Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 27 ноября 2006 г. N 10-2221/6 "Об эмиссии облигаций сорок девятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы
от 27 ноября 2006 г. N 10-2221/6
"Об эмиссии облигаций сорок девятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

 

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций сорок девятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:

- Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).

- Государственный регистрационный номер выпуска - RU32049MOS0.

- Дата начала размещения Облигаций - 14 декабря 2006 года.

- Общее количество Облигаций - 25000000 (двадцать пять миллионов) штук.

- Общий объем эмиссии Облигаций - 25000000000 (двадцать пять миллиардов) рублей.

- Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.

- Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.

- Облигации являются государственными ценными бумагами.

- Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Срок обращения Облигаций - с 14 декабря 2006 года по 13 июня 2017 года, что составляет 126 (сто двадцать шесть) месяцев.

- Каждая Облигация имеет 21 (двадцать один) купонный период. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

- Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:

- в первом - одиннадцатом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых;

- в двенадцатом - двадцать первом купонных периодах - 7 (семь) процентов годовых.

- Величина купонного дохода по Облигациям составляет:

- по первому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;

- по второму купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;

- по третьему купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;

- по четвертому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;

- по пятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;

- по шестому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;

- по седьмому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;

- по восьмому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;

- по девятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;

- по десятому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;

- по одиннадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;

- по двенадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;

- по тринадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;

- по четырнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;

- по пятнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;

- по шестнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;

- по семнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;

- по восемнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;

- по девятнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;

- по двадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;

- по двадцать первому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.

- Формула расчета накопленного купонного дохода:

 

                (Ti-ti)
     НКД = Ci * -------
                   Ti

 

          N * Ri    Ti
     Ci = ------ * ---
           100     365

 

     где:
     НКД - величина  накопленного  купонного  дохода  в  i-том   купонном
           периоде, в рублях;
     Ci  - величина купонного дохода по Облигациям за  i-тый  купонный
           период, в рублях;
     Ti  - количество дней i-того купонного периода;
     ti  - количество дней до  даты  выплаты  купонного  дохода  в  i-том
           купонном периоде;
     N   - номинальная стоимость Облигации, в рублях;
     Ri  - ставка  купонного   дохода  по  Облигациям  в  i-том  купонном
           периоде, в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

- Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

- за первый купонный период - 14 июня 2007 года;

- за второй купонный период - 14 декабря 2007 года;

- за третий купонный период - 14 июня 2008 года;

- за четвертый купонный период - 14 декабря 2008 года;

- за пятый купонный период - 14 июня 2009 года;

- за шестой купонный период - 14 декабря 2009 года;

- за седьмой купонный период - 14 июня 2010 года;

- за восьмой купонный период - 14 декабря 2010 года;

- за девятый купонный период - 14 июня 2011 года;

- за десятый купонный период - 14 декабря 2011 года;

- за одиннадцатый купонный период - 14 июня 2012 года;

- за двенадцатый купонный период - 14 декабря 2012 года;

- за тринадцатый купонный период - 14 июня 2013 года;

- за четырнадцатый купонный период - 14 декабря 2013 года;

- за пятнадцатый купонный период - 14 июня 2014 года;

- за шестнадцатый купонный период - 14 декабря 2014 года;

- за семнадцатый купонный период - 14 июня 2015 года;

- за восемнадцатый купонный период - 14 декабря 2015 года;

- за девятнадцатый купонный период - 14 июня 2016 года;

- за двадцатый купонный период - 14 декабря 2016 года;

- за двадцать первый купонный период - 14 июня 2017 года.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:

- по первому купонному периоду - 7 июня 2007 года;

- по второму купонному периоду - 7 декабря 2007 года;

- по третьему купонному периоду - 6 июня 2008 года;

- по четвертому купонному периоду - 5 декабря 2008 года;

- по пятому купонному периоду - 5 июня 2009 года;

- по шестому купонному периоду - 7 декабря 2009 года;

- по седьмому купонному периоду - 7 июня 2010 года;

- по восьмому купонному периоду - 7 декабря 2010 года;

- по девятому купонному периоду - 7 июня 2011 года;

- по десятому купонному периоду - 7 декабря 2011 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 7 июня 2012 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 7 декабря 2012 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 7 июня 2013 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 6 декабря 2013 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 6 июня 2014 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 5 декабря 2014 года;

- по семнадцатому купонному периоду - 5 июня 2015 года;

- по восемнадцатому купонному периоду - 7 декабря 2015 года;

- по девятнадцатому купонному периоду - 7 июня 2016 года;

- по двадцатому купонному периоду - 7 декабря 2016 года;

- по двадцать первому купонному периоду - 7 июня 2017 года.

- Дата погашения Облигаций - 14 июня 2017 года.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 7 июня 2017 года.

- Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года N 894-ПП "Об эмиссии облигаций сорок девятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", можно найти на интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

 

Председатель Комитета

С.Б. Пахомов

 

 


Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 27 ноября 2006 г. N 10-2221/6 "Об эмиссии облигаций сорок девятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"


Текст сообщения официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.