Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 25 января 1995 г. N 06-2-308/135 О порядке предоставления отчетности коммерческими банками

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 25 января 1995 г. N 06-2-308/135


Главное управление Центрального банка РФ по г. Москве в связи с введением нового порядка обработки отчетности коммерческих банков сообщает следующее.

Начиная с отчетности на 1 февраля 1995 года вводится следующий порядок:

1. Каждый коммерческий банк представляет отчетность в РКЦ, где он обслуживается.

2. Отчетность должна сдаваться с описью прилагаемых документов по установленной форме (см. Приложение 1). РКЦ проверяет наличие всех документов, указанных в описи, качество ("читаемость") документов, фиксирует дату и время поступления документов. Опись составляется Банком в двух экземплярах, один из которых с отметкой РКЦ возвращается Банку.

3. В случае отсутствия какого-либо документа в комплекте отчетности, данный комплект документов возвращается коммерческому банку и отчетность считается непредставленной. Отсутствие данных по какой-либо представленной форме не должно влиять на ее заполнение (представляются нулевые данные).

4. В случае обнаружения ошибок в сданной отчетности, банк направляет исправленный экземпляр отчетного документа с обязательной надписью "Замена" с указанием исправлений.

Обращаем Ваше внимание, что установленные Центральным Банком сроки представления ежемесячной отчетности - 3-его числа месяца, следующего за отчетным (банки, имеющие в своем составе филиалы - четвертого числа месяца, следующего за отчетным).

На квартальные даты (1.01.,1.04.,1.07.,1.10) отчетность коммерческими банками представляется в те же сроки.

Один раз в год на 1 января представляются перечни акционеров банков, а также предприятий, организаций, объединений и частных лиц, внесших паевые взносы на формирование уставных фондов (в одном экземпляре).

В случае, если банком нарушен порядок представления отчетности, Главное управление вынуждено будет применять штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством, к банкам-нарушителям.

По банкам представившим отчетность с нарушением установленных сроков, претензии о несвоевременном возврате средств из фонда обязательных резервов приниматься не будут.

Считать утратившим силу с 1 февраля 1995 г. порядок представления отчетности банками, установленный письмом от 31 марта 1994 г. нр. 05-1-065/176.



Приложение на 1 листе.



Начальник Главного Управления

ЦБ РФ по г. Москве

К.Б. Шор



Приложение 1


Опись документов
коммерческого банка ___________________________,
направляемых в составе отчетности на "_____" ___________ 1995 года
в РКЦ ____________________________
для расчета ФОР и экономических нормативов


-------------------------------------------------------------------------
Наименование       |               Банк               |    Количество
отчетности         |----------------------------------|      листов
                   |   без филиалов  |   с филиалами  |
-------------------+-----------------+----------------+------------------
1. Баланс          |                 |                |
                   |                 |                |
2. Внебалансовые   |                 |                |
счета              |3-го числа       |4-го числа      |
                   |следующего       |следующего      |
3. Расшифровка     |за отчетным      |за отчетным     |
отдельных          |                 |                |
балансовых счетов  |                 |                |
для расчета        |                 |                |
нормативов         |                 |                |
                   |                 |                |
4. Расшифровки     |                 |                |
отдельных          |                 |                |
балансовых счетов  |                 |                |
для расчета ФОР    |                 |                |
                   |                 |                |
5. Расчет размера  |                 |                |
ФОР (письмо ГУ ЦБ  |                 |                |
РФ от 24.01.95 г.  |                 |                |
N 05-11-065/33)    |                 |                |
                   |                 |                |
6.Сведения по      |                 |                |
"крупным" кредитам |                 |                |
                   |                 |                |
7. Расшифровки     |                 |                |
отдельных счетов   |                 |                |
баланса по         |                 |                |
срокам привлечения |                 |                |
и направления      |                 |                |
средств            |                 |                |
                   |                 |                |
8. Суммарный объем |                 |                |
активов, взвешенных|                 |                |
с учетом риска     |                 |                |
                   |                 |                |
9. Расчет          |                 |                |
экономических      |                 |                |
нормативов         |                 |                |
                   |                 |                |
                   |                 |                |
           Дополнительные сведения в составе квартальной отчетности
                   |                 |                |
1. Форма 2 "Отчет о|3-го числа       |4-го числа      |
прибылях и убытках"|первого          |первого         |
                   |месяца           |месяца          |
2. Обороты за      |следующего       |следующего      |
прошедший квартал  |квартала         |квартала        |
по балансовым      |                 |                |
счетам 010, 825,   |                 |                |
904                |                 |                |
                   |                 |                |
3. Квартальная     |                 |                |
оборотная          |                 |                |
ведомость          |                 |                |
                   |                 |                |
-------------------------------------------------------------------------

Председатель правления

Главный бухгалтер


МП

Отчет поступил в РКЦ


" ____ " ___________ 1995 года " ____ " ___________ 1995 года





Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 25 января 1995 г. N 06-2-308/135


Текст письма официально опубликован не был




Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.