Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 марта 1996 г. N 117-0-11/169 Об изменениях в отчете по формам NN 412, 413

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 марта 1996 г.


Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Главного управления Центрального банка Российской Федерации по г. Москве в соответствии с телеграммой Росцентрбанка от 04.03.96 N 30-96 просит обратить внимание на следующее.

Начиная с 1 марта 1996 года в отчетах по форме N 412 "Ежемесячный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" и форме N 413 "Ежемесячный дополнительный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" вводятся следующие группы:

- группа 04 "Остатки средств федерального бюджета, направляемых на выплату заработной платы с начислениями работникам организаций бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий, пособий и иных социальных выплат" (лицевые счета на балансовом счете N 120 с отличительным признаком в призначной части лицевого счета в первом разделе "7", открываемые в соответствии с телеграммой Росминфина от 12.02.96 N 3-А1-18, Росцентрбанка от 12.02.96 N 237).

Отчетные данные по группе 04 сообщаются по соответствующим символам, приведенным в приложениях 1, 2 к письму Росцентрбанка от 30 декабря 1994 года N 134 "О схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета".

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 18 декабря 1997 г. N 80-У письмо ЦБР от 30 декабря 1994 г. N 134 признано утратившим силу


Отчетные данные, сообщаемые в группе 04, могут быть меньше или равны отчетным данным по соответствующим символам, сообщаемым в группе 02.

- группа 05 "Остатки средств федерального бюджета прошлого года" (лицевые счета на балансовом счете N 158 "Средства федерального бюджета прошлого года", открываемом в соответствии с телеграммой Росцентрбанка от 28 декабря 1995 года N 151-95, Росминфина от 28 декабря 1995 года N 3В1-07. Дополнения и изменения - телеграмма Росцентрбанка от 24 января 1996 года N 12-96, Росминфина от 24 января 1996 года N 3-В1-07/2).

Отчетные данные по группе 05 сообщаются по соответствующим символам, приведенным в приложениях 1, 2 к письму Росцентрбанка от 30 декабря 1994 года N 134 "О схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета".

При этом должно соблюдаться равенство:

группа 04

балансовый счет N 120 признак 07 = балансовый счет N 120 признак 07;

(ф. N 412 + ф. N 413) (ф. N 746)

группа 05

балансовый счет N 158 = балансовый счет N 158 = балансовые данные;

(ф. N 412 + ф. N 413) ( ф. N 746)

где ф. N 746 - "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета"

Напоминаем:

группа 01 "Доходы федерального бюджета" б/сч. N 100 (ф. N 412);

группа 02 "Средства федерального бюджета" б/сч. N 120 (ф. N 412, N 413);

группа 03 Расшифровка статьи 15 "Финансирование капитальных вложений" раздела 100 "Народное хозяйство", раздела 256 "Расходы средств внебюджетных и отраслевых фондов" б/сч. N 120 (ф. 412, N 413).

группа 01

балансовый счет N 100 = балансовый счет N 100 = балансовые данные;

(ф. N 412) (ф. N 746)

группа 02

балансовый счет N 120 = балансовый счет N 120 = балансовые данные;

(ф. N 412 + ф. N 413) (ф. N 746)

Данные по ф. 746, ф. N 746Д "Оперативный отчет об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" представляются по г. Москве.

Расхождение (за счет иногородних филиалов) данных ф. N 746, ф. N 746Д с балансовыми данными (консолидированный баланс) по состоянию на 1 число каждого месяца представляются в письменном виде не позднее 5 числа каждого месяца с указанием иногороднего филиала, N балансового счета, суммы.



Начальник Управления организации и

исполнения госбюджета и внебюджетных фондов

Т.В.Шнигер





Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 марта 1996 г. N 117-0-11/169


Текст письма официально опубликован не был




Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.