Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18 июня 1997 г. N 61 (утв. приказом ЦБР от 18 июня 1997 г. N 02-263)
- Приложение N 12. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
Приложение N 12. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
Приложение N 12
Ведомость остатков
размещенных (привлеченных) средств
кредитной организацией
на ________________ 199_ г.
+-----------------+-------+----------+----------------------------------+
| | | | Суммы по срокам погашения |
| | | +-------+------+-------+-----+-----+
| |Номер |Остаток |Просро-|"Овер-|До | 1 |2 - 7|
|Срок, на который |счета |размещен- |ченные |драфт"|востре-|день |дней |
|размещены |второго|ных | | |бова- | | |
|(привлечены) |порядка|(привле- | | |ния | | |
|средства | |ченных) | | | | | |
| | |средств | | | | | |
+-----------------+-------+----------+-------+------+-------+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-----------------+-------+----------+-------+------+-------+-----+-----+
| |
| | Размещено средств
+-----------------+------------------------------------------------------
|"Овердрафт" | х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|До востребования | х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|1 день | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|2 - 7 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|До 7 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|8 - 30 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|До 30 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|31 - 90 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|91 - 180 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|181 день - 1 год | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|1 - 3 лет | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Свыше 3 лет | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Всего | х
|размещено |
+-----------------+------------------------------------------------------
| |
| | Привлечено средств
| |
+-----------------+------------------------------------------------------
|"Овердрафт" | х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|До востребования | х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|1 день | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|2 - 7 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|8 - 30 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|До 30 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|31 - 90 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|91 - 180 дней | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|181 день - 1 год | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|1 - 3 лет | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Свыше 3 лет | х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Итого | х х х
+-----------------+------------------------------------------------------
|Всего | х
|привлечено |
+-----------------+------------------------------------------------------
+-----------------+--------------------------------------------------+
| | Суммы по срокам, оставшимся до погашения |
| +----+-----+------+-----+-------+-----+------------+
| |8-30|31-90|91-180|181 |1-3 |cвыше|итого по |
|Срок, на который |дней|дней |дней |день-|лет |3 лет|графам 4-14 |
|размещены | | | |1 год| | | |
|(привлечены) | | | | | | | |
|средства | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-----------------+----+-----+------+-----+-------+-----+------------+
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+-----------------+----+-----+------+-----+-------+-----+------------+
| | |
| | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|"Овердрафт" | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|До востребования | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|1 день | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|2-7 дней | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|До 7 дней | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------|
|8-30 дней | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------|
|До 30 дней | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|31-90 дней | х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|91-180 дней | х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|181 день - 1 год | х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|1-3 года | х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Свыше 3 лет | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Всего | |
|размещено | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
| | |
| | Привлечено средств |
| | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|"Овердрафт" | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|До востребования | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|1 день | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|2 - 7 дней | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|8 - 30 дней | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|До 30 дней | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|31 - 90 дней | х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|91 - 180 дней | х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|181 день - 1 год | х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | х х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|1 - 3 лет | х |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | x |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Свыше 3 лет | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Итого | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
|Всего | |
|привлечено | |
+-----------------+--------------------------------------------------+
Руководитель Главный бухгалтер
"___"___________ 199_ г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ