Приложение 4. Структура DBF-файла передачи ОЭС

Приложение 4

к Положению ЦБР

от 20 декабря 2002 г. N 207-П

"О порядке представления кредитными

организациями в уполномоченный орган

сведений, предусмотренных Федеральным

законом "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

 

Структура DBF-файла передачи ОЭС

 

1. Кредитная организация подготавливает информацию для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866) . Один файл может содержать сведения о нескольких операциях. Каждая запись DBF-файла должна содержать сведения об одной операции. Наличие "пустых" записей в DBF-файле не допускается. Наличие всех полей записи и соответствие типов полей в структуре DBF-файла является строго обязательным. Заполнение полей записи DBF-файла проводится на основании Таблицы 1 Приложения 4 настоящего Положения.

2. При представлении кредитной организацией сведений об операции, подлежащей контролю, в рамках настоящего Положения рассматриваются участники операции - плательщик денежных средств по операции, получатель денежных средств по операции, обслуживающие их кредитные организации и филиалы кредитных организаций (банки), представители плательщика и получателя денежных средств по операции, действующие от их имени в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лица, не являющиеся плательщиком или получателем денежных средств по операции, по поручению и от имени которых совершается операция.

2.1. При представлении сведений об операции покупки иностранной валюты под плательщиком денежных средств следует понимать покупателя иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции), под получателем денежных средств следует понимать продавца иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции).

2.2. При представлении сведений об операции продажи иностранной валюты под плательщиком денежных средств следует понимать покупателя иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции), под получателем денежных средств следует понимать продавца иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции).

2.3. При представлении сведений об операции получения денежных средств по чеку под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, выдавшее чек; под получателем денежных средств следует понимать лицо, получающее денежные средства по чеку.

2.4 При представлении сведений об операции предоставление или получение# кредита (займа) под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, предоставляющее кредит (заем), под получателем денежных средств следует понимать лицо, получающее кредит (заем).

2.5. При представлении сведений об операции размещения денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, размещающее денежные средства во вклад (на депозите), под получателем денежных средств следует понимать кредитную организацию (филиал кредитной организации), разместившую денежные средства во вклад (на депозите).

2.6. При представлении сведений об операции открытия вклада (депозита) в пользу третьих лиц под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, открывающее вклад (депозит), под получателем денежных средств следует понимать лицо, в пользу которого открывается вклад (депозит).

3. В рамках настоящего Положения различаются:

- кредитная организация (филиал кредитной организации), самостоятельно передающая сведения через территориальное учреждение, осуществляющее надзор за ее деятельностью, в том числе сведения, представляемые в уполномоченный орган другими филиалами этой кредитной организации;

- филиал кредитной организации, представляющий сведения в уполномоченный орган, но самостоятельно не передающий эти сведения через территориальное учреждение, осуществляющее надзор за его деятельностью.

Таблица 1

Наименование поля

Тип поля

Длина

в байтах

Содержание

Служебная информация

VERSION

Символьный

CHAR(1)

1

Номер версии формата DBF-файла, формируемого кредитной организацией для представления сведений в уполномоченный орган.

До особого указания заполняется значением '1' (символ единица)

ACTION

Символьный

CHAR(1)

1

Тип операции с записью, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю:

'1' - добавление новой записи;

'2' - исправление записи;

'3' - запрос замены записи;

'4' - запрос удаления записи.

Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений по операции, подлежащей контролю.

Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа с отказом в приеме сведений по данной отдельной операции, подлежащей контролю.

Операции запроса замены и запроса удаления записи могут использоваться кредитной организацией для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях об операции, подлежащей контролю. Замена и удаление записей (сведений об операциях) проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P являются идентификатором записи, к которой применяется операция

NUMB_P

Числовой

NUMERIC(6)

6

Порядковый числовой номер операции, подлежащей контролю, сведения о которой содержит запись.

 

Порядковый номер операции, подлежащей контролю, формируется подразделением кредитной организации, осуществляющим процедуру внутреннего контроля в порядке возрастания начиная с номера "1" в течение одного года представления сведений.

Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = '2', '3', '4') порядковый номер является номером операции, подлежащей контролю, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган ранее.

Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором операции, подлежащей контролю, сведения по которой представлены в уполномоченный орган, и могут использоваться при ссылках на эти сведения

DATE_P

Дата

DATE(8)

8

Дата представления сведений об операции.

Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.

Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = '2', '3', '4') данная дата является датой представления сведений об операции, подлежащей контролю, которые были переданы в уполномоченный орган ранее.

Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором операции, подлежащей контролю, сведения по которой представлены в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения

REFER_R

Символьный

CHAR(3)

3

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

NUMB_R

Числовой

NUMERIC(6)

6

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

DATE_R

Дата

DATE(8)

8

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением 01012099

 

Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей и представляющей сведения об операции, подлежащей контролю

 

REGN

Символьный

CHAR(4)

4

Регистрационный номер кредитной организации по Книге Государственной регистрации кредитных организаций Банка России (КГРКО) без указания номера филиала и признака кредитной организации

KTU_S

Символьный

CHAR(2)

2

Код территории (субъекта Российской Федерации) по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (далее - ОКАТО) территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган

BIK_S

Символьный

CHAR(9)

9

Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации кредитной организации (филиала кредитной организации) (БИК), передающей ОЭС в уполномоченный орган

NUMBF_S

Символьный

CHAR(4)

4

Номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или '0' (символ ноль) в случае, когда ОЭС передаются головной кредитной организацией

RESRV_S

Символьный

CHAR(16)

16

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

BRANCH

Символьный

CHAR(1)

1

Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение:

'1' - сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение.

'0' - в противном случае

KTU_SS

Символьный

CHAR(2)

2

Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение, или '0' (символ ноль) в случае, если филиал кредитной организации самостоятельно передает сведения через территориальное учреждение

BIK_SS

Символьный

CHAR(9)

9

Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации филиала кредитной организации ('0' (символ ноль) в случае, когда филиал не имеет БИК), представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение, или '0' (символ ноль) в случае, если филиал кредитной организации самостоятельно передает сведения через территориальное учреждение

NUMBF_SS

Символьный

CHAR(4)

4

Номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение, или '0' (символ ноль) в случае, если филиал кредитной организации самостоятельно передает сведения через территориальное учреждение

RESRV_SS

Символьный

CHAR(16)

16

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

 

Информация об операции

 

TERROR

Символьный

CHAR(1)

1

Признак операции, связанной с финансированием терроризма:

'1' - в случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица;

'2' - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица;

'0' - в ином случае

VO

Символьный

CHAR(4)

4

Код вида операций

Заполняется в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 3 к настоящему Положению).

При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом:

- наиболее высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 7000;

- наиболее низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 6000

DOP_V

Символьный

CHAR(32)

32

Коды видов операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответствующих характеру операции, сведения по которой представляются в уполномоченный орган, но отличающиеся от вида операции, код которого указан в поле VO, иначе - '0' (символ ноль).

При необходимости указания нескольких кодов вида операций соответствующие коды указываются через запятую.

DATA

Дата

DATE(8)

8

Дата совершения операции.

Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.

SUME

Числовой

NUMERIC

(14.2)

14.2

Сумма операции в рублевом эквиваленте

SUM

Числовой

NUMERIC

(14.2)

14.2

Сумма операции в валюте ее проведения

CURREN

Символьный

CHAR(3)

3

3-значный цифровой код валюты проведения операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют

PRIM

Символьный

CHAR(254)

254

Назначение платежа, основание проведения операции

METAL

Символьный

CHAR(3)

3

Код драгоценного металла по классификатору клиринговых валют при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, иначе '0' (символ ноль)

PRIZ6001

Символьный

CHAR(32)

32

Коды признаков необычных операций и сделок:

- для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000) - код (коды) признаков в соответствии со Справочником кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 8 к настоящему Положению).

При необходимости указания нескольких кодов признаков различные коды указывается через запятую;

- в ином случае - '0' (символ ноль)

B_PAYER

Символьный

CHAR(1)

1

Признак Банка плательщика:

'1' - плательщик денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции;

'2' - плательщиком денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган;

'0' - в ином случае (символ ноль)

B_RECIP

Символьный

CHAR(1)

1

Признак Банка получателя:

'1' - получатель денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции;

'2' - получателем денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган;

'0' - в ином случае (символ ноль)

PART

Символьный

CHAR(1)

1

Признак совершения операции по поручению и от имени "третьего" лица:

'1' - операция совершается плательщиком денежных средств по операции по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем денежных средств по этой операции;

'2' - операция совершается получателем денежных средств по операции по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем денежных средств по этой операции;

'0' - в ином случае (символ ноль)

DESCR

Символьный

CHAR(254)

254

Дополнительная информация об операции, передаваемая кредитной организацией в уполномоченный орган или '0' (символ ноль) в случае, если указанная информация отсутствует

RESRV_P

Символьный

CHAR(16)

16

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

RESRV_PP

Символьный

CHAR(8)

8

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

 

Сведения о плательщике денежных средств по операции

Блок "У0"

 

TU0

Числовой

NUMERIC(1)

1

Тип участника операции:

- в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения:

1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;

2 - физическое лицо;

3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (ИП);

- в ином случае - значение 4.

PRU0

Символьный

CHAR(6)

6

Признак участника операции:

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 - содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;

- в ином случае - '0' (символ ноль)

NAMEU0

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел';

- В случае, когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4, - значение поля "Плательщик", "Перевододатель" или иного соответствующего ему поля из платежного документа.

 

Блок "И0"

 

KODCR0

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Код места жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

KODCN0

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

AMR0

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Место жительства.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS0

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Место пребывания.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD0

Символьный

CHAR(2)

2

- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации):

для резидентов:

'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD0

Символьный

CHAR(10)

10

- Для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО).

- Для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG0

Символьный

CHAR(20)

20

- для юридического лица

для резидента:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).

В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.

ND0

Символьный

CHAR(12)

12

Идентификационный номер участника операции:

для резидента

- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);

- для физического лица, ИП - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);

для нерезидента:

- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;

- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)

VD0

Символьный

CHAR(100)

100

- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;

- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица

GR0

Дата

DATE(8)

8

- для юридического лица

для резидента:

Дата регистрации юридического лица;

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).

В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП.

Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года

RESRV0

Символьный

CHAR(32)

32

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

 

Блок "Б0"

 

ACC_B0

Символьный

CHAR(32)

32

Номер счета участника операции в обслуживающем его банке, используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) в случае, если операция осуществляется без использования счета участника операции

NAME_B0

Символьный

CHAR(254)

254

Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган

KODCN_B0

Символьный

CHAR(5)

5

Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 - содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

BIK_B0

Символьный

CHAR(12)

12

Банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.

для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:

Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК);

для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:

S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии

NAME_R0

Символьный

CHAR(254)

254

Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган

KODCN_R0

Символьный

CHAR(5)

5

Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5- содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

BIK_R0

Символьный

CHAR(12)

12

Банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.

для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:

Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК);

для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:

S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии

RESRV_B0

Символьный

CHAR(32)

32

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

 

Сведения о представителе плательщика денежных средств по операции, действующего от его имени в силу
полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления

Блок "У1"

 

TU1

Числовой

NUMERIC(1)

1

Тип участника операции:

1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;

2 - физическое лицо;

3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;

0 - операция осуществляется без участия представителя плательщика денежных средств по операции

PRU1

Символьный

CHAR(6)

6

Признак участника операции:

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;

- в ином случае - '0' (символ ноль)

NAMEU1

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'

 

Блок "И1"

 

KODCR1

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Код места жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

KODCN1

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды одержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

AMR1

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Место жительства.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS1

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Место пребывания.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD1

Символьный

CHAR(2)

2

- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации):

для резидентов:

'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD1

Символьный

CHAR(10)

10

- для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО);

- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG1

Символьный

CHAR(20)

20

- для юридического лица

для резидента:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации:

- номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).

В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются

ND1

Символьный

CHAR(12)

12

Идентификационный номер участника операции:

для резидента

- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);

- для физического лица, ИП, ПБОЮЛ - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);

для нерезидента:

- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;

- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)

VD1

Символьный

CHAR(100)

100

- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;

- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица

GR1

Дата

DATE(8)

8

- для юридического лица

для резидента:

Дата регистрации юридического лица;

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).

В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП

Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года

RESRV1

Символьный

CHAR(32)

32

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

 

Сведения о представителе получателя денежных средств по операции, действующего от его имени в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления

Блок "У2"

 

TU2

Числовой

NUMERIC(1)

1

Тип участника операции:

1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;

2 - физическое лицо;

3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;

0 - операция, осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции

PRU2

Символьный

CHAR(6)

6

Признак участника операции:

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;

 

- в ином случае - '0' (символ ноль)

NAMEU2

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'

 

Блок "И2"

 

KODCR2

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Код места жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

KODCN2

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

AMR2

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Место жительства.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS2

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Место пребывания.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD2

Символьный

CHAR(2)

2

- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации):

для резидентов:

'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD2

Символьный

CHAR(10)

10

- для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО);

- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG2

Символьный

CHAR(20)

20

- для юридического лица

для резидента:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации:

- номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).

В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются

ND2

Символьный

CHAR(12)

12

Идентификационный номер участника операции:

для резидента

- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);

- для физического лица, ИП - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);

для нерезидента

- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;

- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)

VD2

Символьный

CHAR(100)

100

- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;

- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица

GR2

Дата

DATE(8)

8

- для юридического лица

для резидента:

Дата регистрации юридического лица;

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).

В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП.

Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года

RESRV2

Символьный

CHAR(32)

32

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

 

Сведения о получателе денежных средств по операции

Блок "У3"

 

TU3

Числовой

NUMERIC(1)

1

Тип участника операции:

- в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения:

1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;

2 - физическое лицо;

3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;

- в ином случае - значение 4

PRU3

Символьный

CHAR(6)

6

Признак участника операции:

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;

- в ином случае - '0' (символ ноль)

NAMEU3

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел';

- В случае, когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно 4, - значение поля "Получатель" или иного соответствующего ему поля из платежного документа

 

Блок "И3"

 

KODCR3

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Код места жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

KODCN3

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

AMR3

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Место жительства.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS3

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Место пребывания.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD3

Символьный

CHAR(2)

2

- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации):

для резидентов:

'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD3

Символьный

CHAR(10)

10

- для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО);

- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG3

Символьный

CHAR(20)

20

- для юридического лица

для резидента:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации:

- номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).

В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации,

- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются

ND3

Символьный

CHAR(12)

12

Идентификационный номер участника операции:

для резидента

- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);

- для физического лица, ИП, ПБОЮЛ - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);

для нерезидента:

- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;

- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)

VD3

Символьный

CHAR(100)

100

- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;

- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица

GR3

Дата

DATE(8)

8

- для юридического лица

для резидента:

Дата регистрации юридического лица;

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).

В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;

 

- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП.

 

Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года

RESRV3

Символьный

CHAR(32)

32

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

 

Блок "Б3"

 

ACC_B3

Символьный

CHAR(32)

32

Номер счета участника операции в обслуживающем его банке, используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) в случае, если операция осуществляется без использования счета участника операции

NAME_B3

Символьный

CHAR(254)

254

Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган

KODCN_B3

Символьный

CHAR(5)

5

Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

BIK_B3

Символьный

CHAR(12)

12

Банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган;

для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:

Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК);

для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:

S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии

NAME_R3

Символьный

CHAR(254)

254

Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган

KODCN_R3

Символьный

CHAR(5)

5

Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

BIK_R3

Символьный

CHAR(12)

12

Банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.

Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:

Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК);

для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:

S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии

RESRV_B3

Символьный

CHAR(32)

32

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

 

Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция

Блок "У4"

 

TU4

Числовой

NUMERIC(1)

1

Тип участника операции:

1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;

2 - физическое лицо;

3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель

PRU4

Символьный

CHAR(6)

6

Признак участника операции:

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:

Разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;

- в ином случае - '0' (символ ноль)

NAMEU4

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'

 

Блок "И4"

 

KODCR4

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Код места жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5- содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

KODCN4

Символьный

CHAR(5)

5

- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

AMR4

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;

- Для физического лица, ИП - Место жительства.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS4

Символьный

CHAR(254)

254

- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;

- Для физического лица, ИП - Место пребывания.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD4

Символьный

CHAR(2)

2

- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации):

для резидентов:

'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD4

Символьный

CHAR(10)

10

- для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО);

- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии окумента присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG4

Символьный

CHAR(20)

20

- для юридического лица

для резидента:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).

В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются

ND4

Символьный

CHAR(12)

12

Идентификационный номер участника операции:

для резидента:

- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);

- для физического лица, ИП - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);

для нерезидента:

- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;

- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)

VD4

Символьный

CHAR(100)

100

- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);

- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;

- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица

GR4

Дата

DATE(8)

8

- для юридического лица

для резидента:

Дата регистрации юридического лица;

для нерезидента:

В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).

В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;

 

- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП.

 

Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года

RESRV4

Символьный

CHAR(32)

32

Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

Примечание: при отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится 0 (ноль) или '0' (символ ноль).

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.