Письмо ГРКЦ ГУ ЦБР по г. Москве от 25 сентября 1995 г. N 83-01/853 "Об отчетности коммерческих банков"

ГАРАНТ:

О дополнении к настоящему письму см. письмо ГРКЦ ГУ ЦБР по г. Москве от 29 сентября 1995 г. N 83-03/211

Главный расчетно-кассовый центр ГУ ЦБ РФ по г. Москве информирует о том, что в соответствии с распоряжением N 28 ГРКЦ от 30 августа 1995 г. функции по приему отдельных видов отчетности возложены на кредитный отдел ГРКЦ.

Учитывая вышеизложенное, необходимо с 1 октября 1995 г. представлять перечисленные в приложении к данному письму виды отчетности, предусмотренные для коммерческих банков (филиалов иногородних коммерческих банков), представителям кредитного отдела. Прием отчетности производится в специально оборудованной комнате у входа в ГРКЦ.

По всем вопросам представления отчетности обращаться по следующим телефонам: 237-49-66; 237-60-66; 237-98-82; 237-39-22.

И.о. начальника ГРКЦ

А.В.Комаров

Зам. начальника ГРКЦ,

начальник кредитного отдела

С.В.Миронов

Приложение

к письму ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве

от 25 сентября 1995 г. N 83-01/853

Отчетность,
представляемая банком в кредитный отдел ГРКЦ

1. Месячная и квартальная отчетность представляется 4-го числа месяца, следующего за отчетным (для КБ, имеющих филиалы) и 3-го числа месяца, следующего за отчетным (для КБ, не имеющих филиалов).

2. Валютная отчетность формы 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) - в соответствии с требованиями инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 и письма ГУ ЦБ РФ по г. Москве N 15-4-5/3167 от 11.08.95 "О порядке представления коммерческими банками отчетности по формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) - сдается по установленной форме не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

ГАРАНТ:

См. новую редакцию инструкции ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 28, утвержденную приказом Банка России от 20 декабря 1996 г. N 02-467

3. Общая финансовая отчетность составляется в соответствии с требованиями инструкции Банка России от 24.08.93 N 17, дополнениями N 1 и N 2 к ней (письма Банка России от 25.02.94 N 78 и от 30.09.94 N 114), телеграммами Банка России от 18.01.95 N 139, от 24.03.95 N 153 и письмами ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23.01.95 N 06-1-063/1682, от 04.04.95 N 06-1-065/32 и от 27.08.95 N 06-1-23/57. Представляется в сроки, утвержденные Банком России, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

4. Бухгалтерская отчетность московских филиалов коммерческих банков - в соответствии с письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве N 06-3-308/233 от 13 июля 1995 г. - составляется в тысячах рублей и представляется 4-го числа месяца, следующего за отчетным.

5. Оперативная отчетность о составе ссудной задолженности - в соответствии с телеграммой ЦБ РФ N 188 от 1 сентября 1995 г. - представляется ежемесячно вместе с балансами на отчетные даты.

6. Оперативная отчетность о суммах неоплаченных расчетных и других платежных документов клиентов в рублях и в валюте - в соответствии с телеграммой ЦБ РФ N 102-95 от 11 сентября 1995 г. - представляется по состоянию на 1-е и 16-е число каждого месяца в миллионах рублей без десятичных знаков.

7. Отчет о кассовых оборотах за каждую пятидневку месяца сдается по ф. 747 раз в пять дней.

8. Отчет о кассовых оборотах за месяц сдается по ф. 748 во 2-й половине последнего дня месяца и до 12 часов следующего дня.

9. Прогноз эмиссионного результата представляется один раз в квартал, за 60 дней до планируемого квартала.

10. Календарь выплаты заработной платы из фонда потребления сдается два раза в год: на май (до 1 марта) и на ноябрь (до 1 августа).