Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2005 г. N 181 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "ПИНРО" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2005 г. N 181
"Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "ПИНРО" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную программу деятельности ФГУП "ПИНРО" на 2005 год.

2. И.о. директора ФГУП "ПИНРО" Б.Ф. Прищепе обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 02 февраля 2005 N 30 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ПИНРО" на 2005 год".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Уточненная программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия ФГУП "ПИНРО" на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2005 г. N 181)


г. Мурманск



Сведения о предприятии


1. Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича"

2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:


реестровый номер

05100125

дата присвоения реестрового номера

30.11.1999

3. Юридический адрес (местонахождение)

183763, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6

4. Почтовый адрес

183763, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6

5. Отрасль

рыбная

6. Основной вид деятельности

ресурсные и морские научные исследования биоресурсов внутренних водоемов, морей и Мирового океана

7. Размер уставного фонда

50000000 (Пятьдесят миллионов) руб.

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

77771 тыс. руб.

9. Телефон (факс)

телефон (8152) 47 25 32

10. Адрес электронной почты

E-mail: persey@pinro.ru


Сведения о руководителе предприятия


11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

И.о. директора ФГУП "ПИНРО"

Прищепа Борис Федорович

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:


дата контракта


номер контракта


наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт


13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

нет

начало

нет

окончание

нет

14. Телефон (факс)

телефон (8152) 47 25 32


Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года


1.1. По итогам деятельности за 2004 год институтом получен убыток в сумме 29 млн. рублей. В 2005 году институту необходимы денежные средства на реконструкцию здания, приобретение научного оборудования, развития социальной сферы. Данные расходы указаны в разделе II "Мероприятия по развитию предприятия" Программы деятельности на 2005 год. Институт имеет свободный остаток прибыли прошлых лет в сумме 102 млн. рублей. Расходы, указанные в разделе II программы "Мероприятия по развитию предприятия", будут производиться за счет прибыли прошлых лет.


     1.2.________________________________________________________________
            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_________________________________________________________________________
    фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
_________________________________________________________________________

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


(тыс. рублей)


N п/п

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.



1. Снабженческо-сбытовая сфера


1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1.

Приобретение автомобиля для доставки экспедиций к месту проведения работы

Чистая прибыль

-

-

-


-





1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1.











...












1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1.











...













Итого по подразделу, в том числе за счет:


-

-

-

-




чистой прибыли

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

амортизации

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

федерального бюджета

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

прочих источников

-

-

-

-

-

Х

Х

Х


2. Производственная сфера


2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


2.1.1.

Реконструкция зданий

Чистая прибыль

21160

5000

5000

5000

6160




2.1.2.

Приобретение судов

Чистая прибыль

-


-

-

-




2.1.3.

Строительство судна

Займы, кредиты

-


-

-

-




2.1.4.

Приобретение научного и технологического оборудования

Амортизац. отчисления

30000

7500

7500

7500

7500






Займы, кредиты

10000


10000

-

-






Чистая прибыль










2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение













2.2.1.






















2.2.2.











2.2.3.











2.2.4.













2.3. Повышение квалификации кадров


2.3.1.











...













Итого по подразделу,

в том числе за счет:

61160

12500

22500

12500

13660




чистой прибыли

21160

5000

5000

5000

6160

Х

Х

Х

амортизации

30000

7500

7500

7500

7500

Х

Х

Х

федерального бюджета

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

займов (кредитов)

10000


10000

-

-

Х

Х

Х

прочих источников

-

-

-

-

-

Х

Х

Х


3. Финансово-инвестиционная сфера


3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


3.1.1.











...












3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


3.2.1.











...













3.3. Повышение квалификации кадров


3.3.1.











...











Итого по подразделу,

в том числе за счет:

-

-

-

-

-




чистой прибыли

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

амортизации

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

федерального бюджета

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

прочих источников

-

-

-

-

-

Х

Х

Х


4. Социальная сфера


4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


4.1.1.

Материальная помощь

Чистая прибыль

15000

3000

4000

5000

3000




4.1.2.

Спортивно-оздоровительные мероприятия

Чистая прибыль

-

-

-

-

-




4.1.3.

Содержание общежития

Чистая прибыль

2500

600

600

600

700




4.1.4.

Спонсорская помощь

Чистая прибыль

500

125

125

125

125




4.1.5.

Улучшение жилищных условий (жил. фонд)

Чистая прибыль

5000

5000

-

-

-





4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


4.2.1.











...












4.3. Повышение квалификации кадров


4.3.1.











...













Итого по подразделу,

в том числе за счет:

23000

8725

4725

5725

3825




чистой прибыли

23000

8725

4725

5725

3825

Х

Х

Х

амортизации

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

федерального бюджета

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

прочих источников

-

-

-

-

-

Х

Х

Х


Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

84160

21225

27225

18225

17485




чистой прибыли

44160

13725

9725

10725

9985

Х

Х

Х

амортизации

30000

7500

7500

7500

7500

Х

Х

Х

федерального бюджета

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

займов (кредитов)

10000


10000

-

-

Х

Х

Х

прочих источников

-

-

-

-

-

Х

Х

Х


Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)


Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

140700

311575

467275

696545

696545

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

100000

120000

125000

130000

130000

12000

Доходы по обычным видам деятельности

40000

180000

330000

553220

553220

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

40000

180000

330000

553220

553220

13000

Прочие доходы

700

11575

12275

13325

13325

13100

Операционные доходы

500

1325

2025

3025

3025

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

500

1000

1500

2000

2000

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

-

-

-

-

-

13112

за предоставление в пользование денежных средств

-

-

-

-

-

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

500

1000

1500

2000

2000

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)

-

25

25

25

25

13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

-

300

500

1000

1000

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

-

100

300

600

600

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

-

-

-

-

-

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

-

200

200

400

400

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

200

250

250

300

300

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

200

250

250

300

300

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

-

-

-

-

-

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

-

-

-

-

-

13205

безвозмездное получение активов

-

-

-

-

-

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

-

-

-

-

-

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

-

-

-

-

-

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

-

-

-

-

-

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)


10000

10000

10000

10000

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

-

-

-

-

-

13501

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

13503

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

-


II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

133763

328913

550025

803460

803460


2.1. Капитальные расходы


2.1.1. Направления расходов


21000

Капитальные расходы, в том числе в:

12500

35000

47500

61160

61160


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

12500

35000

47500

61160

61160


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

7500

25000

32500

40000

40000


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

7500

25000

32500

40000

40000


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

5000

10000

15000

21160

21160


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

5000

10000

15000

21160

21160


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

-

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

-

-

-

-

-


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-


2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов


21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

12500

35000

47500

61160

61160


чистой прибыли

5000

10000

15000

21160

21160


амортизации

7500

15000

22500

30000

30000


федерального бюджета

-

-

-

-

-


займов (кредитов)


10000

10000

10000

10000


прочих источников

-

-

-

-

-


2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

121263

293913

502525

742300

742300

22100

Расходы на производство продукции, забот, услуг (в том числе мероприятия социальной сферы за счет чистой прибыли)

79863

209588

374175

562125

562125

22200

Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

22300

Управленческие расходы

-

-

-

-

-

22400

Операционные расходы

300

1125

2050

2875

2875

22410

Проценты к уплате (25% годовых)

-

625

1250

1875

1875

22420

Прочие операционные расходы

300

500

800

1000

1000

22500

Внереализационные расходы

600

1200

1800

2300

2300

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

-

22502

выявленные убытки прошлых лет

200

400

600

800

800

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

300

600

800

1000

1000

22504

Непредвиденные расходы

100

200

400

500

500

22600

Затраты на оплату труда

40500

82000

124500

165000

165000

22601

Заработная плата

37500

75000

112500

150000

150000

22602

Материальная помощь

3000

7000

12000

15000

15000

22700

Расчеты с бюджетом





-

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет





-

22702

налог на прибыль (24%)





-

22800

Выплаты по кредитам и займам

-

-

-

10000

10000

30000

Профицит (дефицит) бюджета

6937

-17338

-82750

-106915

-106915

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

6937

-17338

-82750

-106915

-106915

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


        1. Показатели экономической эффективности деятельности

                      ФГУП "ПИНРО" (нарастающим)
                      __________________________
                      (наименование предприятия)

                             на 2005 год
                          __________________
                         (планируемый период)

(тыс. руб.)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

40000

180000

330000

553220

553220

2

Чистая прибыль (убыток)





-

3

Чистые активы

469766

475000

480000

500000

500000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*







______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


             2. Дополнительные показатели деятельности

                             ФГУП "ПИНРО"
                       ________________________
                      (наименование предприятия)

                             на 2005 год
                          __________________
                         (планируемый период)

(тыс. руб.)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Расходы, связанные с выловом водных биологических ресурсов

-

70000

150000

243500

243500

2

Среднесписочная численность (человек)

680

680

680

680

680

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

18383

18383

18383

18383

18383

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

4000

90000

15000

19000

19000


   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

                             ФГУП "ПИНРО"
                       ________________________
                      (наименование предприятия)

                          на 2006-2007 годы
                  __________________________________
                 (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)




_____2006___год (год, следующий за планируемым)

________2007_______год (второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

720000

750000

2

Чистая прибыль (убыток)

140000

150000

3

Чистые активы

350000

360000

4

Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

9500

10000


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2005 г. N 181 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "ПИНРО" на 2005 год"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.