Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2005 г. N 171 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2005 г. N 171
"Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную Программу деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год.

2. Врио директора ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" А.А. Крайнему обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 N 35 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2005 г. N 171)


г. Калининград


Сведения о предприятии


1. Полное официальное наименование предприятия

ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:


реестровый номер

03 900444

дата присвоения реестрового номера

11.11.2002

3. Юридический адрес (местонахождение)

236035, г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1

4. Почтовый адрес

236035, г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1

5. Отрасль

Рыбная

6. Основной вид деятельности

погрузо-разгрузочные работы

7. Размер уставного фонда

50000000 руб.

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

127575 (договор N 4 от 04.07.1997)

9. Телефон (факс)

тел. (0112) 49-64-32

факс (0112) 49-60-80

10. Адрес электронной почты

fishport@qazinter.net


Сведения о руководителе предприятия


11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Крайний Андрей Анатольевич

Временно исполняющий обязанности директора порта

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

назначен Приказом Госкомрыболовства N 972-Л от 25.12.2003

дата контракта

-

номер контракта

-

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

-

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

-

начало

-

окончание

-

14. Телефон (факс)

тел. (0112) 49-64-32

факс (0112) 49-60-80


Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы предприятия


За 2004 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг по сравнению с 2003 годом снизилась на 18719 тыс. рублей и составила 256850 тыс. рублей. По итогам года получен убыток в сумме 3610 тыс. рублей.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


(тыс. рублей)


Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

Второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера



1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Итого по подразделу, в том числе за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

чистой прибыли

-

-

-

-

-

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

-

-

-

-

-

X

X

X


2. Производственная сфера



2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы



Капитальные расходы, всего, в том числе:


21912

6191

4910

4585

6226

-

-

-

2.1.1

строительство, приобретение внеоборотных активов, реконструкция, модернизация

амортизация

15112

4270

3386

3162

4294

-

-

-

2.1.2

федер. бюджет

800

200

200

200

200

-

-

-

2.1.3

чистая прибыль

6000

1721

1324

1223

1732

-

-

-


2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


2.2.1

информационное обеспечение

прочие

640

160

160

160

160

-

-

-


2.3. Повышение квалификации кадров


2.3.1

повышение квалификации

прочие

200

50

50

50

50

-

-

-


Итого по подразделу, в том числе за счет:

22752

6401

5120

4795

6436

-

-

-

чистой прибыли

6000

1721

1324

1223

1732

X

X

X

амортизации

15112

4270

3386

3162

4294

X

X

X

федерального бюджета

800

200

200

200

200

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

840

210

210

210

210

X

X

X


3. Финансово-инвестиционная сфера



3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


3.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


3.2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3.3. Повышение квалификации кадров


3.3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Итого по подразделу, в том числе за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

чистой прибыли

-

-

-

-

-

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

-

-

-

-

-

X

X

X


4. Социальная сфера



4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


4.1.1

Реконструкция, модернизация объектов непроизводственной сферы

чистая прибыль

400

128

80

72

120

-

-

-


4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


4.2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


4.3. Повышение квалификации кадров


4.3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Итого по подразделу, в том числе за счет:

400

128

80

72

120

-

-

-

чистой прибыли

400

128

80

72

120

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

-

-

-

-

-

X

X

X


ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:

23152

6529

5200

4867

6556

-

-

-

чистой прибыли

6400

1849

1404

1295

1852

X

X

X

амортизации

15112

4270

3386

3162

4294

X

X

X

федерального бюджета

800

200

200

200

200

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

840

210

210

210

210

X

X

X



Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)

Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

82920

158617

250257

357958

357958

11000

Остатки средств на счетах на начало периода






12000

Доходы по обычным видам деятельности

73449

141154

224684

321657

321657

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

73449

141154

224684

321657

321657

13000

Прочие доходы

9471

17463

25573

36301

36301

13100

Операционные доходы

250

500

750

10000

1000

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

-

-

-

-

-

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

-

-

-

-

-

13112

за предоставление в пользование денежных средств

-

-

-

-

-

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

-

-

-

-

-

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)

-

-

-

-

-

13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

50

100

150

200

200

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

-

-

-

-

-

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

-

-

-

-

-

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

200

400

600

800

800


прочие доходы

6319

11309

15966

22312

22312

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

1327

2472

4072

6629

6629

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

-

-

-

-

-

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

-

-

-

609

609

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

150

244

329

470

470

13205

безвозмездное получение активов (амортизация объектов ГМССБ)

444

888

1332

1776

1776


прочие внереализационные доходы

733

1340

2411

3774

3774

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

-

32

60

60

60

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

-

-

-

-

-

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

-

32

60

60

60

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

-

-

-

-

-

13500

Бюджетные ассигновании и иное целевое финансирование

1575

3150

4725

6300

6300

13501

за счет средств федерального бюджета (ГМССБ)

1575

3150

4725

6300

6300

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

13503

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

-


II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

81960

157037

247587

353953

353953


2.1. Капитальные расходы



2.1.1. Направления расходов


21000

Капитальные расходы, в том числе в:

6319

11309

15966

22312

22312


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

6191

11101

15686

21912

21912


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

128

208

280

400

400

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

5775

10425

14776

20612

20612


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

5775

10425

14776

20612

20612


социальной сфере

-

-

-

-

-

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации в том числе в:

544

884

1190

1700

1700


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

416

676

910

1300

1300


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

128

208

280

400

400

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

-

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

-

-

-

-

-


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-


2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов


21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

6319

11309

15966

22312

22312


чистой прибыли

1849

3253

4548

6400

6400


амортизации

4270

7656

10818

15112

15112


федерального бюджета

200

400

600

800

800


займов (кредитов)

-

-

-

-

-


прочих источников

-

-

-

-

-


2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

75641

145728

231621

331641

331641

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

28051

52138

84022

124023

288234

22200

Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

22300

Управленческие расходы

-

-

-

-

-

22400

Операционные расходы

1019

1992

2970

3820

3820

22410

Проценты к уплате

-

-

-

-

-

22420

Прочие операционные расходы

1019

1992

2970

3820

3820

22500

Внереализационные расходы

2738

5521

8321

14697

14697

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

-

22502

выявленные убытки прошлых лет

110

220

330

440

440

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

-

-

-

4016

4016


Непредвиденные расходы (прочие внереализационные), всего: в том числе:

2628

5301

7991

10241

10241

22600

Затраты на оплату труда

32218

63241

100558

142652

142652

22700

Расчеты с бюджетом, всего в том числе:

11615

11836

35750

46449

46449

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет






22800

Выплаты по кредитам и займам

-

-

-

-

-

30000

Профицит (дефицит) бюджета

960

1580

2670

4005

4005

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

960

1580

2670

4005

4005

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период


        1. Показатели экономической эффективности деятельности
              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
                             на 2005 год

                                                         (тыс. рублей)



I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

73449

141154

224684

321657

321657

2

Чистая прибыль (убыток)

960

1580

2670

4005

4005

3

Чистые активы

150499

150875

151721

155812

155812

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

0

0

0

0

0


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


              2. Дополнительные показатели деятельности
              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
                             на 2005 год

                                                         (тыс. рублей)

N п/п

Показатели

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Общий грузооборот, тыс. тонн

225,0

195,0

271,0

329,0

1020,0

2

Объем производства в денежном выражении, всего: в том числе:

73449

141154

224684

321657

321657

2.1

погрузо-разгрузочные работы

39492

76215

123808

179509

179509

2.2

работа судов портового флота

9900

19800

29700

39600

39600

2.3

услуги хранения

9926

18529

30485

45000

45000

2.4

прочие услуги

14131

26610

40691

57548

57548

2

Среднесписочная численность (человек)

1136

1120

1120

1120

1120

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

11340

11060

10780

11900

11270

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

1354

2473

3553

4868

4868

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

1478

2745

3643

5280

5280


   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
                          на 2006-2007 годы

                                                         (тыс. рублей)



_____2006___год (год, следующий за планируемым)

________2007_______год (второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

384000

420000

2

Чистая прибыль (убыток)

17000

19000

3

Чистые активы

180000

201500

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

1373

1488


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2005 г. N 171 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год"


Текст приказа официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение