Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 14 сентября 1995 г. N 06-4-48/26 "О предоставлении отчетности"

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 14 сентября 1995 г. N 06-4-48/26
"О предоставлении отчетности"


В соответствии с телеграммой ЦБ РФ нр. 102-95 от 11 сентября 1995 г. начиная с отчета на 16 сентября 1995 г. вводится оперативная отчетность коммерческих банков перед Банком России о суммах неоплаченных расчетных и других платежных документов клиентов в рулях и в валюте по состоянию на первое и шестнадцатое числа каждого месяца в миллионах рублей без десятичных знаков по следующей форме:

Оперативная отчетность о суммах неоплаченных расчетных и других платежных документов клиентов в рублях и в валюте


-------------------------------------------------------------------------
     символ 01| Наименование банка                             |
     символ 02| Регистрационный номер банка                    |
     символ 03| Сумма неоплаченных банком расчетных других     |
              | платежных документов клиентов (включая банки)  |
              | в русских рублях в связи с отсутствием средств |
              | на корсчетах банка                             |
     символ 04| Сумма неоплаченных расчетных и других          |
              | платежных документов клиентов (включая банки)  |
              | в иностранной валюте в связи с отсутствием     |
              | средств на корсчетах банка                     |
              |                                                |
     символ 10| Общая сумма по символам 03-04                  |
-------------------------------------------------------------------------

Председатель Правления банка

Главный бухгалтер банка



Указанная отчетность представляется первого и шестнадцатого числа каждого месяца в расчетно-кассовый центр, в котором банку открыт корреспондентский счет.

Если дата представления отчетности совпадает с выходными днями, то отчетность представляется в первый рабочий день после них.



Заместитель Начальника

Главного управления

Н.Н.Панкратова





Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 14 сентября 1995 г. N 06-4-48/26 "О предоставлении отчетности"


Текст письма официально опубликован не был




Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.