Приложение 12. Расчет прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на заработную плату и выплатам социального характера

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

 

Приложение 12
к Положению Банка России
от 5 января 1998 г. N 14-П

 

                                                           /------------\
                                                           |ОКУД   |БИК |
                                                           |-------+----|
                                                           |0408002|    |
                                                           \------------/
                                 Расчет
   прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на заработную
                 плату и выплатам социального характера
                    на            квартал          г.
                      ------------       ----------

 

_________________________________________________________________________
          наименование территориального учреждения Банка России
                                                                тыс. руб.

Наименование показателей

Код
Фактическое испол-
нение за соответ-
ствующий квартал
прошлого года
Прогноз
на квар-
тал г.
1 2 3 4

 

 Фонд заработной платы:

 

1. Фонд заработной платы  и  выплаты
   социального характера              0003
2. Прочий фонд                        0004
3. Фонд  заработной  платы  -  всего
   (1+2)                              0009

 

 Вычитаются при расчете:

 

4. Безналичные перечисления из зара-
   ботной платы - всего               0026
   в том числе:
4.1. подоходного налога               0011
4.2. квартирной  платы и платежей за
     коммунальные услуги              1009
4.3. платежей по добровольным  видам
     страхования                      0629
4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ     0018
5. Перечисления заработной платы  во
   вклады в учреждения банков
6. Выплаты   заработной   платы   из
   выручки (поступлений) предприятий
   работникам - всего
   в том числе:
6.1. торговых предприятий             0840
6.2. учреждений Сбербанка России      0057
6.3. предприятий Госкомсвязи России   0058
7.  Всего вычитается                  0061
    Добавляются при расчете:
8. Суммы налогов с пособий соцстраха
   (по временной нетрудоспособности,
   беременности и родам)              0013
9. Возвращенные в банк суммы  невып-
   лаченной заработной платы          0062
10. Выдачи  на  заработную  плату  и
    выплаты  социального  характера
    (3-7+8+9)                         0073
11. Выдачи наличных денег на выплату
    стипендий                         0048
12. Выдачи наличных денег на  расхо-
    ды,  не относящиеся  к фонду за-
    работной  платы и выплатам соци-
    ального  характера                0040
    Выдачи  на  заработную  плату за
    выходные      дни   по   срокам,
    приходящимся на другие кварталы:
13. Сумма,  выплачиваемая в предыду-
    щем  квартале по срокам,  прихо-
    дящимся  на прогнозируемый  (от-
    четный) квартал (-)               0066
14. Сумма, выплачиваемая в прогнози-
    руемом   (отчетном)  квартале по
    срокам,  приходящимся  на после-
    дующий квартал (+)                0065
15. Всего выдач  наличных  денег  на
     заработную  плату и выплаты со-
     циального характера и на расхо-
     ды,  не относящиеся к фонду за-
     работной платы и выплатам соци-
     ального               характера
     (10+11+12-13+14)                 0035
-------------------------------------------------------------------------
    Исполнитель_____________________________________________(Ф.И.О.)