Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 8 мая 1998 г. N 35-4-20/989 О проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью за 1 квартал 1998 г.

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 8 мая 1998 г. N 35-4-20/989


Анализ информации, представленной кредитными организациями о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью за 1 квартал 1998 года, свидетельствует о неудовлетворительной работе банков по этому вопросу.

Проверки организованы всего лишь в 4,3 процента предприятий из числа контролируемых при условии, что 3,9 процента из проверенных предприятий не соблюдают правила работы с денежной наличностью. Однако, материалы в налоговые органы для применения мер воздействия направлены только по 19,6 процента предприятий, допустивших нарушения.

При этом, ряд банков не представил информацию по форме 212 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 г. N 14-П, что не дало возможности реально оценить состояние этой работы.

В целях выполнения Указов Президента России от 23.05.1994 г. N 1006 и 18.08.1996 г. N 1212 банкам следует усилить контроль за рациональной организацией наличного денежного обращения, обеспечить эффективность работы по управлению потоками наличных денег, что определено Положением о правилах организации наличного денежного обращения от 05.01.98 г. N 14-П и Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации от 04.10.93 г. N 18.

Для этого всем коммерческим банкам следует обеспечить ежегодный 50-ти процентный охват проверками своих клиентов по соблюдению ими правил работы с наличностью.

Кроме этого, обращаем Ваше внимание на то, что информация о произведенных проверках предприятий (приложение 18 Положения о правилах организации наличного денежного обращения от 05.01.98 N 14-П) является банковской отчетностью, которая будет включена в Перечень отчетности, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк РФ, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 г. N 02-469 и подлежит обязательному ежеквартальному представлению.

В случаях, если коммерческие банки не обеспечат выполнение требований Центрального банка по организации контроля за наличным денежным оборотом, будут применяться меры воздействия в соответствии со ст.75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".


Начальник экономического

Управления Главного управления

Центрального банка РФ по г. Москве

А.А.Алякин



Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 8 мая 1998 г. N 35-4-20/989


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.