Письмо ЦБР от 10 ноября 1996 г. N 357 "О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305"

Письмо ЦБР от 10 ноября 1996 г. N 357
"О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305"


В письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 года N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" вносятся следующие изменения и дополнения.

Приложения 1, 3, 5 к письму N 305 заменяются соответствующими приложениями к настоящему письму.

Первый абзац пункта 2 заменяется текстом следующего содержания:

"В штафель ежедневно заносятся общими суммами приход, расход и остаток. По внебалансовому счету N 9920 штафель ведется по следующим видам платежей:

по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет,

по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,

по неоплаченным расчетным документам по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также на взыскание недоимок, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды,

по неоплаченным расчетным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),

по неоплаченным расчетным документам по другим видам платежей.".

Территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации довести данные указания до кредитных организаций.


Первый заместитель

Председателя Банка России

С.В. Алексашенко



Приложение 1


_________________________________________________________________________
    (наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро")

                                 Штафель
     к счету  N  9920 по учету расчетных документов,  не оплаченных из-за
     отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации
_________________________________________________________________________
 (наименование кредитной организации, к счету которой ведется картотека)

     ............................199.... г.
                 (месяц)

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации имелась

картотека к счету N 9920, по состоянию

на начало месяца ..........


в рублях




Дата



Остаток,
приход,
расход
Всего
по счету


N 9920
В том числе суммы неоплаченных расчетных
документов по платежам:
в феде-
ральный
бюджет
в бюджеты
субъектов
РФ и орга-
нов местного
самоуправ-
ления
во внебюдж.
фонды РФ:
Пенсионный,
соц. страхова-
ния, занятости
населения
по оп-
лате
труда
по
дру-
гим
ви-
дам
пла-
те-
жей
1 2 3 4 5 6 7 8
  Остаток
на начало
месяца
           
  Приход            
  Расход            
               
  Остаток            
  Приход            
  Расход            
               
  Остаток            
  Приход            
  Расход            
               
  Остаток            
  Приход            
  Расход            
               
  Остаток            
  Приход            
  Расход            
               
  Остаток
на конец
месяца
           
  Всего за
месяц
приход
           
  Всего за
месяц
расход
           

Количество непрерывных календарных дней, в течение

которых к корреспондентскому счету (субсчету)

кредитной организации имелась картотека к счету N 9920,

по состоянию на конец месяца ..........

Ответственный исполнитель ........................(фамилия, подпись)


Приложение 3


     Отчет расчетно-кассового  центра по картотеке к внебалансовому счету
     N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные  документы  из-за  отсутствия
     средств на корреспондентском счете кредитной организации"

     на _____________________19 г.
           (указать дату)
     ____________________________________________________________________
                  (наименование расчетно-кассового центра)
     ____________________________________________________________________
                     (N телефона, фамилия исполнителя)

в тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------
Кредитные      |Всего |В т.ч. суммы неоплаченных расчетных        |Дли-
организации,   |по    |        документов по платежам:            |тель-
филиалы, к     |счету |-------------------------------------------|ность
счетам         |      |в феде-|в бюджеты|во внебюд-|по оп-|по дру-|карто-
(субсчетам)    |N 9920|ральный|субъектов|жетные    |лате  |гим ви-|теки
которых ведется|      |бюджет |РФ и ор- |фонды РФ: |труда |дам    |
картотека      |      |       |ганов ме-|Пенсион-  |      |плате- |
---------------|      |       |стного   |ный, соц. |      |жей    |
N   наи- 9-зна-|      |       |самоуп-  |страхова- |      |       |
п/п ме-  чный  |      |       |равления |ния, заня-|      |       |
    но-  банко-|      |       |         |тости на- |      |       |
    ва-  вский |      |       |         |селения   |      |       |
    ние  иден- |      |       |         |          |      |       |
         тифик.|      |       |         |          |      |       |
         код   |      |       |         |          |      |       |
---------------+------+-------+---------+----------+------+-------+------
 1   2     3   |  4   |   5   |   6     |    7     |  8   |  9    |  10
---------------+------+-------+---------+----------+------+-------+------
               |      |       |         |          |      |       |
               |      |       |         |          |      |       |
---------------+------+-------+---------+----------+------+-------+------
         Итого:|      |       |         |          |      |       |  Х
-------------------------------------------------------------------------

М.П.

Подпись руководителя


Подпись главного бухгалтера


Приложение 5


____________________________________________________

(Главное управление или Национальный банк)


Отчет
по картотекам к внебалансовым счетам


     N 9920 "Не  оплаченные  в срок  расчетные документы из-за отсутствия
     средств на корреспондентском счете кредитной организации" и
     N 9919 "Неоплаченные расчетные документы клиентов  из-за  отсутствия
     средств на корреспондентском счете кредитной организации"
     по состоянию на ______________________________ 199 г.
                       (1, 11, 21-е числа месяца)

суммы в тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------
Кредитные       |По счету 9920 в расчетно-кассовых центрах
организации,    |
филиалы, к      |--------------------------------------------------------
счетам          |Всего| В т.ч. суммы неоплаченных расчетных доку-  |Дли-
которых ведется |     | ментов по платежам                         |тель-
картотека       |     |--------------------------------------------|ность
----------------|     | в феде-|в бюджеты|во внебюд-|по оп-|по дру-|
N  |Наи-|9-зна- |     | ральный|субъектов|жетные    |лате  |гим ви-|
п/п|ме- |чный   |     | бюджет |РФ и ор- |фонды РФ: |труда |дам    |
   |но- |банко- |     |        |ганов ме-|Пенсион-  |      |плате- |
   |ва- |вский  |     |        |стного   |ный, соц. |      |жей    |
   |ние |иден-  |     |        |самоуп-  |страхова- |      |       |
   |    |тифика-|     |        |равления |ния, заня-|      |       |
   |    |ционный|     |        |         |тости на- |      |       |
   |    |код    |     |        |         |селения   |      |       |
---+----+-------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
 1 | 2  |  3    |  4  |   5    |   6     |    7     |  8   |  9    | 10
---+----+-------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
   |    |       |     |        |         |          |      |       |
   |    |       |     |        |         |          |      |       |
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
1. Всего по ГУ  |     |        |         |          |      |       |
НБ):            |     |        |         |          |      |       |
                |     |        |         |          |      |       |  х
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
2. По картотекам,     |        |         |          |      |       |  х
кот. ведутся:   |     |        |         |          |      |       |
2.1 к счетам    |     |        |         |          |      |       |
кредитных орг-  |     |        |         |          |      |       |
ций             |     |        |         |          |      |       |
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
2.2 к субсчетам |     |        |         |          |      |       |
филиалов        |     |        |         |          |      |       |
кредитных       |     |        |         |          |      |       |
орг-ций         |     |        |         |          |      |       |  х
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
2.3 из них к сче-     |        |         |          |      |       |
там кредитных   |     |        |         |          |      |       |
орг-ций, у      |     |        |         |          |      |       |
кот. отозваны   |     |        |         |          |      |       |
лицензии        |     |        |         |          |      |       |  х
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
3. По картотекам|     |        |         |          |      |       |  х
длительностью:  |     |        |         |          |      |       |
3.1 свыше 5 дней|     |        |         |          |      |       |
до 30 дней      |     |        |         |          |      |       |
----------------+-----+--------+---------+----------+------+-------+-----
3.2 свыше 30    |     |        |         |          |      |       |  х
дней            |     |        |         |          |      |       |
-------------------------------------------------------------------------


(Окончание таблицы)

-----------------------------------------------------------
 По счету N 9919     По счету N 9920     В целом по счетам
 в кредитн. орг-циях в кредитн. орг-циях N 9920 и N 9919
-----------------------------------------------------------
 Сумма| Длитель-    |Сумма| Длитель-   | Сумма| Длитель-
      | ность       |     | ность      |      | ность
      |             |     |            |      | (макси-
      |             |     |            |      | мальная
      |             |     |            |      | из граф
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      | 10, 12, 14)
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
------+-------------+-----+------------+------+------------
   11 |   12        | 13  |   14       |  15  |    16
------+-------------+-----+------------+------+------------
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
------+-------------+-----+------------+------+------------
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
      |   х         |     |   х        |      |    х
------+-------------+-----+------------+------+------------
      |   х         |     |   х        |      |    х
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
------+-------------+-----+------------+------+------------
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
      |             |     |            |      |
      |   х         |     |   х        |      |    х
-----------------------------------------------------------




          х                   х                    х
-----------------------------------------------------------
          х                   х                    х



-----------------------------------------------------------
          х                   х                    х

-----------------------------------------------------------


В территориальном учреждении открыто корреспондентских  счетов  кредитным
организациям и субсчетов филиалам кредитных организаций
                  всего ....................
     в том числе счетов ....................  Подпись руководителя
              субсчетов ....................  Подпись главного бухгалтера


Письмо ЦБР от 10 ноября 1996 г. N 357 "О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 19 ноября 1996 г. N 64


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.