Приложение 10. Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо

Приложение 10
к Правилам ведения учета депозитарных операций
кредитных организаций в Российской Федерации

 

Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо

 

1. Дата составления ведомости.

2. Таблица остатков:

-------------------------------------------------------------------------
Код счета депо |Номер государственной |Код лицевого |Остаток ценных бумаг
               |регистрации выпуска   |счета депо   |
               |ценных бумаг          |             |
---------------+----------------------+-------------+--------------------
Активные счета:|                      |             |
---------------+----------------------+-------------+--------------------
   . . .       |       . . .          |    . . .    |       . . .
---------------+----------------------+-------------+--------------------
Пассивные      |                      |             |
счета:         |                      |             |
---------------+----------------------+-------------+--------------------
   . . .       |       . . .          |    . . .    |       . . .
-------------------------------------------------------------------------

 

Лицевые счета в таблице остатков группируются по счетам депо, а внутри счета депо - по выпускам ценных бумаг. Счета депо в проверочных ведомостях группируются по активу и пассиву.