Справка результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 8
к Положению Банка России
от 5 января 1998 г. N 14-П

 

                                                           /------------\
                                                           |ОКУД   |БИК |
                                                           |-------+----|
                                                           |0408026|    |
                                                           \------------/
                                 Справка
      о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы
                          с денежной наличностью

 

_________________________________________________________________________
                        наименование предприятия
_________________________________________________________________________
                               номер счета
_________________________________________________________________________
                             почтовый адрес
                                                                тыс. руб.
Наименование показателей Проверяемый период (месяцы)
А 1 2 3

 

    I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

 

1.1. По данным предприятия.
-------------------------------------------------------------------------
1.2. По данным банка.
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
                  II. Полнота сдачи денег в кассу банка

 

1. Остаток денежных средств в кассе на начало
месяца .................................................
-------------------------------------------------------------------------
2. Поступило денежных средств ..........................
-------------------------------------------------------------------------
3. Выдано предприятием .................................
-------------------------------------------------------------------------
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия .............................
-------------------------------------------------------------------------
4.2. по данным банка ...................................
-------------------------------------------------------------------------
5. Остаток денежных средств в кассе
на конец месяца ........................................
-------------------------------------------------------------------------
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи
выручки в банк
-------------------------------------------------------------------------
6.1. Согласовано с банком ..............................
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

       III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования
        наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

 

А 1 2 3
1. Разрешено расходование выручки (указать цели)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и  прочих  поступлений   ..............................._________________
3. Направлено (выдано предприятием из собственных
поступлений) (указать цели) ............................_________________
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

          IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов
               наличными деньгами между юридическими лицами

 

      Сумма произведенного платежа           Наименование предприятия -
      (превышение предельной суммы            получателя наличных денег
        налично-денежных расчетов)

 

-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------+----------------------------------
--------------------------------------+----------------------------------
--------------------------------------+----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

            V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
                    наличных денег в кассе предприятия

 

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
1. Лимит остатка касс..._________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
4. Общая сумма превышения  лимита остатка кассы
 в проверяемом периоде ................. ________________________________
5. Количество дней превышения лимита     ________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность
в проверяемом периоде (средняя величина)
(4:5)                                    ________________________________
-------------------------------------------------------------------------

 

       VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

                        VII. Выводы и предложения

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Представитель банка ______________________________________ (Ф.И.О.)
Руководитель предприятия _______________________________________ (Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер_____________________________________ (Ф.И.О.)

 

      VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам проверки

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель учреждения банка  _______(Ф.И.О.)
Актуальный текст документа