Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21 октября 2009 г. N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы
от 21 октября 2009 г. N 10-2604/9
"Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

 

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:

- Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).

- Государственный регистрационный номер выпуска - RU32065MOS0.

- Дата начала размещения Облигаций - 18 ноября 2009 года.

- Общее количество Облигаций - 40 000 000 (сорок миллионов) штук.

- Общий объем эмиссии Облигаций - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

- Номинальная стоимость одной Облигации - 1 000 (одна тысяча) рублей.

- Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 г. N 177-03431-000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.

- Облигации являются государственными ценными бумагами.

- Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Срок обращения Облигаций - с 18 ноября 2009 года по 17 ноября 2017 года, что составляет 96 (девяносто шесть) месяцев.

- Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

- Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:

- в первом - четвертом купонных периодах -14 (четырнадцать) процентов годовых;

- в пятом - восьмом купонных периодах - 13 (тринадцать) процентов годовых;

- в девятом - двенадцатом купонных периодах - 12 (двенадцать) процентов годовых;

- в тринадцатом - шестнадцатом купонных периодах - 11 (одиннадцать) процентов годовых.

- Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

 

 

где:

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- номинальная стоимость Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-того купонного периода.

 

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).

- Величина купонного дохода по Облигациям составляет:

- по первому купонному периоду - 69 руб. 42 коп.;

- по второму купонному периоду - 70 руб. 58 коп.;

- по третьему купонному периоду - 69 руб. 42 коп.;

- по четвертому купонному периоду - 70 руб. 58 коп.;

- по пятому купонному периоду - 64 руб. 82 коп.;

- по шестому купонному периоду - 65 руб. 53 коп.;

- по седьмому купонному периоду - 64 руб. 47 коп.;

- по восьмому купонному периоду - 65 руб. 53 коп.;

- по девятому купонному периоду - 59 руб. 51 коп.;

- по десятому купонному периоду - 60 руб. 49 коп.;

- по одиннадцатому купонному периоду - 59 руб. 51 коп.;

- по двенадцатому купонному периоду - 60 руб. 49 коп.;

- по тринадцатому купонному периоду - 54 руб. 85 коп.;

- по четырнадцатому купонному периоду - 55 руб. 45 коп.;

- по пятнадцатому купонному периоду - 54 руб. 55 коп.;

- по шестнадцатому купонному периоду - 55 руб. 45 коп.

- При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

 

 

где:

НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде, в рублях;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- количество дней i-того купонного периода;

- количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде.

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.

- Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

- за первый купонный период - 18 мая 2010 года;

- за второй купонный период - 18 ноября 2010 года;

- за третий купонный период - 18 мая 2011 года;

- за четвертый купонный период - 18 ноября 2011 года;

- за пятый купонный период - 18 мая 2012 года;

- за шестой купонный период - 18 ноября 2012 года;

- за седьмой купонный период - 18 мая 2013 года;

- за восьмой купонный период - 18 ноября 2013 года;

- за девятый купонный период - 18 мая 2014 года;

- за десятый купонный период - 18 ноября 2014 года;

- за одиннадцатый купонный период - 18 мая 2015 года;

- за двенадцатый купонный период - 18 ноября 2015 года;

- за тринадцатый купонный период - 18 мая 2016 года;

- за четырнадцатый купонный период - 18 ноября 2016 года;

- за пятнадцатый купонный период - 18 мая 2017 года;

- за шестнадцатый купонный период - 18 ноября 2017 года.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:

- по первому купонному периоду - 11 мая 2010 года;

- по второму купонному периоду - 11 ноября 2010 года;

- по третьему купонному периоду - 11 мая 2011 года;

- по четвертому купонному периоду - 11 ноября 2011 года;

- по пятому купонному периоду - 11 мая 2012 года;

- по шестому купонному периоду - 9 ноября 2012 года;

- по седьмому купонному периоду - 10 мая 2013 года;

- по восьмому купонному периоду - 11 ноября 2013 года;

- по девятому купонному периоду - 8 мая 2014 года;

- по десятому купонному периоду - 11 ноября 2014 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 8 мая 2015 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 11 ноября 2015 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 11 мая 2016 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 11 ноября 2016 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 11 мая 2017 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 10 ноября 2017 года.

- Дата погашения Облигаций - 18 ноября 2017 года.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигации, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 10 ноября 2017 года.

- Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

 

Исполняющий обязанности
Председателя Комитета

А.Ю. Коваленко

 


Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21 октября 2009 г. N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"


Текст сообщения официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.