Приложение 15. Расчет прогноза кассовых оборотов по операциям учреждений Сбербанка России

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

 

Приложение 15
к Положению Банка России
от 5 января 1998 г. N 14-П

 

                                                           /------------\
                                                           |ОКУД   |БИК |
                                                           |-------+----|
                                                           |0408005|    |
                                                           \------------/
                                 Расчет
   прогноза кассовых оборотов по операциям учреждений Сбербанка России
                         на     квартал       года
                            -----       -------
_________________________________________________________________________
          наименование территориального учреждения Банка России
                                                                тыс. руб.

Наименование показателей

Код
Фактическое испол-
нение за соответ-
ствующий квартал
прошлого года
Прогноз
на квар-
тал г.
1 2 3 4

 

                Приход

 

1. Прирост остатка вкладов            1259
   Поступления:
2. от продажи облигаций               1273
3. от продажи билетов всех видов ло-
   терей                              0645
4. безналичными перечислениями в уп-
   лату за товары                     1283
5. перечисления за услуги нетоварно-
   го характера                       1285
6. торговой выручки                   0868
7. квартирной платы  и  коммунальных
   платежей                           1054
8. выручки от предприятий, оказываю-
   щих прочие услуги                  1085
9. налогов, сборов и страховых пла-
   тежей                              0633
10. от реализации недвижимости        1253
11. взносов от добровольных обществ   0666
12. Денежные подкрепления,  получен-
    ные  от  предприятий Госкомсвязи
    России                            1476
13. Погашение кредита                 0790
14. Прочие приходные операции         1309
15. Прочие поступления (сальдо)       1274
16. Поступления - всего               1275

 

                Расход

 

    Выплаты:
17. по погашенным облигациям          1227
18. по лотереям                       0776
19. заработной   платы    работникам
    Сбербанка России                  0057
20. пенсий и пособий из федерального
    бюджета                           0752
21. по поручениям  органов  Росгосс-
    траха                             0701
22. Сдача излишков предприятиям Гос-
    комсвязи России                   1467
    Перечисления во вклады:
23. заработной платы,  выплат  соци-
    ального характера,  расходов, не
    относящихся  к фонду  заработной
    платы  и   выплатам  социального
    характера                         1262
24. доходов  населения  от   продажи
    сельхозпродуктов                  1264
25. пенсий и пособий                  1265
26. других сумм                       1266
27. Выдача кредита                    0789
28. Прочие расходы (сальдо)           1229
29. Выдачи - всего                    1231
30. Сдача денежных излишков в учреж-
    дение банка                       1475
31. Получение подкреплений из учреж-
    дения банка                       1474

 

  Исполнитель __________________________________________(Ф.И.О.)