






Осветительные мачты в районе эстакады и ремонтно-механического цеха






Склад газов для ремонтно-механического цеха






Приобретение основных средств для оснащения мастерских






Обновление компьютерной и оргтехники






Приобретение малостоящих основных средств, необходимость в которых невозможно предугадать





1.1.2.

Реконструкция, расширение резервуарного парка

чистая прибыль

5818

6834

7090


Резервуарный парк для приема и хранения СНО, нефтешламов


863

1726

1726


РВС N 5


3303

3405

3576


РВС N 8


1652

1703

1788

1.1.3.

Строительство малогабаритной установки по стабилизации углеводородного сырья

чистая прибыль

6300

12600

12600

1.1.4.

Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и совершенствования системы охраны

амортизация





Пожарное оборудование






Система пожарной сигнализации






Пожаротушение (насосные, причалы, эстакада)






Комплекс технических средств охраны





1.1.5.

Проведение мероприятий, снижающих вредное влияние на окружающую среду

амортизация





Реконструкция берегоукреплений (проект)






Реконструкция хозяйственно-бытовых стоков (проект)






Реконструкция пункта сжигания в составе очистных сооружений (проект)






Расходомер воды для очистных сооружений артезианских скважин






Система контроля атмосферы опасных промышленных объектов





1.1.6.

Реконструкция объектов нефтебазы

чистая прибыль





Реконструкция ограждения нефтебазы






Разработка ТЭО проекта расширения и реконструкции нефтебазы






Реконструкция проходной





1.1.7.

Нефтемусоросборщик






всего


-3262

-2341

-1327


в том числе:

чистая прибыль






амортизация




1.1.8.

Реконструкция трубопровода мазута

чистая прибыль




1.1.9.

Реконструкция очистных сооружений

чистая прибыль





1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1.






...







1.3. Повышение квалификации кадров



1.3.1.






...






Итого по разделу, в том числе за счет:


17221

29240

31527

чистой прибыли


X

X

X

амортизации


X

X

X

федерального бюджета


X

X

X

займов (кредитов)


X

X

X

прочих источников


X

X

X


3. Финансово-инвестиционная сфера


1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1.

Увеличение резервного фонда в следствие# увеличения уставного капитала

чистая прибыль




1.1.2.

Увеличение оборотных средств, планируемое исходя из сумм НДС, закрепленных в составе имущества

чистая прибыль





1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1.






...







1.3. Повышение квалификации кадров



1.3.1.






...






Итого по разделу, в том числе за счет:





чистой прибыли


X

X

X

амортизации


X

X

X

федерального бюджета


X

X

X

займов (кредитов)


X

X

X

прочих источников


X

X

X






Итого по всем мероприятиям, в том числе за#


0

0

0

чистой прибыли


0

0

0

амортизации


0

0

0


Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)


Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

149218

223948

298678

373408

373408

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

74488

74488

74488

74488

74488

12000

Доходы по обычным видам деятельности

72780

145560

218340

291120

291120

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

72780

145560

218340

291120

291120

13000

Прочие доходы

1950

3900

5850

7800

7800

13100

Операционные доходы

150

300

450

600

600

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

150

300

450

600

600

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам






13112

за предоставление в пользование денежных средств






13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

150

300

450

600

600

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)






13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

0

0

0

0

0

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)






13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)






13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов






13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

1800

3600

5400

7200

7200

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков






13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет






13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности






13204

суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

0

0

0

0

0

13205

положительные курсовые разницы

800

1600

2400

3200

3200

13206

безвозмездное получение активов

1000

2000

3000

4000

4000

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

0

0

0

0

0

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников






13302

статность материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов






13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)






13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

0

0

0

0

0

13501

за счет средств федерального бюджета






13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации






13503

за счет средств местного бюджета







II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

79339

169720

235345

290809

290809


2.1. Капитальные расходы


2.1.1. Направления расходов


21000

Капитальные расходы, в том числе в:

22214

63101

79534

85546

85546


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

18985

54060

71460

75060

75060


финансово-инвестиционной сфере

3229

9041

8074

10486

10486


социальной сфере






21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

18864

42541

52204

57216

57216


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

15635

33500

44130

46730

46730


финансово-инвестиционной сфере

3229

9041

8074

10486

10486


социальной сфере






21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

3350

20560

27330

28330

28330


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

3350

20560

27330

28330

28330


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21300

Финансовые вложения, в том числе в:







снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере







2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов


21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

22214

63101

79534

85546

85546


чистой прибыли

19214

57101

70534

73546

73546


амортизации

3000

6000

9000

12000

12000


федерального бюджета







займов (кредитов)







прочих источников







2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

57125

106619

155811

205263

205263

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

16543

32843

48733

65009

65009

22200

Коммерческие расходы

24

48

72

96

96

22300

Управленческие расходы

2302

4620

6920

9225

9225

22400

Операционные расходы

100

200

300

400

400

22410

Проценты к уплате (стр. 070, форма N 2)

0

0

0

0

0

22420

Прочие операционные расходы (стр. 100, форма N 2)

100

200

300

400

400

22500

Внереализационные расходы (стр. 130, форма N 2)

2500

5000

7500

10000

10000

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

0

0

0

0

0

22502

выявленные убытки прошлых лет

0

0

0

0

0

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания

0

0

0

0

0

22504

отрицательные курсовые разницы

1000

2000

3000

4000

4000

22505

прочие внереализационные расходы

1500

3000

4500

6000

6000


Непредвиденные расходы

750

1500

2250

3000

3000

22600

Затраты на оплату труда

13452

26972

40523

54052

54052

22700

Расчеты с бюджетом

21454

35436

49513

63481

63481

22701

в т. ч. отчисления от прибыли в федеральный бюджет*

7500

7500

7500

7500

7500

22800

Выплаты по кредитам и займам






30000

Профицит (дефицит) бюджета

69879

54228

63333

82599

82599

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

62379

46728

55833

75099

75099


IV раздел. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год


тыс. руб.




1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

72780

145560

218340

291120

291120

2

Чистая прибыль (убыток)

14606

36841

59380

81657

81657

3

Чистые активы

233358

255593

278132

300409

300409

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет

7500

7500

7500

7500

7500


Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год




1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

за год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тонн

750000

1500000

2250000

3000000

3000000

1.1

Объем перевалки нефтепродуктов, тонн

750000

1500000

2250000

3000000

3000000

2

Среднесписочная численность, человек

241

241

241

241

241

4

Среднемесячная заработная плата, рублей

21024

21132

21179

21145

21120

5

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тысяч рублей

347

693

1040

1386

1386

6

Затраты на реализацию экологических программ, тысяч рублей

0

1100

2200

2800

2800


Прогноз показателей экономической эффективности ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2006 и 2007 годы


тыс. руб.




2006

2007

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательный# платежей)

300000

315000

2

Чистая прибыль (убыток)

90000

94500

3

Чистые активы

332000

410000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет

7500

7500




Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 мая 2005 г. N 148 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год"


Текст приказа размещен на сайте Госкомрыболовства РФ в Internet (http://www.fishcom.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.