Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21 октября 2009 г. N 10-2606/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы
от 21 октября 2009 г. N 10-2606/9
"Официальное сообщение об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"


Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:

- Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).

- Государственный регистрационный номер выпуска - RU27066MOS0.

- Дата начала размещения Облигаций - 23 ноября 2009 года.

- Общее количество Облигаций - 30000000 (тридцать миллионов) штук.

- Общий объем эмиссии Облигаций - 30000000000 (тридцать миллиардов) рублей.

- Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.

- Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с переменным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 г. N 177-03431-000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.

- Облигации являются государственными ценными бумагами.

- Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Срок обращения Облигаций - с 23 ноября 2009 года по 22 ноября 2018 года, что составляет 108 (сто восемь) месяцев.

- Каждая Облигация имеет 36 (тридцать шесть) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

- Ставка купонного дохода по Облигациям по первому купонному периоду составляет 13 (тринадцать) процентов годовых.

- Ставка купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам представляет собой максимальную величину из двух ставок: , определяемых по нижеследующим формулам:




где:

- номер купонного периода, значение i от 2 до 36;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде (от 2 до 36), в процентах годовых;

- ставка, рассчитанная исходя из ставки MosPrime Rate, в процентах годовых. MosPrime Rate - независимая индикативная ставка, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка, первоклассным финансовым организациям, в процентах годовых;

- среднеарифметическое значение объявленных значений индикативной ставки MosPrime Rate на срок три месяца за последние десять рабочих дней до даты установления ставки купонного дохода i-того купонного периода, в процентах годовых;

- коэффициент, равный 2 (двум) в i-том купонном периоде (i от 2 до 12), и коэффициент, равный 1,5 (одной целой пяти десятым) в i-том купонном периоде (i от 13 до 36), в процентах годовых;

- ставка, рассчитанная исходя из фиксированной ставки прямого РЕПО Банка России, в процентах годовых;

- последнее значение фиксированной ставки прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО на срок одна неделя, установленной Банком России на дату, предшествующую дате установления ставки купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.


При этом, не может превышать предельного значения ставки в i-том купонном периоде (далее - Предельная ставка в i-том купонном периоде). Предельная ставка в i-том купонном периоде определяется по формуле:



где:

- номер купонного периода, значение от 2 до 36;

- Предельная ставка в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- последнее значение фиксированной ставки прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО на срок одна неделя, установленной Банком России на дату, предшествующую дате установления ставки купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.


В случае если превышает величину Предельной ставки в i-том купонном периоде, то ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде устанавливается равной Предельной ставке в i-том купонном периоде.

Даты установления ставки купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам:

- по второму купонному периоду - 11 февраля 2010 года;

- по третьему купонному периоду - 12 мая 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 11 августа 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 11 ноября 2010 года;

- по шестому купонному периоду - 11 февраля 2011 года;

- по седьмому купонному периоду - 11 мая 2011 года;

- по восьмому купонному периоду - 11 августа 2011 года;

- по девятому купонному периоду - 11 ноября 2011 года;

- по десятому купонному периоду - 13 февраля 2012 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 11 мая 2012 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 13 августа 2012 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 13 ноября 2012 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 13 февраля 2013 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 13 мая 2013 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 13 августа 2013 года;

- по семнадцатому купонному периоду - 13 ноября 2013 года;

- по восемнадцатому купонному периоду - 12 февраля 2014 года;

- по девятнадцатому купонному периоду - 13 мая 2014 года;

- по двадцатому купонному периоду - 13 августа 2014 года;

- по двадцать первому купонному периоду - 12 ноября 2014 года;

- по двадцать второму купонному периоду - 11 февраля 2015 года;

- по двадцать третьему купонному периоду - 13 мая 2015 года;

- по двадцать четвертому купонному периоду - 12 августа 2015 года;

- по двадцать пятому купонному периоду - 11 ноября 2015 года;

- по двадцать шестому купонному периоду - 11 февраля 2016 года;

- по двадцать седьмому купонному периоду - 11 мая 2016 года;

- по двадцать восьмому купонному периоду - 11 августа 2016 года;

- по двадцать девятому купонному периоду - 11 ноября 2016 года;

- по тридцатому купонному периоду - 13 февраля 2017 года;

- по тридцать первому купонному периоду - 11 мая 2017 года;

- по тридцать второму купонному периоду - 11 августа 2017 года;

- по тридцать третьему купонному периоду - 13 ноября 2017 года;

- по тридцать четвертому купонному периоду - 13 февраля 2018 года;

- по тридцать пятому купонному периоду - 11 мая 2018 года;

- по тридцать шестому купонному периоду - 13 августа 2018 года.

В случае если дата установления ставки купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам приходится на нерабочий день, то ставка устанавливается в последний рабочий день, предшествующий соответствующей дате установления ставки купонного дохода,

Ставка купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам, определенная в соответствии с настоящим пунктом, объявляется Эмитентом в официальном сообщении не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты купонного дохода за предшествующий купонный период.

- Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:



где:

- номер купонного периода, значение i от 1 до 36;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- номинальная стоимость Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-того купонного периода.


- Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).

Величина купонного дохода рассчитывается отдельно для каждого купонного периода. Величина купонного дохода по Облигациям по первому купонному периоду составляет 32 руб. 77 коп., по второму и следующим купонным периодам величина купонного дохода объявляется в официальном сообщении не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты купонного дохода за предшествующий купонный период.

- При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:



где:

- номер купонного периода, значение i от 1 до 36;

- величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде, в рублях;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- количество дней i-того купонного периода;

- количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде.


Величина накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.

- Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

- за первый купонный период - 23 февраля 2010 года;

- за второй купонный период - 23 мая 2010 года;

- за третий купонный период - 23 августа 2010 года;

- за четвертый купонный период - 23 ноября 2010 года;

- за пятый купонный период - 23 февраля 2011 года;

- за шестой купонный период - 23 мая 2011 года;

- за седьмой купонный период - 23 августа 2011 года;

- за восьмой купонный период - 23 ноября 2011 года;

- за девятый купонный период - 23 февраля 2012 года;

- за десятый купонный период - 23 мая 2012 года;

- за одиннадцатый купонный период - 23 августа 2012 года;

- за двенадцатый купонный период - 23 ноября 2012 года;

- за тринадцатый купонный период - 23 февраля 2013 года;

- за четырнадцатый купонный период - 23 мая 2013 года;

- за пятнадцатый купонный период - 23 августа 2013 года;

- за шестнадцатый купонный период - 23 ноября 2013 года;

- за семнадцатый купонный период - 23 февраля 2014 года;

- за восемнадцатый купонный период - 23 мая 2014 года;

- за девятнадцатый купонный период - 23 августа 2014 года;

- за двадцатый купонный период - 23 ноября 2014 года;

- за двадцать первый купонный период - 23 февраля 2015 года;

- за двадцать второй купонный период - 23 мая 2015 года;

- за двадцать третий купонный период - 23 августа 2015 года;

- за двадцать четвертый купонный период - 23 ноября 2015 года;

- за двадцать пятый купонный период - 23 февраля 2016 года;

- за двадцать шестой купонный период - 23 мая 2016 года;

- за двадцать седьмой купонный период - 23 августа 2016 года;

- за двадцать восьмой купонный период - 23 ноября 2016 года;

- за двадцать девятый купонный период - 23 февраля 2017 года;

- за тридцатый купонный период - 23 мая 2017 года;

- за тридцать первый купонный период - 23 августа 2017 года;

- за тридцать второй купонный период - 23 ноября 2017 года;

- за тридцать третий купонный период - 23 февраля 2018 года;

- за тридцать четвертый купонный период - 23 мая 2018 года;

- за тридцать пятый купонный период - 23 августа 2018 года;

- за тридцать шестой купонный период - 23 ноября 2018 года.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:

- по первому купонному периоду - 16 февраля 2010 года;

- по второму купонному периоду - 14 мая 2010 года;

- по третьему купонному периоду - 16 августа 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 16 ноября 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 16 февраля 2011 года;

- по шестому купонному периоду - 16 мая 2011 года;

- по седьмому купонному периоду - 16 августа 2011 года;

- по восьмому купонному периоду - 16 ноября 2011 года;

- по девятому купонному периоду - 16 февраля 2012 года;

- по десятому купонному периоду - 16 мая 2012 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 16 августа 2012 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 16 ноября 2012 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 15 февраля 2013 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 16 мая 2013 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 16 августа 2013 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 15 ноября 2013 года;

- по семнадцатому купонному периоду - 14 февраля 2014 года;

- по восемнадцатому купонному периоду - 16 мая 2014 года;

- по девятнадцатому купонному периоду - 15 августа 2014 года;

- по двадцатому купонному периоду - 14 ноября 2014 года;

- по двадцать первому купонному периоду - 16 февраля 2015 года;

- по двадцать второму купонному периоду - 15 мая 2015 года;

- по двадцать третьему купонному периоду - 14 августа 2015 года;

- по двадцать четвертому купонному периоду - 16 ноября 2015 года;

- по двадцать пятому купонному периоду - 16 февраля 2016 года;

- по двадцать шестому купонному периоду - 16 мая 2016 года;

- по двадцать седьмому купонному периоду - 16 августа 2016 года;

- по двадцать восьмому купонному периоду - 16 ноября 2016 года;

- по двадцать девятому купонному периоду - 16 февраля 2017 года;

- по тридцатому купонному периоду - 16 мая 2017 года;

- по тридцать первому купонному периоду - 16 августа 2017 года;

- по тридцать второму купонному периоду - 16 ноября 2017 года;

- по тридцать третьему купонному периоду - 16 февраля 2018 года;

- по тридцать четвертому купонному периоду - 16 мая 2018 года;

- по тридцать пятому купонному периоду - 16 августа 2018 года;

- по тридцать шестому купонному периоду - 16 ноября 2018 года.

- Дата погашения Облигаций - 23 ноября 2018 года.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 16 ноября 2018 года.

- Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблица расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям за первый купонный период прилагается.


И.о. Председателя Комитета

А.Ю. Коваленко


Приложение
к Официальному сообщению


Суммы накопленного купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по первому купонному периоду (Государственный регистрационный номер RU27066MOS0)


Ноябрь, 2009 г.

Величина накопленного купонного дохода (руб.)

Декабрь, 2009 г.

Величина накопленного купонного дохода (руб.)

Январь, 2010 г.

Величина накопленного купонного дохода (руб.)

Февраль, 2010 г.

Величина накопленного купонного дохода (руб.)

01.11.2009


01.12.2009

2,85

01.01.2010

13,89

01.02.2010

24,93

02.11.2009


02.12.2009

3,21

02.01.2010

14,25

02.02.2010

25,29

03.11.2009


03.12.2009

3,56

03.01.2010

14,60

03.02.2010

25,65

04.11.2009


04.12.2009

3,92

04.01.2010

14,96

04.02.2010

26,00

05.11.2009


05.12.2009

4,27

05.01.2010

15,32

05.02.2010

26,36

06.11.2009


06.12.2009

4,63

06.01.2010

15,67

06.02.2010

26,71

07.11.2009


07.12.2009

4,99

07.01.2010

16,03

07.02.2010

27,07

08.11.2009


08.12,2009

5,34

08.01.2010

16,39

08.02.2010

27,43

09.11.2009


09.12.2009

5,70

09.01.2010

16,74

09.02.2010

27,78

10.11.2009


10.12.2009

6,06

10.01.2010

17,10

10.02.2010

28,14

11.11.2009


11.12.2009

6,41

11.01.2010

17,45

11.02.2010

28,50

12.11.2009


12.12.2009

6,77

12.01.2010

17,81

12.02.2010

28,85

13.11.2009


13.12.2009

7,12

13.01.2010

18,17

13.02.2010

29,21

14.11.2009


14.12.2009

7,48

14.01.2010

18,52

14.02.2010

29,56

15.11.2009


15.12.2009

7,84

15.01.2010

18,88

15.02.2010

29,92

16.11.2009


16.12.2009

8,19

16.01.2010

19,23

16.02.2010

30,28

17.11.2009


17.12.2009

8,55

17.01.2010

19,59

17.02.2010

30,63

18.11.2009


18.12.2009

8,90

18.01.2010

19,95

18.02.2010

30,99

19.11.2009


19.12.2009

9,26

19.01.2010

20,30

19.02.2010

31,35

20.11.2009


20.12.2009

9,62

20.01.2010

20,66

20.02.2010

31,70

21.11.2009


21.12.2009

9,97

21.01.2010

21,02

21.02.2010

32,06

22.11.2009


22.12.2009

10,33

22.01.2010

21,37

22.02.2010

32,41

23.11.2009


23.12.2009

10,69

23.01.2010

21,73

23.02.2010

32,77

24.11.2009

0,36

24.12.2009

11,04

24.01.2010

22,08

24.02.2010


25.11.2009

0,71

25.12.2009

11,40

25.01.2010

22,44

25.02.2010


26.11.2009

1,07

26.12.2009

11,75

26.01.2010

22,80

26.02.2010


27.11.2009

1,42

27.12.2009

12,11

27.01.2010

23,15

27.02.2010


28.11.2009

1,78

28.12.2009

12,47

28.01.2010

23,51

28.02.2010


29.11.2009

2,14

29.12.2009

12,82

29.01.2010

23,87



30.11.2009

2,49

30.12.2009

13,18

30.01.2010

24,22





31.12.2009

13,54

31.01.2010

24,58





Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21 октября 2009 г. N 10-2606/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение