• ДОКУМЕНТ

Приложение 10. Журнал учета взаиморасчетов

Приложение 10

к Положению ЦБР

от 30 июля 2002 г. N 191-П

 

Журнал учета взаиморасчетов

 

_________________________________________________________________________
                    (наименование участника группы)

 

N

Операции

Наименование Участника, с которым осуществляются взаиморасчеты

Сумма

1

2

3

4

Требования

1

Корреспондентские счета в других кредитных организациях, в т.ч.:

 

 

1.1

в кредитной организации "....."

 

 

...

...

 

 

2

Ценные бумаги для перепродажи, в т.ч.:

 

 

2.1

участника "....."

 

 

...

...

 

 

3

Кредиты предоставленные, в т.ч.:

 

 

3.1

участнику "....."

 

 

...

...

 

 

4

Предоставленная аренда, в т.ч.:

 

 

4.1

участнику "....."

 

 

...

...

 

 

5

Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции), в т.ч.:

 

 

5.1

участнику "....."

 

 

...

...

 

 

6

Основные средства и нематериальные активы, в т.ч.:

 

 

6.1

участнику "...."

 

 

...

...

 

 

7

Прочие требования, в т.ч.:

 

 

7.1

к участнику "....."

 

 

...

...

 

 

Обязательства

8

Корреспондентские счета кредитных организаций, в т.ч.:

 

 

8.1

кредитной организации "....."

 

 

...

...

 

 

9

Привлеченные депозиты, в т.ч.:

 

 

9.1

участника "....."

 

 

...

...

 

 

10

Выпущенные долговые обязательства, в т.ч.:

 

 

10.1

участника "..."

 

 

....

...

 

 

11

Прочие обязательства

 

 

11.1

по отношению к участнику "....."

 

 

...

...

 

 

12

Уставный капитал, в т.ч. принадлежащий

 

 

12.1

участнику "....."

 

 

...

...

 

 

 

Комментарии

Приложение 10 является вспомогательным и не подлежит представлению в Банк России.

Данное приложение заполняется для определения взаимных операций, проводимых между головной кредитной организацией и другими участниками группы. Указанные показатели подлежат исключению из консолидированного балансового отчета.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.