а. Пример заполнения журналов лицевого учета по итогам операций на вторичном рынке

Приложение 2а

 

Пример заполнения журналов лицевого учета по итогам операций на вторичном рынке

 

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

 

Дата,
служебные
отметки
Куплено
(штук
номина-
лом по
100 т.р.)
Цена
сделки
(в % к
номи-
налу)
Сумма
платежа
(в тыс.
рублей)
Продано
(штук
номина-
лом по
100 т.р.)
Цена
сделки
(в % к
номи-
налу)
Сумма
выручки
(в тыс.
рублей)
1 2 3 4 5 6 7

19.07.93
Остаток
на начало



500



88.55



44275.00
     
 
10
20
27
16

88.50
88.90
88.87
88.70

885.00
1778.00
2399.49
1419.20

14
3
25
20
3

88.40
88.76
88.90
88.91
88.89

1237.60
26.28
2222.50
1778.20
266.67

Итого

73
 
6481.69

65
 
5771.25

Остаток
на конец


508


88.90


45161.20
     

Изменение портфеля 886.20 тыс. руб.
Сальдо расчетов -710.44 тыс. руб. Подпись отв.
Сумма переоценки 175.76 тыс. руб. сотрудника
Комиссия ММВБ -122.53 тыс. руб.

 

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

 

1 2 3 4 5 6 7

19.07.93
Остаток
на начало



430



86.47



37182.10
     
 
15
10
25

86.50
86.51
86.49

1297.50
865.10
2162.25

20
5
14
10
10

86.51
86.50
86.49
86.49
86.55

1730.20
432.50
1210.86
864.90
865.50

Итого

50
 
4324.85

59
 
5103.96

Остаток
на конец


421


86.46


36399.66
     

Изменение портфеля -782.44 тыс. руб.
Сальдо расчетов 779.11 тыс. руб. Подпись отв.
Сумма переоценки -3.33 тыс. руб. сотрудника
Комиссия ММВБ -94.29 тыс. руб.

 

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

 

1 2 3 4 5 6 7

19.07.93
Остаток
на начало



1500



89.72



134580.00
     
 
0
 
0.00

0
 
0.00

Итого

0
 
0.00

0
 
0.00

Остаток
на конец


1500


89.75


134625.00
     

Изменение портфеля 45 тыс. руб.
Сальдо расчетов 0 тыс. руб. Подпись отв.
Сумма переоценки 45 тыс. руб. сотрудника
Комиссия ММВБ 0 тыс. руб.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.