Приказ Федерального агентства по рыболовству от 12 июля 2005 г. N 239 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 12 июля 2005 г. N 239
"Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную Программу деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" на 2005 год.

2. ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 N 34 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" на 2005 год".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Утверждена

Приказом Федерального

агентства по рыболовству

_____________________________________________

(наименование ведомственного акта федерального

органа исполнительной власти, на который

возложены координация и регулирование

деятельности в соответствующей отрасли

(сфере) управления)

от 12 июля 2005 г. N 239


Уточненная Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия ФГУП "Мурманский морской рыбный порт"


____________________________________________________
(наименование предприятия)


на 2005 год


г. Мурманск



Сведения о предприятии


1. Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Мурманский морской рыбный порт"

2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:


реестровый номер

05100338

дата присвоения реестрового номера

26.05.2000 г.

3. Юридический адрес (местонахождение)

г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12

4. Почтовый адрес

183001, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12

5. Отрасль

Рыбная

6. Основной вид деятельности

Погрузо-разгрузочная деятельность

7. Размер уставного фонда

179 тысяч рублей

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

по состоянию на 01.07.04 г. 916222 тыс. руб.

9. Телефон (факс)

Телефон: (815-2)287222, (815-2)286318

Факс: (815-2)286500,

международный: (47-789)10529

10. Адрес электронной почты

mail@mmrp.murmansk.ru


Сведения о руководителе предприятия


11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Тарасенко Андрей Владимирович - Врио директора ФГУП "Мурманский морской рыбный порт"

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:


дата контракта


номер контракта


наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт


13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:


начало


окончание


14. Телефон (факс)

Телефон: (815-2)287222, (815-2)286318

Факс: (815-2)286500,

международный: (47-789)10529


Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" за 2003 год и 2004 год.


1.1. Сведения об объемах основных видов услуг, оказываемых предприятием:


Показатели

2003 год

12 мес. 2004 года

прогноз

отчет

% выполнения

прогноз

отчет

% выполнения

1. Погрузочно-разгрузочные работы, всего тыс. физ. тн в том числе,

995,0

1144,5

115,0

950,0

2414,2

254,1

- рыбопродукция

347,3

347,3

100,0

330,0

179,2

54,3

2. Предоставление причалов, тыс. пог. м. час.

23500

24451

104,0

22000

23108,3

105,0

3. Обработка вагонов, ед.

11900

12545

105,4

11000

37241

338,6


Балансовая прибыль за 2004 год составила 47599 тыс. руб., из них 35406 тыс. руб. было направлено на погашение убытков прошлых периодов. Балансовая прибыль с учетом покрытия убытков прошлых лет составила 12193 тыс. руб. (строка 470 Баланса).

1.2. Основные причины отклонений основных показателей деятельности предприятия от утвержденных на 2004 год:

Показатели деятельности предприятия по прогнозу на 2004 год были рассчитаны исходя из стабильной работы порта при условии наращивания объемов вылова рыбопродукции и доставки ее в Мурманск.

Как видно из вышеприведенных данных за 12 месяцев 2004 года произошло снижение грузооборота по рыбопродукции в сравнении с прогнозируемым уровнем. Снижение обусловлено, прежде всего тем, что смешанной Российско-Норвежской комиссией принято решение в 2004 году промысел мойвы не осуществлять в связи с критическим состоянием промысловых запасов.

Перевыполнение установленного планового задания по грузообороту произошло за счет привлечения к переработке через порт новых видов грузов: сырой нефти, бензина газового стабильного.


Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


1. Снабженческо-сбытовая сфера


Мероприятия за счет прибыли не планируются


2. Производственная сфера



Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год всего

в том числе

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым


2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


2.1.1.

Приобретение основных произв. фондов

амортизация

5492

2000

1227

1592

673

1040

1986

2100

2.1.2.

Реконструкция объектов порта

амортизация чистая прибыль

13259 8193


3863

4174 3600

5222 4593

300

900

1500


2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


2.2.1.

Приобретение программного обеспечения для Интернет-аукциона

чистая прибыль

1000




1000

X

X

X


2.3. Повышение квалификации кадров


2.3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по подразделу, в том числе за счет:

27944

2000

5090

9366

11488

1340

2886

1500

чистой прибыли

9193

0

0

3600

5593

300

900

1500

амортизации

18751

2000

5090

5766

5895

1040

1986

2100

федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

займов (кредитов)


-


-

-

-

-

-

прочих источников

-

-

-

-

-

-

-

-


3. Финансово-инвестиционная сфера


Мероприятия за счет прибыли не планируются.


4. Социальная сфера


В случае получения предприятием прибыли, в объемах свыше запланированных, данные средства будут направлены на реконструкцию спорткомплекса, принадлежащего ФГУП "ММРП", приобретение спортинвентаря. Кроме того, порту необходимы средства для выполнения ремонта ведомственного жилого фонда, что является основным условием для передачи его в муниципальную собственность. Это позволит снизить расходы по содержанию жилфонда и высвободившиеся средства направить на модернизацию и обновление производства.


Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

27944

2000

5090

9366

11488

1340

2886

3600

чистой прибыли

9193

0

0

3600

5593

300

900

1500

амортизации

18751

2000

5090

5766

5895

1040

1986

2100

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

-


-

-

-

X

X

X

прочих источников

-

-

-

-

-

X

X

X


Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


Код

Наименование статьи

Сумма

1 кв.

6 мес.

9 мес.

Год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

274449

555834

822900

1115052

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

11712

11712

11712

11712

12000

Доходы по обычным видам деятельности





12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2), включая НДС,

262737

544122

811188

1103340


в том числе НДС

26037

53922

80388

109340

13000

Прочие доходы

-

0

0

0

13100

Операционные доходы

-

-

-

-

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

-

-

-

-

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

-

-

-

-

13112

за предоставление в пользование денежных средств

-

-

-

-

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

-

-

-

-

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)

-

-

-

-

13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

-

-

-

-

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

-

-

-

-

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

-

-

-

-

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

-

-

-

-

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

-

-

-

-

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

-

-

-

-

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

-

-

-

-

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

-

-

-

-

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

-

-

-

-

13205

безвозмездное получение активов

-

-

-

-

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

-

-

-

-

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

-

-

-

-

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

-

-

-

-

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

-

0

0

0

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

-

-

-

-

13501

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

13503

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-


II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

252987

519828

782747

1064618


2.1. Капитальные расходы



2.1.1. Направления расходов


21000

Капитальные расходы, в том числе в:

2000

7090

16456

27944


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-


производственной сфере

2000

7090

16456

27944


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

2000

3227

4819

6492


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-


производственной сфере

2000

3227

4819

6492


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

0

3863

11637

21452


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-


производственной сфере

0

3863

11637

21452


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-


производственной сфере

-

-

-

-


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-


2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов


21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

2000

7090

16456

27944


чистой прибыли

0

0

3600

9193


амортизации

2000

7090

12856

18751


федерального бюджета

-

-

-

-


займов (кредитов)


0

0

0


прочих источников

-

-

-

-


2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

250987

512738

766291

1036674

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

109449

222345

332120

453804

22200

Коммерческие расходы

-

-

-

-

22300

Управленческие расходы

-

-

-

-

22400

Операционные расходы

-

-

-

-

22410

Проценты к уплате

-

-

-

-

22420

Прочие операционные расходы

-

-

-

-

22500

Внереализационные расходы

-

-

-

-

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

22502

выявленные убытки прошлых лет

-

-

-

-

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

-

-

-

-


Непредвиденные расходы

-

-

-

-

22600

Затраты на оплату труда

75844

152431

227881

304614

22700

Расчеты с бюджетом

65694

137962

206290

278256

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

-

1500

3000

3000

22800

Выплаты по кредитам, всего

0

0

0

0


Балансовая прибыль

7286

23794

34041

50915

30000

Профицит (дефицит) бюджета

21462

36006

40153

50434

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

21462

36006

40153

50434


Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт"


__________________________________________________________________(н аименование предприятия)


на 2005 год
__________________
(планируемый период)


(тыс. рублей)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

236700

253500

240600

263200

994000

2

Чистая прибыль (убыток)

+7286

+16508

+10247

+16874

+50915

3

Чистые активы

450000

450000

450000

450000

450000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет

-

1500

1500

-

3000


2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт"
____________________________________________________________________ __
(наименование предприятия)


на 2005 год
__________________
(планируемый период)


(тыс. рублей)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности






1.1

Грузооборот, тыс.физ.тн.,

в т.ч. рыбопродукция

нефтеналивные грузы

прочие грузы

570,0 62,9 503,1 4,0

800,0 45,2 740,6 14,2

800,0 48,1 727,8 24,1

830,0 70,8 723,5 35,7

3000,0 227,0 2695,0 78,0

1.2

Предоставление причалов, тыс.пог.м.час.

7400

5400

4500

5700

23000

1.3

Количество обработанных вагонов

11000

11300

11300

11400

45000

2

Среднесписочная численность (человек)

2250

2250

2250

2250

2250

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

12962

13079

12893

13110

13011

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

-

-

-

-

-

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

-

-

-

-

-


Примечание: Показатели грузооборота и численности работников порта рассчитаны с учетом изменения статуса Угольной базы и возвращением ее в состав порта.


3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт"
____________________________________________________________________ __
(наименование предприятия)


на 2006-2007 годы
__________________________________
(два года, следующие за планируемым)


(тыс. рублей)




2006 год (год, следующий за планируемым)

2007 год (второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

995000

995000

2

Чистая прибыль (убыток)

51000

52000

3

Чистые активы

450000

450000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет

3570

3640



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 12 июля 2005 г. N 239 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" на 2005 год"


Текст приказа размещен на сайте Госкомрыболовства РФ в Internet (http://www.fishcom.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение