Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки поступающей в его кассу

Приложение 1
к Положению Банка России
от 5 января 1998 г. N 14-П

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

См. также письмо Минфина РФ от 12 февраля 2002 г. N 3-01-01/11-71

                                                           /------------\
                                                           |ОКУД   |БИК |
                                                           |-------+----|
                                                           |0408020|    |
                                                           \------------/

 

                                 Расчет
      на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление
          разрешения на расходование наличных денег из выручки,
                  поступающей  в его кассу на       год
                                              ------

 

_________________________________________________________________________
                    наименование (штамп) предприятия
_________________________________________________________________________
                               номер счета
_________________________________________________________________________
                      наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца *        ________ тыс.руб.
 (фактическая) ***
Среднедневная выручка **                                ________ тыс.руб.
Среднечасовая выручка **                                ________ тыс.руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) ***         ________ тыс.руб.
Среднедневный расход **                                 ________ тыс.руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в _______дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с______ час._____ мин. до_____ час.______ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)__ час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита      ______________________________ тыс.руб.
_________________________________________________________________________
                            (сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ________________________________
_________________________________________________________________________
                         (указать цели расхода)

 

Руководитель предприятия_________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер      __________________________________________(Ф.И.О.)
Решение учреждения банка
Установить лимит остатка кассы в сумме _________________________ тыс.руб.
_________________________________________________________________________
                            (сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на _______________________________________
_________________________________________________________________________
                             (указать цель)
Руководитель учреждения банка __________________________________ (Ф.И.О.)

 

------------------------------

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму, выручки (расхода).

Актуальный текст документа