Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую уточненную Программу деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год.
2. Директору ФГУП "ВНИРО" Б.Н. Котеневу обеспечить:
2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.
2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 N 36 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год".
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).
Руководитель Агентства |
С.В. Ильясов |
Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2005 г. N 163)
ВНИРО
на 2005 год
г. Москва
Раздел I. Краткая характеристика деятельности ФГУП "ВНИРО" в 2004 году
За 2004 год ФГУП "ВНИРО" выполнена на 109,3% и составила 307868 тыс. рублей, чистая прибыль выполнена на 41,5% и составила 6641 тыс. рублей. Прирост чистых активов, по сравнению с утвержденными показателями составил 45,3% или 54,3 млн. рублей.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
||||
|
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
10000 |
Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
80480 |
160850 |
240600 |
319730 |
319730 |
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
|
|
|
|
|
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
80230 |
160350 |
239850 |
318730 |
318730 |
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
80230 |
160350 |
239850 |
318730 |
318730 |
13000 |
Прочие доходы |
250 |
500 |
750 |
1000 |
1000 |
13100 |
Операционные доходы |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
13110 |
Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
|
|
|
|
|
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
|
|
|
|
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
|
|
|
|
|
13200 |
Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
13201 |
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
|
|
|
|
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|
|
|
|
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
|
|
13501 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
13502 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
20000 |
Расходы федерального государственного унитарного предприятия |
73480 |
148100 |
221600 |
293980 |
293980 |
2.1. Капитальные расходы
| ||||||
2.1.1. Направления расходов | ||||||
21000 |
Капитальные расходы, в том числе в: |
3750 |
7500 |
11250 |
15000 |
15000 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
|
производственной сфере |
3750 |
7500 |
11250 |
15000 |
15000 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
|
социальной сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
3750 |
7500 |
11250 |
15000 |
15000 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
|
производственной сфере |
3750 |
7500 |
11250 |
15000 |
15000 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
|
социальной сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной |
- |
- |
- |
- |
- |
|
сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
21300 |
Финансовые вложения, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
|
производственной сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
|
финансово-инвестиционной сфере |
- |
- |
- |
- |
- |
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов | ||||||
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
3750 |
7500 |
11250 |
15000 |
15000 |
|
чистой прибыли |
750 |
1500 |
2250 |
3000 |
3000 |
|
амортизации |
3000 |
6000 |
9000 |
12000 |
12000 |
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
прочих источников |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. Текущие расходы
| ||||||
22000 |
Текущие расходы |
69730 |
140600 |
210350 |
278980 |
278980 |
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
40000 |
80000 |
120000 |
160000 |
160000 |
22200 |
Коммерческие расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
22300 |
Управленческие расходы |
10750 |
21500 |
32250 |
43000 |
43000 |
22400 |
Операционные расходы |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
22410 |
Проценты к уплате |
- |
- |
- |
- |
- |
22420 |
Прочие операционные расходы |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
22500 |
Внереализационные расходы |
125 |
250 |
375 |
500 |
500 |
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
- |
- |
- |
- |
- |
22502 |
выявление убытков прошлых лет |
- |
- |
- |
- |
- |
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Непредвиденные расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
22600 |
Затраты на оплату труда |
15000 |
30000 |
45000 |
60000 |
60000 |
22700 |
Расчеты с бюджетом |
3730 |
8600 |
12350 |
14980 |
14980 |
22701 |
отчисления от прибыли в федеральный бюджет |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
- |
- |
- |
- |
- |
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
7000 |
12750 |
19000 |
25750 |
25750 |
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
7000 |
12750 |
19000 |
25750 |
25750 |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "ВНИРО"
на 2005 год
(тыс. руб.)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
80230 |
160350 |
239850 |
318730 |
318730 |
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
4000 |
8500 |
13500 |
19000 |
19000 |
3. |
Чистые активы |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
4. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "ВНИРО"
______________________________________________________________________ (наименование предприятия)
на 2005 год
__________________
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1. |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность (человек) |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
3. |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
9615 |
9615 |
9615 |
9615 |
9615 |
4. |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
8000 |
5. |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "ВНИРО"
____________________________________________________________
(наименование предприятия)
на 2006-2007 годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
|
|
2006 год |
2007 год |
(год, следующий за планируемым) |
(второй год, следующий за планируемым) |
||
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
300000 |
300000 |
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
16100 |
16200 |
3 |
Чистые активы |
150000 |
150000 |
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
2800 |
2800 |
______________________________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2005 г. N 163 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год"
Текст приказа официально опубликован не был