Письмо ЦБР от 4 февраля 1998 г. N 50-Т О сплошной инвентаризации счетов по учету внебюджетных средств учреждений, организаций и предприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета

Письмо ЦБР от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 января 1998 года N 9-р в целях проведения сплошной инвентаризации счетов по учету внебюджетных средств учреждений, организаций и предприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) представляют не позднее 9 февраля 1998 года в соответствующие территориальные учреждения Банка России сведения о счетах, открытых на балансовом счете N 141 "Текущие счета учреждений и организаций, состоящих на федеральном бюджете" (по Плану счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации, действовавшему до 1.01.98 г.), по состоянию на 1 января 1998 года по формам, указанным в приложениях N 1 - 4 к настоящему письму.

Территориальные учреждения Банка России не позднее 16 февраля 1998 года представляют сведения о счетах, открытых на указанном балансовом счете по состоянию на 1 января 1998 года в Главный центр информатизации при Центральном банке Российской Федерации по специальной телекоммуникационной системе "Банком" по формам, указанным в приложениях N 5 - 8 к настоящему письму.

Сведения о текущих счетах, открытых на балансовом счете N 141 учреждениям и организациям, указанным в п. 318 Инструкции о кассовом исполнении Государственного бюджета СССР от 26 ноября 1984 г. N 27, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 года N 351-Р не сообщаются.

В графах 2 приложений N 1 - 4 и графах 4 приложений N 5 - 8 сообщаются наименования учреждений и организаций, которым по состоянию на 1.01.98 г. на балансовом счете N 141 открыты текущие счета по учету внебюджетных средств независимо от величины или отсутствия остатка средств на указанных счетах.

Сумма остатка средств на текущих счетах по учету внебюджетных средств сообщается в тысячах рублей в масштабе цен после деноминации рубля.

Вышеуказанная информация представляется в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации и ГЦИ при Банке России по территориальному признаку, то есть должна включать данные по всем кредитным организациям и филиалам региона независимо от местонахождения головной кредитной организации.

Не позднее 1 марта 1998 года территориальные учреждения Банка России сообщают сведения о вышеназванных счетах, открытых в учреждениях Банка России и кредитных организациях (филиалах) региона соответствующим управлениям федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по формам, указанным в приложениях N 1 - 8 к настоящему письму.

Макеты форм для передачи информации по приложениям N 5 - 8 в ГЦИ при Банке России будут сообщены Главным центром информатизации при Банке России дополнительно.

Доведите настоящие указания до учреждений Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций (филиалов) региона.


Первый Заместитель
Председателя Банка России

С.В. Алексашенко


Приложение N 1

к письму ЦБР

от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


_______________________________________________
(ГРКЦ, РКЦ Банка России, кредитная организация)
БИК ___________________________________________
N корр. счета _________________________________

                                 Справка
    о текущих счетах по внебюджетным средствам "Суммы по поручениям",
        открытых на балансовом счете N 141 * на 1 января 1998 года




N
п/п




Наименование учрежде-
ния, организации
N лицевого
счета и срок
его действия
Наименование
органа, вы-
давшего раз-
решение на
открытие сче-
та
Сумма остатка
средств на
1.01.98 (тыс.
рублей без
десятичных
знаков в масш-
табе цен пос-
ле деномина-
ции рубля)
по
старо-
му
Плану
счетов
по но-
вому
Плану
счетов
1 2 3 4 5 6
           
           
Итого:          
 Руководитель
 учреждения банка                                 (подпись)
 Главный бухгалтер                                (подпись)
 М.П.

Приложение N 2

к письму ЦБР

от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


_______________________________________________
(ГРКЦ, РКЦ Банка России, кредитная организация)
БИК ___________________________________________
N корр. счета _________________________________

                                 Справка
    о текущих счетах по внебюджетным средствам "Специальные средства",
        открытых на балансовом счете N 141 * на 1 января 1998 года




N
п/п




Наименование
учреждения,
организации
N лицевого
счета и срок
его действия
Решения, в
соответствии
с которыми
образованы
специальные
средства
(указать но-
мер и дату
решения (пос-
тановления,
распоряжения,
приказа), и
наименование
органа, при-
нявшего это
решение)
Наименование
организации,
утвердившей
смету спецс-
редств для
данной орга-
низации
Сумма ос-
татка
средств
на
1.01.98
г.
(тыс.руб-
лей без
десятич-
ных зна-
ков в
масштабе
цен после
деномина-
ции руб-
ля)
по
старо-
му
Плану
счетов
по но-
вому
Плану
счетов
1 2 3 4 5 6  
             
             
Итого:            
 Руководитель
 учреждения банка                                 (подпись)
 Главный бухгалтер                                (подпись)
 М.П.

Приложение N 3

к письму ЦБР

от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


_______________________________________________
(ГРКЦ, РКЦ Банка России, кредитная организация)
БИК ___________________________________________
N корр. счета _________________________________

                                 Справка
       о текущих счетах по другим внебюджетным средствам, открытых
     в соответствии с пп. 352 - 377 Инструкции о кассовом исполнении
         Государственного бюджета СССР от 26 ноября 1984 г. N 27
            на балансовом счете N 141 * на 1 января 1998 года




N
п/п



Наименование учреждения,
организации
N лицевого
счета и срок
его действия
Сумма остатка средств
на 1.01.98 г. (тыс.
рублей без десятичных
знаков в масштабе цен
после деноминации
рубля)
по
старо-
му
Плану
счетов
по но-
вому
Плану
счетов
1 2 3 4 3
         
         
Итого:        
 Руководитель
 учреждения банка                                 (подпись)
 Главный бухгалтер                                (подпись)
 М.П.

Приложение N 4

к письму ЦБР

от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


_______________________________________________
(ГРКЦ, РКЦ Банка России, кредитная организация)
БИК ___________________________________________
N корр. счета _________________________________

                                 Справка
   о текущих счетах по внебюджетным средствам, открытых в соответствии
             с пп. 207 и 208 Инструкции о кассовом исполнении
         Государственного бюджета СССР от 26 ноября 1984 г. N 27
  на балансовом счете N 141 * учреждениям и организациям, финансируемым
     из федерального бюджета и не являющимся распорядителями средств
               федерального бюджета, на 1 января 1998 года




N
п/п




Наименование учрежде-
ния, организации
N лицевого
счета и срок
его действия
Сумма остатка
средств на
1.01.98 г.
(тыс. рублей
без десятич-
ных знаков, в
масштабе цен
после деноми-
нации рубля
Причины нали-
чия остатков
на 1.01.1998
г.
по
старо-
му
Плану
счетов
по но-
вому
Плану
счетов
1 2 3 4 5 6
           
           
Итого:          
 Руководитель
 учреждения банка                                 (подпись)
 Главный бухгалтер                                (подпись)
 М.П.

Приложение N 5

к письму ЦБР

от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


Т/у Банка России _______________________________
гор. ___________________________________________
БИК  ___________________________________________

                                 Справка
    о текущих счетах по внебюджетным средствам "Суммы по поручениям",
        открытых на балансовом счете N 141 * на 1 января 1998 года




N
п/п
Наименование
ГРКЦ, РКЦ Банка
России, кредит-
ных организаций
(филиалов) реги-
она
БИК Наименова-
ние учреж-
дения, ор-
ганизации
N лицевого
счета и срок
его действия
Наименова-
ние орга-
на, выдав-
шего раз-
решение на
открытие
счета
Сумма ос-
татка
средств на
1.01.98 г.
(тыс. руб-
лей без
десятичных
знаков, в
масштабе
цен после
деномина-
ции рубля)
по
старо-
му
Плану
счетов
по но-
вому
Плану
счетов
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
  Итого:            
 Руководитель территориального учреждения
 Центрального банка Российской Федерации          (подпись)
 Главный бухгалтер                                (подпись)
 М.П.

Примечание. В графе 2 сообщаются все ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) региона по территориальному признаку, т.е. независимо от местонахождения головной кредитной организации, в которых по состоянию на 1 января 1998 года открыты счета на балансовом счете N 141 *.


Приложение N 6

к письму ЦБР

от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


Т/у Банка России _______________________________
гор. ___________________________________________
БИК  ___________________________________________

                                 Справка
    о текущих счетах по внебюджетным средствам "Специальные средства",
        открытых на балансовом счете N 141 * на 1 января 1998 года




N
п/п
Наимено-
вание
ГРКЦ,
РКЦ Бан-
ка Рос-
сии,
кредит-
ных ор-
ганиза-
ций (фи-
лиалов)
региона
БИК Наименова-
ние учреж-
дения, ор-
ганизации
N лицевого
счета и срок
его действия
Решения, в
соответс-
твии с ко-
торымы об-
разованы
специаль-
ные средс-
тва (уа-
зать номер
и дату ре-
шения
(постанов-
ления,
распоряже-
ния, при-
каза), в
соответс-
твии с ко-
торым об-
разованы
специаль-
ные средс-
тва, и на-
именование
органа,
принявшего
это реше-
ние)
Наимено-
вание
органи-
зации,
утвер-
дившей
смету
спецс-
редств
для дан-
ной ор-
ганиза-
ции
Сумма
остатка
средств
на
1.01.98
г. (тыс.
рублей
без де-
сятичных
знаков,
в масш-
табе цен
после
деноми-
нации
рубля)
по
старо-
му
Плану
счетов
по но-
вому
Плану
счетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
  Итого:              
 Руководитель территориального учреждения
 Центрального банка Российской Федерации          (подпись)
 Главный бухгалтер                                (подпись)
 М.П.

Примечание. В графе 2 сообщаются все ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) региона по территориальному признаку, т.е. независимо от местонахождения головной кредитной организации, в которых по состоянию на 1 января 1998 года открыты счета на балансовом счете N 141 *.


Приложение N 7

к письму ЦБР

от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


Т/у Банка России _______________________________
гор. ___________________________________________
БИК  ___________________________________________

                                 Справка
       о текущих счетах по другим внебюджетным средствам, открытых
     в соответствии с пп. 352 - 377 Инструкции о кассовом исполнении
         Государственного бюджета СССР от 26 ноября 1984 г. N 27
            на балансовом счете N 141 * на 1 января 1998 года




N
п/п
Наименование
ГРКЦ, РКЦ Бан-
ка России,
кредитных ор-
ганизаций (фи-
лиалов) регио-
на
БИК Наименование
учреждения,
организации
N лицевого
счета и срок
его действия
Сумма остатка
средств на 1.01.98
г. (тыс. рублей без
десятичных знаков,
в масштабе цен пос-
ле деноминации руб-
ля
по
старо-
му
Плану
счетов
по но-
вому
Плану
счетов
1 2 3 4 5 6 8
             
             
  Итого:          
 Руководитель территориального учреждения
 Центрального банка Российской Федерации          (подпись)
 Главный бухгалтер                                (подпись)
 М.П.

Примечание. В графе 2 сообщаются все ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) региона по территориальному признаку, т.е. независимо от местонахождения головной кредитной организации, в которых по состоянию на 1 января 1998 года открыты счета на балансовом счете N 141 *.


Приложение N 8

к письму ЦБР

от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


Т/у Банка России _______________________________
гор. ___________________________________________
БИК  ___________________________________________

                                 Справка
           о текущих счетах по внебюджетным средствам, открытых
     в соответствии с пп. 207 и 208 Инструкции о кассовом исполнении
        Государственного бюджета СССР от 26 ноября 1984 года N 27
  на балансовом счете N 141 * учреждениям и организациям, финансируемым
     из федерального бюджета и не являющимся распорядителями средств
               федерального бюджета, на 1 января 1998 года




N
п/п
Наименование
ГРКЦ, РКЦ Банка
России, кредит-
ных организаций
(филиалов) реги-
она
БИК Наименова-
ние учреж-
дения, ор-
ганизации
N лицевого
счета и срок
его действия
Сумма ос-
татка
средств на
1.01.98 г.
(тыс. руб-
лей без
десятичных
знаков, в
масштабе
цен после
деномина-
ции рубля
Причины
наличия
остатка
на
1.01.98 г.
по
старо-
му
Плану
счетов
по но-
вому
Плану
счетов
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
  Итого:            
 Руководитель территориального учреждения
 Центрального банка Российской Федерации          (подпись)
 Главный бухгалтер                                (подпись)
 М.П.

Примечание. В графе 2 сообщаются все ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) региона по территориальному признаку, т.е. независимо от местонахождения головной кредитной организации, в которых по состоянию на 1 января 1998 года открыты счета на балансовом счете N 141 *.



------------------------------

* По Плану счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации до 1.01.98 г.



Письмо ЦБР от 4 февраля 1998 г. N 50-Т


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 11 февраля 1998 г., N 8


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.