Приложение 8. Журнал оборотов лицевого счета депо

Приложение 8
к Правилам ведения учета депозитарных операций
кредитных организаций в Российской Федерации

 

Журнал оборотов лицевого счета депо

 

1. Код лицевого счета депо.

2. Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, учитываемых на этом лицевом счете.

3. Ведомость оборотов по лицевому счету депо:

Одна запись ведомости оборотов по лицевому счету депо содержит следующие реквизиты:

3.1. Дата внесения записи.

3.2. Остаток на лицевом счете на начало дня.

3.3. Оборот по дебету.

3.4. Оборот по кредиту.

3.5. Остаток на лицевом счете на конец дня.