Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2005 г. N 171 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год"

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную Программу деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год.

2. Врио директора ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" А.А. Крайнему обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 N 35 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).

Руководитель Агентства

С.В. Ильясов

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2005 г. N 171)

г. Калининград

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	03 900444
дата присвоения реестрового номера	11.11.2002
3. Юридический адрес (местонахождение)	236035, г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1
4. Почтовый адрес	236035, г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1
5. Отрасль	Рыбная
6. Основной вид деятельности	погрузо-разгрузочные работы
7. Размер уставного фонда	50000000 руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	127575 (договор N 4 от 04.07.1997)
9. Телефон (факс)	тел. (0112) 49-64-32 факс (0112) 49-60-80
10. Адрес электронной почты	fishport@qazinter.net
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Крайний Андрей Анатольевич Временно исполняющий обязанности директора порта
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	назначен Приказом Госкомрыболовства N 972-Л от 25.12.2003
дата контракта	-
номер контракта	-
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	-
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	-
начало	-
окончание	-
14. Телефон (факс)	тел. (0112) 49-64-32 факс (0112) 49-60-80

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы предприятия

За 2004 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг по сравнению с 2003 годом снизилась на 18719 тыс. рублей и составила 256850 тыс. рублей. По итогам года получен убыток в сумме 3610 тыс. рублей.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе
								планируемый год	год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
	Капитальные расходы, всего, в том числе:		21912	6191	4910	4585	6226	-	-	-
2.1.1	строительство, приобретение внеоборотных активов, реконструкция, модернизация	амортизация	15112	4270	3386	3162	4294	-	-	-
2.1.2		федер. бюджет	800	200	200	200	200	-	-	-
2.1.3		чистая прибыль	6000	1721	1324	1223	1732	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	информационное обеспечение	прочие	640	160	160	160	160	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	повышение квалификации	прочие	200	50	50	50	50	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			22752	6401	5120	4795	6436	-	-	-
чистой прибыли			6000	1721	1324	1223	1732	X	X	X
амортизации			15112	4270	3386	3162	4294	X	X	X
федерального бюджета			800	200	200	200	200	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			840	210	210	210	210	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Реконструкция, модернизация объектов непроизводственной сферы	чистая прибыль	400	128	80	72	120	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			400	128	80	72	120	-	-	-
чистой прибыли			400	128	80	72	120	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			23152	6529	5200	4867	6556	-	-	-
чистой прибыли			6400	1849	1404	1295	1852	X	X	X
амортизации			15112	4270	3386	3162	4294	X	X	X
федерального бюджета			800	200	200	200	200	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			840	210	210	210	210	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	82920	158617	250257	357958	357958
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности	73449	141154	224684	321657	321657
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	73449	141154	224684	321657	321657
13000	Прочие доходы	9471	17463	25573	36301	36301
13100	Операционные доходы	250	500	750	10000	1000
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	50	100	150	200	200
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	200	400	600	800	800
	прочие доходы	6319	11309	15966	22312	22312
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	1327	2472	4072	6629	6629
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	609	609
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	150	244	329	470	470
13205	безвозмездное получение активов (амортизация объектов ГМССБ)	444	888	1332	1776	1776
	прочие внереализационные доходы	733	1340	2411	3774	3774
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	32	60	60	60
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	32	60	60	60
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигновании и иное целевое финансирование	1575	3150	4725	6300	6300
13501	за счет средств федерального бюджета (ГМССБ)	1575	3150	4725	6300	6300
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	81960	157037	247587	353953	353953
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	6319	11309	15966	22312	22312
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	6191	11101	15686	21912	21912
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	128	208	280	400	400
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	5775	10425	14776	20612	20612
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	5775	10425	14776	20612	20612
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации в том числе в:	544	884	1190	1700	1700
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	416	676	910	1300	1300
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	128	208	280	400	400
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	6319	11309	15966	22312	22312
	чистой прибыли	1849	3253	4548	6400	6400
	амортизации	4270	7656	10818	15112	15112
	федерального бюджета	200	400	600	800	800
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	75641	145728	231621	331641	331641
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	28051	52138	84022	124023	288234
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	1019	1992	2970	3820	3820
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	1019	1992	2970	3820	3820
22500	Внереализационные расходы	2738	5521	8321	14697	14697
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	110	220	330	440	440
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	4016	4016
	Непредвиденные расходы (прочие внереализационные), всего: в том числе:	2628	5301	7991	10241	10241
22600	Затраты на оплату труда	32218	63241	100558	142652	142652
22700	Расчеты с бюджетом, всего в том числе:	11615	11836	35750	46449	46449
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	960	1580	2670	4005	4005
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	960	1580	2670	4005	4005

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период

        1. Показатели экономической эффективности деятельности

              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

                             на 2005 год

                                                         (тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	73449	141154	224684	321657	321657
2	Чистая прибыль (убыток)	960	1580	2670	4005	4005
3	Чистые активы	150499	150875	151721	155812	155812
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	0	0	0	0	0

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

                             на 2005 год

                                                         (тыс. рублей)

N п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Общий грузооборот, тыс. тонн	225,0	195,0	271,0	329,0	1020,0
2	Объем производства в денежном выражении, всего: в том числе:	73449	141154	224684	321657	321657
2.1	погрузо-разгрузочные работы	39492	76215	123808	179509	179509
2.2	работа судов портового флота	9900	19800	29700	39600	39600
2.3	услуги хранения	9926	18529	30485	45000	45000
2.4	прочие услуги	14131	26610	40691	57548	57548
2	Среднесписочная численность (человек)	1136	1120	1120	1120	1120
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	11340	11060	10780	11900	11270
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	1354	2473	3553	4868	4868
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	1478	2745	3643	5280	5280

   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

                          на 2006-2007 годы

                                                         (тыс. рублей)

		_____2006___год (год, следующий за планируемым)	________2007_______год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	384000	420000
2	Чистая прибыль (убыток)	17000	19000
3	Чистые активы	180000	201500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1373	1488

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.