Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21 октября 2009 г. N 10-2606/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы
от 21 октября 2009 г. N 10-2606/9
"Официальное сообщение об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

 

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:

- Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).

- Государственный регистрационный номер выпуска - RU27066MOS0.

- Дата начала размещения Облигаций - 23 ноября 2009 года.

- Общее количество Облигаций - 30000000 (тридцать миллионов) штук.

- Общий объем эмиссии Облигаций - 30000000000 (тридцать миллиардов) рублей.

- Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.

- Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с переменным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 г. N 177-03431-000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.

- Облигации являются государственными ценными бумагами.

- Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Срок обращения Облигаций - с 23 ноября 2009 года по 22 ноября 2018 года, что составляет 108 (сто восемь) месяцев.

- Каждая Облигация имеет 36 (тридцать шесть) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

- Ставка купонного дохода по Облигациям по первому купонному периоду составляет 13 (тринадцать) процентов годовых.

- Ставка купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам представляет собой максимальную величину из двух ставок: , определяемых по нижеследующим формулам:

 

 

 

где:

- номер купонного периода, значение i от 2 до 36;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде (от 2 до 36), в процентах годовых;

- ставка, рассчитанная исходя из ставки MosPrime Rate, в процентах годовых. MosPrime Rate - независимая индикативная ставка, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка, первоклассным финансовым организациям, в процентах годовых;

- среднеарифметическое значение объявленных значений индикативной ставки MosPrime Rate на срок три месяца за последние десять рабочих дней до даты установления ставки купонного дохода i-того купонного периода, в процентах годовых;

- коэффициент, равный 2 (двум) в i-том купонном периоде (i от 2 до 12), и коэффициент, равный 1,5 (одной целой пяти десятым) в i-том купонном периоде (i от 13 до 36), в процентах годовых;

- ставка, рассчитанная исходя из фиксированной ставки прямого РЕПО Банка России, в процентах годовых;

- последнее значение фиксированной ставки прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО на срок одна неделя, установленной Банком России на дату, предшествующую дате установления ставки купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.

 

При этом, не может превышать предельного значения ставки в i-том купонном периоде (далее - Предельная ставка в i-том купонном периоде). Предельная ставка в i-том купонном периоде определяется по формуле:

 

 

где:

- номер купонного периода, значение от 2 до 36;

- Предельная ставка в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- последнее значение фиксированной ставки прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО на срок одна неделя, установленной Банком России на дату, предшествующую дате установления ставки купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.

 

В случае если превышает величину Предельной ставки в i-том купонном периоде, то ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде устанавливается равной Предельной ставке в i-том купонном периоде.

Даты установления ставки купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам:

- по второму купонному периоду - 11 февраля 2010 года;

- по третьему купонному периоду - 12 мая 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 11 августа 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 11 ноября 2010 года;

- по шестому купонному периоду - 11 февраля 2011 года;

- по седьмому купонному периоду - 11 мая 2011 года;

- по восьмому купонному периоду - 11 августа 2011 года;

- по девятому купонному периоду - 11 ноября 2011 года;

- по десятому купонному периоду - 13 февраля 2012 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 11 мая 2012 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 13 августа 2012 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 13 ноября 2012 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 13 февраля 2013 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 13 мая 2013 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 13 августа 2013 года;

- по семнадцатому купонному периоду - 13 ноября 2013 года;

- по восемнадцатому купонному периоду - 12 февраля 2014 года;

- по девятнадцатому купонному периоду - 13 мая 2014 года;

- по двадцатому купонному периоду - 13 августа 2014 года;

- по двадцать первому купонному периоду - 12 ноября 2014 года;

- по двадцать второму купонному периоду - 11 февраля 2015 года;

- по двадцать третьему купонному периоду - 13 мая 2015 года;

- по двадцать четвертому купонному периоду - 12 августа 2015 года;

- по двадцать пятому купонному периоду - 11 ноября 2015 года;

- по двадцать шестому купонному периоду - 11 февраля 2016 года;

- по двадцать седьмому купонному периоду - 11 мая 2016 года;

- по двадцать восьмому купонному периоду - 11 августа 2016 года;

- по двадцать девятому купонному периоду - 11 ноября 2016 года;

- по тридцатому купонному периоду - 13 февраля 2017 года;

- по тридцать первому купонному периоду - 11 мая 2017 года;

- по тридцать второму купонному периоду - 11 августа 2017 года;

- по тридцать третьему купонному периоду - 13 ноября 2017 года;

- по тридцать четвертому купонному периоду - 13 февраля 2018 года;

- по тридцать пятому купонному периоду - 11 мая 2018 года;

- по тридцать шестому купонному периоду - 13 августа 2018 года.

В случае если дата установления ставки купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам приходится на нерабочий день, то ставка устанавливается в последний рабочий день, предшествующий соответствующей дате установления ставки купонного дохода,

Ставка купонного дохода по Облигациям по второму и следующим купонным периодам, определенная в соответствии с настоящим пунктом, объявляется Эмитентом в официальном сообщении не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты купонного дохода за предшествующий купонный период.

- Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

 

 

где:

- номер купонного периода, значение i от 1 до 36;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- номинальная стоимость Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-того купонного периода.

 

- Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).

Величина купонного дохода рассчитывается отдельно для каждого купонного периода. Величина купонного дохода по Облигациям по первому купонному периоду составляет 32 руб. 77 коп., по второму и следующим купонным периодам величина купонного дохода объявляется в официальном сообщении не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты купонного дохода за предшествующий купонный период.

- При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

 

 

где:

- номер купонного периода, значение i от 1 до 36;

- величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде, в рублях;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- количество дней i-того купонного периода;

- количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде.

 

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.

- Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

- за первый купонный период - 23 февраля 2010 года;

- за второй купонный период - 23 мая 2010 года;

- за третий купонный период - 23 августа 2010 года;

- за четвертый купонный период - 23 ноября 2010 года;

- за пятый купонный период - 23 февраля 2011 года;

- за шестой купонный период - 23 мая 2011 года;

- за седьмой купонный период - 23 августа 2011 года;

- за восьмой купонный период - 23 ноября 2011 года;

- за девятый купонный период - 23 февраля 2012 года;

- за десятый купонный период - 23 мая 2012 года;

- за одиннадцатый купонный период - 23 августа 2012 года;

- за двенадцатый купонный период - 23 ноября 2012 года;

- за тринадцатый купонный период - 23 февраля 2013 года;

- за четырнадцатый купонный период - 23 мая 2013 года;

- за пятнадцатый купонный период - 23 августа 2013 года;

- за шестнадцатый купонный период - 23 ноября 2013 года;

- за семнадцатый купонный период - 23 февраля 2014 года;

- за восемнадцатый купонный период - 23 мая 2014 года;

- за девятнадцатый купонный период - 23 августа 2014 года;

- за двадцатый купонный период - 23 ноября 2014 года;

- за двадцать первый купонный период - 23 февраля 2015 года;

- за двадцать второй купонный период - 23 мая 2015 года;

- за двадцать третий купонный период - 23 августа 2015 года;

- за двадцать четвертый купонный период - 23 ноября 2015 года;

- за двадцать пятый купонный период - 23 февраля 2016 года;

- за двадцать шестой купонный период - 23 мая 2016 года;

- за двадцать седьмой купонный период - 23 августа 2016 года;

- за двадцать восьмой купонный период - 23 ноября 2016 года;

- за двадцать девятый купонный период - 23 февраля 2017 года;

- за тридцатый купонный период - 23 мая 2017 года;

- за тридцать первый купонный период - 23 августа 2017 года;

- за тридцать второй купонный период - 23 ноября 2017 года;

- за тридцать третий купонный период - 23 февраля 2018 года;

- за тридцать четвертый купонный период - 23 мая 2018 года;

- за тридцать пятый купонный период - 23 августа 2018 года;

- за тридцать шестой купонный период - 23 ноября 2018 года.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:

- по первому купонному периоду - 16 февраля 2010 года;

- по второму купонному периоду - 14 мая 2010 года;

- по третьему купонному периоду - 16 августа 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 16 ноября 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 16 февраля 2011 года;

- по шестому купонному периоду - 16 мая 2011 года;

- по седьмому купонному периоду - 16 августа 2011 года;

- по восьмому купонному периоду - 16 ноября 2011 года;

- по девятому купонному периоду - 16 февраля 2012 года;

- по десятому купонному периоду - 16 мая 2012 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 16 августа 2012 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 16 ноября 2012 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 15 февраля 2013 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 16 мая 2013 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 16 августа 2013 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 15 ноября 2013 года;

- по семнадцатому купонному периоду - 14 февраля 2014 года;

- по восемнадцатому купонному периоду - 16 мая 2014 года;

- по девятнадцатому купонному периоду - 15 августа 2014 года;

- по двадцатому купонному периоду - 14 ноября 2014 года;

- по двадцать первому купонному периоду - 16 февраля 2015 года;

- по двадцать второму купонному периоду - 15 мая 2015 года;

- по двадцать третьему купонному периоду - 14 августа 2015 года;

- по двадцать четвертому купонному периоду - 16 ноября 2015 года;

- по двадцать пятому купонному периоду - 16 февраля 2016 года;

- по двадцать шестому купонному периоду - 16 мая 2016 года;

- по двадцать седьмому купонному периоду - 16 августа 2016 года;

- по двадцать восьмому купонному периоду - 16 ноября 2016 года;

- по двадцать девятому купонному периоду - 16 февраля 2017 года;

- по тридцатому купонному периоду - 16 мая 2017 года;

- по тридцать первому купонному периоду - 16 августа 2017 года;

- по тридцать второму купонному периоду - 16 ноября 2017 года;

- по тридцать третьему купонному периоду - 16 февраля 2018 года;

- по тридцать четвертому купонному периоду - 16 мая 2018 года;

- по тридцать пятому купонному периоду - 16 августа 2018 года;

- по тридцать шестому купонному периоду - 16 ноября 2018 года.

- Дата погашения Облигаций - 23 ноября 2018 года.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 16 ноября 2018 года.

- Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблица расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям за первый купонный период прилагается.

 

И.о. Председателя Комитета

А.Ю. Коваленко

 

 


Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21 октября 2009 г. N 10-2606/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.