Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 14 апреля 1997 г. N 05-2-06/120 О статистической отчетности о кассовых оборотах в банках

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 14 апреля 1997 г. N 05-2-06/120


Экономическое управление Главного управления Центрального банка России по г. Москве, проанализировав статистическую отчетность о кассовых оборотах и организовав проверки банков, отмечают отсутствие в ряде банков должного контроля за оборотом наличных денег и соблюдением предприятиями установленных правил работы с денежной наличностью.

Напоминанием, что правовой основой для проведения этой работы являются "Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации", утвержденный Советом Директоров Центрального банка России от 22 сентября 1993 г. нр. 40, Указы Президента России от 23 мая 1994 г. нр. 1006 и от 18 августа 1996 г. нр. 1212 и изданные на их основе Указания Центрального банка России от 16 августа 1994 г. нр. 104 и от 12 ноября 1996 г. нр. 360.

Как показывает практика, не всеми банками выполняются требования, изложенные в этих указаниях Центрального банка России. Так, банками не пересмотрен порядок расходования денег предприятиями из выручки и получение денежной наличности из касс банка в соответствии с пунктами 3, 4 письма Центрального банка России от 12 ноября 1996 г. нр. 360.

Не выполняются рекомендации Центрального банка России от 30 сентября 1994 г. нр. 113 в части установления лимита остатка кассы предприятиям. Имеют место случаи, когда лимиты остатка кассы устанавливаются без соответствующего расчета обоснованности сумм.

В связи с изложенным, предлагаем повысить эффективность контроля по соблюдению предприятиями действующих правил работы с денежной наличностью и выполнению требований Указа Президента и указаний Центрального банка России по этому вопросу.


Начальник экономического управления

А.А.Алякин





Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 14 апреля 1997 г. N 05-2-06/120


Текст письма официально опубликован не был




Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.