• ДОКУМЕНТ

Приложение 4. Отчет об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы на конец операционного дня (квартальная)

 

Приложение 4

к Положению ЦБР

от 30 июля 2002 г. N 191-П

 

Банковская отчетность

 

Код формы документа по ОКУД 0409804

 

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

 

по ОКПО

регистрационный номер

БИК

 

 

 

 

 

Отчет
об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы
на конец операционного дня
"__"________ ___ г.

 

Наименование головной кредитной организации _____________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________

 

Квартальная

тыс.ед. валюты

 

N п/п

Наименование валюты

Балансовые активы

Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах)

Совокупная балансовая позиция, тыс.ед. валюты (в граммах)

Совокупная внебалансовая позиция, тыс.ед. валюты (в граммах)

Открытая позиция

Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. валюты или грамм драг. металла

Рублевый эквивалент открытых позиций, тыс.руб.

Открытая валютная позиция в % от капитала

Лимиты (сублимиты) по открытой валютной позиции

Балансовая

Спот

срочная

опционная

гарантии

длинные

короткие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Доллар США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Иена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Золото

 

 

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Серебро

 

 

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Платина

 

 

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

8

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах

 

 

 

 

 

 

 

Балансирующая позиция в российских рублях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные средства (капитал) на "____"________ ____ г.

 

 

 

 

составляют:________________________ тыс.руб.

 

 

 

 

 

Суммарная величина открытых позиций

 

 

 

 

 

Исполнитель (должность)                                  (Ф.И.О.) телефон
Руководитель (должность)                                 (Ф.И.О.) факс

 

Примечания.

1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской/консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

Справочно:

 

в тыс.ед. валюты

 

Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции

1. ________________________

2. ________________________

..............................................

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.