Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 2 апреля 1997 г. N 06-4-49/140 О внесении изменений в программу подготовки и контроля общей финансовой отчетности кредитных организаций по состоянию на 1.04.97 (за первый квартал 1997 г. )

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 2 апреля 1997 г. N 06-4-49/140


Главное управление ЦБ РФ по г. Москве сообщает Вам, что в целях сверки данных общей финансовой отчетности с данными баланса и формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации", внесены изменения в программу подготовки и контроля общей финансовой отчетности кредитных организаций по состоянию на 1.04.97 (за первый квартал 1997 г.).

Кредитные организации должны обеспечить выполнение условий контроля для сверки отчетности. При выявлении несоответствия данных отчетности и невозможности устранения причин расхождения, кредитные организации должны представить вместе с комплектом отчетности объяснительную записку с объяснением причины расхождения.

Для представления отчетности Вам необходимо получить новую версию программы Test17 (версия от 02.04.97 г.). Программа Test17 может быть получена в РКЦ по месту обслуживания кредитной организации на дискете кредитной организации и будет разослана по электронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве. Комплект отчетности вместе с электронной копией на дискете, как и ранее, представляются в РКЦ по месту обслуживания кредитной организации.

Обращаем Ваше внимание, что в новой версии программы Test17 введены существенные изменения. Для правильной настройки и использования программы Вам необходимо внимательно изучить инструкции по работе с программой (файлы test 17 и what_is.new).


Приложение: Правила контроля данных Общей финансовой отчетности с данными баланса и формы 2.



Заместитель начальника

Главного управления

Центрального банка РФ

по г. Москве

Н.Н.Панкратова




Приложение

к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве

N 06-4-49/140 от 2.04.97 г.



Правила
контроля данных Общей финансовой отчетности
с данными баланса и формы 2 "Отчет о прибылях и убытках
кредитной организации".



1. В Приложении 18 сумма значений корректировок А22, А23 и А25 меньше либо равна сумме кредитовых остатков балансовых счетов 065, 682, 943 и 947, в случае, если дебетовые остатки балансового счета 145 равны нулю. Корректировка А26 должна присутствовать, в связи с включением разности между кредитовым и дебетовым остатком балансового счета 014 "Переоценка драгоценных металлов".

2. В Приложении 13 по строке 2 "Счета в Центральном банке":

- сумма колонок 3, 4, 6, 7 и 8 больше либо равна сумме дебетовых остатков балансовых счетов 161, 163, 821, 829 и 655;

- сумма колонок 3, 4, 5, 6, 7 и 8 меньше либо равна сумме дебетовых остатков балансовых счетов 161, 163, 821, 829, 655, 816 и 681;

- сумма колонки 9 меньше либо равна сумме дебетовых остатков балансовых счетов 816 и 681, с учетом изменений, внесенных письмом ЦБ РФ от 22.01.97 г. N 398.

3. В Приложении 19 итоговые суммы по балансовым счетам сверяются с остатками счетов по балансу.

4. В Приложении 20 итоговые суммы по символам сверяются с символами формы N 2 "отчет о прибылях и убытках кредитной организации". (на квартальные даты)


Телефоны для справок:

1) По вопросам работы программного обеспечения

237-96-53 - Смирнов Сергей Викторович

2) По вопросам составления отчетности:

237-41-24 - Бедретдинова Римма Борисовна

237-60-05 - Коробкина Зинаида Николаевна



Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 2 апреля 1997 г. N 06-4-49/140


Текст письма официально опубликован не был




Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.