Приложение 15. Балансы депо

Приложение 15
к Правилам ведения учета депозитарных операций
кредитных организаций в Российской Федерации

 

Балансы депо

 

А. Краткий баланс депо

 

1. Дата составления баланса.

2. Балансовая таблица:

Номер государственной регистрации
выпуска ценных бумаг
Остаток по активу Остаток по пассиву
...    
Итого:    

 

Б. Обобщенный баланс депо

 

1. Дата составления баланса.

2. Балансовая таблица:

  По активу По пассиву
Всего ценных бумаг на хранении в
депозитарии:
   

 

В. Полный баланс депо

 

Для каждого выпуска, находящегося на хранении в депозитарии, составляется карточка полного баланса депо.

1. Дата составления карточки.

2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

3. Балансовая таблица:

Код синтетического
счета депо
Остаток на дату составления
баланса
...  
Итого по активу:  
...  
Итого по пассиву: