Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144 О необходимости представления информации в Главное управление ЦБ РФ по г. Москве (с изменениями и дополнениями)

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля 1997 г.

 

Для анализа развития денежно-кредитных отношений по региону за 1996 Информация, включая таблицы, передается в соответствующие управления ГУ ЦБ РФ по городу Москве в указанные сроки.

I. В экономическое управление:

1. В отдел анализа денежного оборота (ком. 716) - срок 3 февраля 1997 года.

В информации сообщить о произведенных в 1996 году в соответствии с п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 года N 1006 проверках соблюдения Порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью (Приложение N 1).

Контактный телефон: 237-88-55, Жданко А.С.

2. В отдел анализа кредитных ресурсов и кредитно-расчетных отношений (ком. 717) - срок 21 февраля 1997 года.

Представить данные о задолженности по кредитам, выданным предприятиям, организациям и населению Московского региона (Приложение N 2).

В пояснительной записке необходимо отразить краткий анализ темпов изменения объемов кредитных вложений, а также итогов финансово-хозяйственной деятельности основных ссудозаемщиков банка. Основные цели испрашиваемых организациями кредитов и основные виды обеспечения кредита.

Указать причины несвоевременного возврата полученных кредитов ссудозаемщиками и предложения по укреплению платежной дисциплины.

Контактный телефон: 237-29-75 - Лунева Т.Н.

II. В управление по регулированию деятельности коммерческих банков - срок 10 февраля 1997 года.

Представить данные об использовании кредитной организацией резервного фонда балансовый счет 011) в соответствии с приложенной формой.

Контактный телефон: 237-60-05 - Дмитриева А.В.

III. В управление ценных бумаг - срок 3 февраля 1997 года.

Представить данные об объемах и сроках обращения векселей, находящихся на балансе кредитной организации по состоянию на 1 января 1997 года (Приложение N 6).

Акционерным банкам представить данные о количестве их акционеров.

Контактный телефон: 237-90-64.

IY. В управление организации учета, отчетности и расчетов (ком. 415) - срок 22 января 1997 года.

Для анализа объемов расчетных операций, проведенных через корреспондентские отношения банков-корреспондентов, а также между учреждениями одного банка по балансовому счету 890 за декабрь 1996 г. представить информацию по следующей форме:

 

Наименование
банка
Осуществляет
ли расчеты
через 890
балансовый
счет
К-во ФКБ,
находящихся
на территории
московского
региона,
осуществляю-
щих расчеты
через БС 890
Объем расчетных
операций,
осуществляемых
через
коротношения с
другими банками
(по платежам,
направляемым
банкам-
корреспондентам)
за декабрь 1996 г.
Объем
расчетных
операций (по
платежам,
направляемым
головному
банку или
филиалам)
проведенных
по БС 890 за
декабрь
1996 г.
(да/нет) (шт.) (сумма млн. р.) (сумма млн.
р.)
1 2 3 4 5

 

Примечание: В отчет не включаются данные по иногородним филиалам банка и в графе 4 отражается объем расчетных операций банка и его с московских филиалов с другими банками по БС 167 и БС 168.

Контактный телефон: 237-89-45

Y. В управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов (ком. 518) - срок 31 января 1997 года. Таблица 1 "Данные о количестве открытых счетов по внебюджетным фондам".

По вопросу "государственные внебюджетные фонды и фонды, образованные представительными органами власти на местах", следует отразить следующее.

1. Состояние работы по взаимодействию кредитной организации с государственными федеральными и территориальными внебюджетными фондами (Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Государственным фондом занятости населения Российской Федерации, фондами обязательного медицинского страхования и дорожными фондами Российской Федерации).

2. Отразить вопросы получения Пенсионным фондом Российской Федерации или его региональными отделениями кредитов в 1996 году на цели выплаты пенсий, сумму таких кредитов, сроки кредитования и погашения кредитов.

3. Исполнение совместной телеграммы от 26 апреля 1996 года Минсоцзащиты России (N 1793/1-39), Госналогслужбы России (N ВЗ-6-09/287), Росцентрбанка (N 64-96) об открытии счетов для учета средств Фонда 50-летия Победы, направляемых для единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам войны в связи с 51-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 марта 1996 года N 425 "О единовременной денежной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Кроме того, необходимо привести примеры эффективного использования средств федерального бюджета на возвратной и платной основе отдельно по конверсионным и инвестиционным программам. При наличии просроченных платежей Минфину России по возврату средств и уплате процентов указать причины: несвоевременный ввод производственных мощностей и основных фондов, более медленные сроки окупаемости объекта в сравнении с прогнозом, другие (указать какие). Отразить перспективы погашения просроченной задолженности по средствам федерального бюджета и процентам по ним, принимаемые меры (мероприятия) по погашению просроченной задолженности Министерству финансов Российской Федерации.

Контактные телефоны: 230-33-49 - Бобылева Л.А. и 237-89-65 - Мухина Г.М.

IY. В валютное управление - в соответствии со ст. 12, 13, 14, 15 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" необходимо представить в срок до 5 февраля 1997 года следующую информацию:

1. В отдел уполномоченных банков:

- необходимо отразить остатки средств на корреспондентских рублевых счетах нерезидентов по состоянию на 01.01.96 г. и 01.01.97 г., поступление и использование этих средств в течение 1996 г. Указать количество расчетных и лицевых счетов нерезидентов. Информацию представить в виде Приложения N 3 "Сведения о движении средств на счетах нерезидентов в валюте Российской Федерации за 1996 год". Контактный телефон: 237-50-98 - Измайлова Д.М.

2. В отдел контроля за экспортно-импортными операциями:

- по итогам осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров (совместная Инструкция ЦБ РФ и ГТК от 12.10.93 г. N 19 и N 01-20/10283) согласно Приложения N 4.

- по итогам осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары (совместная Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 26.07.95 г. N 01-20/10538) согласно Приложения N 5.

Отразить сумму авансовых платежей за 1996 год, по которым истек контрольный срок поступления товаров так и не поступивших по условиям контракта в 1996 году (в долларах США), а также выделить и указать до 10 (в случае необходимости более) предприятий, занимающих наибольший удельный вес по размерам авансовых платежей, по которым истек контрольный срок представления документов по факту передачи товаров. Контактный телефон: 230-33-26 - Семенов А.А.

Отчеты и заполненные таблицы предоставляются на бумажных носителях и должны быть подписаны ответственным работником банка и скреплены печатью. При этом указывается фамилия и телефон исполнителя.

 

Приложение: на 9 листах.

 

Заместитель начальника

Главного управления

Ж.Р. Павлюченко

 

 


Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144 О необходимости представления информации в Главное управление ЦБ РФ по г. Москве


Текст письма официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 6 февраля 1997 г. N 05-1-21/241


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.