Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144 О необходимости представления информации в Главное управление ЦБ РФ по г. Москве (с изменениями и дополнениями)

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля 1997 г.


Для анализа развития денежно-кредитных отношений по региону за 1996 Информация, включая таблицы, передается в соответствующие управления ГУ ЦБ РФ по городу Москве в указанные сроки.

I. В экономическое управление:

1. В отдел анализа денежного оборота (ком. 716) - срок 3 февраля 1997 года.

В информации сообщить о произведенных в 1996 году в соответствии с п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 года N 1006 проверках соблюдения Порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью (Приложение N 1).

Контактный телефон: 237-88-55, Жданко А.С.

2. В отдел анализа кредитных ресурсов и кредитно-расчетных отношений (ком. 717) - срок 21 февраля 1997 года.

Представить данные о задолженности по кредитам, выданным предприятиям, организациям и населению Московского региона (Приложение N 2).

В пояснительной записке необходимо отразить краткий анализ темпов изменения объемов кредитных вложений, а также итогов финансово-хозяйственной деятельности основных ссудозаемщиков банка. Основные цели испрашиваемых организациями кредитов и основные виды обеспечения кредита.

Указать причины несвоевременного возврата полученных кредитов ссудозаемщиками и предложения по укреплению платежной дисциплины.

Контактный телефон: 237-29-75 - Лунева Т.Н.

II. В управление по регулированию деятельности коммерческих банков - срок 10 февраля 1997 года.

Представить данные об использовании кредитной организацией резервного фонда балансовый счет 011) в соответствии с приложенной формой.

Контактный телефон: 237-60-05 - Дмитриева А.В.

III. В управление ценных бумаг - срок 3 февраля 1997 года.

Представить данные об объемах и сроках обращения векселей, находящихся на балансе кредитной организации по состоянию на 1 января 1997 года (Приложение N 6).

Акционерным банкам представить данные о количестве их акционеров.

Контактный телефон: 237-90-64.

IY. В управление организации учета, отчетности и расчетов (ком. 415) - срок 22 января 1997 года.

Для анализа объемов расчетных операций, проведенных через корреспондентские отношения банков-корреспондентов, а также между учреждениями одного банка по балансовому счету 890 за декабрь 1996 г. представить информацию по следующей форме:


Наименование
банка
Осуществляет
ли расчеты
через 890
балансовый
счет
К-во ФКБ,
находящихся
на территории
московского
региона,
осуществляю-
щих расчеты
через БС 890
Объем расчетных
операций,
осуществляемых
через
коротношения с
другими банками
(по платежам,
направляемым
банкам-
корреспондентам)
за декабрь 1996 г.
Объем
расчетных
операций (по
платежам,
направляемым
головному
банку или
филиалам)
проведенных
по БС 890 за
декабрь
1996 г.
(да/нет) (шт.) (сумма млн. р.) (сумма млн.
р.)
1 2 3 4 5

Примечание: В отчет не включаются данные по иногородним филиалам банка и в графе 4 отражается объем расчетных операций банка и его с московских филиалов с другими банками по БС 167 и БС 168.

Контактный телефон: 237-89-45

Y. В управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов (ком. 518) - срок 31 января 1997 года. Таблица 1 "Данные о количестве открытых счетов по внебюджетным фондам".

По вопросу "государственные внебюджетные фонды и фонды, образованные представительными органами власти на местах", следует отразить следующее.

1. Состояние работы по взаимодействию кредитной организации с государственными федеральными и территориальными внебюджетными фондами (Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Государственным фондом занятости населения Российской Федерации, фондами обязательного медицинского страхования и дорожными фондами Российской Федерации).

2. Отразить вопросы получения Пенсионным фондом Российской Федерации или его региональными отделениями кредитов в 1996 году на цели выплаты пенсий, сумму таких кредитов, сроки кредитования и погашения кредитов.

3. Исполнение совместной телеграммы от 26 апреля 1996 года Минсоцзащиты России (N 1793/1-39), Госналогслужбы России (N ВЗ-6-09/287), Росцентрбанка (N 64-96) об открытии счетов для учета средств Фонда 50-летия Победы, направляемых для единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам войны в связи с 51-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 марта 1996 года N 425 "О единовременной денежной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Кроме того, необходимо привести примеры эффективного использования средств федерального бюджета на возвратной и платной основе отдельно по конверсионным и инвестиционным программам. При наличии просроченных платежей Минфину России по возврату средств и уплате процентов указать причины: несвоевременный ввод производственных мощностей и основных фондов, более медленные сроки окупаемости объекта в сравнении с прогнозом, другие (указать какие). Отразить перспективы погашения просроченной задолженности по средствам федерального бюджета и процентам по ним, принимаемые меры (мероприятия) по погашению просроченной задолженности Министерству финансов Российской Федерации.

Контактные телефоны: 230-33-49 - Бобылева Л.А. и 237-89-65 - Мухина Г.М.

IY. В валютное управление - в соответствии со ст. 12, 13, 14, 15 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" необходимо представить в срок до 5 февраля 1997 года следующую информацию:

1. В отдел уполномоченных банков:

- необходимо отразить остатки средств на корреспондентских рублевых счетах нерезидентов по состоянию на 01.01.96 г. и 01.01.97 г., поступление и использование этих средств в течение 1996 г. Указать количество расчетных и лицевых счетов нерезидентов. Информацию представить в виде Приложения N 3 "Сведения о движении средств на счетах нерезидентов в валюте Российской Федерации за 1996 год". Контактный телефон: 237-50-98 - Измайлова Д.М.

2. В отдел контроля за экспортно-импортными операциями:

- по итогам осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров (совместная Инструкция ЦБ РФ и ГТК от 12.10.93 г. N 19 и N 01-20/10283) согласно Приложения N 4.

- по итогам осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары (совместная Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 26.07.95 г. N 01-20/10538) согласно Приложения N 5.

Отразить сумму авансовых платежей за 1996 год, по которым истек контрольный срок поступления товаров так и не поступивших по условиям контракта в 1996 году (в долларах США), а также выделить и указать до 10 (в случае необходимости более) предприятий, занимающих наибольший удельный вес по размерам авансовых платежей, по которым истек контрольный срок представления документов по факту передачи товаров. Контактный телефон: 230-33-26 - Семенов А.А.

Отчеты и заполненные таблицы предоставляются на бумажных носителях и должны быть подписаны ответственным работником банка и скреплены печатью. При этом указывается фамилия и телефон исполнителя.


Приложение: на 9 листах.


Заместитель начальника

Главного управления

Ж.Р. Павлюченко


Приложение N 1


"                                   "
.....................................
(наименование кредитной организации)

Номер лицензии  " ________________ "

Справка о произведенных в 1996 году проверках соблюдения порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью и выполнении п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 г. N 1006


  Показатели  
1 2 3
Проверки соблюдения предприятиями требований порядка ведения
кассовых операций в Российской Федерации
1. Количество обслуживаемых предприятий  

а)
в том числе
контролируемых по соблюдению правил работы с
денежной наличностью
 
2. Фактически проверено  
3. Процент охвата проверками (2:1а*100%)  
4. Количество предприятий, допустивших нарушения п. 9
Указа N 1006
 
5. % к числу проверенных (4:2*100%)  
6. Общая сумма выявленных нарушений п. 9 Указа (млн.
руб.)
 

а)
в том числе:
превышение лимита остатка кассы
 
б) несоблюдение установленных предельных сумм расчетов
наличными деньгами
 
в) неоприходование (неполное оприходование) денег,
полученных в банке
 
7 Меры, принятые по результатам проверок
7.1. Количество материалов проверок, переданных налоговым
органам
 
7.2. Взыскано штрафов:
- количество
 
  - сумма (млн. руб.)  

а)
в том числе:
с предприятий
- количество
 
  - сумма (млн. руб.)  
б) руководителей предприятий
- количество
 
  - сумма (млн. руб.)  
1. Количество хозорганов, которым было предоставлено
право направлять постоянную денежную выручку на
заработную плату и выплаты социального характера
 
2. Количество хозорганов, использовавших выручку на
заработную плату и выплаты социального характера без
разрешения банка
 
3. Сумма заработной платы, выплаченной из выручки без
разрешения банка ( млн. руб.)
 

Председатель Правления


Главный бухгалтер


                                 М.П.

Исполнитель: ___________________
тел: ___________________________

Таблица N 1


Данные о количестве открытых счетов по внебюджетным фондам (без учета транзитных счетов)
по ____________________________


  Всего:
единиц
1. Количество открытых счетов федеральных
государственных внебюджетных фондов по состоянию на 1
января 1997 года
в том числе:
- Пенсионный фонд Российской Федерации,
- Фонд социального страхования Российской
Федерации.

Из них принято на обслуживание в 1996 году
в том числе:
- Пенсионный фонд Российской Федерации,
- Фонд социального страхования Российской
Федерации.


.....


.....



.....


.....
2. Количество счетов территориальных государственных
внебюджетных фондов по состоянию на 1 января 1997 года.

Из них принято на обслуживание в 1996 году.

.....

.....
3. Количество счетов фондов, образованных
представительными органами власти на местах, по
состоянию на 1 января 1997 года.


.....

Руководитель Банка

Ф.И.О.


М.П.


Главный бухгалтер

Ф.И.О.


Исполнитель,

телефон


Приложение N 2

     Коммерческий банк
     ________________________________


Данные о ссудной задолженности по кредитам, выданным предприятиям, организациям и населению Московского региона


млн. рублей

NN
п/п
Вид ссудной
задолженности
на 01.01.97 г. на 01.01.96 г. на 01.01.95 г.
1. 2. 3. 4. 5.
1. Краткосрочные кредит-
ные вложения.
     
2. Долгосрочные кредитные
вложения (б/с 760-
779).
     
3. Просроченная задолжен-
ность по выданным
кредитам банка
(бал. счета NN 620;
780).
     
4. Просроченные проценты
за кредиты
(бал. счет N 626,
781).
     
5. Задолженность по
кредитам, выданным в
иностранной валюте
(бал. счет N 074).
     
6. Задолженность по
просроченным кредитам,
выданным в иностранной
валюте (бал. счет N
055).
     
7. Задолженность по
просроченным
процентам
за кредиты, выданные
в иностранной
валюте
(бал. счет N 057).
     

Примечание: Задолженность по межбанковским кредитам в отчет не включается.


Справка об использовании кредитной организацией резервного фонда (балансовый счет 011)


(млн. руб.)


Наименование
кредитной
организации
Рег.
N
Всего
использовано
резервного
фонда за
1996 г.
Направления использования резервного
фонда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4) - покрытие убытков

5) - капитализация собственных средств

6) - погашение облигаций

7) - выкуп акций

8) - покрытие безнадежной задолжности

9) - устранение превышения распределенной прибыли над полученной

10) - приобретение основных средств

11) - перераспределение в другие фонды банка

12) - штрафы уплаченные

13) - выплата дивидендов по обыкновенным акциям

14) - выплата дивидендов по привилегированным акциям

15) - другие цели (указать какие)


Приложение N 3


Сведения
о движении средств на счетах нерезидентов в валюте Российской Федерации за 1996 год


в млн. руб*),
  603 604 605 614 631 632
  Текущие
счета
фирм-
нере-
зидентов
в рублях
Кредиты в
рублях,
полученные
от банков-
нерезиден-
тов
Рублевые
счета
физичес-
ких лиц-
нерези-
дентов
Кредиты
в рублях,
полученные
от фирм-
нерезиден-
тов
Рублевые
счета
типа "И"
нерези-
дентов
Корреспо-
ндентские
счета
банков-
нерезиден-
тов в
рублях
"Лоро"
Остаток
средств
на
01.01.96 г.
           
Поступило
средств за
1996 г.
           
Использова-
но
средств за
1996 г.
           
Остаток
средств
на
01.01.97 г.
           
Кол-во
счетов
нерезиден-
тов
стран СНГ
 

Х
 

Х
   
Кол-во
счетов
нерезиден-
тов
других
зарубежных
стран
 


Х
 


Х
   

*) С точностью до одного знака после запятой


Приложение N 4


Сведения о поступлении в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров за 1996 год


N п/п Наименование показателя Всего

долл.
эквива-
ленте)
Из них:
доллар
США
001
немец.
марка
048
1 2 3 4 5
1 Стоимость товаров, отгруженных на экспорт
за 1996 год, всего:
     
1.1. из них:
- стоимость экспортных товаров, отгружен-
ных в счет предоплаты
     
2 Поступление экспортной выручки в 1996
году, всего:
     
2.1. из них:
Поступление выручки в сроки, превышающие
180 дней, от даты таможенного оформления
товаров, всего:
     
2.1.1 в т.ч., выручка, поступившая "обосновано"      
2.2 Авансовые поступления в счет поставок
будущего периода
     
3 Непоступление выручки за товары,
отгруженные на экспорт в 1996 году, срок
оплаты которых по контрактам приходится
на 1996 год, всего:
     
3.1. из них:
Выручка, не поступившая в срок,
превышающий 180 дней от даты таможенного
оформления товаров, всего:
     
3.1.1 в т.ч.: "необоснованно" непоступившая
выручка
     

Для заполнения гр. 3 данные гр. 5 перевести в долларовый эквивалент по кросс-курсу, рассчитанному на 30 декабря 1996 года не основании курса рубля Банка России к иностранной валюте.

Сведения представляются в тысячах единиц соответствующего вида валюты с точностью до одного знака после запятой.


Приложение N 5


Сведения о платежах в иностранной валюте за импортируемые товары за 1996 год


N п/п Наименование показателя Всего
долл. (в
эквиваленте)
Из них:
доллары
США
001
немецкая
марка
048
1 2 3 4 5
1 Платежи в иностранной валюте,
осуществленные в 1996 году за
импортируемые товары, всего:
     
1.1 Платежи, осуществленные в порядке
предоплаты (аванса).
     
2 Поступление импортируемых товаров
в 1996 году, всего:
     
2.1 Из них:
Стоимость товаров, поступивших и
оплаченных в 1996 году после
завершения их таможенного
оформления.
     
2.2 Стоимость поступивших по импорту
товаров в счет предоплаты
(авансовых платежей), всего:
     
2.2.1 Стоимость импортируемых товаров,
поступивших в 1996 году в сроки
превышающие 180 дней от даты
платежа.
     
3. Возврат средств, ранее переведенных
в оплату импортных товаров.
     

Для заполнения гр. 3 данные гр. 5 перевести в долларовый эквивалент по кросс-курсу, рассчитанному на 30 декабря 1996 года на основании курса рубля Банка России к иностранной валюте.

Сведения представляются в тысячах единиц соответствующего вида валюты с точностью до одного знака после запятой.


Приложение N 6

ГАРАНТ:

Приложение 6 не приводится

Информация об изменениях:

Письмом ГУ ЦБР по г. Москве от 6 февраля 1997 г. N 05-1-21/241 в настоящее приложение внесены изменения




Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144 О необходимости представления информации в Главное управление ЦБ РФ по г. Москве


Текст письма официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 6 февраля 1997 г. N 05-1-21/241


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.