Указание ЦБР от 14 ноября 1997 г. N 27-У "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Указание ЦБР от 14 ноября 1997 г. N 27-У
"О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

14 января, 24 февраля, 18, 26 июня, 14, 15 июля, 5, 13 августа, 25 сентября, 2, 3 ноября, 24, 25, 28 декабря 1998 г., 22, 27 января, 12 апреля, 28 мая, 28 июня, 5 июля, 4 августа, 10 сентября, 26 ноября 1999 г., 28 марта, 7 апреля, 11 мая, 8 июня, 10 июля, 21 августа, 21 декабря 2000 г., 11 января, 23 марта, 14, 21 мая, 2 июля, 31 августа, 12 октября, 14 декабря 2001 г., 9 января, 11 апреля, 5 июня, 22 июля, 5 августа, 1 ноября, 27 декабря 2002 г., 14 февраля 2003 г.

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 26 марта 2004 г. N 1405-У настоящее Указание признано утратившим силу

О перечне, формах, правилах и порядке составления и представления отчетности структурными подразделениями ЦБР в ЦБР см. Указание ЦБР от 22 марта 2004 г. N 1398-У

Об изменениях в настоящее Указание см.:

Указание ЦБР от 14 февраля 2003 г. N 1249-У, вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 3 названного Указания,

Указание ЦБР от 27 декабря 2002 г. N 1229-У,

Указание ЦБР от 1 ноября 2002 г. N 1202-У, вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания,

Указание ЦБР от 5 августа 2002 г. N 1184-У, вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания,

Указание ЦБР от 22 июля 2002 г. N 1179-У,

Указание ЦБР от 5 июня 2002 г. N 1158-У, вступающее в силу, начиная с отчетности по состоянию на 24 июня 2002 г.,

Указание ЦБР от 11 апреля 2002 г. N 1136-У, вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 4 названного Указания,

Указание ЦБР от 9 января 2002 г. N 1091-У, вступающее в силу с 1 января 2002 г.,

Указание ЦБР от 14 декабря 2001 г. N 1071-У, вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания,

Указание ЦБР от 12 октября 2001 г. N 1040-У, вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 названного Указания,

Указание ЦБР от 31 августа 2001 г. N 1028-У,

Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 995-У,

Указание ЦБР от 21 мая 2001 г. N 972-У,

Указание ЦБР от 14 мая 2001 г. N 969-У,

Указание ЦБР 23 марта 2001 г. N 937-У, вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания,

Указание ЦБР от 11 января 2001 г. N 900-У,

Указание ЦБР от 21 декабря 2000 г. N 873-У, вступающее в силу, начиная с отчетности по состоянию на 01 января 2001 г.,

Указание ЦБР от 21 августа 2000 г. N 825-У,

Указание ЦБР от 10 июля 2000 г. N 819-У,

Указание ЦБР от 8 июня 2000 г. N 803-У, вступающее в силу, начиная с отчетности на 1 июля 2000 г.,

Указание ЦБР от 7 апреля 2000 г. N 772-У,

Указание ЦБР от 28 марта 2000 г. N 760-У,

Указание ЦБР от 26 ноября 1999 г. N 683-У,

Указание ЦБР от 10 сентября 1999 г. N 636-У, вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 3 названного Указания,

Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У (в редакции Указания ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У), вступающее в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания,

Указание ЦБР от 5 июля 1999 г. N 598-У, вступающее в силу с 1 октября 1999 г.,

Указание ЦБР от 28 июня 1999 г. N 590-У, вступающее в силу с 1 июля 1999 г.,

Указание ЦБР от 28 мая 1999 г. N 568-У,

Указание ЦБР от 12 апреля 1999 г. N 539-У, вступающее в силу с 1 мая 1999 г.,

Указание ЦБР от 27 января 1999 г. N 490-У,

Указание ЦБР от 22 января 1999 г. N 488-У,

Указание ЦБР от 28 декабря 1998 г. N 462-У,

Указание ЦБР от 25 декабря 1998 г. N 452-У,

Указание ЦБР от 24 декабря 1998 г. N 448-У, вступающее в силу, начиная с отчетности на 1 января 1999 г.,

Указание ЦБР от 03 ноября 1998 г. N 399-У,

Указание ЦБР от 2 ноября 1998 г. N 398-У,

Указание ЦБР от 25 сентября 1998 г. N 359-У,

Указание ЦБР от 13 августа 1998 г. N 314-У, вступающее в силу начиная с отчетности по состоянию на 1 сентября 1998 г.,

Указание ЦБР от 5 августа 1998 г. N 308-У,

Указание ЦБР от 15 июля 1998 г. N 294-У,

Указание ЦБР от 14 июля 1998 г. N 288-У,

Указание ЦБР от 26 июня 1998 г. N 265-У,

Указание ЦБР от 18 июня 1998 г. N 259-У, вступающее в силу с 1 июля 1998 г.,

Указание ЦБР от 24 февраля 1998 г. N 174-У, вступающее в силу с 20 февраля 1998 г.,

Указание ЦБР от 14 января 1998 г. N 136-У

См. Указание ЦБР от 8 декабря 2003 г. N 1353-У "О порядке составления и представления годового бухгалтерского отчета за 2003 год территориальными учреждениями и структурными подразделениями Банка России"

См. Указание ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У "О изменении сроков представления территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации в Банк России отдельных видов отчетности"

См. Указание ЦБР от 14 декабря 1997 г. N 100-У "О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) N 66 от 18 сентября 1997 года"

1. В соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статья 56) Банк России устанавливает правила составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности и публикует сводную статистическую информацию о банковской системе Российской Федерации.

ГАРАНТ:

См. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Указание "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-у утверждены приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469.

Настоящим указанием определяются перечень отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации (приложение 1), а также формы и порядок представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации.

2. Указание "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" разработано на основе Правил ведения бухгалтерского учета в Банке России (приказ Банка России от 18.09.97 N 02-398), Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 18.06.97 N 61 (приказ Банка России от 18.06.97 N 02-263).

ГАРАНТ:

См. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ, установленные Положением ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 205-П, вступающие в силу с 1 января 2003 г.

3. Представляемая территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации отчетность включает в себя следующие виды:

- отчетность, необходимая для получения информации о системе Банка России, составляемая территориальными учреждениями Банка России на основании данных бухгалтерского и статистического учета в Банке России;

- сводная отчетность по кредитным организациям региона, составляемая территориальными учреждениями Банка России путем обработки представляемой кредитными организациями отчетности и другой информации;

- отчетность кредитных организаций и их филиалов, передаваемая территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации (одновременно со сводной отчетностью по кредитным организациям региона или только в виде отчетов) по каждой кредитной организации.

4. В настоящем Указании приводится порядок составления и представления территориальными учреждениями Банка России отчетности, характеризующей систему Банка России, а также сводной отчетности по кредитным организациям региона в случае, если формы сводной отчетности и порядок их составления территориальными учреждениями Банка России не совпадают с формами и порядком составления отчетности кредитными организациями.

В случае совпадения показателей форм сводной отчетности территориальных учреждений и форм отчетности, представляемых кредитными организациями (в Перечне отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации, эти формы выделены подчеркиванием), территориальным учреждениям Банка России следует руководствоваться указанием Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-у, утвержденными приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469, и требованиями к формам сводной отчетности (реквизиты территориального учреждения, подписи и т.д.).

Требования к составлению и представлению отдельных форм отчетности могут содержаться в иных указаниях, инструкциях и других нормативных актах Банка России.

5. Территориальные учреждения Банка России в случаях, предусмотренных Центральным банком Российской Федерации, могут устанавливать дифференцированные сроки представления данных для отчитывающихся организаций в пределах сроков обработки отчетности на региональном уровне.

6. Для получения достоверной информации, включаемой в сводные формы отчетности, территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России должны обеспечить контроль представляемых отчитывающимися организациями данных. При этом в случае приемки отчетов на бумажных носителях до ввода информации в ПЭВМ проверяются:

- полнота заполнения отчета (в формах отчетности приводятся все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия данных по тому или иному показателю в соответствующей статье (строке, графе) отчетности проставляется ноль);

- соответствие кодов и другой информации, приведенных в заголовочной части отчета, данным, имеющимся по кредитной организации в территориальном учреждении Банка России (Книге государственной регистрации кредитных организаций, Справочнике БИК Российской Федерации и др.);

- составление отчета в тех единицах измерения, которые предусмотрены в заголовочной части отчета;

- логические увязки показателей отчета.

7. Порядок округления данных отчетности приведен в указании "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-у, утвержденном приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469.

8. Формы отчетности, а также исправления отчетных данных в формах отчетности, составляемых территориальными учреждениями Банка России, проверяют и подписывают руководитель территориального учреждения, главный бухгалтер (лица, их замещающие) либо другие должностные лица, подписи которых предусмотрены на формах отчетности. Лица, подписавшие и завизировавшие отчеты, несут ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления.

9. Исправление данных как текущего, так и предыдущих отчетных периодов производится в том отчетном периоде, в котором обнаружены искажения данных, и подтверждается объяснениями, составленными в письменной форме.

В случае принятия кредитной организацией решения об исправлении представленных ранее данных, территориальное учреждение Банка России принимает исправления в сроки, определенные периодом обработки отчетности на региональном уровне. Предельный срок внесения изменений определяется сроком представления сводной информации в Центральный банк Российской Федерации.

ГАРАНТ:

Об уточнении порядка исправления данных, приведенного в пункте 9 настоящего Указания, см. письмо ЦБР от 30 июля 1998 г. N 168-Т

10. Получение структурными подразделениями Центрального банка Российской Федерации от учреждений Банка России отчетности и другой информации, не включенной в Перечень (приложение 1 к настоящему Указанию), осуществляется по согласованию со Сводным экономическим департаментом.

11. Указание "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" ввести в действие с 1 января 1998 года.

12. Сводному экономическому департаменту совместно с Юридическим департаментом и другими заинтересованными подразделениями Банка России в двухнедельный срок подготовить перечень нормативных актов Банка России, утративших силу в связи с введением в действие настоящего Указания.

 

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.К. Дубинин

 

Оглавление

 

-------------------------------------------------------------------------
 N       |   Наименование форм отчетности, составляемых учреждениями
 формы   | Банка России и не вошедших в указание "О порядке составления
         |     и представления отчетности кредитными организациями
         | в Центральный банк Россииской Федерации" от 24.10.97 N 7-у,
         |   утвержденное приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469
-------------------------------------------------------------------------

 

Финансовая статистика

 

   103    Баланс Центрального банка Российской Федерации                 
   107    Сводный баланс по кредитным организациям региона               

 

Денежно-кредитная статистика

 

 201, 202 Отчет о кассовых оборотах  учреждений  Банка  России  и        
          кредитных организаций (оперативный)                            
   204    Ведомость купюрного строения остатков банкнот (банковс-        
          ких  билетов)  и  монеты  в  резервных фондах и банкнот        
          (банковских билетов) и монеты резервных  фондов,  отос-        
          ланных учреждениям Банка России                                
   205    Сведения о суммах поступлений и выдач наличных денег из        
          касс расчетно-кассовых центров                                 
   206    Сведения о длительно неквитующихся и  неурегулированных        
          авизо                                                          
   211    Отчет об оборотах и остатке на конец дня по балансовому        
          счету N 20201 "Касса"                                          
   303    Сведения о задолженности по кредитам Банка России              
   304    Отчет о выполнении  обязательных  резервных  требований        
          Банка России                                                   
 310, 312 Отчет о картотеке к внебалансовому счету 90902 "Расчет-        
          ные документы, не оплаченные в срок"                           
   313    Отчет РКЦ по картотеке к внебалансовому счету  N  90904        
          "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутс-        
          твия средств на корреспондентских счетах кредитной  ор-        
          ганизации"                                                     
   314    Отчет по картотекам к внебалансовым счетам N 90904  "Не        
          оплаченные  в срок расчетные документы из-за отсутствия        
          средств на корреспондентских счетах кредитной организа-        
          ции" и N 90903 "Расчетные документы клиентов,  не опла-        
          ченные в срок из-за отсутствия  средств  на  корреспон-        
          дентских счетах кредитной организации"                         
   315    Сведения об остатках на  внебалансовом  счете  N  91803        
          "Долги,  списанные  в убыток,  а также за счет фондов и        
          резервов"                                                      

 

Статистика финансового рынка

 

   604    Сведения об открытых корреспондентских счетах и  остат-        
          ках средств на них                                             
   605    Сведения об остатках средств кредитных  организаций  на        
          счетах, открытых в Центральном банке Российской Федера-        
          ции                                                            
   620    Сведения о кредитных организациях с иностранными инвес-        
          тициями                                                        

 

Бюджетная статистика

 

 911, 921 Отчет об остатках средств по учету доходов федерального        
          бюджета                                                        
 912, 922 Оперативный отчет о  кассовом  исполнении  федерального        
          бюджета                                                        
   913    Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета               
 914, 924 Отчет об остатках  средств  на  счетах  органов  власти        
          субъектов Российской Федерации,  местных органов власти        
          и государственных внебюджетных фондов Российской  Феде-        
          рации                                                          

 

 Приложение. "Перечень   отчетности    и    другой    информации,        
             представляемой  территориальными  учреждениями Банка        
             России в Центральный банк Российской Федерации" - на        
             14 страницах.                                               
                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409103
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/

 

             Баланс Центрального банка Российской Федерации
                 на_________________________199____года

 

Наименование учреждения Банка России__________________________

 

                                                              Форма N 103
                                                              Ежемесячная
                                                                руб. коп.
                           А. Балансовые счета


Номер
счета
1 по-
рядка


Номер
счета
2 по-
рядка


Наиме-
нование
разде-
лов и
счетов
баланса


Признак
счета
Актив Пассив
в
рублях
ин. ва-
люта и
драг.
металлы
в руб-
левом
эквива-
ленте

Итого
в
рублях
ин. ва-
люта и
драг.
металлы
в руб-
левом
эквива-
ленте

Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

                         В. Внебалансовые счета

Номер
счета

Наименование
счета

Признак
счета
Сумма
в рублях ин. валюта в рубле-
вом эквиваленте
Всего
1 2 3 4 5 6

 

                           Г. Срочные операции


Номер счета


Наименование счета
Сумма
в рублях ин. валюта в рублевом
эквиваленте
Всего
1 2 3 4 5

 

                              Д. Счета депо
Номер счета Наименование счета Всего в штуках
1 2 3

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета "Баланс Центрального банка Российской Федерации"

 

1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведут операции учреждения Банка России в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), утвержденными приказом Банка России от 18.09.97 N 02-398.

2. Отчет составляется в соответствии с приложением 13 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

3. В графе 2 проставляется номер счета второго порядка либо номер итоговой строки.

4. Суммы в графах отчета 6, 9 (раздела А), 5 (раздела В) и 4 (раздела Г) указываются в рублевом эквиваленте.

5. Отчет представляется расчетно-кассовыми центрами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России.

6. Отчет территориальных учреждений Банка России представляется в Центральный банк Российской Федерации согласно письму Центрального банка Российской Федерации от 31.10.96 N 354 с 6 по 10 число месяца, следующего за отчетным.

7. Отчет представляется в рублях и копейках.

 

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409107
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
            Сводный баланс по кредитным организациям региона
                    на_____________________199____г.

 

Территориальное учреждение Банка России__________________________________

 

                                                              Форма N 107
                                                               Ежемесячно
                                                                 тыс.руб.


Номер
счета
1 по-
рядка


Номер
счета
2 по-
рядка


Наиме-
нование
разде-
лов и
счетов
баланса


Признак
счета
Актив Пассив
в
рублях
ин. ва-
люта в
рубле-
вом эк-
вивале-
нте

Итого
в
рублях
ин. ва-
люта в
рубле-
вом эк-
вивале-
нте

Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета "Сводный баланс по кредитным организациям региона"

 

1. Отчет составляется в соответствии с приложением 14 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18.06.97 N 61, утвержденным приказом Банка России от 18.06.97 N 02-263.

2. Сводный баланс представляется отдельно:

- по действующим кредитным организациям региона;

- по кредитным организациям с отозванной лицензией, перешедшим на новый план счетов;

- по кредитным организациям с отозванной лицензией, не перешедшим на новый план счетов (представляется по старому плану счетов отдельно по акционерным и по неакционерным банкам).

3. Отчеты представляются территориальными учреждениями Банка России ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, согласно графику.

4. Главный центр информатизации Банка России осуществляет переложение балансов кредитных организаций с отозванной лицензией, не перешедших на новый план счетов, и в двухдневный срок после получения отчетов территориальных учреждений формирует Сводный баланс банков Российской Федерации.

ГАРАНТ:

См. также Схему переложения баланса кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, на План счетов бухгалтерского учета, действующий с 1 января 1998 г. на действующий План счетов, направленную Указанием оперативного характера ЦБР от 31 марта 2003 г. N 48-Т

График

 

     До 8 числа месяца, следующего за отчетной датой:
     1. Главное управление ЦБ РФ по Астраханской области
     2. Главное управление ЦБ РФ по Брянской области
     3. Главное управление ЦБ РФ по Ингушской республике
     4. Главное управление ЦБ РФ по Тамбовской области
     5. Главное управление ЦБ РФ по Ульяновской области
     6. Главное управление ЦБ РФ по Ярославской области
     7. Национальный банк Кабардино-Балкарской республики
     8. Национальный банк Республики Калмыкия-Хальмг Тангч
     9. Национальный банк Чеченской республики

 

     до 9 числа месяца, следующего за отчетной датой:
     10. Главное управление ЦБ РФ по Хабаровской области
     11. Главное управление ЦБ РФ по Амурской области
     12. Главное управление ЦБ РФ по Владимирской области
     13. Главное управление ЦБ РФ по Воронежской области
     14. Главное управление ЦБ РФ по Калужской области
     15. Главное управление ЦБ РФ по Кировской области
     16. Главное управление ЦБ РФ по Костромской области
     17. Главное управление ЦБ РФ по Самарской области
     18. Главное управление ЦБ РФ по Курганской области
     19. Главное управление ЦБ РФ по Курской области
     20. Главное управление ЦБ РФ по Мурманской области
     21. Главное управление ЦБ РФ по Новгородской области
     22. Главное управление ЦБ РФ по Орловской области
     23. Главное управление ЦБ РФ по Псковской области
     24. Главное управление ЦБ РФ по Саратовской области
     25. Главное управление ЦБ РФ по Смоленской области
     26. Главное управление ЦБ РФ по Томской области
     27. Национальный банк Республики Карелия
     28. Национальный банк Республики Марий Эл
     29. Национальный банк Карачаево-Черкесской республики
     30. Национальный банк Республики Тыва
     31. Национальный банк Удмуртской республики
     32. Национальный банк Республики Хакасия
     33. Национальный банк Чувашской республики
     34. Главное управление ЦБ РФ по Еврейской Автономной области

 

     до 10 числа месяца, следующего за отчетной датой:
     35. Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю
     36. Главное управление ЦБ РФ по Белгородской области
     37. Главное управление ЦБ РФ по Волгоградской области
     38. Главное управление ЦБ РФ по Вологодской области
     39. Главное управление ЦБ РФ по Тверской области
     40. Главное управление ЦБ РФ по г.Санкт-Петербургу
     41. Главное управление ЦБ РФ по Ленинградской области
     42. Главное управление ЦБ РФ по Омской области
     43. Главное управление ЦБ РФ по Оренбургской области
     44. Главное управление ЦБ РФ по Пензенской области
     45. Главное управление ЦБ РФ по Пермской области
     46. Главное управление ЦБ РФ по Рязанской области
     47. Главное управление ЦБ РФ по Тульской области
     48. Главное управление ЦБ РФ по Челябинской области
     49. Главное управление ЦБ РФ по Читинской области
     50. Национальный банк Республики Адыгея
     51. Главное управление ЦБ РФ по Республике Башкортостан
     52. Национальный банк Республики Бурятия
     53. Национальный банк Республики Коми
     54. Национальный банк Республики Мордовия
     55. Национальный банк Северо-Осетинской республики
     56. Национальный банк Республики Татарстан

 

     до 11 числа месяца, следующего за отчетной датой:
     57. Главное управление ЦБ РФ по Алтайскому краю
     58. Главное управление ЦБ РФ по Краснодарскому краю
     59. Главное управление ЦБ РФ по Красноярскому краю
     60. Главное управление ЦБ РФ по Ставропольскому краю
     61. Главное управление ЦБ РФ по Архангельской области
     62. Главное управление ЦБ РФ по Нижегородской области
     63. Главное управление ЦБ РФ по Ивановской области
     64. Главное управление ЦБ РФ по Иркутской области
     65. Главное управление ЦБ РФ по Калининградской области
     66. Главное управление ЦБ РФ по Кемеровской области
     67. Главное управление ЦБ РФ по Липецкой области
     68. Главное управление ЦБ РФ по Магаданской области
     69. Главное управление ЦБ РФ по Московской области
     70. Главное управление ЦБ РФ по Новосибирской области
     71. Главное управление ЦБ РФ по Ростовской области
     72. Главное управление ЦБ РФ по Сахалинской области
     73. Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области
     74. Главное управление ЦБ РФ по Тюменской области
     75. Главное управление ЦБ РФ по Ямало-Ненецкому АО
     76. Национальный банк Республики Дагестан
     77. Национальный банк Республики Алтай
     78. Национальный банк Республики Саха (Якутия)
     79. Главное управление ЦБ РФ по Камчатской области

 

     до 15 числа месяца, следующего за отчетной датой:
     80. Центральное операционное управление
     81. Главное управление ЦБ РФ по г.Москве
     82. ОПЕРУ-2

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Данные по настоящей форме за первую пятидневку января 2000 г. не представлять, а включить в отчет за вторую пятидневку января 2000 г.

                                                    Банковская отчетность
                    Код формы документа по ОКУД 0409201/0409202 (0409203)
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
               Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка
       России и кредитных организаций за__________________________

 

Наименование учреждения Банка России___________________

 

                                                   Формы NN 201/202 (203)
                                                  пятидневная/ежемесячная
                                                                 тыс.руб.
Символ Сумма
   

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций

ГАРАНТ:

Согласно телеграмме ЦБР от 27 апреля 1999 г. N 139-Т отчетность по форме 201 в первую пятидневку мая 1999 года не представляется

Отчеты о кассовых оборотах составляют Главные управления (Национальные банки), расчетно-кассовые центры (РКЦ), операционные управления (ОПЕРУ), Центральное хранилище, полевые учреждения Центрального банка Российской Федерации; кредитные организации (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации).

Кассовые обороты по учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации учитываются учреждениями Банка России или кредитными организациями без распределения по символам - по общей сумме поступлений денежных излишков от учреждений Сберегательного банка и общей сумме выдач им денежных подкреплений. Учреждения Сберегательного банка представляют учреждениям Банка России или кредитным организациям, где открыты их корреспондентские счета, отчетные материалы по показателям, предусмотренным настоящим Порядком.

 

I. Содержание отчетов

 

1. Отчеты о кассовых оборотах составляются в тысячах рублей.

2. Отчет о кассовых оборотах за месяц (форма N 202) составляется по следующей номенклатуре символов.

 

-------------------------------------------------------------------------
            Статьи прихода и расхода                           Символы
-------------------------------------------------------------------------

 

Приход

 

Поступления торговой выручки от продажи потребительских това-
ров независимо от каналов их реализации                           02
Поступления выручки пассажирского транспорта                      05
Поступления квартирной платы и коммунальных платежей              08
Поступления выручки зрелищных предприятий                         09
Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги     11
Поступления налогов и сборов                                      12
Поступления от реализации недвижимости                            15
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательно-
го банка Российской Федерации)                                    16
Поступления от предприятий Министерства связи Российской  Фе-
дерации                                                           17
Поступления от учреждений  Сберегательного  банка  Российской
Федерации                                                         18
Поступления на счета граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица               19
Поступления наличных денег от  реализации  государственных  и
других  ценных  бумаг (кроме Сберегательного банка Российской
Федерации)                                                        20
Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат       28
Поступления наличных денег в кассы кредитных  организаций  от
валютно-обменных операций с физическими лицами                    30
Прочие поступления                                                32
-------------------------------------------------------------------------
Итого по приходу - символы 02-32

 

Остаток оборотной кассы в учреждениях Банка России на  начало
отчетного периода                                                 34
Остаток операционной кассы в кредитных организациях на начало
отчетного периода                                                 35
Поступления денег в оборотную кассу учреждений  Банка  России
из операционной кассы кредитных организаций                       36
Поступления денег в операционную кассу кредитной  организации
из оборотной кассы учреждений Банка России,  касс других кре-
дитных организаций, подведомственных учреждений                   37
Перечисления в оборотную кассу из резервных фондов учреждений
Банка России                                                      38
-------------------------------------------------------------------------
Баланс (итог символов 02-38 = итогу символов 40-73)

 

Расход

 

Выдачи на заработную плату                                        40
Выдачи на стипендии                                               41
Выдачи на расходы,  не относящиеся к фонду заработной платы и
выплатам социального характера                                    42
Выдачи на выплаты социального характера                           44
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов                  46
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений          50
Выдачи на другие цели                                             53
Выдачи ссуд индивидуальным заемщикам и денег на операции лом-
бардов (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)         54
Выдачи со счетов по вкладам  граждан  (кроме  Сберегательного
банка Российской Федерации)                                       55
Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим ли-
цам при совершении валютно-обменных операций                      57
Выдачи со счетов граждан,  осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица                    58
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи  Российс-
кой Федерации                                                     59
Выдачи наличных денег на выплату дохода,  погашение и покупку
государственных  и других ценных бумаг (кроме Сберегательного
банка Российской Федерации)                                       60
Выдачи подкреплений учреждениям  Сберегательного  банка  Рос-
сийской Федерации                                                 61
-------------------------------------------------------------------------
Итого по расходу - символы 40-61

 

Остаток оборотной кассы в учреждениях Банка России  на  конец
отчетного периода                                                 69
Остаток операционной кассы в кредитных организациях на  конец
отчетного периода                                                 70
Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждений  Банка
России в операционную кассу кредитной организации                 71
Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных  ор-
ганизаций  в  оборотную кассу учреждений Банка России,  кассы
других кредитных организаций, подведомственных учреждений         72
Перечисления из оборотной кассы в резервные фонды  учреждений
Банка России                                                      73
-------------------------------------------------------------------------
Баланс (итог символов 40-73 = итогу символов 02-38)

 

Поступления в уплату за товары расчетными чеками и  безналич-
ными перечислениями                                               74
Поступления через предприятия Министерства  связи  Российской
Федерации:
а) торговой                                                       75
б) налогов и сборов                                               76
Поступления через учреждения Сберегательного банка Российской
Федерации:
а) торговой выручки                                               79
б) квартплаты и коммунальных  платежей,  платежей  за  услуги
предприятий связи                                                 80
в) выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги              81
г) выручки от реализации недвижимости                             82
Поступления в уплату за ценные бумаги в безналичном порядке       94
Поступления в уплату за услуги нетоварного характера в безна-
личном порядке                                                    95
Поступления квартирной платы,  коммунальных и других платежей
безналичными перечислениями из заработной платы                   99

 

Пятидневный отчет о кассовых оборотах (форма N 201) составляется за периоды: с 1 по 5, с 6 по 10, с 11 по 15, с 16 по 20, с 21 по 25 число каждого месяца по следующей номенклатуре символов.

 

-------------------------------------------------------------------------
            Статьи прихода и расхода                           Символы
-------------------------------------------------------------------------
Приход

 

Поступления от предприятий Министерства связи Российской  Фе-
дерации                                                           17
Поступления от учреждений  Сберегательного  банка  Российской
Федерации                                                         18
Поступления наличных денег в кассы кредитных  организаций  от
валютно-обменных операций с физическими лицами                    30
-------------------------------------------------------------------------
Итого по приходу (символы 02-32)

 

Расход

 

Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим ли-
цам при совершении валютно-обменных операций                      57
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи  Российс-
кой Федерации                                                     59
Выдачи подкреплений учреждениям  Сберегательного  банка  Рос-
сийской Федерации                                                 61
-------------------------------------------------------------------------
Итого по расходу (символы 40-61)

 

Остаток оборотной кассы учреждений Банка России и  операцион-
ной  кассы  кредитных  организаций на конец отчетного периода
(символ 69, 70 формы N 202)                                       69
Поступления выручки от реализации  государственных  и  других
ценных  бумаг через учреждения Сберегательного банка Российс-
кой Федерации                                                     77
Выдачи наличных денег учреждениями Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации на выплату дохода, погашение  и покупку го-
сударственных и других ценных бумаг                               78
Безналичные перечисления на счета по вкладам граждан  в  кре-
дитных  организациях  (включая Сберегательный банк Российской
Федерации):
а) заработной платы,  выплат социального характера, расходов,
не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социально-
го характера                                                      85
б) доходов граждан за сданную сельскохозяйственную продукцию      86
в) пенсий и пособий                                               87
г) других сумм                                                    88
Сумма торговой выручки предыдущего месяца, проведенная по ба-
лансу в первый рабочий день текущего месяца                       89
Выдачи на заработную плату в текущем месяце по срокам, прихо-
дящимся на следующий месяц                                        96

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Примечание. Сведения о кассовых оборотах по забалансовым символам 77, 78, 85-89, 96 сообщаются за прошедший месяц (по каждому символу) одновременно с представлением отчета за первую пятидневку текущего месяца.

По символам 02-73 формы N 202 отражается весь оборот наличных денег, проходящих через кассы учреждений Банка России, кредитных организаций, подведомственных им филиалов (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации). По символам формы N 202, начиная с 74, за балансом денежного оборота приводятся дополнительные данные, необходимые для анализа налично-денежного оборота.

3. Содержание символов 17, 18, 30, 57, 59, 61 пятидневного отчета по форме N 201 соответствует содержанию этих же символов в отчете за месяц формы N 202. Содержание символа 69 формы N 201 соответствует содержанию символов 69 и 70 формы N 202.

4. Распределение поступлений и выдач по символам отчета определяется учреждениями Банка России, кредитными организациями по их экономическому содержанию, независимо от организационной правовой формы собственности предприятий, организаций и учреждений.

5. При распределении кассовых оборотов по символам отчета (кроме 34, 38, 40, 69, 73) необходимо руководствоваться указанием "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации", утвержденным приказом Банка России от 24 октября 1997 года N 02-469, а также следующим:

Символ 34. Остаток оборотной кассы в учреждениях Банка России на начало отчетного периода.

Остаток наличных денег в оборотной кассе учреждений Банка России, числящихся на балансовом счете N 20201 "Касса".

Символ 38. Перечисления в оборотную кассу из резервных фондов учреждений Банка России.

Перечисления денежной наличности в оборотную кассу из резервных фондов учреждений Банка России.

Символ 40. Выдачи на заработную плату.

Выдачи наличных денег на выплату заработной платы в соответствии с разделом II "Фонд заработной платы" инструкции "О составе фонда заработной платы и выплат социального характера", утвержденной постановлением Госкомстата России от 10 июля 1995 г. N 89.

Выдачи наличных денег войсковым частям и учреждениям Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, других министерств и ведомств Российской Федерации, которые по условиям своей деятельности не расшифровывают целевое назначение получаемых сумм.

Символ 69. Остаток оборотной кассы в учреждениях Банка России на конец отчетного периода.

Остатки наличных денег в оборотной кассе Банка России, числящиеся на балансовом счете N 20201 "Касса".

Символ 73. Перечисления из оборотной кассы в резервные фонды учреждений Банка России.

Перечисления денежной наличности в резервные фонды из оборотной кассы учреждений Банка России.

II. Составление отчетов

 

1. Отчет составляется бухгалтерскими работниками расчетно-кассовых центров, операционных управлений, Центрального хранилища, полевых учреждений Банка России, осуществляющих кассовое обслуживание предприятий, организаций и учреждений.

Отчет в части оборотов наличных денег, проходящих через кассы учреждений Банка России (символы 02-73), составляется по данным бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег, который ведется в кассовых журналах установленной формы (номер формы в требовательной ведомости 0482054) с указанием символов отчета на основании объявлений на взнос наличных денег, чеков, приходных и расходных кассовых ордеров.

2. Общие итоги прихода и расхода за день, записанные в ведомости по форме N 744 под символами 02-38 и 40-73, за исключением остатков кассы, отраженных по символам 34 и 69, должны совпадать с итогами оборотов по дебету и кредиту балансового счета N 20201 по бухгалтерскому журналу (сводке оборотов) учреждения Банка России.

3. В ведомости по форме N 744, ведущейся для учета оборотов, проходящих через кассы учреждений Банка России по каждому символу прихода и расхода выводятся итоги за истекшую пятидневку: с 1 по 5, с 6 по 10, с 11 по 15, с 16 по 20 и с 21 по 25 число.

4. В конце последнего рабочего дня месяца по оборотам, проходящим через кассы учреждений Банка России, для составления месячного отчета по форме N 202 в ведомости по форме N 744 выводятся общие итоги кассовых оборотов за месяц по каждому символу прихода и расхода. При этом ежедневные остатки кассы по символам 34 и 69 не суммируются. В месячном отчете по форме N 202 по символу 34 отражается остаток кассы на 1 число отчетного месяца по символу 34 ведомости по форме N 744, а по символу 69 - остаток кассы на последнее число отчетного месяца ведомости по форме N 744.

5. Общие итоги прихода (символы 02-38) и расхода (символы 40-73) ежедневной ведомости (форма N 744) по пятидневкам и за месяц, за исключением сумм по символам 34 и 69, сверяются главным бухгалтером учреждения Банка России с итогами оборотов по дебету и кредиту соответственно за тот же период по балансовому счету N 20201. В учреждениях Банка России, имеющих резервные фонды, сведения под символом 38 должны совпадать с итогом колонки "Перечислено в оборотную кассу" в расходной части книги резервных фондов 0482136, а сведения под символом 73 - с итогом колонки "Перечислено из оборотной кассы" в приходной части той же книги.

6. После проверки ведомостей по форме N 744 сведения из них для составления отчета о кассовых оборотах за месяц переносятся в таблицу динамики показателей по форме N 202. Предварительно суммируются показатели ведомости кассовых оборотов учреждений Банка России. Итоги переносятся в таблицу формы N 202 в тысячах рублей. Сумма баланса в таблице динамики должна соответствовать сумме баланса колонки "Всего" ведомости по форме N 744.

7. В таблице динамики показателей формы N 202 выводятся предусмотренные формой итоги по приходу и расходу, частные итоги по отдельным символам, баланс и контрольные итоги.

При этом данные по символам 34-38 и 69-73 в итоги по приходу и расходу не включаются.

8. Отчет о кассовых оборотах за месяц по форме N 202 составляется работником бухгалтерии по данным ведомости учета кассовых оборотов формы N 744 и на основании таблицы динамики показателей формы N 202 за месяц в тысячах рублей для отсылки в территориальное учреждение Банка России в соответствии с установленным им порядком для передачи этой отчетности.

9. Отчетные данные вместе с таблицей динамики показателей проверяются главным бухгалтером в порядке, предусмотренном п.5.

Ответственность за правильность учета кассовых оборотов по соответствующим символам несет главный бухгалтер учреждения Банка России.

Отчет по форме N 202 представляется подразделениям информационно-вычислительного обслуживания территориальных учреждений Банка России обязательно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

10. При составлении пятидневного отчета итоги из ведомости учета кассовых оборотов по форме N 744 записываются в тысячах рублей в таблицу формы N 201, в которой ведется динамика показателей пятидневной отчетности учреждения Банка России в течение года.

По заполненным таблицам динамики выводятся общие итоги по всем кассовым оборотам за пятидневку (суммируются данные учреждений Банка России).

В целях проверки итогов отчета в таблице формы N 201 по статьям "Прочие поступления" и "Прочие расходы" записываются суммы прихода и расхода за пятидневку по символам, не выделяемым в пятидневной отчетности, т.е. по символам 02, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 28, 32 по приходу и 40, 41, 42, 44, 46, 50, 53-55, 58, 60 - по расходу.

11. Отчет о кассовых оборотах за пятидневку по форме N 201 составляется работником бухгалтерии на основании сводных данных по форме N 744 и динамики показателей по форме N 201 в тысячах рублей и высылается в территориальное учреждение Банка России в конце рабочего дня 5, 10, 15, 20, 25 числа месяца.

III. Составление сводного отчета территориальными учреждениями
Центрального банка Российской Федерации

 

12. Отчеты о кассовых оборотах учреждений Банка России, кредитных организаций поступают в подразделения информационно-вычислительного обслуживания территориальных учреждений Банка России. Работники территориальных учреждений Банка России проверяют в отчетах наличие необходимых сведений и итогов.

13. Проверка сведений учреждений Банка России, кредитных организаций по форме N 202 осуществляется в следующем порядке:

- остаток оборотной (операционной) кассы на начало данного отчетного периода - символ 34(35) в таблице динамики показателей по приходу сверяется с остатком оборотной (операционной) кассы на конец отчетного периода - символ 69(70) по расходу на предыдущую отчетную дату;

- по всем символам прихода и расхода производится логическая проверка: показатели сопоставляются с данными за предыдущие месяцы. Если показатели по отдельным символам вызывают сомнение в их реальности, то они уточняются в оперативном порядке с учреждением Банка России; кредитной организацией;

- показатели по резервным фондам (символы 38 и 73) сверяются с итогами за месяц.

14. Проверенные сведения отчетов о кассовых оборотах за месяц записываются в таблицу динамики по форме N 202 по каждому учреждению Банка России, кредитной организации. На основании таблиц динамики заполняются разработочные таблицы по приходу, расходу и забалансовым показателям для получения свода по области, краю, республике.

15. По данным сводной таблицы показателей формы N 202 составляется сводный отчет по области, краю, республике.

16. Сформированный сводный отчет проверяется в управлении (отделе) денежного обращения территориального учреждения Банка России с использованием при этом сводной таблицы динамики показателей по форме N 202, а также сверяется с отчетом по резервным фондам за данный месяц в части перечислений в оборотную кассу из резервных фондов - символ 38 и перечислений из оборотной кассы в резервные фонды - символ 73.

Сводные отчеты в виде текстового файла установленного формата высылаются территориальными учреждениями Банка России Главному центру информатизации Центрального банка Российской Федерации на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным (в установленные часы).

17. По мере получения от учреждений Банка России отчетной ведомости из книги резервных фондов 0482136 в территориальном учреждении Центрального банка Российской Федерации производится сверка показателей по символам 38 и 73 с итогами за месяц указанной ведомости по графам "Перечислено в оборотную кассу" - символ 38 и "Перечислено из оборотной кассы" - символ 73. При наличии расхождений запрашивается уточнение отчета формы N 202.

18. Если после отправки отчетов будут обнаружены ошибки, то учреждения Банка России, кредитные организации немедленно сообщают территориальным учреждениям Банка России, а последние - ГЦИ Центрального банка Российской Федерации об исправлении этих ошибок, причем сообщаются все исправляемые показатели. В случае изменения контрольных итогов сообщаются также исправленные итоги.

Исправленные показатели отчета должны быть подписаны в установленном порядке.

19. Сведения о кассовых оборотах за пятидневку записываются в таблицы динамики по форме N 201 по каждому учреждению Банка России, кредитной организации для свода по области, краю, республике.

В таблицах динамики формы N 201 выводится разность между суммой "Всего по приходу" и показателями пятидневного отчета по приходу, которая записывается в колонку "В том числе прочие поступления". Такое же вычисление производится по расходу, и разность записывается в колонку "В том числе прочие расходы".

По окончании месяца в таблицах динамики формы N 201 выводятся обороты за шестую пятидневку месяца по каждой статье путем исключения из оборотов за месяц по форме N 202 итога оборотов за 25 дней.

20. Показатели по форме N 201 за пятидневку сопоставляются с данными за предыдущую пятидневку и за соответствующую пятидневку предыдущего месяца.

После аналогичной проверки сводной таблицы по форме N 201 по выведенным в ней итогам за пятидневку составляется отчет в тысячах рублей.

21. Сводные отчеты о кассовых оборотах за пятидневку территориальные учреждения Банка России высылают в виде текстового файла установленного формата Главному центру информатизации Центрального банка Российской Федерации в первый рабочий день следующей пятидневки (в установленные часы).

22. В случае неполучения в установленный срок отчетов по объективным причинам от отдельных учреждений Банка России, кредитных организаций территориальные учреждения Банка России включают в сводный отчет за пятидневку сведения по ним за соответствующую пятидневку предыдущего месяца, а по форме N 202 - за весь месяц, предшествующий отчетному.

 

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409204
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
              Ведомость купюрного строения остатков банкнот
                (банковских билетов) и монеты в резервных
             фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты
                резервных фондов, отосланных учреждениям
                              Банка России
                на______________________________199 года

 

Наименование учреждения Банка России_______________________

 

            1. Ведомость купюрного строения остатков банкнот
            (банковских билетов) и монеты в резервных фондах

 

                                                              Форма N 204
                                                              Ежемесячная
                                                                     руб.
Достоинство и год
выпуска
Годные банкноты
и монета
Ветхие банкноты Всего
  Индекс 1 Индекс 2  
Банкноты образца
1993 года
     
100 руб.      
500 руб.      
Итого:      
Банкноты образца
1995 года
     
1000 руб.      
5000 руб.      
10000 руб.      
50000 руб.      
100000 руб.      
500000 руб.      
Итого:      
Итого по индексу:      
  Индекс 3 Индекс 4  
Банкноты образца
1997 года
     
5 руб.      
10 руб.      
50 руб.      
100 руб.      
500 руб.      
Итого по индексу:      
  Индекс 5    
Монета 1961-
1996 гг. выпуска
     
1 руб.      
3 руб.      
5 руб.      
10 руб.      
20 руб.      
50 руб.      
100 руб.      
Итого по индексу      
  Индекс 6    
Монета образца 1997
года
     
1 коп.      
5 коп.      
10 коп.      
50 коп.      
1 руб.      
2 руб.      
5 руб.      
Итого по индексу:      
    Индекс 7  
Банкноты образца
1993 года
     
100 руб.      
200 руб.      
500 руб.      
1000 руб.      
5000 руб.      
10000 руб.      
50000 руб.      
Итого по индексу:      
Всего:      

 

                 2. Ведомость купюрного строения банкнот
             (банковских билетов) и монеты резервных фондов,
                   отосланных учреждениям Банка России

 

Наименование учреж-
дения Банка России -
получателя ценнос-
тей
Учреждение 1 Учреждение 2 .... Всего
Показатели:
Дата отправки       х
Индекс       х
Год образца (выпуска)       х
Достоинство       х
Сумма        
.........        
Итого по индексу        
.........        
Всего отосланных        
Руководитель учреждения                          (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                (Ф.И.О.)
Исполнитель                                      (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления Ведомости купюрного строения остатков банкнот (банковских билетов) и монеты в резервных фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов, отосланных учреждениям Банка России

 

1. Ведомость представляется ежемесячно территориальными учреждениями Банка России и Первым операционным управлением при Банке России (ОПЕРУ-1) не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка России.

2. Показатели отчета указываются в рублях.

3. Показатели отражают остатки банкнот и разменной монеты (в том числе - в пути между учреждениями Банка России, подведомственными территориальному учреждению Банка России) в резервных фондах по индексам в разрезе достоинств.

Остатки по индексам должны соответствовать остаткам по индексам, указанным в журнале оборотов по резервным фондам (форма 0482139).

4. Ведомость купюрного строения банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов, отосланных учреждениям Банка России, заполняется если на отчетную дату имеется остаток по банкнотам и монете резервных фондов, отосланным учреждениям Банка России, не подведомственным территориальному учреждению Банка России, в разрезе учреждений Банка России - получателей ценностей. Показатели отчета указываются по индексам и в разрезе достоинств с указанием даты отправки и наименования учреждения Банка России, которому отправлены ценности.

 

                                                    Банковская отчетность
                                                Код формы по ОКУД 0409205
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
          Сведения о суммах поступлений и выдач наличных денег
                    из касс расчетно-кассовых центров
              за_________________________________199___года

 

                                                              Форма N 205
                                                              Полугодовая
                                                                 тыс.руб.

п/п
БИК Сумма поступлений Сумма выдач
1 2 3 4

 

Руководитель кассового подразделения              (Ф.И.О.)
Исполнитель                                       (Ф.И.О.)
телефон

 

Порядок
составления и представления Сведений о суммах поступлений и выдач наличных денег из касс расчетно-кассовых центров

 

1. Сведения составляются территориальными учреждениями Банка России за март и сентябрь на основе данных ежедневного отчета об оборотах и остатке на конец дня по балансовому счету N 20201 "Касса", представляемого расчетно-кассовыми центрами. Сведения представляются территориальными учреждениями Банка России в разрезе расчетно-кассовых центров, а также Первым операционным управлением при Банке России (ОПЕРУ-1), не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, в Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка России (в формате WINDOWS EXCEL по системе REMART в директорию DEKO).

2. Показатели отчета сообщаются в тысячах рублей без десятичных знаков.

3. В показатель "сумма поступлений" включается сумма поступлений наличных денег от кредитных организаций и других клиентов по балансовому счету N 20201 "Касса" за месяц.

4. В показатель "сумма выдач" включается сумма выдач наличных денег кредитным организациям и другим клиентам из касс расчетно-кассовых центров по балансовому счету N 20201 "Касса" за месяц.

5. В случае обнаружения ошибок исправленный отчет может быть выслан повторно в течение месяца после представления первоначального отчета.

 

                                                    Банковская отчетность
                                                Код формы по ОКУД 0409206
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
                          Сведения о длительно
                 неквитующихся и неурегулированных авизо
                    на "____"________________199___г.

 

Наименование учреждения Банка России_________________________

 

                                                              Форма N 206
                                                              Ежемесячная
                                                                руб. коп.

п/п
БИК
филиа-
ла "А"
БИК
филиа-
ла "Б"
Номер
авизо
Дата
авизо
Признак
авизо
(Дт-1,
Кт-2)
Сумма Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Итого:   х

 

Руководитель учреждения                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета "Сведения о длительно неквитующихся и неурегулированных авизо"

 

Учреждения Банка России представляют в Банк России сведения о длительно неквитующихся и неурегулированных авизо.

По каждому авизо указываются БИК филиала "А", филиала "Б", номер, дата, признак, сумма авизо. В графе "Признак авизо" для дебетовых авизо указывается значение 1, а для кредитовых авизо - 2. В графе "Примечание" указывается причина, по которой авизо не сквитовано или не урегулировано в установленные сроки.

Для графы "Сумма" проставляется итоговая сумма по всем авизо, включенным в отчет, в рублях и копейках.

Сведения по состоянию на 1 число месяца представляются в Банк России на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным.

Учреждения Банка России представляют сведения по авизо, исходившим в 1997 году, без учета нарицательной стоимости российских денежных знаков.

Отчет составляется и представляется в соответствии с телеграммой Банка России от 24.10.94 N 5939/к.

 

                                                    Банковская отчетность
                                                Код формы по ОКУД 0409211
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
                Отчет об оборотах и остатке на конец дня
                  по балансовому счету N 20201 "Касса"
                 за_________________________199____года

 

Наименование учреждения Банка России__________________________

 

                                                              Форма N 211
                                                               Ежедневная
                                                                тыс. руб.

п/п
Наименование показателя Сумма
1. Обороты по дебету  
2. Обороты по кредиту  
3. в том числе выдачи наличных денег учреждениям Сбер-
банка России для выплаты компенсаций по вкладам
 
4. Остаток на конец дня  

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления Отчета об оборотах и остатке на конец дня по балансовому счету N 20201 "Касса"

 

1. Отчетность представляется ежедневно территориальными учреждениями Банка России, Первым операционным управлением при Банке России (ОПЕРУ-1) и Межрегиональным хранилищем N 2 Центрального хранилища Банка России (МРХ-2) на следующий день после отчетного периода в Главный центр информатизации при Банке России.

2. Показатели отчетности сообщаются в тысячах рублей без десятичных знаков.

3. В показатель "Обороты по дебету" включается сумма поступлений наличных денег от кредитных организаций и других клиентов, принятых на кассовое обслуживание (без перечислений из резервных фондов в оборотную кассу).

В показатель "Обороты по кредиту" включается сумма выдач наличных денег кредитным организациям и другим клиентам (без перечислений из оборотной кассы в резервные фонды).

По показателю "в том числе выдачи наличных денег учреждениям Сбербанка России для выплаты компенсаций по вкладам" отражаются проставляемые на оборотной стороне денежного чека суммы денежной наличности, выданной учреждениям Сбербанка России для выплаты компенсаций по вкладам граждан.

Показатель "Остаток на конец дня" берется из лицевого счета с учетом всех оборотов.

В случае обнаружения ошибок исправленный отчет может быть выслан повторно в течение месяца после представления первоначального отчета.

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму представить в Банк России по состоянию на 1 января 2000 г. 10 января 2000 г.; данные по настоящей форме по состоянию на 5 января 2000 г. не представлять

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409303
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
                  Сведения о задолженности по кредитам
                              Банка России
                 за_________________________199____года

 

        Наименование учреждения Банка России______________________

 

                                                              Форма N 303
                                                              Пятидневная
                                                                 тыс.руб.

ст-
роки
Наименование показателя Сумма
1 2 3
01 Задолженность банков по кредитам Банка России  
02 Просроченная задолженность банков по кредитам Банка
России
 
03 Просроченные проценты по кредитам Банка России  
04 Просроченная задолженность организаций, обслуживае-
мых РКЦ ГУ (НБ) ЦБ РФ по кредитам Банка России
 

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета Сведения о задолженности по кредитам Банка России"

 

1. Отчет "Сведения о задолженности по кредитам Банка России" составляется территориальными учреждениями Банка России (ТУ) каждые пять дней по состоянию на 5, 10, 15, 20, 25, 30 (тридцать первое) с учетом операций за этот день в тыс.рублей без десятичных знаков.

2. Номера счетов, на которых отражаются соответствующие кредитные операции, приведены в таблице:

NN  строки Балансовые счета
01 сч.32002-32007
02 сч.32401
03 сч.32501
04 сч.45805-45814

3. При проверке отчета сумма задолженности по кредитам Банка России (основной долг) сопоставляется с суммой доведенного до Главного управления (НБ) ЦБ РФ лимита кредитования, в пределах которого допустимо наличие задолженности.

4. Данные отчета передаются в Банк России по каналам связи системы РЕМАРТ не позднее 12 часов московского времени рабочего дня, следующего за отчетной датой.

 

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409304
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
                                  Отчет
      о выполнении  обязательных резервных требований Банка России

 

Наименование территориального учреждения Банка России____________________

 

                                                              Форма N 304
                                                              Ежемесячная

 

      I. Выполнение обязательных резервных требований Банка России
                на__________________________ 199___ года
                                                                тыс. руб.

NN 
ст-
ро-
ки
Наиме-
нова-
ние
кре-
дитных
орга-
низа-
ций,
терри-
тори-
альных
банков
Сбер-
банка
России

БИК

Ре-
гист-
раци-
онный
номер
Количество
проверок
правиль-
ности сос-
тавления
расчета
регулиро-
вания раз-
мера обя-
зательных
резервов,
подлежащих
депониро-
ванию в ЦБ
РФ
Код
при-
чин
нуле-
вой
ин-
фор-
мации
Дата
пос-
лед-
него
регу-
лиро-
вания
Обязательные
резервы по
привлеченным
средствам в
валюте Рос-
сийской Феде-
рации
Обязательные
резервы по
привлеченным
средствам в
иностранной
валюте
под-
лежа-
ло
депо-
ниро-
ванию
фак-
ти-
чески
вне-
сено
(б/с
30201)
под-
лежа-
ло
депо-
ниро-
ванию
фак-
ти-
чески
вне-
сено
(б/с
30203)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01                    
02                    
03                    
...                    
... Всего x x   x x        

 

   II. О начисленных и взысканных штрафах за невыполнение обязательных
                    резервных требований Банка России
                  на_______________________199____года
                                                                     руб.

NN 
ст-
ро-
ки
Наиме-
нова-
ние
кре-
дитных
орга-
низа-
ций,
терри-
тори-
альных
банков
Сбер-
банка
России

БИК

Ре-
гист-
раци-
онный
номер
Начислено
штрафов -
всего
В том числе: Факти-
чески
взыс-
кано
штра-
фов из
начис-
ленных
за нарушения,
выявленные при
проведении еже-
месячного регу-
лирования обя-
зательных резе-
рвов
по результатам
проверок пра-
вильности сос-
тавления Расче-
та и достовер-
ности представ-
ленных в нем
сведений
количе-
ство слу-
чаев до-
пущенных
нарушений
сум-
ма
штра-
фов
количе-
ство слу-
чаев выяв-
ления не-
довзносов
сум-
ма
штра-
фов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01                  
02                  
03                  
...                  
... Всего x x            

 

Руководитель учреждения                           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                 (Ф.И.О.)
Исполнитель                                       (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления Отчета о выполнении обязательных резервных требований Банка России

 

Отчет о выполнении обязательных резервных требований Банка России составляется по всем кредитным организациям, зарегистрированным в Банке России, и территориальным банкам Сбербанка России, состоит из двух разделов и содержит следующие сведения:

первый раздел "Выполнение обязательных резервных требований Банка России";

второй раздел "О начисленных и взысканных штрафах за невыполнение обязательных резервных требований Банка России".

Территориальные учреждения Банка России составляют пояснительные записки о результатах контроля за формированием обязательных резервов кредитными организациями (территориальными банками Сбербанка России) и мерах воздействия, которые представляются одновременно с цифровой информацией.

 

Раздел 1. Выполнение обязательных резервных требований Банка России.

 

1.1. Отчет о выполнении обязательных резервных требований Банка России составляется территориальными учреждениями Банка России ежемесячно в целых тысячах рублей без десятичных знаков по:

всем кредитным организациям, включая кредитные организации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, вплоть до внесения записи о их ликвидации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций по состоянию на 15 число и представляется ГЦИ Банка России 17 числа;

территориальному банку Сбербанка России по состоянию на 25 число и представляется ГЦИ Банка России в этот же день.

1.2. В графе 2 указывается наименование кредитных организаций (территориального банка Сбербанка России).

1.3. В графе 3 указывается банковский идентификационный код в соответствии со справочником БИК Российской Федерации.

1.4. В графе 4 указывается регистрационный номер кредитных организаций.

1.5. В графе 5 указывается количество проведенных проверок правильности составления кредитными организациями (территориальным банком Сбербанка России) Расчета регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, нарастающим итогом с начала года.

1.6. В графе 6 проставляются коды причин нулевой информации:

1 - кредитная организация не представила Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

2 - сумма обязательных резервов по Расчету регулирования размера обязательных резервов равна нулю в связи с тем, что при регулировании были учтены остатки денежных средств в кассе в пределах минимально допустимого их остатка

3 - кредитная организация не привлекала средства

4 - прочие причины

6 - средства обязательных резервов, депонированные в Банке России, перечислены на корреспондентский счет ликвидационной комиссии.

1.7. В графе 7 проставляется дата последнего регулирования по кредитным организациям, не представившим Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке РФ.

1.8. В графах 8 и 10 проставляются суммы обязательных резервов, подлежащие депонированию в Банке России, заполняются на основании данных Расчета регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации. В графе 8 показываются данные строк 2.5 приложений 1 к положениям "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30 марта 1996 г. N 37 (в редакции письма Банка России от 25 апреля 1997 года N 440) и "Об обязательных резервах Сберегательного банка Российской Федерации, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 4 ноября 1996 года N 51 (в редакции письма Банка России от 25 апреля 1997 года N 441), в графе 10 - данные строк 2.6 указанных приложений.

1.9. В графах 9 и 11 проставляются суммы обязательных резервов, числящиеся на лицевых счетах кредитных организаций и территориального банка Сбербанка России (балансовые счета NN 30201 и 30203), по кредитным организациям по состоянию на 15 число, по территориальному банку Сбербанка России - на 25 число.

1.10. В отчете по территориальному банку Сбербанка России заполняются только 1-3, 5, 8-11 графы.

Раздел 2. О начисленных и взысканных штрафах за нарушение порядка резервирования.

 

2.1. Отчет о начисленных и взысканных штрафах за нарушение порядка резервирования обязательных резервов с кредитных организаций по состоянию на 15 число и территориального банка Сбербанка России по состоянию на 25 число составляется территориальным учреждением Банка России ежемесячно нарастающим итогом с начала года в целых рублях без десятичных знаков и представляется ГЦИ Банка России в сроки, указанные в пункте 1.1.

Отчет о начисленных и взысканных штрафах составляется по всем кредитным организациям и по территориальному банку Сбербанка России, допустившим нарушение порядка резервирования обязательных резервов, установленное при осуществлении очередного регулирования обязательных резервов или выявленное при проведении проверок правильности составления Расчета регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России.

2.2. По графе 2 указывается наименование кредитных организаций (территориального банка Сбербанка России), допустивших нарушение порядка резервирования обязательных резервов.

2.3. По графе 3 указывается БИК.

2.4. По графе 4 проставляется регистрационный номер кредитных организаций. По территориальному банку Сбербанка России графа не заполняется.

2.5. По графе 5 проставляется общая сумма начисленных штрафов.

2.6. По графе 6 проставляется количество случаев допущенных нарушений порядка резервирования кредитными организациями и территориальным банком Сбербанка России.

2.7. По графе 7 проставляется сумма начисленных штрафов за нарушение порядка резервирования.

2.8. По графе 8 проставляется количество случаев выявления недовзноса в обязательные резервы по результатам проверок правильности составления Расчета регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации.

2.9. По графе 9 проставляется сумма штрафов, начисленных территориальными учреждениями Банка России при выявлении недовзноса в обязательные резервы по результатам проверок правильности составления Расчета регулирования размера обязательных резервов.

2.10. По графе 10 проставляется фактически списанная сумма штрафов с корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета территориального банка Сбербанка России.

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму по состоянию на 1 декабря 1999 г. и по состоянию на 1 февраля 2000 года не представлять

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409310
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
             Отчет по картотеке к внебалансовому счету 90902
               "Расчетные документы, не оплаченные в срок"
                   на________________________199___г.

 

Наименование расчетно-кассового центра Банка России________________

 

                                                              Форма N 310
                                                              Ежемесячная
                                                                     руб.


п/п


Наименование показателя
Всего
гр.4+
+гр.5+
+гр.6+
+гр.7+
+гр.8
В том числе
По
пла-
тежам
в фе-
де-
раль-
ный
бюд-
жет
По пла-
тежам в
бюджеты
субъек-
тов РФ и
органов
местного
самоуп-
равления
По пла-
тежам в
Пенсион-
ный фонд
РФ, Фонд
социаль-
ного
страхо-
вания
РФ, Фонд
занятос-
ти насе-
ления РФ
По
опла-
те
труда
По
дру-
гим
видам
пла-
тежей
1 2 3 4 5 6 7 8
По балансовому счету второго порядка 40105
1 Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 Всего стр.2 +
стр.3 + стр.4
           
2 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке до 1 месяца
           
3 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке от 1 месяца до
6 месяцев
           
4 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке свыше 6 меся-
цев
           
По балансовым счетам второго порядка 40106, 40107
5 Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 Всего стр. 6 +
стр.7 + стр.8
           
6 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке до 1 месяца
           
7 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке от 1 месяца до
6 месяцев
           
8 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке свыше 6 меся-
цев
           

* Показатели по строкам 2-4, 6-8 заполняются на квартальные даты.

 

Руководитель учреждения                          (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                (Ф.И.О.)
Исполнитель                                      (Ф.И.О.)
телефон:

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму представить в Банк России по состоянию на 1 января 2000 г. 14 января 2000 г., по состоянию на 1 декабря 1999 г. и на 1 февраля 2000 года не представлять

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409312
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
             Отчет по картотеке к внебалансовому счету 90902
               "Расчетные документы не оплаченные в срок"
                на_____________________________199____г.

 

Наименование учреждения Банка России______________________________

 

                                                              Форма N 312
                                                              Ежемесячная
                                                                 тыс.руб.


п/п


Наименование показателя
Всего
гр.4+
+гр.5+
+гр.6+
+гр.7+
+гр.8
В том числе
По
пла-
тежам
в фе-
де-
раль-
ный
бюд-
жет
По пла-
тежам в
бюджеты
субъек-
тов РФ и
органов
местного
самоуп-
равления
По пла-
тежам в
Пенсион-
ный фонд
РФ, Фонд
социаль-
ного
страхо-
вания
РФ, Фонд
занятос-
ти насе-
ления РФ
По
опла-
те
труда
По
дру-
гим
видам
пла-
тежей
1 2 3 4 5 6 7 8
По балансовому счету второго порядка 40105
1 Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902
Всего стр.2+стр.3+стр.4
в том числе:
- по учреждениям Банка
России
- по кредитным организа-
циям
- по учреждениям Сбер-
банка России
           
2 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч. 90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке до 1 месяца
Всего
в том числе:
- по учреждениям Банка
России
- по кредитным организа-
циям
- по учреждениям Сбер-
банка России
           
3 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке от 1 месяца до
6 месяцев
Всего
в том числе:
- по учреждениям Банка
России
- по кредитным организа-
циям
- по учреждениям Сбер-
банка России
           
4 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке свыше 6 меся-
цев
Всего
в том числе:
- по учреждениям Банка
России
- по кредитным организа-
циям
- по учреждениям Сбер-
банка России
           
По балансовым счетам второго порядка 40106, 40107
5 Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902
Всего стр.6+стр.7+стр.8
в том числе:
- по учреждениям Банка
России
- по кредитным организа-
циям
- по учреждениям Сбер-
банка России
           
6 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке до 1 месяца
Всего
в том числе:
- по учреждениям Банка
России
- по кредитным организа-
циям
- по учреждениям Сбер-
банка России
           
7 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч. 90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке от 1 месяца до
6 месяцев
Всего
в том числе:
- по учреждениям Банка
России
- по кредитным организа-
циям
- по учреждениям Сбер-
банка России
           
8 * Сумма не оплаченных в
срок расчетных докумен-
тов по картотеке к вн.
сч.90902 с длитель-
ностью нахождения их в
картотеке свыше 6 меся-
цев
Всего:
в том числе:
- по учреждениям Банка
России
- по кредитным организа-
циям
- по учреждениям Сбер-
банка России
           

* Показатели по строкам 2-4, 6-8 заполняются на квартальные даты.

 

Руководитель учреждения                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления Отчета по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок"

 

1. Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" составляется расчетно-кассовыми центрами территориальных учреждений Банка России, ОПЕРУ-1 при Банке России и Департаментом полевых учреждений Банка России по форме отчетности N 310, территориальными учреждениями Банка России - по форме отчетности N 312 ежемесячно по следующим показателям:

1.1. сумма не оплаченных в срок расчетных документов, помещенных в картотеку к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок", предъявленных в установленном порядке к пассивным текущим счетам по учету средств федерального бюджета предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих расходы за счет средств федерального бюджета, на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета";

1.2. общая сумма не оплаченных в срок расчетных документов, помещенных в картотеку к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок", предъявленных в установленном порядке к пассивным текущим счетам по учету средств федерального бюджета предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих расходы за счет средств федерального бюджета, на балансовых счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" и N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям".

2. Суммы не оплаченных в срок расчетных документов, предъявленных к текущим бюджетным счетам предприятий, организаций и учреждений на балансовом счете N 40105 и балансовых счетах N 40106 и N 40107, отражаются в отчетности по формам NN 310, 312 в разрезе следующих видов платежей (показатели по графам 4-8 форм отчетности):

- по не оплаченным в срок расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет;

- по не оплаченным в срок расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- по не оплаченным в срок расчетным документам по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также на взыскание недоимок, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды;

- по не оплаченным в срок расчетным документам на перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);

- по не оплаченным в срок расчетным документам по другим видам платежей.

3. Кроме того, на квартальные даты в отчетности по формам NN 310, 312 отражаются суммы по не оплаченным в срок расчетным документам по следующим периодам длительности нахождения этих документов в картотеке (показатели по строкам 2-4, 6-8 форм отчетности):

- по сроку до 1 месяца;

- по сроку от 1 месяца до 6 месяцев;

- по сроку свыше 6 месяцев.

Сведения по периодам длительности нахождения документов в картотеке отражаются в отчетности отдельно по документам к балансовому счету N 40105 и по документам к балансовым счетам NN 40106, 40107.

4. В отчетности по формам NN 310, 312 на квартальные даты сумма не оплаченных в срок расчетных документов по периодам длительности нахождения их в картотеке по пункту 3 по документам к балансовому счету N 40105 должна быть равна сумме не оплаченных в срок расчетных документов к балансовому счету N 40105 по пункту 1.1, а сумма не оплаченных в срок расчетных документов по периодам длительности нахождения их в картотеке по пункту 3 по документам к балансовым счетам N 40106 и N 40107 должна быть равна сумме не оплаченных в срок расчетных документов к балансовым счетам N 40106 и N 40107 по пункту 1.2.

5. В случае отсутствия по состоянию на отчетную дату картотеки расчетных документов, не оплаченных в срок, отчет представляется с указанием "Показателей нет".

6. Расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России представляют отчетность по форме N 310 в порядке, установленном для форм отчетности NN 921, 922, 913 и 924.

7. На основании полученных от расчетно-кассовых центров Банка России и кредитных организаций (филиалов) отчетов территориальные учреждения Банка России составляют сводные по региону отчеты по форме N 312 и 10 числа каждого месяца передают их в Главный центр информатизации при Банке России по специальной телекоммуникационной системе "БАНКОМ".

8. Территориальные учреждения Банка России в сводном отчете отражают показатели по строкам 1-8 отчета с разбивкой по учреждениям Банка России, кредитным организациям, учреждениям Сбербанка России.

9. ОПЕРУ-1 при Банке России представляет отчет по форме N 310 в Главный центр информатизации при Банке России самостоятельно.

Департамент полевых учреждений Банка России представляет отчет по форме N 310 в Главный центр информатизации при Банке России в особом порядке.

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму представить в Банк России по состоянию на 1 января 2000 г. 11 января 2000 г.; по состоянию на 11 января 2000 г. не представлять

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409313
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
      Отчет расчетно-кассового центра по картотеке к внебалансовому
         счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы
          из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах
                         кредитной организации"
                   на "____"_________________199___г.

 

Наименование расчетно-кассового центра___________________________

 

                                                              Форма N 313
                                                              Ежедекадная
                                                                 тыс.руб.
Кредитные орга-
низации, филиа-
лы, к счетам
(субсчетам) ко-
торых ведется
картотека
Всего
по
счету
90904
В т.ч. суммы неоплаченных
расчетных документов по
платежам:
Дли-
тель-
ность
карто-
теки
в фе-
де-
раль-
ный
бюджет
в бюд-
жеты
субъ-
ектов
РФ и
орга-
нов
мест-
ного
само-
управ-
ления
во
вне-
бюд-
жетные
фонды
РФ:
Пенси-
онный,
соц.с-
трахо-
вания,
заня-
тости
насе-
ления
по оп-
лате
труда
по
другим
видам
плате-
жей

п/п
Наимено-
вание
БИК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
Итого:            

 

Руководитель учреждения                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета расчетно-кассового центра по картотеке к внебалансовому счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

 

Расчетно-кассовый центр представляет в территориальное учреждение Банка России по месту своего нахождения отчет по кредитным организациям (филиалам), к корреспондентским счетом (субсчетам) которых он ведет картотеки к счету N 90904.

По каждой кредитной организации (филиалу) в отчет включаются следующие сведения:

- наименование кредитной организации (филиала) и банковский идентификационный код в соответствии со Справочником БИК РФ;

- сумму по неоплаченным расчетным документам на отчетную дату, учитываемым на отдельном лицевом счете кредитной организации (филиала) по счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации";

- сумму по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет;

- сумму по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- сумму по неоплаченным расчетным документам по перечислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также взыскание недоимок по налогам, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды;

- сумму по неоплаченным расчетным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);

- сумму по неоплаченным расчетным документам по другим видам платежей;

- длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904.

В отчет также включаются итоговые суммы графы "Всего по счету N 90904" и граф, в которых указаны суммы по видам платежей.

Итог по картотеке к счету N 90904 в отчетах должен быть равен остатку на внебалансовом счете N 90904 в ежедневных балансах расчетно-кассового центра за отчетные даты.

Расчетно-кассовый центр направляет в Главное управление (Национальный банк) Банка России по состоянию на 1, 11 и 21 числа каждого месяца отчеты по картотеке, которую он ведет к счету N 90904, в следующие сроки:

- по состоянию на 1 число месяца - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

- по состоянию на 11 и 21 числа - на второй рабочий день после отчетной даты.

Отчеты по форме 313 территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации не представляются.

Порядок составления и представления отчетности расчетно-кассовых центров по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций (филиалов) определен письмом Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности кредитной организацией по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с учетом изменений и дополнений.

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму представить в Банк России по состоянию на 1 января 2000 г. 14 января 2000 г.; по состоянию на 11 января 2000 г. не представлять

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409314
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
               Отчет по картотекам к внебалансовым  счетам
90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия
      средств на корреспондентских счетах кредитной  организации" и
90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за
 отсутствия средств на корреспондентских  счетах кредитной организации"
              по состоянию  на "____"________________199 г.

 

Наименование территориального учреждения Банка России_________________

 

                                                              Форма N 314
                                                              Ежедекадная

 

 Начало таблицы. См. окончание
                                                                 тыс.руб.
/------------------------------------------------------------------------
|Кредитные  орга- |                                                     |
|низации,  филиа- |    По счету N 90904 в расчетно-кассовых центрах     |
|лы,   к   счетам |                                                     |
|которых  ведется |-----------------------------------------------------+
|картотека        |        |В т.ч. суммы, неоплаченных        |  Дли-   |
|                 |        |  расчетных документов по         |  тель-  |
|                 |        |         платежам:                |  ность  |
|                 |        |----------------------------------|         |
|                 |Всего   |в  фе-|в бюд-|во    |по оп-|по    |         |
|                 |        |де-   |жеты  |вне-  |лате  |другим|         |
|-----------------|        |раль- |субъ- |бюд-  |труда |видам |         |
| N |Наимено-|БИК |        |ный   |ектов |жетные|      |плате-|         |
|п/п|вание   |    |        |бюджет|РФ   и|фонды |      |жей   |         |
|   |        |    |        |      |орга- |РФ:   |      |      |         |
|   |        |    |        |      |нов   |Пенси-|      |      |         |
|   |        |    |        |      |мест- |онный,|      |      |         |
|   |        |    |        |      |ного  |соц.с-|      |      |         |
|   |        |    |        |      |само- |трахо-|      |      |         |
|   |        |    |        |      |управ-|вания,|      |      |         |
|   |        |    |        |      |ления |заня- |      |      |         |
|   |        |    |        |      |      |тости |      |      |         |
|   |        |    |        |      |      |насе- |      |      |         |
|   |        |    |        |      |      |ления |      |      |         |
|---+--------+----+--------+------+------+------+------+------+---------+
| 1 |    2   |  3 |    4   |   5  |   6  |  7   |   8  |  9   |   10    |
|-----------------+--------+------+------+------+------+------+---------+
| 1. Всего  по  ГУ|        |      |      |      |      |      |    х    |
|    (НБ):        |        |      |      |      |      |      |         |
|-----------------+--------+------+------+------+------+------+---------|
| 2.  По  картоте-|        |      |      |      |      |      |    х    |
|     кам,    кот.|        |      |      |      |      |      |         |
|     ведутся:    |        |      |      |      |      |      |         |
|2.1. к     счетам|        |      |      |      |      |      |         |
|     кредитных   |        |      |      |      |      |      |         |
|     организаций:|        |      |      |      |      |      |         |
|-----------------+--------+------+------+------+------+------+---------|
|2.2. к  субсчетам|        |      |      |      |      |      |    х    |
|     филиалов    |        |      |      |      |      |      |         |
|     кредитных   |        |      |      |      |      |      |         |
|     организаций:|        |      |      |      |      |      |         |
|-----------------+--------+------+------+------+------+------+---------|
|2.3. из них     к|        |      |      |      |      |      |    х    |
|     счетам  кре-|        |      |      |      |      |      |         |
|     дитных      |        |      |      |      |      |      |         |
|     орг-ций,   у|        |      |      |      |      |      |         |
|     кот. отозва-|        |      |      |      |      |      |         |
|     ны лицензии:|        |      |      |      |      |      |         |
|-----------------+--------+------+------+------+------+------+---------|
| 3.  По  картоте-|        |      |      |      |      |      |    х    |
|     кам длитель-|        |      |      |      |      |      |         |
|     ностью:     |        |      |      |      |      |      |         |
|3.1. свыше   5-ти|        |      |      |      |      |      |         |
|     дней      до|        |      |      |      |      |      |         |
|     30-ти дней: |        |      |      |      |      |      |         |
|-----------------+--------+------+------+------+------+------+---------|
|3.2. свыше 30-ти |        |      |      |      |      |      |    х    |
|     дней:       |        |      |      |      |      |      |         |
\-----------------------------------------------------------------------/

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

/---------------------------------------------------------------------\
|Кредитные  орга- |По счету N 90903|По счету N 90904|В целом по сче-  |
|низации,  филиа- |в кред. орг-циях|    в кредит.   |там N 90904 и    |
|лы,   к   счетам |                |    орг-циях    |    N 90903      |
|которых  ведется |----------------+----------------+-----------------|
|картотека        |Сумма  |Длитель-|Сумма   |Длите- |Сумма   |Длитель-|
|                 |       |ность   |        |льность|        |ность   |
|                 |       |        |        |       |        |(макси- |
|                 |       |        |        |       |        |мальная |
|                 |       |        |        |       |        |из граф |
|                 |       |        |        |       |        |10, 12, |
|-----------------|       |        |        |       |        |14)     |
| N |Наимено-|БИК |       |        |        |       |        |        |
|п/п|вание   |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|   |        |    |       |        |        |       |        |        |
|---+--------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------|
| 1 |    2   |  3 |   11  |   12   |   13   |  14   |   15   |   16   |
|-----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------|
| 1. Всего  по  ГУ|       |    х   |        |   х   |        |    х   |
|    (НБ):        |       |        |        |       |        |        |
|-----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------|
| 2.  По  картоте-|       |    х   |        |   х   |        |    х   |
|     кам,    кот.|       |        |        |       |        |        |
|     ведутся:    |       |        |        |       |        |        |
|2.1. к     счетам|       |        |        |       |        |        |
|     кредитных   |       |        |        |       |        |        |
|     организаций:|       |        |        |       |        |        |
|-----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------|
|2.2. к  субсчетам|       |    х   |        |   х   |        |    х   |
|     филиалов    |       |        |        |       |        |        |
|     кредитных   |       |        |        |       |        |        |
|     организаций:|       |        |        |       |        |        |
|-----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------|
|2.3. из них     к|       |    х   |        |   х   |        |    х   |
|     счетам  кре-|       |        |        |       |        |        |
|     дитных      |       |        |        |       |        |        |
|     орг-ций,   у|       |        |        |       |        |        |
|     кот. отозва-|       |        |        |       |        |        |
|     ны лицензии:|       |        |        |       |        |        |
|-----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------|
| 3.  По  картоте-|       |    х   |        |   х   |        |    х   |
|     кам длитель-|       |        |        |       |        |        |
|     ностью:     |       |        |        |       |        |        |
|3.1. свыше   5-ти|       |        |        |       |        |        |
|     дней      до|       |        |        |       |        |        |
|     30-ти дней: |       |        |        |       |        |        |
|-----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------|
|3.2. свыше 30-ти |       |    х   |        |   х   |        |    х   |
|     дней:       |       |        |        |       |        |        |
\---------------------------------------------------------------------/
     В территориальном  учреждении   открыто   корреспондентских   счетов
кредитным организациям и субсчетов филиалам кредитных организаций
                 всего............
    в том числе счетов............
             субсчетов............

 

Руководитель учреждения                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета по картотекам к внебалансовым счетам N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

 

Территориальное учреждение Банка России на основании отчетов кредитных организаций (филиалов), далее по тексту кредитных организаций, по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации", а также отчетов расчетно-кассовых центров по картотеке к счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" представляет в Банк России следующие сведения:

- наименование кредитных организаций (филиалов) и банковские идентификационные коды в соответствии со Справочником БИК РФ;

- суммы по неоплаченным расчетным документам на отчетную дату, учитываемых на отдельных лицевых счетах кредитных организаций (филиалов) в расчетно-кассовых центрах по счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации";

- суммы по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет;

- суммы по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- суммы по неоплаченным расчетным документам по перечислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также взыскание недоимок по налогам, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды;

- суммы по неоплаченным расчетным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);

- суммы по неоплаченным расчетным документам по другим видам платежей;

- длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету кредитной организации имелась картотека к счету N 90904;

- суммы неоплаченных расчетных документов, учитываемых на счете N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" кредитной организации;

- длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90903;

- суммы неоплаченных расчетных документов, учитываемых на счете N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" в кредитной организации к корреспондентским счетам банков-корреспондентов;

- длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету кредитной организации-корреспонденту имелась картотека к счету N 90904 в кредитной организации.

По каждой кредитной организации, по которой представлены сведения, указываются общая сумма картотек к счетам N 90903 и N 90904, а также длительность картотек.

В итоговых строках отчета представляются итоговые суммы по расчетным документам, помещенным в картотеки, по следующим показателям:

- всего по Главному управлению (Национальному банку);

- всего по картотекам, которые ведутся к корреспондентским счетам кредитных организаций;

- всего по картотекам, которые ведутся к корреспондентским субсчетам филиалов кредитных организаций;

- из них всего по картотекам, которые ведутся к корреспондентским счетам кредитных организаций, у которых отозваны лицензии;

- по картотекам длительностью свыше 5-ти дней до 30-ти дней;

- по картотекам длительностью свыше 30 дней.

Если во всех расчетно-кассовых центрах и кредитных организациях (филиалах) региона отсутствуют картотеки неоплаченных расчетных документов, то отчетность представляется с указанием "Показателей нет".

Территориальные учреждения Банка России проверяют наличие отчетов всех РКЦ и кредитных организаций (филиалов), имеющих у них корреспондентские счета (субсчета), а по состоянию на 1 число проверяют соответствие сумм картотек к счету N 90904 в отчете остаткам на этом счете в балансе ГУ (НБ) по Банку России.

Территориальные учреждения направляют отчеты по картотекам, которые ведутся к счету N 90904, в Банк России по состоянию на 1, 11 и 21 числа каждого месяца в следующие сроки:

- по состоянию на 1 число месяца - на шестой рабочий день месяца, следующего за отчетным;

- по состоянию на 11 и 21 числа - на пятый рабочий день после отчетной даты.

Порядок составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций (филиалов) определен письмом Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности кредитной организацией по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с учетом изменений и дополнений.

 

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409315
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
               Сведения об остатках на внебалансовом счете
91803 "Долги списанные в убыток, а также за
                         счет фондов и резервов"
                    на  "___"________________199___г.

 

Наименование учреждения Банка России________________________

 

                                                              Форма N 315
                                                           Ежеквартальная

1. Сведения о фиктивных авизо, фиктивных платежных поручениях по межгосударственным расчетам и электронным платежам.


п/п
Филиал
"А"
Филиал
"Б"
Номер
документа
Дата
документа
Сумма
1 2 3 4 5 6
           
Итого:  

 

2. Сведения о фиктивных чеках.


п/п
Филиал ГРКЦ Серия, номер чека Сумма
1 2 3 4
       
Итого:  

 

Руководитель учреждения                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления Сведений об остатках на внебалансовом счете N 91803 "Долги списанные в убыток, а также за счет фондов и резервов"

 

Учреждения Банка России представляют в Банк России сведения об остатках на внебалансовом счете N 91803 "Долги списанные в убыток, а также за счет фондов и резервов".

В разделе 1 "Сведения о фиктивных авизо, фиктивных платежных поручениях по межгосударственным расчетам и электронным платежам" указываются N МФО филиала "А", филиала "Б", номер, дата, сумма документа (авизо, платежного поручения по межгосударственным расчетам и электронным платежам).

В разделе 2 "Сведения о фиктивных чеках" указываются N МФО учреждения Банка России, в котором учитывается фиктивный чек, серия, номер, сумма чека.

В графах "Сумма" разделов 1 и 2 указывается сумма, не возмещенная на отчетную дату.

Для граф "Сумма" разделов 1 и 2 указываются итоговые суммы.

Сведения по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются в Банк России на 10 рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом.

По состоянию на 1 января 1998 года учреждения Банка России представляют данную отчетность и без учета, и с учетом изменения нарицательной стоимости российских денежных знаков.

Начиная с отчетности по состоянию на 1 апреля 1998 года, отчетность представляется учреждениями Банка России с учетом изменения нарицательной стоимости российских денежных знаков.

Отчет составляется и передается в соответствии с телеграммой Банка России от 10.09.96 N 7863/к.

 

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409604
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
              Сведения об открытых корреспондентских счетах
                        и остатках средств на них
                     на "___"________________199__г.

 

Наименование учреждения Банка России______________________

 

Количество действующих кредитных организаций ____________
Количество действующих кредитных организаций,
имеющих корреспондентские отношения,
не представивших отчетность                  ____________
                                                              Форма N 604
                                                           Ежеквартальная
                                                            тыс.ед.валюты
Тип
счета
Код
валюты

Количество
корреспондент-
ских счетов

Остаток на
начало
отчетного
периода
Обороты по коррес-
пондентским счетам
за отчетный период
Остаток
на конец
отчетного
периода
дебетовый кредито-
вый
1 2 3 4 5 6 7
             

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них"

 

1. Отчет составляется в соответствии с письмом Банка России от 28 февраля 1997 года N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций".

2. Отчет представляется территориальным учреждением Банка России ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму представить в Банк России по состоянию на 1 января 2000 г. 10 января 2000 г.; за 5 и 6 января 2000 г. не представлять

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409605
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
      Сведения об остатках средств кредитных организаций на счетах,
            открытых в Центральном банке Российской Федерации
                 на__________________________199___года

 

Наименование учреждения Банка России________________________________

 

                                                              Форма N 605
                                                               Ежедневная

 

 Начало таблицы. См. окончание
                                                                 тыс.руб.
/------------------------------------------------------------------------
|     |                   Остатки средств на корсчетах и депозиты
|     |                            кредитных организаций
|     |------------------------------------------------------------------
|NN   |Корсчета  |Корсчета  |Корсчета  |Накопитель- |Счета бан-|Счета  по
|стро-|кредитных |клиринго- | ОРЦБ     |ные счета   |ков для   |кассовому
|ки   |организа- |вых орга- |          |при выпуске |расчетов  |обслужи-
|     |ций       |низаций   |          |ценных бумаг|чеками    |ванию
|     |          |          |          |            |          |кредитных
|     |          |          |          |            |          |организа-
|     |          |          |          |            |          |ций
|     |----------+----------+----------+------------+----------+---------
|     |б/сч 30101|б/сч 30103|б/сч 30105|б/сч 30207  |б/сч 30205|б/сч
|     |          |          |          |            |          |30209
|     |          |          |          |            |          |
|-----+----------+----------+----------+------------+----------+---------
|  1  |     2    |     3    |     4    |      5     |     6    |     7
\------------------------------------------------------------------------

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

/---------------------------------------------------------\
|     |               |     Обязательные резервы          |
|     |               |                                   |
|     |---------------+-----------------------------------|
|NN   |Депозиты|Итого |По средст-|По средст-|Итого |Всего |
|стро-|и иные  |по    |вам,      |вам, прив-|по    |гр.9+ |
|ки   |привле- |графам|привлечен-|леченным в|графам|+гр.12|
|     |ченные  |2-8   |ным в ва- |иностран- |10-11 |      |
|     |средства|      |люте РФ   |ной валюте|      |      |
|     |банков  |      |          |          |      |      |
|     |        |      |          |          |      |      |
|     |--------+------+----------+----------+------+------|
|     |б/сч    |      |б/сч 30201|б/сч 30203|      |      |
|     |31501-  |      |          |          |      |      |
|     |31510   |      |          |          |      |      |
|-----+--------+------+----------+----------+------+------|
|  1  |    8   |   9  |    10    |    11    |  12  |  13  |
\---------------------------------------------------------/

 

Руководитель учреждения                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета "Сведения об остатках средств кредитных организаций на счетах, открытых в Центральном банке Российской Федерации"

 

1. Отчет составляется ГУ (НБ) Центрального банка Российской Федерации на основании балансов территориальных учреждений Банка России и ОПЕРУ-2.

2. Показатели отчетности сообщаются по данным предыдущего операционного дня в тыс.рублей, без десятичных знаков.

3. Отчет представляется ежедневно в Главный центр информатизации при Банке России до 10 часов московского времени дня, следующего за отчетным.

4. Номера счетов бухгалтерского учета, входящих в состав показателей отчета, указаны в макете таблицы.

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму представить в Банк России по состоянию на 1 января 2000 г. по разделу 1 - не позднее 15 января 2000 г.; по разделу 2 - не позднее 30 января 2000 г.

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409620
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
                    Сведения о кредитных организациях
                       с иностранными инвестициями
                   на ___________________ 199 ___ года

 

Наименование учреждения Банка России ___________________

 

                                                              Форма N 620

 

         I. Количество зарегистрированных кредитных организаций
                       с иностранными инвестициями
                                                              Ежемесячная
                                                                      шт.
  Всего в т.ч. имеющих
лицензию
1. Количество кредитных организаций с ино-
странными инвестициями
в том числе:
1.1. с долей средств нерезидентов в уставном
капитале в размере 100%;
1.2. с долей средств нерезидентов в уставном
капитале в размере свыше 50% до 100%;
   

 

II. Сведения по действующим кредитным организациям с иностранными
инвестициями

 

Наименование учреждения Банка России________________________________

 

                                                           Ежеквартальная
                                                                 тыс.руб.



п/п
Наиме-
нова-
ние
кре-
дитной
орга-
низа-
ции
Ре-
гист-
раци-
онный
номер
Заре-
гист-
риро-
ванный
устав-
ный
капи-
тал
Опла-
ченный
устав-
ный
капи-
тал
Количество
участников
нерезидентов
Сумма заре-
гистрирован-
ных долей
(акций) не-
резидентов
Сумма опла-
ченных долей
(акций) не-
резидентов

всего
в т.ч.
из
стран
СНГ

всего
в т.ч.
из
стран
СНГ

всего
в т.ч.
из
стран
СНГ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
по действующим кредитным организациям, имеющим лицензии на
осуществление банковских операций
                     
по кредитным организациям, не имеющим лицензии на осуществление
банковских операций
                     
И-
то
го

Х

Х
               

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета "Сведения о банках с участием иностранных инвестиций"

 

Отчет по форме 620 представляется:

- ежемесячно по данным раздела I не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, по зарегистрированным кредитным организациям, надзор за деятельностью которых осуществляет данное территориальное учреждение Банка России;

- ежеквартально по данным раздела II не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отдельно по действующим зарегистрированным кредитным организациям, имеющим лицензию на осуществление банковских операций, и по кредитным организациям, числящимся в Книге государственной регистрации и не имеющим лицензии.

Понятие кредитных организаций с иностранными инвестициями приведено в Положении "Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов" от 23.04.97 N 437, утвержденном Приказом Банка России от 23.04.97 N 02-195.

Сведения по величине уставного капитала и долям нерезидентов представляются в тыс. рублей с одним десятичным знаком.

 

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409911
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
          Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов
                          федерального бюджета
                   на_______________________ 199___г.

 

Наименование территориального учреждения Банка России______________

 

                                                              Форма N 911
                                                               Ежедневная
                                                                 тыс.руб.
Балансовый счет 40102 Всего Всего Балан-
совый
счет
40103
Балансовый
счет 40104
Все-
го
Итого
Цент-
ральный
банк
Рос-
сийской
Федера-
ции
Кредит-
ные ор-
ганиза-
ции
Сбербанк
России
гр.2+
+гр.3
гр.1+
+гр.4
Цент-
ральный
банк
Рос-
сийской
Феде-
рации
Кредит-
ные ор-
ганиза-
ции
Сбер-
банк
России

7+8
гр.5-
-гр.6-
-гр.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409921
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
          Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов
                          федерального бюджета
               на_________________________________199___г.

 

Наименование расчетно-кассового центра Банка России
(ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ) __________________________________

 

                                                              Форма N 921
                                                               Ежедневная
                                                                     руб.
Балансовый счет 40102 Балансовый счет 40103 * Балансовый счет 40102
1 2 3
     

* заполняется только ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации в части остатка балансового счета 40102 "Доходы федерального бюджета" без учета поступлений целевых средств на финансирование дефицита федерального бюджета и платежей, не являющихся налогами.

 

Руководитель учреждения                           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                 (Ф.И.О.)
Исполнитель                                       (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления отчета "Об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета"

 

1. Отчет по форме 921 "Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета" (далее по тексту форма отчетности N 921) составляется РКЦ (ГРКЦ) территориальных учреждений Банка России, Департаментом полевых учреждений Банка России и ОПЕРУ-1 при Банке России.

2. Отчет по форме 911 "Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета" (далее по тексту форма отчетности N 911) составляется территориальным учреждением Банка России.

3. Отчетность по формам 911, 921 составляется ежедневно кроме даты (по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца) составления соответствующей отчетности по формам 912, 922 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета".

4. В отчетности по форме 921 нарастающим итогом с начала года сообщаются данные об остатках средств в РКЦ (ГРКЦ) Центрального банка Российской Федерации, полевых учреждениях Банка России, ОПЕРУ-1 при Банке России по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовые счета) в приведенной последовательности:

- доходы федерального бюджета (б/счет 40102);

- доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов (б/счет 40103).

5. Данные по балансовым счетам, перечисленным в п.4, и балансовому счету 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России" территориальными учреждениями Банка России показываются в отчетности по форме 911 в следующей последовательности:

- по Центральному банку (ЦБ);

- по кредитным организациям (КО);

- по Сберегательному банку (СБ).

В отчетности выводятся контрольные итоги по пассиву:

- по кредитным организациям (КО+СБ);

- по учреждениям Банка России и кредитным организациям (ЦБ+КО+СБ);

- по активу:

- по кредитным организациям (КО+СБ);

- и по отчету в целом:

- П (ЦБ+КО+СБ) - А (ЦБ) - А (КО+СБ).

6. Данные на отчетную дату по балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета" должны быть больше или равны данным по этому счету в оперативном отчете о кассовом исполнении федерального бюджета, составленном на последнюю отчетную дату.

7. Данные по балансовому счету N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов" представляются только РКЦ (ГРКЦ) Банка России тех регионов, где органам федерального казначейства предоставлено право и доверие на совершение операций по счетам по учету доходов федерального бюджета, а также ОПЕРУ-1 при Банке России.

В тех регионах, где выписки по лицевым счетам балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" получают налоговые органы, балансовый счет N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов" в РКЦ (ГРКЦ) Банка России не передается.

8. Данные на отчетную дату по балансовому счету N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов" по абсолютному значению должны быть меньше или равны данным по балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета" (за исключением ОПЕРУ-1 при Банке России и РКЦ (ГРКЦ) Банка России, в которых органам федерального казначейства на балансовом счете 40103 открыты лицевые счета) и больше или равны данным отчетности на предыдущую отчетную дату.

9. Данные на отчетную дату по балансовому счету N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России" по абсолютному значению должны быть больше или равны данным отчетности на предыдущую отчетную дату.

10. В период заключительных оборотов остатки балансовых счетов показываются в отчетности только по операциям текущего года.

11. Главный бухгалтер РКЦ (ГРКЦ) Банка России с целью установления тождественности и проверки динамики относительного роста показателей отчетности должен сопоставить суммы этой отчетности с суммами отчетности на предыдущую дату, а по состоянию на 2, 6, 11, 16, 21 и 26 числа каждого месяца - с данными оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 922, соответственно на 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.

12. После проверки отчетных данных указанная отчетность РКЦ (ГРКЦ) Банка России в сроки и порядке, установленном территориальным учреждением Банка России по субъекту Российской Федерации, передается в территориальное учреждение Банка России этого региона.

13. Отчетности, представленные РКЦ (ГРКЦ) Банка России и сводная отчетность по региону должны быть проверены главным бухгалтером территориального учреждения Банка России в порядке, установленном п.10.

Каждый случай снижения или резкого роста остатков балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" должен быть тщательно проверен. Причины изменений РКЦ (ГРКЦ) сообщают в территориальное учреждение Банка России, а территориальное учреждение Банка России - Департаменту организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Центрального банка Российской Федерации одновременно с представлением отчетности в ГЦИ при Банке России.

Внесение изменений территориальными учреждениями Банка России в представленную отчетность по форме 911 производится в день представления отчетности не позднее 15 часов московского времени.

14. В исключительных случаях, когда к установленному сроку, несмотря на принятые меры, от каких-либо РКЦ (ГРКЦ) Банка России или кредитной организации (филиала) отчетность не будет получена, территориальное учреждение Банка России соответствующего региона включает в сводный отчетпо региону данные по этим РКЦ (ГРКЦ) Банка России или кредитным организациям (филиалам) на предыдущую отчетную дату, а по состоянию на 2, 6, 11, 16, 21 и 26 числа каждого месяца - данные оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 922 соответственно на 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.

В этом случае территориальные учреждения Банка России сообщают перечень таких РКЦ (ГРКЦ) Банка России и кредитных организаций (филиалов) Департаменту организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Центрального банка Российской Федерации одновременно с представлением отчетности в ГЦИ при Банке России.

15. ОПЕРУ-1 при Банке России при составлении и представлении ежедневного отчета об остатках средств на счетах по учету средств федерального бюджета (по форме 921) должно руководствоваться настоящей Инструкцией и письмом Банка России от 28.10.96 N 03а-22-2-2/1131.

16. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, а также Департамент полевых учреждений Банка России и ОПЕРУ-1 при Банке России представляют отчетность по формам, соответственно, 911, 921 в ГЦИ при Банке России в установленные сроки согласно Приложению 1 к настоящему порядку.

Приложение 1

к порядку составления и представления

ежедневного отчета об остатках средств на

счетах по учету доходов федерального бюджета

по формам 911 и 921

 

График
представления территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, ОПЕРУ-1 при Банке России и Департаментом полевых учреждений ежедневного отчета об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета в Главный центр информатизации при Центральном банке Российской Федерации

 

                     до 9 часов московского времени
     1. Главное управление ЦБ РФ по Камчатской области
     2. Главное управление ЦБ РФ по Магаданской области
     3. Главное управление ЦБ РФ по Чукотскому автономному округу

 

                     до 10 часов московского времени
     4. Главное управление ЦБ РФ по Амурской области
     5. Национальный банк Республики Бурятии
     6. Главное управление ЦБ РФ по Еврейской автономной области
     7. Главное управление ЦБ РФ по Иркутской области
     8. Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю
     9. Главное управление ЦБ РФ по Сахалинской области
     10. Главное управление ЦБ РФ по Хабаровскому краю
     11. Главное управление ЦБ РФ по Читинской области
     12. Национальный банк Республики Саха (Якутия)

 

                     до 12 часов московского времени
     13. Главное управление ЦБ РФ по Алтайскому краю
     14. Национальный банк Республики Алтай
     15. Национальный банк Республики Башкортостан
     16. Главное управление ЦБ РФ по Кемеровской области
     17. Главное управление ЦБ РФ по Красноярскому краю
     18. Главное управление ЦБ РФ по Курганской области
     19. Главное управление ЦБ РФ по Новосибирской области
     20. Главное управление ЦБ РФ по Омской области
     21. Главное управление ЦБ РФ по Оренбургской области
     22. Главное управление ЦБ РФ по Пермской области
     23. Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области
     24. Главное управление ЦБ РФ по Томской области
     25. Национальный банк Республики Тыва
     26. Главное управление ЦБ РФ по Тюменской области
     27. Главное управление ЦБ РФ по Челябинской области

 

                     до 14 часов московского времени
     28. Национальный банк Республики Адыгея
     29. Главное управление ЦБ РФ по Архангельской области
     30. Главное управление ЦБ РФ по Астраханской области
     31. ОПЕРУ-1 при Банке России
     32. Главное управление ЦБ РФ по Краснодарскому краю
     33. Главное управление ЦБ РФ по Ставропольскому краю
     34. Главное управление ЦБ РФ по Белгородской области
     35. Главное управление ЦБ РФ по Брянской области
     36. Главное управление ЦБ РФ по Владимирской области
     37. Главное управление ЦБ РФ по Волгоградской области
     38. Главное управление ЦБ РФ по Вологодской области
     39. Главное управление ЦБ РФ по Воронежской области
     40. Главное управление ЦБ РФ по Нижегородской области
     41. Главное управление ЦБ РФ по Ивановской области
     42. Главное управление ЦБ РФ по Ингушской Республике
     43. Главное управление ЦБ РФ по Калининградской области
     44. Главное управление ЦБ РФ по Тверской области
     45. Главное управление ЦБ РФ по Калужской области
     46. Главное управление ЦБ РФ по Кировской области
     47. Главное управление ЦБ РФ по Костромской области
     48. Главное управление ЦБ РФ по Самарской области
     49. Главное управление ЦБ РФ по Курской области
     50. Главное управление ЦБ РФ по г.Санкт-Петербургу
     51. Главное управление ЦБ РФ по Ленинградской области
     52. Главное управление ЦБ РФ по Липецкой области
     53. Главное управление ЦБ РФ по г.Москве
     54. Главное управление ЦБ РФ по Московской области
     55. Главное управление ЦБ РФ по Мурманской области
     56. Главное управление ЦБ РФ по Новгородской области
     57. Главное управление ЦБ РФ по Орловской области
     58. Главное управление ЦБ РФ по Пензенской области
     59. Главное управление ЦБ РФ по Псковской области
     60. Главное управление ЦБ РФ по Ростовской области
     61. Главное управление ЦБ РФ по Рязанской области
     62. Главное управление ЦБ РФ по Саратовской области
     63. Главное управление ЦБ РФ по Смоленской области
     64. Главное управление ЦБ РФ по Тамбовской области
     65. Главное управление ЦБ РФ по Тульской области
     66. Главное управление ЦБ РФ по Ульяновской области
     67. Главное управление ЦБ РФ по Ярославской области
     68. Национальный банк Республики Дагестан
     69. Национальный банк Кабардино-Балкарской Республики
     70. Национальный банк Республики Калмыкия
     71. Национальный банк Республики Карелия
     72. Национальный банк Республики Коми
     73. Национальный банк Республики Марий Эл
     74. Национальный банк Мордовской Республики
     75. Национальный банк Республики Северная Осетия-Алания
     76. Национальный банк Карачаево-Черкесской Республики
     77. Национальный банк Республики Татарстан
     78. Национальный банк Удмуртской Республики
     79. Национальный банк Республики Хакасия
     80. Национальный банк Чувашской Республики
     81. Департамент полевых учреждений ЦБ РФ

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму по состоянию на 5 января 2000 г. не представлять

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409912
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
                 Оперативный отчет о кассовом исполнении
                          федерального бюджета
                   на________________________199___г.

 

Территориальное учреждение Банка России___________________

 

                                                              Форма N 912
                                                              Пятидневная
                                                                 тыс.руб.
N
стр.
А Сумма
1 Балансовый счет 40101  
2 Балансовый счет 40102  
3 Балансовый счет 40103  
4 Балансовый счет 40104  
5 Балансовый счет 40102
(символ 27)
 
6 Балансовый счет 40102
(символ 78)
 
7 Балансовый счет 40105  
8 Балансовый счет 40106  
9 Балансовый счет 40107  
10 Балансовый счет 40105
(с признаком "7")
 
11 Балансовый счет 40106
(с признаком "7")
 
12 Балансовый счет 40107
(с признаком "7")
 
13 Итого
стр.10+стр.11+стр.12
 
14 Балансовый счет 40106
(символ 80)
 
15 Балансовый счет 40107
(символ 80)
 
16 итого
стр.14+стр.15
 
17 Балансовый счет 40108  
18 Балансовый счет 40109  
19 Балансовый счет 40112  
20 Балансовый счет 40113  
21 Балансовый счет 40114  
22 Балансовый счет 40301  
23 Балансовый счет 40314  
24 Итого стр.1+стр.2-стр.3-стр.4+
+стр.7+стр.8+стр.9+стр.17-
-стр.18+стр.19+стр.20+стр.21+
+стр.22+стр.23
 

 

Руководитель учреждения                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
телефон:

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящая форма по состоянию на 5 января 2000 г. не представляется

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409922
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
                 Оперативный отчет о кассовом исполнении
                          федерального бюджета
                   на________________________199___г.

 

Наименование расчетно-кассового центра Банка России
(ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации)____________

 

                                                              Форма N 922
                                                              Пятидневная
                                                                     руб.
N
стр.
А Сумма
1 Балансовый счет 40101  
2 Балансовый счет 40102  
Балансовый счет 40102*  
3 Балансовый счет 40103  
4 Балансовый счет 40102
(символ 27)
 
5 Балансовый счет 40102
(символ 78)
 
6 Балансовый счет 40105  
7 Балансовый счет 40106  
8 Балансовый счет 40107  
9 Балансовый счет 40105
(с признаком "7")
 
10 Балансовый счет 40106
(с признаком "7")
 
11 Балансовый счет 40107
(с признаком "7")
 
12 Итого
стр.9+стр.10+стр.11
 
13 Балансовый счет 40106
(символ 80)
 
14 Балансовый счет 40107
(символ 80)
 
15 Итого
стр.13+стр.14
 
16 Балансовый счет 40108  
17 Балансовый счет 40109  
18 Балансовый счет 40112  
19 Балансовый счет 40113  
20 Балансовый счет 40114  
21 Балансовый счет 40301  
22 Балансовый счет 40314  
23 Итого стр.1+стр.2-стр.3+
+стр.6+стр.7+ стр.8+стр.16-стр.17+
+стр.18+стр.19+стр.20+стр.21+
+стр.22
 

 

* Заполняется только ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации в части остатка балансового счета 40102 "Доходы федерального бюджета" без учета поступлений целевых средств на финансирование дефицита федерального бюджета и платежей, не являющихся налогами.

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета

 

1. Отчет по форме 922 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" (далее по тексту отчетность по форме 922) составляется РКЦ (ГРКЦ) территориальных учреждений Банка России, Департаментом полевых учреждений Банка России и ОПЕРУ-1 при Банке России.

2. Отчет по форме 912 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" (далее по тексту отчетность по форме 912) составляется территориальным учреждением Банка России.

3. В отчетности по форме 922 сообщаются данные об остатках средств в РКЦ (ГРКЦ) Банка России, полевых учреждениях Банка России, ОПЕРУ-1 при Банке России по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовым счетам) в приведенной последовательности:

- налоги, распределяемые органами федерального казначейства (бал.счет N 40101);

- доходы федерального бюджета (бал.счет N 40102);

- доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов (бал.счет N 40103);

- возврат средств федерального фонда государственной финансовой поддержки завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (лицевой счет с символом отчетности банка 27 бал.счета N 40102);

- налог на пользователей автомобильных дорог (лицевой счет с символом отчетности банка 78 бал.счета N 40102);

- средства федерального бюджета (бал.счет N 40105);

- средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (бал.счет N 40106);

- средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (бал.счет N 40107);

- остатки средств федерального бюджета, направляемых на выплату заработной платы с начислениями работникам организаций бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий, пособий и иных социальных выплат (лицевые счета с признаком "7" бал.счетов NN 40105, 40106, 40107);

- средства федерального фонда государственной финансовой поддержки завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (лицевой счет с символом отчетности банка 80 бал.счетов NN 40106,40107);

- источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе (бал.счет N 40108);

- финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе (бал.счет N 40109);

- средства федерального бюджета прошлого года (бал.счет N 40112);

- средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (бал.счет N 40113);

- средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (бал.счет N 40114);

- суммы по поручениям избирательных комиссий (бал.счет N 40301);

- таможенные платежи, перечисленные клиентами таможенным органам (бал.счет N 40314);

Данные по лицевым счетам балансового счета 40102 с символами отчетности банка 27, 78 включаются в отчет в тех регионах, где выписки по лицевым счетам балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" получают налоговые органы.

4. Данные по балансовым счетам, перечисленным в п.3 и балансовому счету 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России" территориальными учреждениями Банка России показываются в следующей последовательности:

- по Центральному банку (ЦБ);

- по кредитным организациям (филиалам) (КО);

- по Сберегательному банку (СБ).

В отчетности выводятся контрольные итоги по:

- балансовым счетам;

- лицевым счетам с символами отчета банка 27 и 78 балансового счета 40102;

- счетам с признаком "7" балансовых счетов 40105, 40106, 40107;

- лицевым счетам с символом отчета банка 80 балансовых счетов 40106 и 40107;

- итог по отчету.

5. Данные по балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального бюджета", N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов" и N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России" представляются нарастающими итогами с начала года.

6. Данные на отчетную дату по балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета" должны быть больше или равны данным этого счета соответственно в отчетности по формам 912 и 922 на предшествующую отчетную дату.

7. Данные по балансовому счету N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов" представляются только РКЦ (ГРКЦ) Банка России тех регионов, где органам федерального казначейства предоставлено право и доверие на совершение операций по счетам по учету доходов федерального бюджета, а также ОПЕРУ-1 при Банке России.

8. Данные на отчетную дату по балансовому счету N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов" по абсолютному значению должны быть меньше или равны данным по балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета" (за исключением ОПЕРУ-1 при Банке России и РКЦ (ГРКЦ) Банка России, в которых органам федерального казначейства на балансовом счете 40103 открыты лицевые счета) и больше или равны соответственно данным отчетности по формам 912 и 922 на предшествующую отчетную дату.

9. В период заключительных оборотов остатки балансовых счетов показываются в отчетности только по операциям текущего года.

10. Главный бухгалтер РКЦ (ГРКЦ) Банка России с целью установления тождественности и проверки динамики относительного роста показателей отчетности должен сопоставить данные оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального бюджета", N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов", N 40105 "Средства федерального бюджета", N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям", N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям", N 40112 "Средства федерального бюджета прошлого года", N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям", N 40114 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" на 1 число каждого месяца с данными ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета (форма 913) и с данными по соответствующим счетам в ежемесячном отчетном балансе.

11. После проверки отчетных данных указанная отчетность РКЦ (ГРКЦ) Банка России в сроки и порядке, установленном территориальным учреждением Банка России по субъекту Российской Федерации, передается в территориальное учреждение Банка России этого региона.

12. Отчеты, представленные РКЦ (ГРКЦ) Банка России и кредитными организациями (филиалами), и сводный отчет по региону должны быть проверены главным бухгалтером территориального учреждения Банка России в порядке, установленном п. 10.

Каждый случай снижения или резкого роста остатков балансовых счетов должен быть тщательно проверен. Причины изменений сообщаются РКЦ (ГРКЦ) Банка России территориальному учреждению Банка России, а территориальное учреждение Банка России - Департаменту организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Банка России вместе с представлением отчетности в ГЦИ при Банке России.

Внесение изменений территориальными учреждениями Банка России в представленную отчетность по форме 912 производится не позднее 13 часов московского времени дня, следующего за отчетной датой.

13. В исключительных случаях, когда к установленному сроку, несмотря на принятые меры, от каких-либо РКЦ (ГРКЦ) Банка России или кредитных организаций (филиалов) отчет не будет получен, территориальное учреждение Банка России соответствующего региона включает в сводный отчет по региону данные по этим РКЦ (ГРКЦ) Банка России и кредитным организациям (филиалам) по балансовым счетам NN 40102, 40103 и 40104 на последнюю отчетную дату ежедневного отчета по форме 911, по остальным балансовым счетам - данные оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 912 на предыдущую дату.

В этом случае территориальные учреждения Банка России сообщают перечень таких РКЦ (ГРКЦ) Банка России и кредитных организаций (филиалов) Департаменту организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Банка России вместе с представлением отчета в ГЦИ при Банке России.

14. ОПЕРУ-1 при Банке России при составлении и представлении оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 922 должно руководствоваться настоящим Порядком и письмом Банка России от 28.10.96 N 03а-22-2-2/1131.

15. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, а также Департамент полевых учреждений и ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации представляют в Главный центр информатизации при Центральном банке Российской Федерации оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета, соответственно, по формам 912 и 922 в сроки согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

                                                             Приложение 1
                                    к порядку составления и представления
                                         отчетности о кассовом исполнении
                                 федерального бюджета по формам 912 и 922

 

                                 График
        представления территориальными учреждениями Центрального
         банка Российской Федерации, ОПЕРУ-1 при Банке России и
         Департаментом полевых учреждений оперативного отчета о
        кассовом исполнении федерального бюджета в Главный центр
        информатизации при Центральном банке Российской Федерации

 

         не позднее 6 часов московского времени дня, следующего
                            за отчетной датой
     1. Главное управление ЦБ РФ по Камчатской области
     2. Главное управление ЦБ РФ по Чукотскому автономному округу
     При совпадении  отчетной  даты  с выходным или праздничным днем - не
позднее 6 часов московского времени дня, следующего за нерабочим.

 

         не позднее 7 часов московского времени дня, следующего
                            за отчетной датой
     3. Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю
     4. Главное управление ЦБ РФ по Хабаровскому краю
     5. Главное управление ЦБ РФ по Амурской области
     6. Главное управление ЦБ РФ по Магаданской области
     7. Главное управление ЦБ РФ по Сахалинской области
     8. Главное управление ЦБ РФ по Еврейской автономной области
     При совпадении отчетной даты с выходным или праздничным  днем  -  не
позднее 7 часов московского времени дня, следующего за нерабочим.

 

         не позднее 8 часов московского времени дня, следующего
                            за отчетной датой
     9. Главное управление ЦБ РФ по Иркутской области
     10. Главное управление ЦБ РФ по Читинской области
     11. Национальный банк Республики Бурятии
     12. Национальный банк Республики Саха (Якутия)
     При совпадении  отчетной  даты  с выходным или праздничным днем - не
позднее 8 часов московского времени дня, следующего за нерабочим.

 

         не позднее 12 часов московского времени дня, следующего
                            за отчетной датой
     13. Главное управление ЦБ РФ по Новгородской области
     14. Национальный банк Республики Карелия
     15. Главное управление ЦБ РФ по Владимирской области
     16. Главное управление ЦБ РФ по Ивановской области
     17. Главное управление ЦБ РФ по Смоленской области
     18. Главное управление ЦБ РФ по Тульской области
     19. Главное управление ЦБ РФ по Ярославской области
     20. Национальный банк Республики Марий Эл
     21. Главное управление ЦБ РФ по Липецкой области
     22. Национальный банк Республики Калмыкия
     23. Национальный банк Кабардино-Балкарской Республики
     24. Главное управление ЦБ РФ по Калининградской области
     25. Главное управление ЦБ РФ по Архангельской области
     26. Главное управление ЦБ РФ по Вологодской области
     27. Главное управление ЦБ РФ по г.Санкт-Петербургу
     28. Главное управление ЦБ РФ по Ленинградской области
     29. Главное управление ЦБ РФ по Мурманской области
     30. Главное управление ЦБ РФ по Псковской области
     31. Национальный банк Республики Коми
     32. Главное управление ЦБ РФ по Брянской области
     33. Главное управление ЦБ РФ по Калужской области
     34. Главное управление ЦБ РФ по Костромской области
     35. Главное управление ЦБ РФ по Орловской области
     36. Главное управление ЦБ РФ по Рязанской области
     37. Национальный банк Мордовской Республики
     38. Национальный банк Чувашской Республики
     39. Главное управление ЦБ РФ по Курской области
     40. Главное управление ЦБ РФ по Тамбовской области
     41. Главное управление ЦБ РФ по Астраханской области
     42. Главное управление ЦБ РФ по Пензенской области
     43. Главное управление ЦБ РФ по Ульяновской области
     44. Национальный банк Республики Северная Осетия-Алания
     45. Главное управление ЦБ РФ по Курганской области
     46. Национальный банк Удмуртской Республики
     47. Национальный банк Республики Тыва
     48. Национальный банк Республики Адыгея
     49. Главное управление ЦБ РФ по Тверской области
     50. Главное управление ЦБ РФ по Нижегородской области
     51. Главное управление ЦБ РФ по Кировской области
     52. Национальный банк Республики Башкортостан
     53. Главное управление ЦБ РФ по Белгородской области
     54. Главное управление ЦБ РФ по Воронежской области
     55. Главное управление ЦБ РФ по Волгоградской области
     56. Главное управление ЦБ РФ по Самарской области
     57. Главное управление ЦБ РФ по Саратовской области
     58. Национальный банк Республики Татарстан
     59. Главное управление ЦБ РФ по Краснодарскому краю
     60. Главное управление ЦБ РФ по Ставропольскому краю
     61. Национальный банк Республики Дагестан
     62. Главное управление ЦБ РФ по Оренбургской области
     63. Главное управление ЦБ РФ по Тюменской области
     64. Главное управление ЦБ РФ по Кемеровской области
     65. Главное управление ЦБ РФ по Новосибирской области
     66. Главное управление ЦБ РФ по Омской области
     67. Главное управление ЦБ РФ по Томской области
     68. Национальный банк Карачаево-Черкесской Республики
     69. Главное управление ЦБ РФ по Ингушской Республике
     70. Главное управление ЦБ РФ по Алтайскому краю
     71. Национальный банк Республики Алтай
     72. Главное управление ЦБ РФ по Красноярскому краю
     73. Главное управление ЦБ РФ по Пермской области
     74. Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области
     75. Главное управление ЦБ РФ по Челябинской области
     76. ОПЕРУ-1 при Банке России
     77. Главное управление ЦБ РФ по г.Москве
     78. Главное управление ЦБ РФ по Московской области
     79. Главное управление ЦБ РФ по Ростовской области
     80. Национальный банк Республики Хакасия
     81. Департамент полевых учреждений ЦБ РФ
     В случае  совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем -
не позднее 12 часов московского времени дня, следующего за нерабочим.

 

ГАРАНТ:

Согласно телеграмме ЦБР от 3 марта 2000 г. N 58-Т отчетность по форме 913 по состоянию на 1 февраля и 1 марта 2000 г. в ГЦИ Банка России не представляется

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409913
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
            Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета
                    на_______________________199___г.

 

Наименование территориального учреждения Банка России_________________
Наименование расчетно-кассового центра Банка России (ОПЕРУ-1)_________

 

                                                              Форма N 913
                                                              Ежемесячная
                                                            тыс.руб./руб.
/------------------------------------------------------------------------
|                          |Группа 02  "Доходы | Группа 03    "Средства |
|                          |федерального  бюд- | федерального  бюджета" |
|Группа 01 "Доходы         |жета,  перечислен- | (б/сч.40105)           |
|федерального бюджета"     |ные  на финансиро- |                        |
|      (б/сч.40102)        |вание    расходов" |                        |
|                          |(б/сч.40103)       |                        |
|--------------------------+-------------------+------------------------+
|                    |Итого|                   |                        |
|     символы        | по  |      символ       |         символ         |
|                    |груп-|                   |                        |
|--------------------| пе  |-------------------+------------------------+
|01| 02| 03| 04 |..99| 01  |        01         |           01           |
|--+---+---+----+----+-----+-------------------+------------------------+
|  |   |   |    |    |     |                   |                        |
\------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------\
     Группа 04 "Средства    |                                  |
    федерального бюджета,   | Группа 05 "Средства федерального |
 выделенные государственным |        бюджета, выделенные       |
 предприятиям, организациям | негосударственным  предприятиям, |
       и учреждениям"       |    организациям и учреждениям"   |
       (б/сч.40106)         |           (б/сч.40107)           |
----------------------------+----------------------------------|
                     |Итого |                          | Итого |
      символы        | по   |         символы          |  по   |
                     |груп- |                          | груп- |
---------------------| пе   |--------------------------|  пе   |
  01| 02| 04| 05|..99| 04   |  01 | 02 | 04 | 05 |..99 |  05   |
----+---+---+---+----+------+-----+----+----+----+-----+-------|
    |   |   |   |    |      |     |    |    |    |     |       |
---------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------
|Группа 06 "Расшифров-|Группа 07 "Расшифров-|Группа 08 "  Средства  феде-
|ка  средств федераль-|ка  средств федераль-|рального бюджета, выделенные
|ного  бюджета,  выде-|ного  бюджета,  выде-|на выплату заработной  платы
|ленных  государствен-|ленных    негосударс-|с начислением     работникам
|ным предприятиям, ор-|твенным предприятиям,|бюджетной сферы,   денежного
|ганизациям и учрежде-|организациям и учреж-|довольствия военнослужащим и
|ниям   по   ст.15"   |дениям  по  ст.15"   |сотрудникам органов внутрен-
|(б/сч. 40106)        |(б/сч.40107)         |них дел,  стипендий  и  иных
|                     |                     |социальных выплат"
|                     |                     |(б/сч.40105)
|                     |                     |
|                     |                     |
|                     |                     |
|                     |                     |
|                     |                     |
|                     |                     |
|                     |                     |
|---------------------+---------------------+----------------------------
|                |Ито-|                |Ито-|
|                |го  |                |го  |
|    символы     |по  |    символы     |по  |           символ
|                |гру-|                |гру-|
|----------------|ппе |----------------|ппе |----------------------------
|01|04|05|06|..99| 06 |01|04|05|06|..99| 07 |             01
|--+--+--+--+----+----+--+--+--+--+----+----+----------------------------
|  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |    |
\------------------------------------------------------------------------
----------------------\
|Группа  09   "Расшиф-|
|ровка  средств  феде-|
|рального бюджета, вы-|
|деленных    государс-|
|твенным предприятиям,|
|организациям и учреж-|
|дениям на выплату за-|
|работной платы  с на-|
|числениями работника-|
|ми бюджетной   сферы,|
|денежного довольствия|
|военнослужащим и сот-|
|рудникам      органов|
|внутренних дел,  сти-|
|пендий и  иных  соци-|
|альных выплат"       |
|(б/сч.40106)         |
+---------------------|
|                |Ито-|
|                |го  |
|    символы     |по  |
|                |гру-|
+----------------|ппе |
|01|04|05|06|..99| 09 |
+--+--+--+--+----+----|
|  |  |  |  |    |    |
----------------------/

 

/------------------------------------------------------------------------
|Группа 10 "Расшифров-|Группа|Группа 12   "Средства|Группа 13   "Средства
|ка  средств федераль-|11    |федерального  бюджета|федерального  бюджета
|ного  бюджета,  выде-|"Сре- |прошлого года,  выде-|прошлого года,  выде-
|ленных    негосударс-|дства |ленные  государствен-|ленные  предприятиям,
|твенным предприятиям,|феде- |ным предприятиям, ор-|организациям и учреж-
|организациям и учреж-|раль- |ганизациям и учрежде-|дениям"
|дениям на выплату за-|ного  |ниям"                |(б/сч.40114)
|работной  платы с на-|бюдже-|(б/сч.40113)         |
|числениями работникам|та    |                     |
|бюджетной  сферы  де-|прош- |                     |
|нежного   довольствия|лого  |                     |
|военнослужащим и сот-|года" |                     |
|рудникам      органов|(б/сч.|                     |
|внутренних дел,  сти-|40112)|                     |
|пендий и  иных  соци-|      |                     |
|альных выплат"       |      |                     |
|(б/сч.40107)         |      |                     |
|---------------------+------+---------------------+---------------------
|                |Ито-|      |                |Ито-|                |Ито-
|                |го  |      |                |го  |                |го
|    символы     |по  |символ|    символы     |по  |    символы     |по
|                |гру-|      |                |гру-|                |гру-
|----------------|ппе |------+----------------|ппе |----------------|ппе
|01|04|05|06|..99| 10 |  01  |01|02|04|05|..99| 12 |01|02|04|05|..99| 13
|--+--+--+--+----+----+------+--+--+--+--+----+----+--+--+--+--+----+----
|  |  |  |  |    |    |      |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
|--+--+--+--+----+----+------+--+--+--+--+----+----+--+--+--+--+----+----
|  |  |  |  |    |    |      |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
|--+--+--+--+----+----+------+--+--+--+--+----+----+--+--+--+--+----+----
|  |  |  |  |    |    |      |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
|--+--+--+--+----+----+------+--+--+--+--+----+----+--+--+--+--+----+----
|  |  |  |  |    |    |      |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
|--+--+--+--+----+----+------+--+--+--+--+----+----+--+--+--+--+----+----
|  |  |  |  |    |    |      |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
\------------------------------------------------------------------------
-----------------\
|Всего по группам|
|(группа 01+     |
| группа 02+     |
| группа 03+     |
| группа 04+     |
| группа 05+     |
| группа 06+     |
| группа 07+     |
| группа 08+     |
| группа 09+     |
| группа 10+     |
| группа 11+     |
| группа 12+     |
| группа 13)     |
|                |
|                |
|                |
+----------------|
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
+----------------|
|                |
+----------------|
|                |
+----------------|
|                |
+----------------|
|                |
+----------------|
|                |
-----------------/

 

Руководитель учреждения                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                   (Ф.И.О.)
Исполнитель                                         (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления Отчета о кассовом исполнении федерального бюджета

 

1. Отчет по форме 913 "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" (далее по тексту отчетность по форме 913) составляется территориальными учреждениями Банка России, ОПЕРУ-1 при Банке России, РКЦ (ГРКЦ) Банка России в рублях на 1 число каждого месяца.

2. Отчетность по форме 913 составляется в разрезе сметных подразделений бюджетной классификации по символам банковской отчетности по доходам (нарастающими итогами с начала года) и остаткам неизрасходованных средств федерального бюджета согласно схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета (письмо Банка России от 30 декабря 1994 г. N 134 с изменениями и дополнениями).

3. В отчетности по форме 913 сообщаются остатки по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовый счет), объединенным в 13 групп:

- группа 01: доходы федерального бюджета (балансовый счет N 40102);

- группа 02: доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов (балансовый счет 40103);

- группа 03: средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);

- группа 04: средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40106);

- группу 05: средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40107);

- группа 06: расшифровка средств федерального бюджета, выделенных государственным предприятиям, организациям и учреждениям по ст.15 "Государственные капитальные вложения" Классификации доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации (балансовый счет N 40106);

- группа 07: расшифровка средств федерального бюджета, выделенных негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям по ст.15 "Государственные капитальные вложения" Классификации доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации (балансовый счет N 40107);

- группа 08: средства федерального бюджета, выделенные на выплату заработной платы с начислением работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных выплат (балансовый счет N 40105);

- группа 09: расшифровка средств федерального бюджета, выделенных государственным предприятиям, организациям и учреждениям на выплату заработной платы с начислением работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных выплат (балансовый счет N 40106);

- группа 10: расшифровка средств федерального бюджета, выделенных негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям на выплату заработной платы с начислением работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных выплат (балансовый счет N 40107);

- группа 11: средства федерального бюджета прошлого года (балансовый счет N 40112);

- группа 12: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40113);

- группа 13: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40114).

4. Данные по балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального бюджета" и N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов" представляются нарастающими итогами с начала года. По всем остальным балансовым счетам, перечисленным в п.3 настоящего Порядка, представляются остатки неизрасходованных средств федерального бюджета, по состоянию на 1 число каждого месяца.

5. В группе 01 по балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета" отражаются налоги и другие обязательные платежи, поступившие от налогоплательщиков в доход федерального бюджета на лицевые счета, открытые в РКЦ (ГРКЦ) Банка России.

6. В тех регионах, где органам федерального казначейства предоставлено право и доверие на совершение операций по учету доходов федерального бюджета, РКЦ (ГРКЦ) и территориальные учреждения Банка России представляют данные только по лицевому счету с символом банковской отчетности 99 балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета".

7. В тех регионах, где выписки по лицевым счетам балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" получают налоговые органы, РКЦ (ГРКЦ) и территориальные учреждения Банка России представляют данные по лицевым счетам по символам банковской отчетности согласно схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета.

8. Данные на отчетную дату по каждому лицевому счету балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" должны быть больше или равны данным соответствующих лицевых счетов отчетности на предшествующую отчетную дату.

9. В группу 02 включаются данные по балансовому счету N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов", которые представляются только РКЦ (ГРКЦ) и территориальными учреждениями Банка России тех регионов, где органам федерального казначейства предоставлено право и доверие на совершение операций по счетам по учету доходов федерального бюджета, а также ОПЕРУ-1 при Банке России.

10. Итоговые данные по группе 02 по абсолютному значению должны быть меньше или равны итоговым данным по группе 01, за исключением данных по ОПЕРУ-1 при Банке России и РКЦ (ГРКЦ) Банка России, в которых органам федерального казначейства на балансовом счете 40103 открыты лицевые счета, и больше или равны данным соответствующих групп отчетности отчета на предшествующую дату.

11. В группу 03 включаются данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета на счетах Главного управления федерального казначейства Минфина России и органов федерального казначейства.

12. В группы 04 и 05 включаются данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета на текущих лицевых счетах соответственно государственных и негосударственных предприятий, организаций и учреждений, финансирующихся из федерального бюджета.

13. В группах 06 и 07 РКЦ (ГРКЦ) и территориальные учреждения Банка России должны сообщать расшифровку остатков неизрасходованных средств федерального бюджета соответственно государственными и негосударственными предприятиями, организациями и учреждениями, выделенных на финансирование капитальных вложений по ст.15 "Государственные капитальные вложения" по символам согласно схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета.

14. В группах 08, 09 и 10 РКЦ (ГРКЦ) и территориальные учреждения Банка России сообщают данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета, выделенных на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных выплат соответственно на лицевых счетах органов федерального казначейства, государственных и негосударственных предприятий, организаций и учреждений.

15. Сумма данных балансовых счетов групп 06 и 09 должна быть меньше или равна данным балансового счета N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" группы 04.

16. Сумма данных балансовых счетов групп 07 и 10 должна быть меньше или равна данным балансового счета N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" группы 05.

17. Данные по группе 08 должны быть меньше или равны данным группы 03.

18. В группах 11, 12 и 13 РКЦ (ГРКЦ) и территориальные учреждения Банка России сообщают данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета прошлых лет соответственно на лицевых счетах органов федерального казначейства, государственных и негосударственных предприятий, организаций и учреждений.

19. Символы в пределах каждого из балансовых счетов показываются в отчетности по форме 913 по каждому балансовому счету в последовательном порядке номеров.

20. Отчетность по форме 913 на 1 января нового года составляется без заключительных оборотов и с учетом заключительных оборотов. Сроки и порядок представления отчетов для РКЦ (ГРКЦ) Банка России устанавливаются территориальными учреждениями Банка России.

22. Главный бухгалтер РКЦ (ГРКЦ), ОПЕРУ-1 при Банке России и территориального учреждения Банка России при составлении отчетности обязан проверить соответствие указанных в отчете символов отчетности установленным символам в схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета.

23. Главный бухгалтер РКЦ (ГРКЦ), ОПЕРУ-1 при Банке России и территориального учреждения Банка России с целью установления тождественности и проверки динамики относительного роста показателей отчета должен сопоставить итоговые данные по группам отчета 01, 02, 03, 04, 05, 11, 12 и 13 отчетности с соответствующими данными баланса, итоговые данные по группам 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 и 13 с соответствующими данными отчетов, соответственно, по формам 922 и 912 по состоянию на 1 число месяца с суммами отчетности на предыдущую дату.

24. При наличии снижения сумм по отдельным символам или резкого их роста против данных предыдущего отчета РКЦ (ГРКЦ) Банка России сообщаются причины снижения или роста отчетных данных территориальному учреждению Банка России региона, ОПЕРУ-1 при Банке России и территориальное учреждение Банка России - Департаменту организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Банка России.

25. ОПЕРУ-1 при Банке России при составлении и представлении оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 913 должно руководствоваться настоящим Порядком и письмом Банка России от 28.10.96 N 03а-22-2-2/1131.

26. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, ОПЕРУ-1 при Банке России представляют в Главный центр информатизации при Центральном банке Российской Федерации отчет о кассовом исполнении федерального бюджета по форме N 913 в сроки согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

 

Приложение 1

к порядку составления и представления

отчета о кассовом исполнении федерального

бюджета по форме 913

 

График
представления территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации и ОПЕРУ-1 при Банке России отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 913 в Главный центр информатизации при Центральном банке Российской Федерации

 

                                 5 число
     1. Главное управление ЦБ РФ по Новгородской области
     2. Национальный банк Республики Карелия
     3. Главное управление ЦБ РФ по Владимирской области
     4. Главное управление ЦБ РФ по Ивановской области
     5. Главное управление ЦБ РФ по Смоленской области
     6. Главное управление ЦБ РФ по Тульской области
     7. Главное управление ЦБ РФ по Ярославской области
     8. Национальный банк Республики Марий Эл
     9. Главное управление ЦБ РФ по Липецкой области
     10. Национальный банк Республики Калмыкия
     11. Национальный банк Кабардино-Балкарской Республики
     12. Главное управление ЦБ РФ по Калининградской области
     13. Главное управление ЦБ РФ по Архангельской области
     14. Главное управление ЦБ РФ по Вологодской области
     15. Главное управление ЦБ РФ по г. Санкт-Петербургу
     16. Главное управление ЦБ РФ по Ленинградской области
     17. Главное управление ЦБ РФ по Мурманской области
     18. Главное управление ЦБ РФ по Псковской области
     19. Национальный банк Республики Коми
     20. Главное управление ЦБ РФ по Брянской области
     21. Главное управление ЦБ РФ по Калужской области
     22. Главное управление ЦБ РФ по Костромской области
     23. Главное управление ЦБ РФ по Орловской области
     24. Главное управление ЦБ РФ по Рязанской области
     25. Национальный банк Мордовской Республики
     26. Национальный банк Чувашской Республики
     27. Главное управление ЦБ РФ по Курской области
     28. Главное управление ЦБ РФ по Тамбовской области
     29. Главное управление ЦБ РФ по Астраханской области
     30. Главное управление ЦБ РФ по Пензенской области
     31. Главное управление ЦБ РФ по Ульяновской области
     32. Национальный банк Республики Северная Осетия-Алания
     33. Главное управление ЦБ РФ по Курганской области
     34. Национальный банк Удмуртской Республики
     35. Национальный банк Республики Тыва
     36. Главное управление ЦБ РФ по Амурской области
     37. Главное управление ЦБ РФ по Камчатской области
     38. Национальный банк Республики Адыгея

 

                                 6 число
     39. Главное управление ЦБ РФ по Тверской области
     40. Главное управление ЦБ РФ по Нижегородской области
     41. Главное управление ЦБ РФ по Кировской области
     42. Национальный банк Республики Башкортостан
     43. Главное управление ЦБ РФ по Белгородской области
     44. Главное управление ЦБ РФ по Воронежской области
     45. Главное управление ЦБ РФ по Волгоградской области
     46. Главное управление ЦБ РФ по Самарской области
     47. Главное управление ЦБ РФ по Саратовской области
     48. Национальный банк Республики Татарстан
     49. Главное управление ЦБ РФ по Краснодарскому краю
     50. Главное управление ЦБ РФ по Ставропольскому краю
     51. Национальный банк Республики Дагестан
     52. Главное управление ЦБ РФ по Оренбургской области
     53. Главное управление ЦБ РФ по Тюменской области
     54. Главное управление ЦБ РФ по Кемеровской области
     55. Главное управление ЦБ РФ по Новосибирской области
     56. Главное управление ЦБ РФ по Омской области
     57. Главное управление ЦБ РФ по Томской области
     58. Национальный банк Республики Бурятии
     59. Главное управление ЦБ РФ по Приморскому краю
     60. Главное управление ЦБ РФ по Хабаровскому краю
     61. Главное управление ЦБ РФ по Магаданской области
     62. Главное управление ЦБ РФ по Сахалинской области
     63. Главное управление ЦБ РФ по Еврейской автономной области
     64. Национальный банк Карачаево-Черкесской Республики
     65. Главное управление ЦБ РФ по Ингушской Республике

 

                                 7 число
     66. Главное управление ЦБ РФ по Чукотскому автономному округу
     67. Главное управление ЦБ РФ по Иркутской области
     68. Главное управление ЦБ РФ по Читинской области
     69. Национальный банк Республики Саха (Якутия)
     70. Главное управление ЦБ РФ по Алтайскому краю
     71. Национальный банк Республики Алтай
     72. Главное управление ЦБ РФ по Красноярскому краю
     73. Главное управление ЦБ РФ по Пермской области
     74. Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области
     75. Главное управление ЦБ РФ по Челябинской области
     76. ОПЕРУ-1 при Банке России
     77. Главное управление ЦБ РФ по г.Москве
     78. Главное управление ЦБ РФ по Московской области
     79. Главное управление ЦБ РФ по Ростовской области
     80. Национальный банк Республики Хакасия

 

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409914
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
      Отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов
     Российской Федерации, местных органов власти и государственных
                внебюджетных фондов Российской Федерации
                    на "__"__________________199_ г.

 

Наименование учреждения Банка России______________________________

 

                                                             Форма N  914
                                                              Ежемесячная
                                                                     руб.
NN
п/п

N балан-
сового
счета
Актив Пассив
Банк
России
Кре-
дитные
орга-
низа-
ции
Учреж-
дения
Сбер-
банка
России
Всего
(3+4+5)
Банк
России
Кредит-
ные ор-
ганиза-
ции
Учреж-
дения
Сбер-
банка
России
Всего
(7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 40110 x x x          
2 40111         x x x  
3 40201 x x x          
4 40202 x x x          
5 40203 x x x          
6 40204 x x x          
7 40205 x x x          
8 40206 x x x          
9 40309 x x x          
10 40401 x x x          
11 40402 x x x          
12 40403 x x x          
13 40404 x x x          
14 40405 x x x          
15 40406 x x x          
16 40407 x x x          
17 40408 x x x          
18 40409 x x x          
19 40410 x x x          
20 50101         x x x  
21 50102         x x x  
22 50103         x x x  
23 44101         - x x  
24 44102         - x x  
25 44103         - x x  
26 44104         - x x  
27 44105         - x x  
28 44106         - x x  
29 44107         - x x  
30 44108         - x x  
31 44201         - x x  
32 44202         - x x  
33 44203         - x x  
34 44204         - x x  
35 44205         - x x  
36 44206         - x x  
37 44207         - x x  
38 44208         - x x  
39 44209         - x x  
40 44301         - x x  
42 44303         - x x  
43 44304         - x x  
44 44305         - x x  
45 44306         - x x  
46 44307         - x x  
47 44308         - x x  
48 44309         - x x  
49 44401         - x x  
50 44402         - x x  
51 44403         - x x  
52 44404         - x x  
53 44405         - x x  
54 44406         - x x  
55 44407         - x x  
56 44408         - x x  
57 44409         - x x  
58 45801         - x x  
59 45802         - x x  
60 45803         - x x  
61 45804           x x  
62 50201         - x x  
63 50202         - x x  
64 50203         - x x  
65 Итого:                

 

Руководитель учреждения                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
телефон:

 

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У сроки представления отчетности в соответствии с настоящим Указанием территориальными учреждениями ЦБР в Банк России изменены

Настоящую форму по состоянию на 10 ноября и 15 декабря 1999 г., 5 января 2000 г. не представлять

                                                    Банковская отчетность
                                      Код формы документа по ОКУД 0409924
                                       /--------------------------------\
                                       |Код территории| Код учреждения  |
                                       |   по СОАТО   |по справочнику КП|
                                       |--------------+-----------------|
                                       \--------------------------------/
                   Отчет об остатках средств на счетах
             органов власти субъектов Российской Федерации,
                 местных органов власти государственных
                внебюджетных фондов Российской Федерации
                     на "____"_____________199___г.

 

Наименование учреждения (РКЦ) Банка России_______________

 

                                                              Форма N 924
                                                              Пятидневная
                                                          тыс.руб. (руб.)
NN
п/п
N балансового
счета
Актив Пассив
1 2 3 4
1 40110 x  
2 40111   x
3 40201 x  
4 40202 x  
5 40203 x  
6 40204 x  
7 40205 x  
8 40206 x  
9 40309 x  
10 40401 x  
11 40402 x  
12 40403 x  
13 40404 x  
14 40405 x  
15 40406 x  
16 40407 x  
17 40408 x  
18 40409 х  
19 40410 х  
20 50101   x
21 50102   x
22 50103   x
23 Итого:    

 

Руководитель учреждения                          (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                (Ф.И.О.)
Исполнитель                                      (Ф.И.О.)
телефон:

 

Порядок
составления и представления Отчета об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

Оперативный отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов по форме N 924 составляется РКЦ (ГРКЦ), Департаментом полевых учреждений Банка России, ОПЕРУ-1 при Банке России на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца.

Оперативный отчет по форме N 924 представляется РКЦ (ГРКЦ) Банка России в сроки, установленные для них Главными управлениями, Национальными банками Центрального банка Российской федерации, в рублях.

На основании полученных от РКЦ (ГРКЦ) Банка России отчетов по форме N 924 Главные управления, Национальные банки Банка России составляют оперативные отчеты по форме N 924 на 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца в тысячах рублей, а на основании оперативных отчетов РКЦ (ГРКЦ) Банка России по форме N 924, кредитных организаций (филиалов) и учреждений Сбербанка России по форме N 904 Главные управления, Национальные банки Банка России составляют сводные по региону отчеты по форме N 914 на первое число каждого месяца в тысячах рублей.

Сроки и порядок представления оперативных отчетов устанавливаются Банком России для Главных управлений, Национальных банков Банка России, Департамента полевых учреждений и ОПЕРУ-1 при Банке России применительно к срокам представления отчетности по форме N 912 в Главный центр информатизации при Центральном банке Российской Федерации; Главными управлениями, Национальными банками Банка России - для РКЦ (ГРКЦ) Банка России.

В соответствии с новым Планом счетов бухгалтерского учета Центрального банка Российской Федерации (Банка России), утвержденным приказом Центрального банка Российской Федерации от 18.09.97 N 02-398, и новым Планом счетов бухгалтерского учета кредитных организаций в Российской Федерации, утвержденным приказом Центрального банка Российской Федерации от 18.06.97 N 02-263, в оперативном отчете Главных управлений, Национальных банков Центрального банка Российской Федерации, коммерческих банков и учреждений Сберегательного банка Российской Федерации "Об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (формы N 924 и N 914), начиная с 1 января 1998 года сообщаются остатки по балансовым счетам в приведенной последовательности.

Внесение изменений Главными управлениями, Национальными банками Банка России в представленную отчетность по формам N 924 и N 914 производится не позднее 13 часов московского времени дня, следующего за отчетной датой.

В исключительных случаях, когда к установленному сроку, несмотря на принятые меры, от каких-либо РКЦ (ГРКЦ) Банка России отчет не будет получен, Главное управление, Национальный банк Банка России соответствующего региона включает в сводный отчет по региону по этим РКЦ (ГРКЦ) Банка России данные отчета по форме N 924 и N 914 на предыдущую дату.

В этом случае Главные управления, Национальные банки Банка России сообщают перечень таких РКЦ (ГРКЦ) Банка России Департаменту организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Банка России вместе с представлением отчета в ГЦИ при Банке России.

 


Указание ЦБР от 14 ноября 1997 г. N 27-У "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации"


Текст Указания официально опубликован не был


Указанием ЦБР от 26 марта 2004 г. N 1405-У настоящее Указание признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание ЦБР от 14 февраля 2003 г. N 1249-У

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 3 названного Указания, и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 27 декабря 2002 г. N 1229-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 1 ноября 2002 г. N 1202-У

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания, и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 5 августа 2002 г. N 1184-У

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания, и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 22 июля 2002 г. N 1179-У


Указание ЦБР от 5 июня 2002 г. N 1158-У

Изменения вступают в силу, начиная с отчетности по состоянию на 24 июня 2002 г., и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 11 апреля 2002 г. N 1136-У

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 4 названного Указания, и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 9 января 2002 г. N 1091-У

Изменения вступают в силу с 1 января 2002 г. и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 14 декабря 2001 г. N 1071-У

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания, и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 12 октября 2001 г. N 1040-У

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 названного Указания, и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 31 августа 2001 г. N 1028-У


Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 995-У


Указание ЦБР от 21 мая 2001 г. N 972-У


Указание ЦБР от 14 мая 2001 г. N 969-У


Указание ЦБР 23 марта 2001 г. N 937-У

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 названного Указания, и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 11 января 2001 г. N 900-У


Указание ЦБР от 21 декабря 2000 г. N 873-У

Изменения вступают в силу, начиная с отчетности по состоянию на 01 января 2001 г.


Указание ЦБР от 21 августа 2000 г. N 825-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 10 июля 2000 г. N 819-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 8 июня 2000 г. N 803-У

Изменения вступают в силу, начиная с отчетности на 1 июля 2000 г., и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У (в редакции Указания ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У)

Изменения вступают в силу, начиная с отчетности территориальных учреждений Банка России по состоянию на 1 июня 2000 г.


Указание ЦБР от 7 апреля 2000 г. N 772-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 28 марта 2000 г. N 760-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 26 ноября 1999 г. N 683-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 10 сентября 1999 г. N 636-У

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 3 названного Указания, и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У


Указание ЦБР от 5 июля 1999 г. N 598-У

Изменения вступают в силу с 1 октября 1999 г.


Указание ЦБР от 28 июня 1999 г. N 590-У

Изменения вступают в силу с 1 июля 1999 г.


Указание ЦБР от 28 мая 1999 г. N 568-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 12 апреля 1999 г. N 539-У

Изменения вступают в силу с 1 мая 1999 г. и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 27 января 1999 г. N 490-У


Указание ЦБР от 22 января 1999 г. N 488-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 28 декабря 1998 г. N 462-У

Изменения опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 25 декабря 1998 г. N 452-У


Указание ЦБР от 24 декабря 1998 г. N 448-У

Изменения вступают в силу, начиная с отчетности на 1 января 1999 г., и опубликованию не подлежат


Указание ЦБР от 03 ноября 1998 г. N 399-У


Указание ЦБР от 2 ноября 1998 г. N 398-У


Указание ЦБР от 25 сентября 1998 г. N 359-У


Указание ЦБР от 13 августа 1998 г. N 314-У

Изменения вступают в силу начиная с отчетности по состоянию на 1 сентября 1998 г.


Указание ЦБР от 5 августа 1998 г. N 308-У


Указание ЦБР от 15 июля 1998 г. N 294-У


Указание ЦБР от 14 июля 1998 г. N 288-У


Указание ЦБР от 26 июня 1998 г. N 265-У


Указание ЦБР от 18 июня 1998 г. N 259-У

Изменения вступают в силу с 1 июля 1998 г.


Указание ЦБР от 24 февраля 1998 г. N 174-У

Изменения вступают в силу с 20 февраля 1998 г.


Указание ЦБР от 14 января 1998 г. N 136-У


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.