Приказ ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469 "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469
"Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

24 февраля, 14 июля, 31 августа, 2 ноября, 25, 28 декабря 1998 г., 22 января, 12 апреля, 28 мая, 5 июля, 4 августа 1999 г., 7 апреля 2000 г.

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 16 января 2004 г. N 1377-У настоящий приказ признан утратившим силу с 1 апреля 2004 г.


В связи с переходом с 1 января 1998 года на новый План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и в целях упорядочения представления отчетности в Банк России приказываю:

1. В соответствии с решениями Совета директоров Банка России от 8 октября 1997 года (Протокол N 37) и от 24 октября 1997 года (Протокол N 40) утвердить Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации.

2. Ввести в действие Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации с 1 января 1998 года.

3. В связи с введением документов, указанных в пункте 1, считать утратившими силу с 1 января 1998 года нормативные документы Банка России согласно Приложению, а также Распоряжение Банка России "О разработке правил ведения и организации статистической отчетности в банковской системе Российской Федерации" от 26.05.97 г. N Р-138.

4. Установить, что получение структурными подразделениями Банка России на постоянной основе информации, не включенной в Перечень, утвержденный настоящим приказом, осуществляется только по решению Совета директоров Банка России по представлению Сводного экономического департамента.

5. Руководителям структурных подразделений Банка России:

- в месячный срок привести в соответствие с утвержденными в пункте 1 документами нормативные акты Банка России, в которых имеется ссылка на порядок составления и представления отчетности Банку России;

- до 1 ноября с.г. доработать и представить в Сводный экономический департамент проекты соответствующих разделов Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России, предусмотрев в них порядок составления сводной отчетности;

- до 14 ноября с.г. подготовить и представить на утверждение руководству Банка России указания о составлении отчетности, представляемой в особом порядке, согласованные с Главным управлением безопасности и защиты информации Банка России.

6. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.) доработать проект Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России с учетом материалов, подготовленных департаментами, и представить его на утверждение руководства Банка России до 10 ноября с.г.

ГАРАНТ:

О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк РФ см. указание ЦБР от 14 ноября 1997 г. N 27-У


7. Департаменту пруденциального банковского надзора (Симановский А.Ю.) совместно с Департаментом лицензирования банковской и аудиторской деятельности (Прокофьева О.К.) и Департаментом контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках (Будаков Д.Ю.) в десятидневный срок рассмотреть вопрос об унификации форм отчетности кредитных организаций, имея в виду устранение дублирования однотипной информации, собираемой в целях осуществления банковского надзора.

Контроль за исполнением указанного поручения возложить на Первого заместителя Председателя Банка России Козлова А.А.

8. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.) совместно с Главным центром информатизации (Асланиди И.М.) и Сводным экономическим департаментом (Иванова Н.Ю.) до 1 января 1998 года разработать требования к формам отчетности, представляемым в Банк России.

9. Территориальным учреждениям Банка России, ОПЕРУ-2 при Банке России довести до сведения кредитных организаций Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации. Обеспечить контроль за своевременным составлением и представлением отчетности кредитными организациями.

10. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.), Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) завершить все работы по подготовке и внедрению программного обеспечения для обработки отчетности в срок до 15 декабря с.г.

Контроль за исполнением указанного поручения возложить на заместителя Председателя Банка России Егорова Н.В.

11. Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) с участием Департамента бухгалтерского учета и отчетности (Гуденко Л.И.) разработать программное обеспечение для централизованного переложения бухгалтерских балансов банков с отозванной лицензией на осуществление банковских операций на новый План счетов бухгалтерского учета, и обеспечить представление указанных сведений заинтересованным подразделениям Банка России, начиная с отчетности на 1 января 1998 года.


Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.К. Дубинин


Приложение

к приказу ЦБР

от 24 октября 1997 г. N 02-469


I. Нормативные документы, утратившие силу с 1 января 1998 года в связи с введением в действие Порядка составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации и Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации


1. Инструкция Госбанка СССР от 18 декабря 1987 года N 5 "Правила организации статистической отчетности в банках СССР".

2. Письмо Банка России от 20 июля 1993 года N 45 "О предоставлении отчетности по форме N 2-АП (месячная) и по форме 2-АП (квартальная)".

3. Письмо Банка России от 10 июня 1994 года N 136-94 "О представлении информации об авансовых платежах и предоплате".

4. Телеграмма Банка России от 20 сентября 1994 года N 49-К.

5. Телеграмма Банка России от 20 сентября 1994 года N 50-К.

6. Телеграмма Банка России от 1 декабря 1994 года N 206-94.

7. Телеграмма Банка России от 26 декабря 1994 года N 133.

8. Телеграмма Банка России от 22 февраля 1995 года N 26-95.

9. Письмо Банка России от 9 марта 1995 года N 148 "Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д".

10. Письмо Банка России от 1 ноября 1995 года N 19-1С-26/2263 "О предоставлении отчетности по форме 2-АП".

11. Телеграмма Банка России от 22 ноября 1995 года N 125-95.

12. Письмо Банка России от 7 декабря 1995 года N 03-13-1-3/1812.

13. Письмо Банка России от 12 апреля 1996 года N 02-14-5/131.

14. Инструкция Банка России от 22 мая 1996 года N 42 "О порядке отчетности по конверсионным операциям уполномоченных банков Российской Федерации, являющихся ведущими операторами межбанковского валютного рынка".

15. Письмо Банка России от 18 июня 1996 года N 19-1-0-24/1275 "О предоставлении отчетности по форме 2-АП".

16. Письмо Банка России от 21 августа 1996 года N 317 "О внесении изменений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта 1995 г. N 148 "Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д".

17. Телеграмма Банка России от 8 августа 1996 года N 312.

18. Письмо Банка России от 23 сентября 1996 года N 332 "О порядке составления и представления ежедневной отчетности об остатках средств на счете по учету доходов федерального бюджета (форма N 414)".

19. Письмо Банка России от 9 октября 1996 года N 337 "Об указаниях о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации (формы N 747, 748)".

20. Письмо Банка России от 20 декабря 1996 года N 380.

21. Письмо Банка России от 9 января 1997 года N 19-1-0-15/58 "О предоставлении отчетности по форме 2-АП".

22. Письмо Банка России от 3 февраля 1997 года N 403 "Об учете и отчетности по валютным операциям, осуществляемым в соответствии с Положением Банка России от 24.04.96 N 39 "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций".

23. Письмо Банка России от 5 июня 1997 года N 463 "О введении отчетности о кассовых оборотах (форма 748) по учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации".

24. Телеграмма Банка России от 6 июня 1997 года N 464.

25. Письмо Банка России от 3 июля 1997 года N 182К "О внесении дополнений в указания о порядке составления и представления бюджетной отчетности (форма 746)".

26. Письмо Банка России от 14 июля 1997 года N 19-1-0-15/2011 "О предоставлении отчетности по форме 2-АП".

27. Письмо Банка России от 7 августа 1997 года N 499 "О внесении дополнений в Письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта 1995 г. N 148 "Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д".


II. Нормативные документы, частично утратившие силу с 1 января 1998 года в связи с введением в действие Порядка составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации и Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации


1. Часть VI (пп. 381 - 451), приложения N 14, 15, 20 - 23 "Инструкции по кассовому исполнению государственного бюджета СССР" Госбанка СССР от 26 ноября 1984 года N 27.

2. Пункты 387, 401, 417, 431, приложения N 20 - 22 Письма Госбанка СССР от 11 августа 1987 года N 1010 "Дополнение 1 к Инструкции Госбанка СССР от 26 ноября 1984 года N 27 по кассовому исполнению государственного бюджета СССР".

3. Пункт 8 Положения "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками" от 19 апреля 1993 года N 13.

4. Раздел 3 Положения Банка России от 24 апреля 1996 года N 39 "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций".

5. Раздел 5 "Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 года N 508.


ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 7 июня 2000 г. N 799-У настоящий Перечень изложен в новой редакции

См. Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в ЦБР, в редакции названного Указания

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 7 апреля 2000 г. N 772-У в настоящий Перечень внесены изменения

См. текст Перечня в предыдущей редакции


Перечень
отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации *(1)
(утв. приказом ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469)

С изменениями и дополнениями от:

24 февраля, 14 июля, 31 августа, 2 ноября, 25, 28 декабря 1998 г., 22 января, 12 апреля, 28 мая, 5 июля, 4 августа 1999 г., 7 апреля 2000 г.


/-----------------------------------------------------------------------\
|I. Статистическая и бухгалтерская отчетность                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                    |Срок представления    |Нормативный доку-       |
|  |                    |в тер. учр. Банка     |мент, которым уста-     |
|N |    Наименование    | России, ОПЕРУ-2      |новлено составление     |
|  |  формы отчетности  |    при ЦБ РФ         |и представление         |
|  |                    |                      |отчетности в Банк       |
|  |                    |                      |России                  |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|1 |         2          |        3             |         4              |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежедневная          |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|1 |Отчет уполномоченных|не позднее      11    |Указания "О   порядке   |
|  |банков о  проведении|часов  (московского   |составления         и   |
|  |конверсионных       |времени)      дня,    |представления           |
|  |операций  *(2)      |следующего      за    |отчетности кредитными   |
|  |                    |отчетным              |организациями       в   |
|  |                    |                      |Центральный      банк   |
|  |                    |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|2 |Отчет о  заключенных|не позднее    9.30    |Положение Банка России  |
|  |конверсионных       |дня, следующего за    |"О порядке инвестиро-   |
|  |сделках  *(2)       |отчетным              |вания средств нерези-   |
|  |                    |                      |дентов на  рынок рос-   |
|  |                    |                      |сийских  государствен-  |
|  |                    |                      |ных ценных  бумаг" от   |
|  |                    |                      |27.04.98  N  26-П,      |
|  |                    |                      |Указания Банка России   |
|  |                    |                      |"О порядке составления  |
|  |                    |                      |и представления отчет-  |
|  |                    |                      |ности  кредитными       |
|  |                    |                      |организациями  в        |
|  |                    |                      |Центральный банк Рос-   |
|  |                    |                      |сийской  Федерации"     |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N  7-У (с   |
|  |                    |                      |учетом  изменений   и   |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|3 |Отчет об остатках на|ежедневно,   кроме    |Указания "О   порядке   |
|  |счетах    по   учету|отчетов         по    |составления         и   |
|  |доходов  и   средств|состоянию на 1, 5,    |представления           |
|  |федерального бюджета|10, 15, 20, 25-го     |отчетности кредитными   |
|  |(форма N 901)       |числа      каждого    |организациями       в   |
|  |                    |месяца,   согласно    |Центральный      банк   |
|  |                    |графику,              |Российской Федерации"   |
|  |                    |установленному        |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |территориальным       |учетом изменений и      |
|  |                    |учреждением  Банка    |дополнений)             |
|  |                    |России                |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Пятидневная         |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|4 |Оперативный отчет  о|1, 5,  10, 15, 20,    |Указания "О   порядке   |
|  |кассовом  исполнении|25-го числа месяца    |составления         и   |
|  |федерального бюджета|согласно  графику,    |представления           |
|  |                    |установленному        |отчетности кредитными   |
|  |                    |территориальным       |организациями       в   |
|  |                    |учреждением  Банка    |Центральный      банк   |
|  |                    |России                |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|5 |Отчет о     кассовых|в конце   рабочего    |Указания "О   порядке   |
|  |оборотах  учреждений|дня 5, 10, 15, 20,    |составления         и   |
|  |Банка России       и|25-го числа месяца    |представления           |
|  |кредитных           |                      |отчетности кредитными   |
|  |организаций         |                      |организациями       в   |
|  |(оперативный)       |                      |Центральный      банк   |
|  |                    |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|6 |Сведения об   объеме|по состоянию на       |Указания "О   порядке   |
|  |средств,            |начало рабочего дня 1,|составления         и   |
|  |привлеченных        |5, 10, 15, 20, 25-го  |представления           |
|  |кредитной           |числа месяца до 12    |отчетности кредитными   |
|  |организацией     (по|часов второго рабочего|организациями       в   |
|  |выборочному    кругу|дня начиная от        |Центральный      банк   |
|  |кредитных           |отчетной даты         |Российской Федерации"   |
|  |организаций)        |                      |                        |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежедекадная         |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|7 |Отчет     кредитной |по  состоянию на 1-е  |"Положение о  порядке   |
|  |организации       по|число  месяца:        |ведения             и   |
|  |картотекам         к|действующие кредитные |представления           |
|  |внебалансовым счетам|организации и филиалы |отчетности         по   |
|  |N 90903   "Расчетные|действующих кредитных |картотекам              |
|  |документы  клиентов,|организаций   -    на |неоплаченных            |
|  |не оплаченные в срок|третий рабочий день   |расчетных  документов   |
|  |из-за     отсутствия|месяца, следующего за |из-за      отсутствия   |
|  |средств           на|отчетным; по          |средств            на   |
|  |корреспондентских   |состоянию на 11-е и   |корреспондентских       |
|  |счетах     кредитной|21-е числа месяца:    |счетах    (субсчетах)   |
|  |организации" и     N|действующие кредитные |кредитных               |
|  |90904 "Не оплаченные|организации и филиалы |организаций"       от   |
|  |в срок     расчетные|действующих кредитных |16.07.96   N  305  (с   |
|  |документы      из-за|организаций - на      |учетом  изменений   и   |
|  |отсутствия   средств|второй рабочий день   |дополнений),            |
|  |на корреспондентских|после отчетной даты   |Приложение N 4          |
|  |счетах     кредитной|                      |                        |
|  |организации"        |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежемесячная         |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|8 |Оборотная  ведомость|по состоянию на 1-е   |Указания "О   порядке   |
|  |по            счетам|число месяца:         |составления         и   |
|  |бухгалтерского учета|действующие кредитные |представления           |
|  |кредитной           |организации без       |отчетности кредитными   |
|  |организации         |филиалов  и  филиалы  |организациями       в   |
|  |                    |действующих кредитных |Центральный      банк   |
|  |                    |организаций - на      |Российской Федерации"   |
|  |                    |третий рабочий  день  |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |месяца,  следующего   |учетом изменений и      |
|  |                    |за  отчетным;         |дополнений),            |
|  |                    |действующие кредитные |Указание Банка России   |
|  |                    |организации,  имеющие |от  30.12.97 N 118-У    |
|  |                    |филиалы, и  кредитные |(с учетом изменений и   |
|  |                    |организации  с        |дополнений)             |
|  |                    |отозванными           |                        |
|  |                    |лицензиями на         |                        |
|  |                    |осуществление         |                        |
|  |                    |банковских операций   |                        |
|  |                    |- на четвертый        |                        |
|  |                    |рабочий день месяца,  |                        |
|  |                    |следующего за         |                        |
|  |                    |отчетным              |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|9 |Отчет о     кассовом|устанавливается       |Указания "О   порядке   |
|  |исполнении          |территориальным       |составления         и   |
|  |федерального        |учреждением  Банка    |представления           |
|  |бюджета             |России                |отчетности кредитными   |
|  |                    |                      |организациями       в   |
|  |                    |                      |Центральный      банк   |
|  |                    |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|10|Отчет о     кассовых|первый     рабочий    |Указания "О   порядке   |
|  |оборотах  учреждений|день       месяца,    |составления         и   |
|  |Банка России       и|следующего      за    |представления           |
|  |кредитных           |отчетным              |отчетности кредитными   |
|  |организаций         |                      |организациями       в   |
|  |                    |                      |Центральный      банк   |
|  |                    |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|11|Отчет о     кассовых|восьмой    рабочий    |Указания "О   порядке   |
|  |оборотах  учреждений|день       месяца,    |составления         и   |
|  |Сберегательного     |следующего      за    |представления           |
|  |банка РФ            |отчетным              |отчетности кредитными   |
|  |                    |                      |организациями       в   |
|  |                    |                      |Центральный      банк   |
|  |                    |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|12|Сведения об открытых|Ежемесячная -  кредит-|Указание Банка России "О|
|  |корреспондентских   |ные  организации   без|порядке  составления   и|
|  |счетах  и   остатках|филиалов   и   филиалы|представления отчетности|
|  |средств на них (еже-|кредитных  организаций|кредитными организациями|
|  |месячная - в рублях |- на 3-й рабочий  день|в Центральный банк  Рос-|
|  |/на нерегулярной ос-|месяца, следующего  за|сийской Федерации" N 7-У|
|  |нове - в день откры-|отчетным;    кредитные|от  24.10.97  (с  учетом|
|  |тия  счета)   (форма|организации,   имеющие|изменений и дополнений);|
|  |N 603)              |филиалы, - на 4-й  ра-|Письмо  Банка  России "О|
|  |                    |бочий   день   месяца,|мерах по усилению надзо-|
|  |                    |следующего  за  отчет-|ра за деятельностью кре-|
|  |                    |ным;  на  нерегулярной|дитных      организаций"|
|  |                    |основе - в день откры-|N  419  от  28.02.97  (с|
|  |                    |тия счета             |учетом  изменений  и до-|
|  |                    |                      |полнений)               |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|13|Сведения           о|кредитные             |Указания "О   порядке   |
|  |межбанковских       |организации    без    |составления         и   |
|  |кредитах и депозитах|филиалов и филиалы    |представления           |
|  |                    |кредитных             |отчетности кредитными   |
|  |                    |организаций  -  на    |организациями       в   |
|  |                    |третий     рабочий    |Центральный      банк   |
|  |                    |день       месяца,    |Российской Федерации"   |
|  |                    |следующего      за    |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |отчетным;             |учетом изменений и      |
|  |                    |кредитные             |дополнений)             |
|  |                    |организации,          |                        |
|  |                    |имеющие филиалы, -    |                        |
|  |                    |на       четвертый    |                        |
|  |                    |рабочий       день    |                        |
|  |                    |месяца, следующего    |                        |
|  |                    |за отчетным           |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|14|Отчет по картотеке к|согласно  графику,    |Указания "О   порядке   |
|  |внебалансовому счету|установленному        |составления         и   |
|  |N 90902   "Расчетные|территориальным       |представления           |
|  |документы,        не|учреждением  Банка    |отчетности кредитными   |
|  |оплаченные в срок"  |России                |организациями       в   |
|  |                    |                      |Центральный      банк   |
|  |                    |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|15|Отчет об остатках на|согласно  графику,    |Указания "О   порядке   |
|  |счетах органов госу-|установленному        |составления         и   |
|  |дарственной власти, |территориальным       |представления           |
|  |местных органов вла-|учреждением  Банка    |отчетности кредитными   |
|  |сти и  государствен-|России                |организациями       в   |
|  |ных     внебюджетных|                      |Центральный      банк   |
|  |фондов    Российской|                      |Российской Федерации"   |
|  |Федерации     (форма|                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |N 904)              |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|16|Отчет о     движении|уполномоченные        |Инструкция      Банка   |
|  |наличной иностранной|банки,  не имеющие    |России            "По   |
|  |валюты и   платежных|филиалов,        и    |представлению           |
|  |документов         в|филиалы               |кредитными              |
|  |иностранной валюте  |уполномоченных        |организациями   и  их   |
|  |                    |банков - на третий    |филиалами отчетов  по   |
|  |                    |рабочий       день    |форме  N 1-Н (N 1-НФ,   |
|  |                    |месяца, следующего    |N  1-НЗ)  о  движении   |
|  |                    |за       отчетным;    |наличной  иностранной   |
|  |                    |головные     офисы    |валюты  и   платежных   |
|  |                    |уполномоченных        |документов          в   |
|  |                    |банков,    имеющих    |иностранной   валюте"   |
|  |                    |филиалы,   -    10-го |от  24.04.95  N 28 (с   |
|  |                    |числа      месяца,    |учетом  изменений   и   |
|  |                    |следующего      за    |дополнений)             |
|  |                    |отчетным              |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|17|Отчет               |12-го числа  месяца,  |Указания "О   порядке   |
|  |уполномоченного     |следующего      за    |составления         и   |
|  |банка об иностранных|отчетным периодом.    |представления           |
|  |операциях        (по|                      |отчетности кредитными   |
|  |выборочному    кругу|                      |организациями       в   |
|  |банков             -|                      |Центральный      банк   |
|  |ежемесячная,      по|                      |Российской Федерации"   |
|  |банкам, не  попавшим|                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |в выборку          -|                      |учетом изменений и      |
|  |ежеквартальная,     |                      |дополнений)             |
|  | Внешэкономбанком - |                      |                        |
|  |ежеквартально форму |                      |                        |
|  |N 401 с Приложением)|                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|18|Платежи            и|не позднее 1 числа    |Указания "О   порядке   |
|  |поступления       по|второго    месяца,    |составления         и   |
|  |операциям      между|следующего      за    |представления           |
|  |резидентами   (кроме|отчетным              |отчетности кредитными   |
|  |кредитных           |                      |организациями       в   |
|  |организаций)       и|                      |Центральный      банк   |
|  |нерезидентами,      |                      |Российской Федерации"   |
|  |осуществленным через|                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |их счета           в|                      |учетом изменений и      |
|  |уполномоченном банке|                      |дополнений)             |
|  |(по      выборочному|                      |                        |
|  |кругу банков)       |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|19|Исключена.          |                      |                        |
|  |См. текст строки 19 |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|20|Финансовая          |на  внутриквартальные |Инструкция      Банка   |
|  |отчетность          |даты:     действующие |России "О составлении   |
|  |1.       Расшифровки|кредитные организации |финансовой              |
|  |отдельных балансовых|и филиалы действующих |отчетности"        от   |
|  |счетов              |кредитных организаций |1.10.97     N     17,   |
|  |2.     Аналитические|- 10-го числа месяца, |Приложения N  1, 4,     |
|  |данные о   состоянии|следующего         за |7, 10, 17, 20, 21, 22,  |
|  |кредитного  портфеля|отчетным;          на |23, 24  Указания  "О    |
|  |*(3)                |квартальные     даты: |порядке составления и   |
|  |3.   Таблица        |действующие кредитные |представления           |
|  |корректировок       |организации и филиалы |отчетности кредитными   |
|  |4. Исключен         |действующих кредитных |организациями       в   |
|  |См. текст пункта 4  |организаций  -  15-го |Центральный      банк   |
|  |5. Расчет    резерва|числа         месяца, |Российской Федерации"   |
|  |под возможные потери|следующего         за |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |по ссудам           |отчетным   кварталом; |учетом изменений и      |
|  |6. Исключен         |на     1      января: |дополнений)             |
|  |См. текст пункта 6  |действующие кредитные |                        |
|  |7. Данные о  крупных|организации и филиалы |                        |
|  |кредитах            |действующих кредитных |                        |
|  |8. Исключен         |организаций  -  до 10 |                        |
|  |См. текст пункта 8  |февраля         года, |                        |
|  |9. Исключен         |следующего         за |                        |
|  |См. текст пункта 9  |на  внутриквартальные |                        |
|  |10. Сведения      об|даты:     действующие |                        |
|  |активах и   пассивах|кредитные организации |                        |
|  |по            срокам|и филиалы действующих |                        |
|  |востребования      и|кредитных организаций |                        |
|  |погашения           |- 10-го числа месяца, |                        |
|  |11. Данные         о|следующего         за |                        |
|  |средневзвешенных    |отчетным;          на |                        |
|  |процентных   ставках|квартальные     даты: |                        |
|  |по         кредитам,|действующие кредитные |                        |
|  |предоставленным     |организации и филиалы |                        |
|  |банком              |действующих кредитных |                        |
|  |12. Данные         о|организаций  -  15-го |                        |
|  |средневзвешенных    |числа         месяца, |                        |
|  |процентных   ставках|следующего         за |                        |
|  |по      привлеченным|отчетным   кварталом; |                        |
|  |депозитам и вкладам |на     1      января: |                        |
|  |13. Данные         о|действующие кредитные |                        |
|  |средневзвешенных    |организации и филиалы |                        |
|  |процентных   ставках|действующих кредитных |                        |
|  |по выпущенным банком|организаций  -  до 10 |                        |
|  |депозитным         и|февраля         года, |                        |
|  |сберегательным      |следующего         за |                        |
|  |сертификатам       и|отчетным              |                        |
|  |облигациям          |                      |                        |
|  |14. Данные         о|                      |                        |
|  |средневзвешенных    |                      |                        |
|  |процентных   ставках|                      |                        |
|  |по выпущенным банком|                      |                        |
|  |векселям            |                      |                        |
|  |15. Данные         о|                      |                        |
|  |средневзвешенных    |                      |                        |
|  |процентных   ставках|                      |                        |
|  |по учтенным   банком|                      |                        |
|  |векселям            |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|21|Отчет о совершенных |первый     рабочий    |Положение Банка России  |
|  |конверсионных       |день       каждого    |"О   порядке            |
|  |операциях  и  об    |месяца                |инвестирования средств  |
|  |операциях  по       |                      |нерезидентов на  рынок  |
|  |счетам типа "С"     |                      |российских              |
|  |                    |                      |государственных ценных  |
|  |                    |                      |бумаг"   от   27.04.98  |
|  |                    |                      |N 26-П, Указания Банка  |
|  |                    |                      |России   "О    порядке  |
|  |                    |                      |составления  и          |
|  |                    |                      |представления           |
|  |                    |                      |отчетности  кредитными  |
|  |                    |                      |организациями  в        |
|  |                    |                      |Центральный  банк       |
|  |                    |                      |Российской  Федерации"  |
|  |                    |                      |от   24.10.97 N 7-У (с  |
|  |                    |                      |учетом   изменений   и  |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежеквартальная      |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|22|Отчет о  прибылях  и|действующие кредитные |Правила       ведения   |
|  |убытках    кредитной|организации,  филиалы |бухгалтерского  учета   |
|  |организации         |действующих кредитных |в           кредитных   |
|  |                    |организаций         и |организациях       от   |
|  |                    |кредитные организации |18.06.97    N     61,   |
|  |                    |с         отозванными |приложение 8,           |
|  |                    |лицензиями         на |Указание Банка России   |
|  |                    |осуществление         |от 30.12.97 N 118-У     |
|  |                    |банковских   операций |(с учетом изменений     |
|  |                    |-   в          сроки, |и дополнений)           |
|  |                    |установленные         |                        |
|  |                    |территориальными      |                        |
|  |                    |учреждениями    Банка |                        |
|  |                    |России                |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|23|Финансовая          |на квартальные даты:  |Инструкция      Банка   |
|  |отчетность          |действующие кредитные |России "О составлении   |
|  |1.       Расшифровки|организации и филиалы |финансовой              |
|  |отдельных   символов|действующих кредитных |отчетности"        от   |
|  |отчета о  прибылях и|организаций  -  15-го |1.10.97     N    17,    |
|  |убытках             |числа месяца,         |Приложения  N 2, 13, 18 |
|  |2. Исключен         |следующего за         |Указания  "О  порядке   |
|  |См. текст пункта 2  |отчетным кварталом;   |составления и           |
|  |3. Исключен         |на 1 января:          |представления отчетности|
|  |См. текст пункта 3  |действующие кредитные |кредитными организациями|
|  |4. Исключен         |организации и филиалы |в Центральный      банк |
|  |См. текст пункта 4  |действующих кредитных |Российской Федерации"   |
|  |5. Исключен         |организаций  - до  10 |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |См. текст пункта 5  |февраля  года,        |учетом изменений и      |
|  |6. Данные         об|следующего за         |дополнений)             |
|  |использовании       |отчетным              |                        |
|  |прибыли и    фондов,|                      |                        |
|  |создаваемых       из|                      |                        |
|  |прибыли             |                      |                        |
|  |                    |                      |                        |
|  |                    |                      |                        |
|  |                    |                      |                        |
|  |                    |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|23|Отчет о движении ак-|Не позднее 15-го числа|Указание Банка России "О|
|а |тивов   и   пассивов|месяца, следующего  за|порядке  составления   и|
|  |кредитной  организа-|отчетным кварталом    |представления отчетности|
|  |ции  в   драгоценных|                      |кредитными организациями|
|  |металлах      (форма|                      |в Центральный банк  Рос-|
|  |N 610)              |                      |сийской  Федерации"   от|
|  |                    |                      |24.10.97 N 7-У (с учетом|
|  |                    |                      |изменений и дополнений) |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|23|Депозитарный отчет  |Не позднее 10-го рабо-|Указания Банка    России|
|б |(ф.N 711)           |чего дня  месяца, сле-|"О  порядке составления |
|  |                    |дующего  за   отчетным|и  представления  отчет-|
|  |                    |кварталом             |ности   кредитными орга-|
|  |                    |                      |низациями  в Центральный|
|  |                    |                      |банк Российской  Федера-|
|  |                    |                      |ции" от 24.10.97 N   7-У|
|  |                    |                      |(с  учетом   изменений и|
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|24|Отчет о    некоторых|10-е число  месяца,   |Указания Банка России   |
|  |видах       валютных|следующего      за    |"О порядке составления  |
|  |операций            |отчетным кварталом    |и       представления   |
|  |                    |                      |отчетности кредитными   |
|  |                    |                      |организациями       в   |
|  |                    |                      |Центральный      банк   |
|  |                    |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У  (с   |
|  |                    |                      |учетом  изменений   и   |
|  |                    |                      |дополнений); Указание   |
|  |                    |                      |Банка    России    "О   |
|  |                    |                      |порядке    учета    и   |
|  |                    |                      |отчетности         по   |
|  |                    |                      |некоторым       видам   |
|  |                    |                      |валютных операций" от   |
|  |                    |                      |15.01.98   N   137-У,   |
|  |                    |                      |Приложение 3            |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|25|Сведения о  кредитах|до 15-го     числа    |Указания "О   порядке   |
|  |и задолженности   по|месяца, следующего    |составления         и   |
|  |кредитам,   выданным|за        отчетным    |представления           |
|  |заемщикам  различных|периодом              |отчетности кредитными   |
|  |регионов, и  размере|                      |организациями       в   |
|  |привлеченных        |                      |Центральный      банк   |
|  |депозитов           |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Полугодовая         |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежегодная           |                      |                        |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|26|Годовой             |состав и сроки представления устанавливаются   |
|  |бухгалтерский отчет |отдельным нормативным документом Банка России  |
|--+--------------------+-----------------------------------------------|
|27|Годовой отчет      о|состав и сроки представления устанавливаются   |
|  |кассовом  исполнении|отдельным нормативным документом Банка России  |
|  |федерального бюджета|                                               |
|--+--------------------+-----------------------------------------------|
|28|Финансовая          |до 1 февраля года,    |Инструкция      Банка   |
|  |отчетность          |следующего      за    |России "О составлении   |
|  |1. Данные о движении|отчетным              |финансовой              |
|  |денежных средств    |                      |отчетности"        от   |
|  |2. Исключен         |                      |1.10.97     N    17,    |
|  |См. текст пункта 2  |                      |Приложение  N 15        |
|  |                    |                      |Указания  "О  порядке   |
|  |                    |                      |составления         и   |
|  |                    |                      |представления           |
|  |                    |                      |отчетности кредитными   |
|  |                    |                      |организациями       в   |
|  |                    |                      |Центральный      банк   |
|  |                    |                      |Российской Федерации"   |
|  |                    |                      |от 24.10.97 N 7-У (с    |
|  |                    |                      |учетом изменений и      |
|  |                    |                      |дополнений)             |
\-----------------------------------------------------------------------/

/-----------------------------------------------------------------------\
|II. Другие виды отчетности                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                    |Срок представления    |Нормативный доку-       |
|  |                    |в территориальное     |мент, которым уста-     |
|N |    Наименование    |учреждение            |новлено составление     |
|  |  формы отчетности  |  Банка России и      |и представление         |
|  |                    |ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ     |отчетности в Банк       |
|  |                    |                      |России                  |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|1 |         2          |        3             |          4             |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежедневная          |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|29|Отчет об    открытых|Уполномоченные банки  |Инструкция      Банка   |
|  |валютных    позициях|и их филиалы, которые |России            "Об   |
|  |*(4)                |отчитываются       в  |установлении  лимитов   |
|  |                    |ежедневном режиме,  - |открытой     валютной   |
|  |                    |не позднее  13  часов |позиции и контроля за   |
|  |                    |по  местному  времени |их        соблюдением   |
|  |                    |дня,  следующего   за |уполномоченными         |
|  |                    |отчетным              |банками    Российской   |
|  |                    |                      |Федерации"         от   |
|  |                    |                      |22.05.96    N     41,   |
|  |                    |                      |приложение N 2          |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|29|Отчет о     движении|не позднее 16  часов  |Указание Банка России "О|
|а |средств  в иностран-|по  местному времени  |порядке   составления и |
|  |ной валюте на  тран-|рабочего дня, следу-  |представления отчетности|
|  |зитных валютных сче-|ющего за отчетным     |кредитными организациями|
|  |тах резидентов (фор-|                      |в Центральный банк  Рос-|
|  |ма N 652)           |                      |сийской   Федерации"  от|
|  |                    |                      |24.10.97  г.  N  7-У  (с|
|  |                    |                      |учетом  изменений  и до-|
|  |                    |                      |полнений)               |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|30|Сведения об остатках|утром         дня,    |Положение      Банкае   |
|  |денежных средств  на|следующего      за    |России  "О   порядке    |
|  |счетах дилеров     в|отчетным              |осуществления           |
|  |расчетных    центрах|                      |расчетов          по    |
|  |ОРЦБ *(2)           |                      |операциям          с    |
|  |                    |                      |финансовыми активами    |
|  |                    |                      |на     ОРЦБ"      от    |
|  |                    |                      |8.06.98 N 32-П          |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|30|Копия данных из Жур-|не позднее  10.30 ра- |Инструкция Банка Рос-   |
| а|нала  учета операций|бочего дня, следующе- |сии   "О  специальных   |
|  |по счетам типа "С"  |го за отчетным        |счетах в валюте  Рос-   |
|  |                    |                      |сийской Федерации ти-   |
|  |                    |                      |па "С" от 27.04.98  N   |
|  |                    |                      |72-И, Положение Банка   |
|  |                    |                      |России "О порядке ин-   |
|  |                    |                      |вестирования  средств   |
|  |                    |                      |нерезидентов на рынок   |
|  |                    |                      |российских  государс-   |
|  |                    |                      |твенных ценных бумаг"   |
|  |                    |                      |от 27.04.98 N 26-П      |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Еженедельная        |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|31|Отчет об    открытых|Уполномоченные банки  |Инструкция      Банка   |
|  |валютных    позициях|и    их     филиалы,  |России            "Об   |
|  |*(5)                |которые отчитываются  |установлении  лимитов   |
|  |                    |в  еженедельном       |открытой     валютной   |
|  |                    |режиме,  - не позднее |позиции и контроля за   |
|  |                    |13 часов по местному  |их        соблюдением   |
|  |                    |времени вторника      |уполномоченными         |
|  |                    |недели,  следующей за |банками    Российской   |
|  |                    |отчетной              |Федерации"         от   |
|  |                    |                      |22.05.96    N     41,   |
|  |                    |                      |Приложение    N    2;   |
|  |                    |                      |"Инструкция о порядке   |
|  |                    |                      |осуществления надзора   |
|  |                    |                      |за банками,  имеющими   |
|  |                    |                      |филиалы" Банка России   |
|  |                    |                      |от 11.09.97 N 65        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|32|Выписки по   лицевым|не   позднее  первого |Положение Банка  Рос-   |
|  |счетам к балансовому|рабочего  дня  каждой |сии "О порядке инвес-   |
|  |счету,  на   котором|недели                |тирования средств не-   |
|  |учитывается   креди-|                      |резидентов  на  рынок   |
|  |торская    задолжен-|                      |российских  государс-   |
|  |ность перед клиента-|                      |твенных ценных бумаг"   |
|  |ми-нерезидентами  по|                      |от 27.04.98 N 26-П      |
|  |брокерским операциям|                      |                        |
|  |с   государственными|                      |                        |
|  |ценными бумагами    |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|33|Отчет об    открытых|банки,        имеющие |Письмо Банка   России   |
|  |позициях           в|лицензию,           - |"О            порядке   |
|  |драгоценных металлах|еженедельно,       не |регулирования           |
|  |                    |позднее      вторника |открытых  позиций  по   |
|  |                    |недели, следующей  за |операциям           с   |
|  |                    |отчетной;      банки, |драгоценными            |
|  |                    |получившие            |металлами     банками   |
|  |                    |разрешение,         - |Российской Федерации"   |
|  |                    |ежемесячно,   в   том |от  14.03.97  N  424,   |
|  |                    |числе   банки,     не |Приложение N 1          |
|  |                    |имеющие  филиалов,  - |                        |
|  |                    |на   третий   рабочий |                        |
|  |                    |день          месяца, |                        |
|  |                    |следующего         за |                        |
|  |                    |отчетным,      банки, |                        |
|  |                    |имеющие  филиалы,   - |                        |
|  |                    |на четвертый  рабочий |                        |
|  |                    |день          месяца, |                        |
|  |                    |следующего         за |                        |
|  |                    |отчетным              |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежедекадная         |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|33|Отчет   исполняющего|Не позднее 5-го кале- |Указание Банка России "О|
|а |банка   о   движении|ндарного  дня декады, |порядке совершения  юри-|
|  |редств по  специаль-|следующей за отчетной |дическими лицами - рези-|
|  |ным  транзитным  ва-|                      |дентами операций покупки|
|  |лютным счетам  рези-|                      |и обратной продажи инос-|
|  |дентов (форма N 618)|                      |транной валюты на  внут-|
|  |                    |                      |реннем  валютном   рынке|
|  |                    |                      |Российской Федерации" от|
|  |                    |                      |20.10.98 N 383-У (с уче-|
|  |                    |                      |том изменений и дополне-|
|  |                    |                      |ний)                    |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|33|Отчет  о  наличии  в|Не  позднее   второго |Указание Банка России от|
| Б|кредитной  организа-|рабочего  дня   после |04.08.99 N 620-У        |
|  |ции  неудовлетворен-|отчетной даты         |                        |
|  |ных  требований  от-|                      |                        |
|  |дельных   кредиторов|                      |                        |
|  |по  денежным  обяза-|                      |                        |
|  |тельствам и неиспол-|                      |                        |
|  |нении обязанности по|                      |                        |
|  |уплате  обязательных|                      |                        |
|  |платежей  в  связи с|                      |                        |
|  |отсутствием или  не-|                      |                        |
|  |достаточностью   де-|                      |                        |
|  |нежных  средств   на|                      |                        |
|  |корреспондентских   |                      |                        |
|  |счетах кредитной ор-|                      |                        |
|  |ганизации           |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежемесячная         |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|34|Расшифровки      для|кредитные             |Инструкция      Банка   |
|  |расчета обязательных|организации    без    |России   "О   порядке   |
|  |экономических       |филиалов   -    на    |регулирования           |
|  |нормативов         и|третий     рабочий    |деятельности  банков"   |
|  |числовые    значения|день       месяца,    |от 1.10.97 N 1          |
|  |обязательных        |следующего      за    |                        |
|  |экономических       |отчетным;             |                        |
|  |нормативов          |кредитные             |                        |
|  |деятельности        |организации,          |                        |
|  |кредитных           |имеющие филиалы, -    |                        |
|  |организаций         |на       четвертый    |                        |
|  |                    |рабочий       день    |                        |
|  |                    |месяца, следующего    |                        |
|  |                    |за отчетным           |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|34|Расчет  собственных |кредитными  организа- |Положение Банка России"О|
|а |средств   (капитала)|циями без филиалов на |методике  расчета собст-|
|  |(форма N 134)       |третий  рабочий  день |венных средств(капитала)|
|  |                    |месяца, следующего за |кредитных организаций от|
|  |                    |отчетным;             |1.06.98 N 31-П          |
|  |                    |                      |                        |
|  |                    |кредитными  организа- |                        |
|  |                    |циями, имеющими фили- |                        |
|  |                    |алы,  -  на четвертый |                        |
|  |                    |рабочий день  месяца, |                        |
|  |                    |следующего за  отчет- |                        |
|  |                    |ным                   |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|35|Расчет регулирования|кредитные             |Положение          об   |
|  |размера обязательных|организации    без    |обязательных резервах   |
|  |резервов   кредитных|филиалов    -   на    |кредитных               |
|  |организаций,        |третий     рабочий    |организаций,            |
|  |подлежащих          |день       месяца,    |депонируемых        в   |
|  |депонированию      в|следующего      за    |Центральном     банке   |
|  |Центральном    банке|отчетным;             |Российской  Федерации   |
|  |Российской Федера-  |кредитные             |от 30.03.96 N  37  (с   |
|  |ции, и другая инфор-|организации,          |учетом   изменений  и   |
|  |мация, представляе- |имеющие филиалы, -    |дополнений)             |
|  |мая для регулирова- |на       четвертый    |                        |
|  |ния обязательных    |рабочий       день    |                        |
|  |резервов            |месяца, следующего    |                        |
|  |                    |за отчетным           |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|36|Расчет регулирования|Сбербанк    России    |Положение          об   |
|  |размера обязательных|(территориальные      |обязательных резервах   |
|  |резервов, подлежащих|банки    Сбербанка    |Сберегательного банка   |
|  |депонированию      в|России) в период с    |Российской Федерации,   |
|  |Центральном    банке|13-го по 25-е число   |депонируемых        в   |
|  |Российской Федера-  |месяца, следующего    |Центральном     банке   |
|  |ции, и другая инфор-|за отчетным           |Российской Федерации,   |
|  |мация, представляе- |                      |от  4.11.96 N  51  (с   |
|  |мая для регулирова- |                      |учетом   изменений  и   |
|  |ния обязательных    |                      |дополнений)             |
|  |резервов по  системе|                      |                        |
|  |Сберегательного     |                      |                        |
|  |банка     Российской|                      |                        |
|  |Федерации           |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|37|Сведения о    суммах|25-го числа месяца,   |Письмо Банка   России   |
|  |перечисленных       |следующего      за    |от           07.12.95   |
|  |обязательных        |отчетным              |N 03-13-1-3/1812        |
|  |резервов            |                      |                        |
|  |территориальными    |                      |                        |
|  |банками Сбербанка РФ|                      |                        |
|  |в Банк России *(2)  |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|38|Отчет по   операциям|не позднее      20-го |Положение о   порядке   |
|  |ввоза   и   вывоза  |числа      месяца,    |ввоза  и пересылки из   |
|  |валюты    Российской|следующего      за    |Российской  Федерации   |
|  |Федерации *(2)      |отчетным              |и ввоза и пересылки в   |
|  |                    |                      |Российскую  Федерацию   |
|  |                    |                      |валюты     Российской   |
|  |                    |                      |Федерации от 6.09.96    |
|  |                    |                      |N 326, приложение N 1   |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|39|Справка о выполнении|действующие кредитные |"Инструкция о порядке   |
|  |установленных       |организации и филиалы |осуществления надзора   |
|  |головным      офисом|действующих кредитных |за банками,  имеющими   |
|  |предельных   объемов|организаций - на  3-й |филиалы" Банка России   |
|  |(лимитов) банковских|рабочий день  месяца, |от  11.09.97  N   65,   |
|  |операций            |следующего         за |приложение N 4          |
|  |                    |отчетным              |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|40|Отчет   о   переводе|до  5-го числа второго|Письмо Банка России и   |
|  |средств  в иностран-|месяца,  следующего за|ГТК  России "О внесе-   |
|  |ной валюте за импор-|отчетным              |нии изменений  и  до-   |
|  |тируемые      товары|                      |полнений в совместную   |
|  |(форма N 606)       |                      |Инструкцию Банка Рос-   |
|  |                    |                      |сии  и  ГТК России "О   |
|  |                    |                      |порядке осуществления   |
|  |                    |                      |валютного контроля за   |
|  |                    |                      |обоснованностью  пла-   |
|  |                    |                      |тежей  в  иностранной   |
|  |                    |                      |валюте за импортируе-   |
|  |                    |                      |мые товары" от 26 ию-   |
|  |                    |                      |ля 1995 года N 30  и    |
|  |                    |                      |N 01-20/10538"    от    |
|  |                    |                      |14.01.98  N 134-У  и    |
|  |                    |                      |N 01-23/732             |
|40|Консолидированная   |в  срок не более  двух|Положение Банка  Рос-   |
| а|отчетность          |месяцев  после  отчет-|сии  "О  консолидиро-   |
|  |1. Отчет  о  составе|ной даты              |ванной     отчетности   |
|  |участников  консоли-|                      |кредитных   организа-   |
|  |дированной (банковс-|                      |ций"   от  12.05.98     |
|  |кой)  группы  (форма|                      |N 29-П                  |
|  |N 801)              |                      |                        |
|  |2. Консолидированный|                      |                        |
|  |балансовый     отчет|                      |                        |
|  |(форма N 802)       |                      |                        |
|  |3. Консолидированный|                      |                        |
|  |отчет о  прибылях  и|                      |                        |
|  |убытках       (форма|                      |                        |
|  |N 803)              |                      |                        |
|  |4. Отчет об открытых|                      |                        |
|  |валютных    позициях|                      |                        |
|  |(форма N 804)       |                      |                        |
|  |5. Расчет обязатель-|                      |                        |
|  |ных    экономических|                      |                        |
|  |нормативов на основе|                      |                        |
|  |консолидированной   |                      |                        |
|  |отчетности    (форма|                      |                        |
|  |N 805)              |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежеквартальная      |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|41|Сведения о  дочерних|до  5-го     числа    |Письмо Банка   России   |
|  |и          зависимых|месяца, следующего    |от          11.08.97    |
|  |кредитных           |за        отчетным    |N 03-26-2-1/1863        |
|  |организациях      на|кварталом             |                        |
|  |территории          |                      |                        |
|  |Российской Федерации|                      |                        |
|  |и дочерних кредитных|                      |                        |
|  |организациях      за|                      |                        |
|  |рубежом             |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|42|Информация  о произ-|устанавливается   тер-|Указание Банка России "О|
|  |веденных   проверках|риториальным  учрежде-|порядке   составления  и|
|  |соблюдения предприя-|нием Банка России     |представления отчетности|
|  |тиями порядка работы|                      |кредитными организациями|
|  |с денежной наличнос-|                      |в  Центральный банк Рос-|
|  |тью (форма N 212)   |                      |сийской    Федерации" от|
|  |                    |                      |24.10.97 N 7-У (с учетом|
|  |                    |                      |изменений и дополнений) |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|43|Отчет              о|не позднее 1-го  числа| Положение      Банка   |
|  |произведенных       |второго     месяца,   |России   "О   порядке   |
|  |расчетах, основанных|следующего       за   |проведения расчетов в   |
|  |на зачете   взаимных|отчетным кварталом    |иностранной   валюте,   |
|  |требований          |                      |основанных на  зачете   |
|  |предприятиями      -|                      |взаимных   требований   |
|  |резидентами,        |                      |между     российскими   |
|  |осуществляющими     |                      |судовладельцами,        |
|  |рыбный промысел,   и|                      |осуществляющими         |
|  |нерезидентами      -|                      |рыбный   промысел,  и   |
|  |агентами по       их|                      |нерезидентами,          |
|  |обслуживанию       в|                      |осуществляющими    их   |
|  |зарубежных портах   |                      |агентское               |
|  |                    |                      |обслуживание"      от   |
|  |                    |                      |24.02.97 N 54           |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|44|Отчет               |Не позднее    10-го   |Положение       Банка   |
|  |уполномоченного     |числа      месяца,    |России             "О   |
|  |банка о  банковскихх|следующего      за    |регистрационном         |
|  |операциях,          |отчетным кварталом    |порядке        оплаты   |
|  |осуществляемых    в |                      |иностранными            |
|  |соответствии      с |                      |инвесторами участия в   |
|  |Положением    Банка |                      |уставном (складочном)   |
|  |России           "О |                      |капитале  организаций   |
|  |регистрационном     |                      |- резидентов  РФ"  от   |
|  |порядке      оплаты |                      |07.07.97 N 482          |
|  |иностранными        |                      |                        |
|  |инвесторами участия |                      |                        |
|  |в          уставном |                      |                        |
|  |(складочном)        |                      |                        |
|  |капитале            |                      |                        |
|  |организаций       - |                      |                        |
|  |резидентов          |                      |                        |
|  |Российской          |                      |                        |
|  |Федерации"          |                      |                        |
|  |от         07.07.97 |                      |                        |
|  |N 482               |                      |                        |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|44|Отчет  о привлечении|до  10-го числа меся- |Положение Банка  Рос-   |
| а|и погашении резиден-|ца, следующего за от- |сии  "О порядке прив-   |
|  |тами финансовых кре-|четным кварталом      |лечения  и  погашения   |
|  |дитов  и   займов  в|                      |резидентами  Российс-   |
|  |иностранной   валюте|                      |кой Федерации  финан-   |
|  |от  нерезидентов  на|                      |совых кредитов и зай-   |
|  |срок свыше 180 дней |                      |мов в иностранной ва-   |
|  |                    |                      |люте  от нерезидентов   |
|  |                    |                      |на  срок  свыше   180   |
|  |                    |                      |дней"  от  6.10.97  N   |
|  |                    |                      |527 (с учетом измене-   |
|  |                    |                      |ний и дополнений)       |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|44|Отчет о депозитарных|не позднее пятого ра- |Письмо Банка   России   |
| б|операциях           |бочего дня, следующе- |"Об   утверждении   и   |
|  |                    |го за  отчетным квар- |введении  в  действие   |
|  |                    |талом                 |"Временного положения   |
|  |                    |                      |о депозитарных опера-   |
|  |                    |                      |циях  банков  в  Рос-   |
|  |                    |                      |сийской Федерации" от   |
|  |                    |                      |10.05.95   N  167  (с   |
|  |                    |                      |учетом  изменений   и   |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|45|Информация,         |в течение   месяца    |Закон о рынке  ценных   |
|  |представляемая      |после    отчетного    |бумаг,   утвержденный   |
|  |кредитными          |квартала              |23.04.96,  Инструкция   |
|  |организациями      -|                      |Банка    России    "О   |
|  |эмитентами    ценных|                      |правилах  выпуска   и   |
|  |бумаг               |                      |регистрации    ценных   |
|  |                    |                      |бумаг      кредитными   |
|  |                    |                      |организациями      на   |
|  |                    |                      |территории Российской   |
|  |                    |                      |Федерации"         от   |
|  |                    |                      |17.09.96   N   8    с   |
|  |                    |                      |изменениями         и   |
|  |                    |                      |дополнениями            |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|45|Консолидированная   |до 1 июля  года, сле- |Положение Банка  Рос-   |
| а|отчетность          |дующего за отчетным   |сии  "О  консолидиро-   |
|  |1. Консолидированный|                      |ванной     отчетности   |
|  |балансовый     отчет|                      |кредитных   организа-   |
|  |(форма N 810)       |                      |ций"   от   12.05.98    |
|  |2. Консолидированный|                      |N 29-П                  |
|  |отчет о  прибылях  и|                      |                        |
|  |убытках       (форма|                      |                        |
|  |N 811)              |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|   Ежегодная           |                      |                        |
|-----------------------+----------------------+------------------------|
|46|Публикуемая         |до 1   июня  года,    |Инструкция      Банка   |
|  |отчетность кредитных|следующего      за    |России "О составлении   |
|  |организаций         |отчетным              |финансовой              |
|  |                    |                      |отчетности"        от   |
|  |                    |                      |1.10.97     N    17,    |
|  |                    |                      |приложения  N 5,  6,    |
|  |                    |                      |15 и  по  сокращенной   |
|  |                    |                      |форме N 19, Положение   |
|  |                    |                      |Банка России "О         |
|  |                    |                      |консолидированной       |
|  |                    |                      |отчетности кредитных    |
|  |                    |                      |организаций" от 12.05.98|
|  |                    |                      |N 29-П                  |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|47|Сведения об участни-|до  1  февраля  года, |Указания Банка России "О|
|  |ках кредитной  орга-|следующего         за |порядке  составления   и|
|  |низации,  являющихся|отчетным              |представления отчетности|
|  |государственными или|                      |кредитными организациями|
|  |муниципальными орга-|                      |в Центральный банк  Рос-|
|  |нами,  государствен-|                      |сийской  Федерации"   от|
|  |ными или муниципаль-|                      |24.10.97 N 7-У (с  изме-|
|  |ными  предприятиями,|                      |нениями и дополнениями) |
|  |организациями    или|                      |                        |
|  |учреждениями (N 004)|                      |                        |
|--+--------------------+-----------------------------------------------|
|48|Состояние           |Сроки представления  устанавливаются           |
|  |внутреннего контроля|отдельным нормативным  документом Банка России |
|  |в банке             |                                               |
|--+--------------------+-----------------------------------------------|
|48|Информация о кредит-|до  10  февраля года ,|Инструкция Банка Рос-   |
| а|ной   организации  -|следующего  за отчет- |сии  "О  порядке осу-   |
|  |доверительном управ-|ным                   |ществления   операций   |
|  |ляющем              |                      |доверительного управ-   |
|  |                    |                      |ления и бухгалтерском   |
|  |                    |                      |учете  этих  операций   |
|  |                    |                      |кредитными  организа-   |
|  |                    |                      |циями  Российской Фе-   |
|  |                    |                      |дерации"  от  2.07.97   |
|  |                    |                      |N 63                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   Информация, поступающая в Банк России на нерегулярной основе        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|49|Сообщение          о|по            мере    |Положение "О  порядке   |
|  |поддельных банкнотах|обнаружения           |ведения      кассовых   |
|  |Банка        России,|                      |операций в  кредитных   |
|  |выявленных         в|                      |организациях       на   |
|  |кредитных           |                      |территории Российской   |
|  |организациях        |                      |Федерации"         от   |
|  |                    |                      |25.03.97  N   56   (с   |
|  |                    |                      |учетом   изменений  и   |
|  |                    |                      |дополнений)             |
|--+--------------------+----------------------+------------------------|
|50|Сообщение          о|по            мере    |Положение "О  порядке   |
|  |поддельных банкнотах|обнаружения           |ведения      кассовых   |
|  |иностранных         |                      |операций  в кредитных   |
|  |государств,         |                      |организациях       на   |
|  |выявленных         в|                      |территории Российской   |
|  |кредитных           |                      |Федерации"         от   |
|  |организациях        |                      |25.03.97   N   56  (с   |
|  |                    |                      |учетом  изменений   и   |
|  |                    |                      |дополнений)             |
\-----------------------------------------------------------------------/

Председатель Центрального банка
Российской Федерации


С.К. Дубинин


_____________________________

*(1) В Перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.

*(2) Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

*(3) Представляется по требованию надзорных органов территориальных учреждений ЦБ РФ по месту расположения головных офисов кредитных организаций и ОПЕРУ-2 в части информации по крупным кредитам.

*(4) Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 млн. ЭКЮ и выше.

*(5) Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 млн. ЭКЮ.



Приказ ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469 "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный Банк Российской Федерации"


Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, введен в действие с 1 января 1998 г.


Текст приказа опубликован в "Вестнике Банка России" от 20 ноября 1997 г. N 75, в газете "Бизнес и банки", N 1 - 2, январь 1998 г., в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 1998 г., N 1


Указанием ЦБР от 16 января 2004 г. N 1377-У настоящий приказ признан утратившим силу с 1 апреля 2004 г.


Указанием ЦБР от 7 июня 2000 г. N 799-У настоящий Перечень изложен в новой редакции

См. Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в ЦБР, в редакции названного Указания


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание ЦБР от 7 апреля 2000 г. N 772-У


Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У


Указание ЦБР от 5 июля 1999 г. N 598-У

Изменения вступают в силу с 1 октября 1999 г.


Указание ЦБР от 28 мая 1999 г. N 568-У


Указание ЦБР от 12 апреля 1999 г. N 539-У

Изменения вступают в силу с 1 мая 1999 г.


Указание ЦБР от 22 января 1999 г. N 488-У


Указание ЦБР от 28 декабря 1998 г. N 462-У


Указание ЦБР от 25 декабря 1998 г. N 452-У


Указание ЦБР от 2 ноября 1998 г. N 398-У


Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. N 331-У

Изменения вступают в силу с 1 октября 1998 г.


Указание ЦБР от 14 июля 1998 г. N 289-У


Указание ЦБР от 24 февраля 1998 г. N 174-У

Изменения вводятся в действие с 20 февраля 1998 г.


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.