Приложение 2а. Пример заполнения журналов лицевого учета по итогам операций на вторичном рынке

Приложение 2а

 

Пример заполнения журналов лицевого учета по итогам операций на вторичном рынке

 

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

 

Дата,
служебные
отметки
Куплено
(штук
номина-
лом по
100 т.р.)
Цена
сделки
(в % к
номи-
налу)
Сумма
платежа
(в тыс.
рублей)
Продано
(штук
номина-
лом по
100 т.р.)
Цена
сделки
(в % к
номи-
налу)
Сумма
выручки
(в тыс.
рублей)
1 2 3 4 5 6 7

19.07.93
Остаток
на начало



500



88.55



44275.00
     
 
10
20
27
16

88.50
88.90
88.87
88.70

885.00
1778.00
2399.49
1419.20

14
3
25
20
3

88.40
88.76
88.90
88.91
88.89

1237.60
26.28
2222.50
1778.20
266.67

Итого

73
 
6481.69

65
 
5771.25

Остаток
на конец


508


88.90


45161.20
     

Изменение портфеля 886.20 тыс. руб.
Сальдо расчетов -710.44 тыс. руб. Подпись отв.
Сумма переоценки 175.76 тыс. руб. сотрудника
Комиссия ММВБ -122.53 тыс. руб.

 

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

 

1 2 3 4 5 6 7

19.07.93
Остаток
на начало



430



86.47



37182.10
     
 
15
10
25

86.50
86.51
86.49

1297.50
865.10
2162.25

20
5
14
10
10

86.51
86.50
86.49
86.49
86.55

1730.20
432.50
1210.86
864.90
865.50

Итого

50
 
4324.85

59
 
5103.96

Остаток
на конец


421


86.46


36399.66
     

Изменение портфеля -782.44 тыс. руб.
Сальдо расчетов 779.11 тыс. руб. Подпись отв.
Сумма переоценки -3.33 тыс. руб. сотрудника
Комиссия ММВБ -94.29 тыс. руб.

 

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

 

1 2 3 4 5 6 7

19.07.93
Остаток
на начало



1500



89.72



134580.00
     
 
0
 
0.00

0
 
0.00

Итого

0
 
0.00

0
 
0.00

Остаток
на конец


1500


89.75


134625.00
     

Изменение портфеля 45 тыс. руб.
Сальдо расчетов 0 тыс. руб. Подпись отв.
Сумма переоценки 45 тыс. руб. сотрудника
Комиссия ММВБ 0 тыс. руб.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.