Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 июля 1997 г. N 06-4-53/2/343 О дополнении состава отчетности, ежемесячно представляемой кредитными организациями в соответствии с письмом ГУ ЦБР по г. Москве от 26 марта 1996 г. N 06-4-48/61

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 июля 1997 г. N 06-4-53/2/343


Главное управление ЦБ РФ по г. Москве сообщает, что в соответствии с Приказом Банка России от 21.03.97 г. N 02-97 о введении в действие Положения N 55 "О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях" и Приказом Банка России от 02.07.97 г. N 02-287 об утверждении Инструкции N 63 "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями", начиная с отчетности на 01.08.97 г. в состав отчетности, ежемесячно представляемой кредитными организациями в соответствии с письмом ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26.03.96 г. N 06-4-48/61, добавлены следующие формы отчетности:

- на бумажных и электронных носителях:

- Раздел XII "Обязательства и требования по сделкам покупки-продажи финансовых активов до наступления даты валютирования" Плана внебалансовых счетов (Письмо Госбанка СССР от 21.12.89 г. N 254);

- Баланс по доверительному управлению (в форме оборотной ведомости);

- на бумажных носителях:

- Расшифровки по лицевым счетам счета 80401 "Кредиты предоставленные" и счета 80501 "Средства, использованные на другие цели" (по форме Приложений NN 1, 2).

Соответствующие изменения внесены в опись представляемых документов, формируемую программой BALANCE.


Отчетность составляется в тысячах рублей.


При отсутствии данных по внебалансовым счетам Раздела XII Плана внебалансовых счетов и счетам Баланса по доверительному управлению в формах программным путем формируются нулевые выходные данные.

Отчетность в соответствии с Приказом Банка России от 21.03.97 г. N 02-97 по состоянию на 01.08.97 г. представляют те кредитные организации, которые изменили внебалансовый учет сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг, при этом следует иметь в виду, что в этом случае в отчетности кредитных организаций не должны присутствовать внебалансовые счета, которые в соответствии с Приказом Банка России 21.03.97 г. N 02-97, закрываются.


Начиная с отчетности по состоянию на 01.09.97 г. все кредитные организации обязаны представлять в Главное управление ЦБ РФ по г.Москве отчетность в соответствии с Приказом Банка России от 21.03.97 г. N 02-97.


Баланс по доверительному управлению в соответствии с Приказом Банка России от 02.07.97 г. N 02-287 по состоянию на 01.08.97 г., 01.09.97 г. и 01.10.97 г. представляют те кредитные организации, которые уже привели осуществляемый ими учет имущества, полученного в доверительное управление, в соответствие с Инструкцией N 63.

ГАРАНТ:

Начиная с отчетности по состоянию на 01.11.97 г. все кредитные организации обязаны представлять в Главное управление ЦБ РФ по г.Москве отчетность в соответствии с Приказом Банка России от 02.07.97 г. N 02-287.


Отчетность на бумажных носителях передается расчетно-кассовыми центрами в Главное управление ЦБ РФ по г.Москве в следующем порядке:

- Баланс по доверительному управлению, Расшифровки счетов 80401 и 80501, а также Баланс "Депо" по описи в Управление ценных бумаг;

- остальной комплект отчетности по описи в Управление информационных технологий.

Обращаем внимание РКЦ, что в случае замены кредитными организациями отчетности, РКЦ принимает полный комплект новых документов с надписью "замена" и передают его в Главное управление.

Руководители кредитной организации несут ответственность за идентичность информации на бумажных носителях и электронной копии.

Дополнительно сообщаем, что в связи с уточнением контроля отчетности, представляемой в соответствии с письмом ЦБ РФ от 28.02.97 г. N 419, внесены изменения в программу LONOSTRO.

Для представления отчетности на 01.08.97 г. необходимо получить в РКЦ по месту обслуживания кредитной организации новые версии программ BALANCE, LONOSTRO (версии от 31.07.97 г. и позже).

Программы также будут разосланы по электронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве.


ГАРАНТ:

----------------------------------

Приложения не приводятся



Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 июля 1997 г. N 06-4-53/2/343


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.