Приказ ЦБР от 22 сентября 2004 г. N ОД-682 "О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России"

С изменениями и дополнениями от:

16 мая, 29 августа, 8 ноября 2005 г., 7 марта 2006 г.

ГАРАНТ:

См. также Информацию ЦБР от 29 октября 2004 г.

На основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233) и в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года N 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг", с изменениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2003 года, N 5033; 15 сентября 2004 года, N 6026 ("Вестник Банка России" от 19 ноября 2003 года N 62; от 3 ноября 2004 года N 63) (далее - Положение Банка России N 236-П) приказываю:

1. С момента вступления в силу Указания Банка России от 30 августа 2004 года N 1496-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 августа 2003 года N 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг", зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 сентября 2004 года N 6026 ("Вестник Банка России" от 3 ноября 2004 года N 63) расчет стоимости обеспечения по кредитам Банка России, обеспеченным залогом (блокировкой) ценных бумаг, производить в Банке России с учетом следующих требований.

1.1. Рыночная стоимость одной ценной бумаги рассчитывается в валюте Российской Федерации без применения операции округления:

1.1.1. Для государственных федеральных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, и облигаций Банка России - исходя из последней имеющейся на начало дня расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг средневзвешенной цены соответствующей ценной бумаги, рассчитываемой и публикуемой Биржей* в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих обращение ценных бумаг, и Правилами Биржи (в случае если дата начала торгов по ценным бумагам соответствующего выпуска на Бирже совпадает с днем расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг - исходя из средневзвешенной цены ценной бумаги, сложившейся по итогам текущего торгового дня).

Информация об изменениях:

Приказом ЦБР от 7 марта 2006 г. N ОД-107 в подпункт 1.1.2 пункта 1 настоящего приказа внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.1.2. Для облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, облигаций государственного валютного облигационного займа 1999 года - исходя из средневзвешенной цены соответствующей ценной бумаги, рассчитываемой и публикуемой Биржей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих обращение ценных бумаг, и Правилами Биржи, по итогам торгового дня, предшествующего дню расчета рыночной стоимости (в случае если средневзвешенная цена ценных бумаг соответствующего выпуска по итогам предыдущего торгового дня рассчитывалась по итогам торгов на нескольких секторах (секциях) Биржи - исходя из средневзвешенной цены, сложившейся на Бирже в Секторе ОРЦБ* для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам).

При отсутствии сделок на Бирже в торговый день, предшествующий дню расчета рыночной стоимости облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, облигаций государственного валютного облигационного займа 1999 года, рыночная стоимость указанных ценных бумаг рассчитывается исходя из данных о цене соответствующей ценной бумаги (MIRP), формируемой "Национальной фондовой ассоциацией (саморегулируемой некоммерческой организацией)" по итогам дня, предшествующего дню расчета рыночной стоимости, и публикуемой в информационной системе Блумберг (Bloomberg NSMA).

Информация об изменениях:

Приказом ЦБР от 8 ноября 2005 г. N ОД-634 в подпункт 1.1.3 пункта 1 настоящего приказа внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.1.3. Для облигаций субъектов Российской Федерации, ипотечных агентств, кредитных организаций, иных облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, облигаций международных финансовых организаций, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - исходя из последней имеющейся на начало дня расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг средневзвешенной цены соответствующей ценной бумаги, рассчитываемой и публикуемой Биржей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих обращение ценных бумаг, и Правилами Биржи (в случае если средневзвешенная цена ценных бумаг соответствующего выпуска (по итогам предыдущего торгового дня или последняя за период) рассчитывалась по итогам торгов на нескольких секторах (секциях) Биржи - исходя из средневзвешенной цены, сложившейся на Бирже в Секторе ОРЦБ для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам).

1.1.4. Для ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, - исходя из официального курса соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленного Банком России на день расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг.

1.2. Для корректировки рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, применяются следующие поправочные коэффициенты:

1.2.1. В размере 0,95 - по государственным краткосрочным бескупонным облигациям, выпускаемым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года N 790 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 43, ст. 4248).

1.2.2. В размере 0,9 - по облигациям федерального займа, выпускаемым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 года N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов", с изменениями (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1967; 1998, N 27, ст. 3193; 1999, N 11, ст. 1296).

1.2.3. В размере 0,9 - по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации, имеющим государственные регистрационные номера выпусков SK-0-СМ-128, МК-0-СМ-119.

ГАРАНТ:

Согласно приказу ЦБР от 5 октября 2007 г. N ОД-712 для корректировки рыночной стоимости облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, имеющим номера государственной регистрации МК-0-СМ-119 (код ISIN XS0088543193) и SK-0-CM-128 (код ISIN XS0114288789) применяется поправочный коэффициент в размере 0,95

1.2.4. В размере 0,98 - по облигациям Банка России.

ГАРАНТ:

Согласно приказу ЦБР от 24 августа 2007 г. N ОД-619 для корректировки рыночной стоимости облигаций Банка России, принимаемых в обеспечение по кредитам ЦБР, применяется поправочный коэффициент в размере 0,99

1.2.5. В размере 0,8 - по облигациям городских облигационных займов Москвы, выпущенным в соответствии с постановлением правительства Москвы от 17 октября 2000 года N 824 "О порядке эмиссии облигаций городских облигационных займов Москвы", с изменениями ("Вестник Мэрии Москвы", 2000, N 31; "Вестник Мэра и Правительства Москвы", 2003, N 22, N 39; 2004, N 27), имеющим государственные регистрационные номера выпусков RU25024MOS, RU25026MOS, RU25027MOS, RU25028MOS, RU25029MOS, RU25030MOS, RU25031MOS, RU25032MOS, RU25033MOS, RU25034MOS, RU25035MOS, RU25036MOS, RU25037MOS, RU26038MOS.

ГАРАНТ:

Согласно приказу ЦБР от 24 августа 2007 г. N ОД-619 для корректировки рыночной стоимости облигаций городских облигационных займов Москвы, принимаемых в обеспечение по кредитам ЦБР, применяется поправочный коэффициент в размере 0,95

1.2.6. В размере 0,5 - по облигациям открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", имеющим государственные регистрационные номера выпусков 4-01-00739-А, 4-02-00739-А.

1.2.7. В размере 0,5 - по облигациям Коммерческого банка "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество), имеющим государственный регистрационный номер выпуска 40103344В.

ГАРАНТ:

Согласно приказу ЦБР от 30 мая 2007 г. N ОД-392 для корректировки рыночной стоимости облигаций Коммерческого Банка "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество), имеющих государственные регистрационные номера выпусков 40103344В, применяется поправочный коэффициент в размере 0,75

Согласно приказу ЦБР от 5 апреля 2006 г. N ОД-164 для корректировки рыночной стоимости облигаций Коммерческого Банка "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество), имеющим государственный регистрационный номер выпуска 40103344В, применяется поправочный коэффициент 0,55

2. Департаменту внешних и общественных связей ежедневно (по рабочим дням) размещать подготовленную Сводным экономическим департаментом (Иванова Н.Ю.) информацию о рыночной стоимости ценных бумаг, определенной в соответствии с настоящим приказом, в интернет-представительстве Банка России, а также опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации

С.М. Игнатьев

_____________________________

 Здесь и далее понятие используется в значении, установленном Положением Банка России N 236-П.