Пример заполнения Отчета о движении денежных средств (Форма по ОКУД 0710004) (подготовлено экспертами компании "Гарант", октябрь 2018 г.)

Пример заполнения Отчета о движении денежных средств
(подготовлено экспертами компании "Гарант")


Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Отчет о движении денежных средств


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

за январь-декабрь 2016 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

12

2016

Организация _ООО "Листрек"__________________________________________

по ОКПО

7270048

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6234015544

Вид экономической деятельности _Разработка программного обеспечения____

по ОКВЭД

72.20

Организационно-правовая форма/форма собственности _Общество с________



_ограниченной ответственностью/частная_______________________________

по ОКОПФ/ОКФС

12300

16

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384 (385)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Наименование показателя

Код

За январь-декабрь 2016 г.*

За январь-декабрь 2015 г.**

Денежные потоки от текущих операций


Поступления - всего



4110



51394



20299

в том числе:


от продажи продукции, товаров, работ и услуг



4111



50373



19957

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,

комиссионных и иных аналогичных платежей


4112


-


-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

1021

342

Платежи - всего

4120

(46478)

(19473)

в том числе:


поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги



4121



(45207)



(18534)

в связи с оплатой труда работников

4122

(470)

(446)

процентов по долговым обязательствам

4123

-

-

налога на прибыль организаций

4124

(158)

(139)

прочие платежи

4129

(643)

(354)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

4916

826


Форма 0710004 с. 2


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Наименование показателя

Код

За январь-декабрь 2016 г.*

За январь-декабрь 2015 г.**

Денежные потоки от
инвестиционных операций


Поступления - всего




4210




-




-

в том числе:


от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых

вложений)




4211




-




-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к

другим лицам)



4213



-



-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от долевого участия в других

организациях



4214



-



-

прочие поступления

4219

-

-

Платежи - всего

4220

-

-

в том числе:


в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных

активов





4221





(4421)





(1211)

в связи с приобретением акций других организаций (долей

участия)


4222


-


-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав

требования денежных средств к другим лицам), предоставление

займов другим лицам



4223



-



-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в

стоимость инвестиционного актива


4224


-


-

прочие платежи

4229

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(4421)

(1211)

Денежные потоки от финансовых операций


Поступления - всего



4310



51



14

в том числе:


получение кредитов и займов



4311



51



14

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других

долговых ценных бумаг и др.


4314


-


-

прочие поступления

4319

-

-


Форма 0710004 с. 3


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Наименование показателя

Код

За январь-декабрь 2016 г.*

За январь-декабрь 2015 г.**

Платежи - всего

4320

-

-

в том числе:


собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций

(долей участия) организации или их выходом из состава

участников





4321





-





-

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

прибыли в пользу собственников (участников)


4322


-


-

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых

ценных бумаг, возврат кредитов и займов


4323


-


-

прочие платежи

4329

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

51

14

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

546

(371)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода


4450


17


388

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода


4500


563


17

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю


4490


-


-


Руководитель _____________ _____Мелехов Г.В.______
                (подпись)   (расшифровка подписи)

"16" марта 2017 г.

Примечания

* Указывается отчетный период.

** Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.


Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Пример заполнения Отчета о движении денежных средств (Форма по ОКУД 0710004)


Подготовлено экспертами компании "Гарант", октябрь 2018 г.