Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение N 2. Перечень обязательных реквизитов выписки по счету депо

Информация об изменениях:

Приказом ЦБР от 4 июня 1996 г. N 02-196а настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Положению о порядке

депозитарного учета

на ОРЦБ

 

Перечень обязательных реквизитов выписки по счету депо 1)

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 1996 г.

 

1. Отправитель выписки 2).

2. Получатель выписки 3).

3. Тип выписки - подтверждение исполнения поручения депо:

- на поставку облигаций;

- на прием облигаций.

4. Дата составления выписки.

5. N выписки.

6. Ссылка на дату и номер исполненного поручения депо.

7. Дата исполнения поручения.

8. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.

9. Количество облигаций.

10. Наименование и N счета депо Субдепозитария - поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении депо.

11. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария-поставщика, указанного в исполненном поручении депо.

12. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария-поставщика.

13. Наименование и N счета депо Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо.

14. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо 4).

15. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария-получателя 5).

16. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).

 

---------------------------------------

1) Термины, использованные в пунктах 3, 10 - 15 настоящего Приложения, определены в Приложении 1 к Положению о порядке депозитарного учета на ОРЦБ.

2) Под отправителем понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручение депо.

3) Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета депо, об операции по которому составлена выписка, и/или депонент, об операции по счету депо которого составлена выписка.

4) Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям депо Субдепозитариев к их счетам депо владельца, открытым в Головном депозитарии.

5) Пункты 12 и 15 настоящего Приложения указываются в случае необходимости. В случае незаполнения указанных пунктов перевод осуществляется с использованием основных разделов соответствующих счетов депо.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.