Кассовая заявка

Приложение 10
к Положению Банка России
от 5 января 1998 г. N 14-П

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

                                                           /------------\
                                                           |ОКУД   |БИК |
                                                           |-------+----|
                                                           |0408027|    |
                                                           \------------/
                             Кассовая заявка
                         на    квартал       г.
                           ---        -------

 

_________________________________________________________________________
                    наименование (штамп) предприятия
_________________________________________________________________________
                               номер счета
_________________________________________________________________________
                     наименование  учреждения  банка
                                                                тыс. руб.




Наименование показателя




Код
Фактическое испол-
нение за:
Прогноз
на квар-
тал г.
соотв.
квартал
прошлого
года
предыду-
щий квар-
тал
1 2 3 4 5

 

  Поступления наличных денег
  (кроме наличных денег, получаемых
  в банке)
1. Торговая выручка
2. Выручка предприятий пассажирского
   транспорта
3. Квартирная плата  и  коммунальные
   платежи
4. Выручка зрелищных  предприятий
5. Выручка предприятий,  оказывающих
   прочие услуги
6. Прочие поступления
7.  Итого (1+2+3+4+5+6)
    в том числе:
7.1. расходы из выручки
7.2. сдается в предприятия  Госкомс-
     вязи России
7.3. сдается в учреждения  Сбербанка
     России
7.4. сдается в кассы учреждений бан-
     ков

 

               Расходы

 

1. На заработную плату,  выплаты со-
   циального  характера,  стипендии,
   расходы,  не относящиеся к  фонду
   заработной платы и выплатам соци-
   ального характера
2. На выплату пенсий и пособий соцс-
   траха
3. Выдачи на другие цели
4. Итого (1+2+3)
  Руководитель предприятия_______________________________________(Ф.И.О.)
  Главный бухгалтер______________________________________________(Ф.И.О.)
Актуальный текст документа